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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
廖创兴企业 (00194)
- 4.700
- 0.0000.00%
已收盘 05/14 13:46 (北京)
17.79亿总市值146.88市盈率TTM
4.730最高价4.670最低价5.80万股成交量4.730今开4.700昨收27.34万成交额0.02%换手率146.88市盈率(静)3.79亿总股本5.28052周最高0.17市净率17.79亿流通值3.83052周最低0.28股息TTM3.79亿流通股12.020历史最高0.280股息LFY1.28%振幅-8.720历史最低4.714平均价2000股每手5.96%股息率TTM5.96%股息率LFY
廖创兴企业 (00194) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q6)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | 98.38%-1,405.8万 | ---- | 2.18%-8.66亿 | ---- | -570.71%-8.85亿 | ---- | -71.89%1.88亿 | ---- | 171.15%6.69亿 | ---- |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | 9.24%-7,116.5万 | ---- | -100.72%-7,840.9万 | ---- | 9.41%-3,906.4万 | ---- | 4.80%-4,312.3万 | ---- | 12.68%-4,529.5万 | ---- |
| 股息(收入)-调整 | -1,325.60%-479万 | ---- | 97.44%-33.6万 | ---- | 24.47%-1,312.8万 | ---- | -180.97%-1,738.1万 | ---- | 82.20%-618.6万 | ---- |
| 应占附属公司(盈)亏 | -301.22%-9,303万 | ---- | 309.25%4,623.4万 | ---- | -191.58%-2,209.5万 | ---- | 188.14%2,412.7万 | ---- | 38.09%-2,737.4万 | ---- |
| 减值与拨备: | -13.27%-1.19亿 | ---- | -117.55%-1.05亿 | ---- | 3,690.63%5.99亿 | ---- | --1,579.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.26%5,342.5万 | ---- | --1,579.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | -13.27%-1.19亿 | ---- | -119.27%-1.05亿 | ---- | --5.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 重估盈余: | -79.60%1.47亿 | ---- | 138.20%7.18亿 | ---- | 226.85%3.02亿 | ---- | 37.08%-2.38亿 | ---- | -370.57%-3.78亿 | ---- |
| -投资物业公平值(增)减 | -79.28%1.49亿 | ---- | 141.41%7.18亿 | ---- | 225.77%2.97亿 | ---- | 37.61%-2.37亿 | ---- | -378.38%-3.79亿 | ---- |
| -衍生金融工具公平值(增)减 | 309.35%418.9万 | ---- | ---200.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.80%-172万 | ---- |
| -其他公平值变动 | -380.77%-645.2万 | ---- | -44.41%229.8万 | ---- | 431.78%413.4万 | ---- | -141.84%-124.6万 | ---- | 218.79%297.8万 | ---- |
| 出售资产损(益): | 30.59%96.9万 | ---- | -78.53%74.2万 | ---- | -46.50%345.6万 | ---- | 76.79%646万 | ---- | 98.59%365.4万 | ---- |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | --44.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | 227.36%96.9万 | ---- | -91.44%29.6万 | ---- | -46.50%345.6万 | ---- | 76.79%646万 | ---- | 98.59%365.4万 | ---- |
| 折旧及摊销: | -46.74%5,544万 | ---- | -0.54%1.04亿 | ---- | 2.26%1.05亿 | ---- | 35.71%1.02亿 | ---- | -0.59%7,541.1万 | ---- |
