Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
ST德豪 (002005)
- 3.14
- +0.15+5.02%
休市中 01/23 15:00 (北京)
55.03亿总市值-95.15市盈率TTM
3.14最高价3.00最低价34.76万手成交量3.00今开2.99昨收1.08亿成交额1.98%换手率亏损市盈率(静)17.52亿总股本3.2352周最高14.88市净率55.01亿流通值1.5752周最低3.14涨停价17.52亿流通股18.32历史最高2.84跌停价4.68%振幅0.80历史最低--股息TTM3.11平均价14.14万手内盘--股息率TTM100股每手19.83万手外盘
ST德豪 (002005) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -22.52%4.25亿 | -7.43%3.09亿 | -9.63%1.81亿 | -10.00%7.69亿 | -16.31%5.49亿 | -26.03%3.34亿 | -8.72%2亿 | -37.80%8.54亿 | -46.87%6.56亿 | -49.15%4.52亿 |
| 收到的税费返还 | -27.02%2,115.07万 | -9.33%1,799.16万 | -3.10%1,047.53万 | 4.39%3,665.12万 | 7.45%2,897.97万 | 71.87%1,984.26万 | 71.55%1,080.99万 | -81.81%3,511.07万 | -85.35%2,697.03万 | -92.98%1,154.52万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 252.17%969.86万 | 56.08%352.67万 | 390.25%181.05万 | -76.75%859.3万 | -90.39%275.4万 | -64.20%225.96万 | -92.58%36.93万 | 36.94%3,695.93万 | 202.42%2,865.66万 | -10.80%631.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | -21.44%4.56亿 | -7.13%3.31亿 | -8.60%1.93亿 | -12.12%8.14亿 | -18.39%5.81亿 | -24.13%3.56亿 | -8.34%2.11亿 | -41.87%9.26亿 | -50.18%7.12亿 | -55.70%4.7亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -36.00%3.2亿 | -34.97%2.26亿 | -29.36%1.21亿 | -3.61%6.34亿 | 1.59%5亿 | -3.26%3.48亿 | -19.34%1.72亿 | -46.58%6.57亿 | -52.93%4.93亿 | -52.35%3.6亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56%1.35亿 | 4.70%8,998.4万 | 0.78%4,326.66万 | -28.58%1.75亿 | -32.30%1.33亿 | -14.74%8,594.4万 | -7.86%4,293.22万 | -13.36%2.45亿 | -6.52%1.96亿 | -32.04%1.01亿 |
| 支付的各项税费 | 119.56%4,199.69万 | -0.01%1,428.55万 | -18.30%641.76万 | -17.55%2,335.81万 | -10.87%1,912.78万 | -20.00%1,428.74万 | -4.33%785.49万 | -7.74%2,832.86万 | -8.91%2,145.98万 | 6.58%1,786.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.79%4,573.54万 | -27.27%2,158.43万 | -51.20%1,040.85万 | -17.92%6,347.75万 | -16.34%5,244.47万 | -49.59%2,967.68万 | -17.59%2,132.99万 | -23.36%7,733.52万 | -15.50%6,268.75万 | 5.74%5,886.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | -22.99%5.43亿 | -26.31%3.52亿 | -25.61%1.81亿 | -11.16%8.95亿 | -8.80%7.05亿 | -11.04%4.78亿 | -16.94%2.44亿 | -38.73%10.08亿 | -42.93%7.73亿 | -44.94%5.37亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.24%-8,640.94万 | 82.45%-2,137.01万 | 135.42%1,158.12万 | 0.28%-8,107万 | -103.14%-1.24亿 | -79.70%-1.22亿 | 48.29%-3,269.25万 | -59.44%-8,129.94万 | -181.82%-6,097.6万 | -180.61%-6,775.09万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2.14亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 216.44%5,530.45万 | 118.42%2,673.03万 | 774.13%163.9万 | 81.95%1,565.97万 | 147.91%1,747.73万 | 96.23%1,223.82万 | -96.13%18.75万 | -55.63%860.68万 | -44.36%705万 | -38.69%623.66万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---71.41万 | ---71.41万 | ---- | ---159.39 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,437.34%2.69亿 | 112.58%2,601.62万 | 774.13%163.9万 | 81.94%1,565.95万 | 147.91%1,747.73万 | 96.23%1,223.82万 | -96.13%18.75万 | -68.87%860.68万 | -66.30%705万 | -38.69%623.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.63%1,173.78万 | 26.33%752.3万 | -24.23%374.84万 | 60.88%3,712.54万 | -20.31%885.03万 | -31.71%595.49万 | 0.71%494.69万 | -40.01%2,307.62万 | -38.13%1,110.65万 | -39.40%872.05万 |