| 财务费用 | -32.68%1.29亿 | ---- | 38.48%1.92亿 | ---- | 133.79%1.38亿 | ---- | 151.86%5,924万 | ---- | -45.52%2,352.1万 | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | 153.53%3,005.8万 | ---- | -93.68%1,185.6万 | ---- | 92.11%1.88亿 | ---- | -68.94%9,768.8万 | ---- | 6.65%3.15亿 | ---- |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 存货(增加)减少 | -12.99%-220万 | ---- | -1,340.13%-194.7万 | ---- | 156.88%15.7万 | ---- | 96.97%-27.6万 | ---- | -867.57%-911.1万 | ---- |
| 发展中物业(增)减 | -33.54%-6,680.4万 | ---- | 28.11%-5,002.6万 | ---- | 69.23%-6,958.7万 | ---- | 17.06%-2.26亿 | ---- | -344.62%-2.73亿 | ---- |
| 应收帐款(增加)减少 | 124.31%1,359万 | ---- | -198.61%-5,589.4万 | ---- | 8.59%-1,871.8万 | ---- | 59.43%-2,047.7万 | ---- | -710.36%-5,047.7万 | ---- |
| 应付帐款增加(减少) | -4,437.11%-1.09亿 | ---- | 53.55%-240.9万 | ---- | 94.50%-518.6万 | ---- | -293.36%-9,423.9万 | ---- | 169.74%4,873.7万 | ---- |
| 衍生金融工具(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.27%-8.8万 | ---- |
| 营运资金变动特殊项目 | 33.77%4.61亿 | ---- | 885.27%3.44亿 | ---- | -44.73%3,496.5万 | ---- | -49.26%6,326.6万 | ---- | 18.21%1.25亿 | ---- |
| 经营业务现金收入 | 32.55%3.26亿 | ---- | 90.32%2.46亿 | ---- | 171.77%1.29亿 | ---- | -215.74%-1.8亿 | ---- | -41.63%1.56亿 | ---- |
| 其他税项 | -307.54%-6,920.4万 | ---- | -37.31%-1,698.1万 | ---- | 88.56%-1,236.7万 | ---- | -187.92%-1.08亿 | ---- | 44.98%-3,754.3万 | ---- |
| 已收股息-经营 | 1,325.60%479万 | ---- | -97.44%33.6万 | ---- | -24.47%1,312.8万 | ---- | 180.97%1,738.1万 | ---- | -82.20%618.6万 | ---- |
| 已收利息-经营 | -9.24%7,116.5万 | ---- | 100.72%7,840.9万 | ---- | -9.41%3,906.4万 | ---- | -4.80%4,312.3万 | ---- | -12.68%4,529.5万 | ---- |
| 经营业务特殊项目 | ---- | 63.37%1.38亿 | ---- | 47.41%8,429万 | ---- | 205.78%5,718.1万 | ---- | -145.67%-5,405.9万 | ---- | 364.19%1.18亿 |
| 经营活动现金净额 | 8.15%3.33亿 | 63.37%1.38亿 | 82.02%3.08亿 | 47.41%8,429万 | 174.26%1.69亿 | 205.78%5,718.1万 | -234.28%-2.28亿 | -145.67%-5,405.9万 | -40.50%1.7亿 | 364.19%1.18亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | 4,267.14%1.59亿 | -2.89%178.2万 | -2.26%363.4万 | -5.99%183.5万 | -37.89%371.8万 | -35.77%195.2万 | -67.23%598.6万 | -79.45%303.9万 | --1,826.5万 | --1,479万 |
| 应收贷款(增)减 | -24.61%3,265.9万 | -42.11%2,329.4万 | 172.66%4,332.1万 | 327.61%4,023.8万 | -84.42%1,588.8万 | -58.33%941万 | 183.43%1.02亿 | -37.22%2,258.1万 | 80.33%3,597.1万 | 94.40%3,597万 |
| 存款减少(增加) | -17.05%-1.72亿 | 71.65%-3,641.5万 | -1,761.31%-1.47亿 | -2,259.25%-1.28亿 | -108.82%-790.9万 | -78.43%594.8万 | 560.01%8,971.2万 | 555.73%2,758万 | 79.85%-1,950.2万 | 106.92%420.6万 |
| 购买固定资产 | 26.31%-1,230.8万 | 11.07%-551.8万 | 60.51%-1,670.2万 | 81.83%-620.5万 | 0.29%-4,229.5万 | -132.29%-3,414.2万 | -139.33%-4,241.9万 | -131.10%-1,469.8万 | -82.31%-1,772.4万 | -111.44%-636万 |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.25亿 | ---4.25亿 | ---- | ---- | ---1.12亿 | ---1.24亿 |