| 投资支付的现金 | --2.44亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,789.60%2.56亿 | 26.33%752.3万 | -24.23%374.84万 | 60.88%3,712.54万 | -20.31%885.03万 | -31.71%595.49万 | 0.71%494.69万 | -40.01%2,307.62万 | -38.13%1,110.65万 | -39.40%872.05万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 50.08%1,294.73万 | 194.32%1,849.32万 | 55.68%-210.94万 | -48.35%-2,146.59万 | 312.67%862.7万 | 352.96%628.33万 | -6,792.04%-475.94万 | -33.75%-1,446.94万 | -236.64%-405.65万 | 41.12%-248.39万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -38.57%368.58万 | 298.47%398.47万 | ---- | --850万 | --600万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -38.57%368.58万 | 298.47%398.47万 | ---- | --850万 | --600万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 114.87%6,150万 | 42.40%2,651.57万 | 47.28%1,300万 | -58.96%5,662.16万 | -70.35%2,862.16万 | -77.02%1,862万 | -67.42%882.68万 | 31.03%1.38亿 | 48.74%9,653.02万 | 144.26%8,103.14万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123.32%6,230.01万 | 104.82%6,160万 | -70.09%608.61万 | --2,377.94万 | 165.81%2,789.77万 | 137.32%3,007.48万 | 114.91%2,034.84万 | ---- | -50.58%1,049.52万 | -22.56%1,267.29万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103.91%1.27亿 | 85.33%9,210.04万 | -34.58%1,908.61万 | -35.56%8,890.1万 | -41.58%6,251.93万 | -46.97%4,969.48万 | -20.20%2,917.53万 | -19.03%1.38亿 | 24.26%1.07亿 | 89.16%9,370.43万 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.14%4,082万 | -33.62%1,532万 | 36.39%1,180万 | -63.41%5,242万 | -50.88%3,740万 | -65.60%2,307.85万 | -73.20%865.16万 | 225.84%1.43亿 | 605.35%7,614.24万 | 1,411.36%6,709.22万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -28.87%204.22万 | -44.78%109.15万 | -50.07%55.32万 | -30.09%257.62万 | -3.03%287.1万 | 3.25%197.67万 | 77.22%110.79万 | 188.75%368.52万 | 200.16%296.06万 | 443.01%191.45万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -50.54%857.23万 | -40.95%768.04万 | -63.14%290.09万 | -29.80%2,086.96万 | 144.26%1,733.29万 | 171.82%1,300.55万 | 204.93%787.04万 | 166.97%2,972.99万 | -30.17%709.62万 | -32.66%478.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.71%5,143.44万 | -36.70%2,409.19万 | -13.48%1,525.4万 | -57.06%7,586.58万 | -33.17%5,760.39万 | -48.42%3,806.07万 | -50.32%1,763万 | 213.37%1.77亿 | 292.82%8,619.92万 | 520.26%7,379.14万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,447.23%7,605.15万 | 484.56%6,800.85万 | -66.81%383.21万 | 133.67%1,303.52万 | -76.40%491.53万 | -41.58%1,163.41万 | 979.04%1,154.53万 | -133.96%-3,871.61万 | -67.55%2,082.62万 | -47.10%1,991.29万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322.33%-34.78万 | -210.78%-12.93万 | -124.09%-4.36万 | -73.58%48.8万 | -101.11%-8.23万 | -98.21%11.67万 | 106.42%18.08万 | -88.99%184.71万 | -64.15%742.87万 | -32.31%653.14万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 102.03%224.16万 | 162.67%6,500.23万 | 151.55%1,326.04万 | 32.89%-8,901.27万 | -200.21%-1.1亿 | -136.84%-1.04亿 | 60.45%-2,572.58万 | -292.28%-1.33亿 | -122.65%-3,677.76万 | -134.45%-4,379.04万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -45.81%1.05亿 | -45.81%1.05亿 | -45.81%1.05亿 | -40.57%1.94亿 | -40.57%1.94亿 | -40.57%1.94亿 | -40.57%1.94亿 | 26.74%3.27亿 | 26.74%3.27亿 | 26.74%3.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 28.18%1.08亿 | 87.99%1.7亿 | -29.68%1.19亿 | -45.81%1.05亿 | -71.09%8,388.85万 | -68.01%9,058.27万 | -35.63%1.69亿 | -40.57%1.94亿 | -30.97%2.9亿 | -26.47%2.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
热门市场机会
佩洛西持仓 佩洛西持仓
前美国众议院议长佩洛西以其「政坛女股神」之称闻名，其投资组合聚焦于人工智慧（AI）与半导体等科技巨头。投资策略核心在于买入看涨期权进行杠杆操作，以放大回报潜力。 前美国众议院议长佩洛西以其「政坛女股神」之称闻名，其投资组合聚焦于人工智慧（AI）与半导体等科技巨头。投资策略核心在于买入看涨期权进行杠杆操作，以放大回报潜力。
热点话题 热点话题
美欧关税博弈扰动市场！TACO会重现吗？
美欧格陵兰岛争端引发全球市场震荡之际，特朗普一则贴文瞬间扭转市场走势。美东时间1月21日，特朗普公开发文称“已就格陵兰岛问题形成了协议框架，将不会执行原定于2月1日生效的关税”；消息公布后，美股三大股指应声走高，现货金银跳水，比特币站上9万美元，以太坊突破3000美元整数位。此次
富途期权Sir
01/19 17:47
期权周刊 0119 | 格陵兰岛关税博弈，金银又爆升，联储主席人选惊天反转！关注英特尔、奈飞财报
杨杨得億
01/20 13:42
2026市场真正危险的不是黑天鹅，而是你已经习惯忽略的那些变化。