| 收回投资所得现金 | -18.37%3,887.9万 | 157.02%1,490.2万 | 1,039.20%4,763万 | 75.75%579.8万 | 55.66%418.1万 | 309.81%329.9万 | -99.25%268.6万 | --80.5万 | 2,189.41%3.57亿 | ---- |
| 投资支付现金 | -68.30%-1,686.5万 | 60.56%-217.2万 | 87.59%-1,002.1万 | -379.70%-550.7万 | 71.80%-8,072.3万 | 99.59%-114.8万 | -59.38%-2.86亿 | -92.17%-2.8亿 | -143.76%-1.8亿 | -569.77%-1.46亿 |
| 投资业务现金净额 | 136.24%2,876万 | 95.53%-412.7万 | 85.10%-7,934.9万 | 79.03%-9,227.3万 | -315.01%-5.32亿 | -82.53%-4.4亿 | -253.94%-1.28亿 | -9.17%-2.41亿 | 145.31%8,334.1万 | -229.06%-2.21亿 |
| 融资前现金净额 | 58.29%3.62亿 | 1,773.32%1.34亿 | 162.89%2.28亿 | 97.91%-798.3万 | -2.04%-3.63亿 | -29.72%-3.83亿 | -240.76%-3.56亿 | -188.13%-2.95亿 | 150.14%2.53亿 | -146.22%-1.02亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | -79.66%4.3亿 | -70.70%3.8亿 | 322.87%21.14亿 | 243.27%12.97亿 | -35.24%5亿 | 0.49%3.78亿 | 10.44%7.72亿 | 135.00%3.76亿 | 74.15%6.99亿 | -10.11%1.6亿 |
| 偿还借款 | 27.08%-8.41亿 | -88.07%-4.95亿 | -274.47%-11.54亿 | -819.35%-2.63亿 | 24.28%-3.08亿 | 65.77%-2,864.8万 | 47.83%-4.07亿 | -144.39%-8,369万 | -75.78%-7.8亿 | 70.80%-3,424.4万 |
| 已付利息-融资 | 34.03%-1.27亿 | 21.05%-6,897.2万 | -44.29%-1.93亿 | -56.48%-8,736万 | -154.66%-1.34亿 | -225.57%-5,582.8万 | -148.15%-5,254.4万 | -55.62%-1,714.8万 | 48.54%-2,117.4万 | 58.27%-1,101.9万 |
| 已付股息-融资 | 0.00%-1.06亿 | 0.00%-6,435.9万 | 9.68%-1.06亿 | 15.00%-6,435.9万 | 36.23%-1.17亿 | 28.57%-7,571.6万 | -13.06%-1.84亿 | -12.00%-1.06亿 | 23.95%-1.63亿 | 39.82%-9,464.5万 |
| 融资业务现金净额 | -199.15%-6.51亿 | -128.55%-2.52亿 | 1,156.07%6.56亿 | 307.59%8.81亿 | -149.57%-6,214.2万 | 29.07%2.16亿 | 146.68%1.25亿 | 814.34%1.68亿 | 11.33%-2.69亿 | 114.62%1,832.1万 |
| 汇率影响 | 376.54%2,062.4万 | 137.32%292.7万 | 48.10%-745.8万 | -147.68%-784.4万 | 70.15%-1,437.1万 | 85.29%-316.7万 | -433.76%-4,814.5万 | -770.63%-2,153.4万 | -62.64%1,442.5万 | 136.32%321.1万 |
| 现金净额 | -132.66%-2.89亿 | -113.51%-1.18亿 | 307.96%8.85亿 | 624.27%8.73亿 | -84.43%-4.25亿 | -30.56%-1.67亿 | -1,381.23%-2.31亿 | -51.70%-1.28亿 | 92.28%-1,557.4万 | 49.61%-8,409.7万 |
| 期初现金 | 75.83%20.34亿 | 75.83%20.34亿 | -27.54%11.57亿 | -27.54%11.57亿 | -14.87%15.97亿 | -14.87%15.97亿 | -0.06%18.76亿 | -0.06%18.76亿 | -8.00%18.77亿 | -8.00%18.77亿 |
| 期末现金 | -13.19%17.66亿 | -5.10%19.19亿 | 75.83%20.34亿 | 41.72%20.22亿 | -27.54%11.57亿 | -17.34%14.27亿 | -14.87%15.97亿 | -3.86%17.27亿 | -0.06%18.76亿 | -3.66%17.96亿 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- | 德勤·关黄陈方会计师行 | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
