(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -31.58%132.76亿 | -15.23%693.12亿 | -11.30%541.86亿 | -10.92%380.11亿 | 2.55%194.03亿 | -63.38%817.62亿 | -60.84%610.89亿 | -65.37%426.72亿 | -73.94%189.2亿 | -26.51%2,232.63亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -39.32%1.55亿 | -19.02%7.76亿 | -5.61%4.57亿 | -34.65%3.08亿 | 169.42%2.55亿 | -54.91%9.58亿 | -85.27%4.85亿 | -62.32%4.71亿 | -85.27%9,479.5万 | -29.50%21.25亿 |
经营活动现金流入小计 | -31.68%134.31亿 | -15.27%700.88亿 | -11.26%546.43亿 | -11.18%383.19亿 | 3.38%196.58亿 | -63.30%827.2亿 | -61.34%615.74亿 | -65.34%431.43亿 | -74.04%190.15亿 | -26.54%2,253.88亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.06%93.6亿 | -19.60%549.99亿 | -12.44%449.43亿 | -13.01%307.5亿 | 6.68%141.96亿 | -66.54%684.08亿 | -63.43%513.27亿 | -67.47%353.5亿 | -80.06%133.07亿 | -24.51%2,044.29亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -22.41%9.48亿 | -19.09%46.72亿 | -21.13%36.1亿 | -19.19%25.07亿 | -26.70%12.22亿 | -36.42%57.74亿 | -36.90%45.76亿 | -40.99%31.02亿 | -43.66%16.67亿 | -24.83%90.82亿 |
支付的各项税费 | -60.11%3.08亿 | -32.54%10.08亿 | -19.03%6.53亿 | -25.98%4.27亿 | -40.39%7.72亿 | -12.59%14.95亿 | -46.60%8.07亿 | -52.09%5.77亿 | 91.49%12.95亿 | -58.89%17.1亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -7.52%14.08亿 | -15.31%64.99亿 | -39.28%28.01亿 | -16.36%26.91亿 | 5.05%15.22亿 | -53.76%76.74亿 | -68.41%46.13亿 | -59.23%32.17亿 | -39.39%14.49亿 | -22.35%165.97亿 |
经营活动现金流出小计 | -32.11%120.24亿 | -19.40%671.78亿 | -15.19%520.07亿 | -13.90%363.75亿 | -0.04%177.12亿 | -64.04%833.51亿 | -62.55%613.24亿 | -65.66%422.46亿 | -75.65%177.19亿 | -24.84%2,318.18亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27.71%14.07亿 | 561.37%29.1亿 | 955.57%26.36亿 | 116.85%19.44亿 | 50.18%19.46亿 | 90.19%-6.31亿 | 105.61%2.5亿 | -38.53%8.96亿 | 176.83%12.96亿 | -296.48%-64.3亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 137.86%1.2亿 | -78.35%5.51亿 | -70.40%5.34亿 | -53.47%5.33亿 | -89.88%5,045万 | -66.50%25.47亿 | -68.44%18.04亿 | -69.57%11.44亿 | -82.09%4.99亿 | -80.75%76.03亿 |
取得投资收益收到的现金 | 49,100.00%49.2万 | -44.98%2.62亿 | -69.38%5,110.6万 | -97.66%97.9万 | -100.00%1,000 | 10.50%4.76亿 | -27.50%1.67亿 | -13.21%4,184.8万 | 119.66%2,774万 | -81.90%4.31亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87.49%7,939.1万 | -91.51%1.49亿 | -90.69%1.4亿 | -54.49%1.4亿 | -54.89%4,234.4万 | 360.05%17.58亿 | 482.94%15.06亿 | 56.78%3.08亿 | 726.27%9,387.2万 | 183.11%3.82亿 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --390万 | 3,967.40%5.1亿 | --2.85亿 | --2.47亿 | ---- | -99.75%1,253.5万 | ---- | ---- | ---- | 189.07%49.76亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --707.8万 | --707.8万 | -95.84%707.8万 | ---- | ---- | ---- | --1.7亿 | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | 119.61%2.04亿 | -69.13%14.8亿 | -70.73%10.18亿 | -44.29%9.27亿 | -85.04%9,279.5万 | -64.21%47.93亿 | -72.52%34.77亿 | -80.39%16.64亿 | -89.21%6.2亿 | -69.37%133.92亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.87%5,550.2万 | -38.45%3.47亿 | -10.58%2.98亿 | -67.28%9,414.7万 | -86.62%3,779.1万 | -79.57%5.64亿 | -81.97%3.33亿 | -82.87%2.88亿 | -81.94%2.82亿 | -52.09%27.63亿 |
投资支付的现金 | 1,549.90%3.3亿 | -93.95%9,894.2万 | -95.66%3,900万 | -95.48%3,900万 | -96.23%2,000万 | -69.27%16.34亿 | -76.73%8.99亿 | -65.66%8.63亿 | -73.37%5.3亿 | -84.04%53.17亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.41%1,590万 |
投资活动现金流出小计 | 567.03%3.85亿 | -79.70%4.46亿 | -72.64%3.37亿 | -88.43%1.33亿 | -92.89%5,779.1万 | -72.84%21.99亿 | -78.47%12.32亿 | -72.62%11.51亿 | -77.21%8.12亿 | -79.32%80.96亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -619.08%-1.82亿 | -60.17%10.33亿 | -69.69%6.81亿 | 54.55%7.94亿 | 118.21%3,500.4万 | -51.01%25.94亿 | -67.61%22.45亿 | -88.00%5.14亿 | -108.81%-1.92亿 | 15.70%52.96亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.67%10万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.67%10万 |
取得借款收到的现金 | -23.18%158.27亿 | -0.27%685.99亿 | -3.35%520.43亿 | 0.46%359.13亿 | 1.26%206.03亿 | 18.05%687.86亿 | 47.96%538.44亿 | 83.70%357.48亿 | 92.21%203.47亿 | 8.82%582.69亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -73.28%4.33亿 | -42.80%39.05亿 | -24.97%36.75亿 | -16.64%36.47亿 | 36.04%16.19亿 | -34.62%68.28亿 | -51.59%48.98亿 | -45.66%43.74亿 | -27.81%11.9亿 | -31.40%104.43亿 |
筹资活动现金流入小计 | -26.83%162.6亿 | -4.11%725.04亿 | -5.15%557.18亿 | -1.40%395.6亿 | 3.18%222.22亿 | 10.04%756.14亿 | 26.30%587.42亿 | 45.85%401.22亿 | 57.96%215.37亿 | -0.81%687.12亿 |
偿还债务支付的现金 | -30.10%106.19亿 | -13.22%522.79亿 | -14.25%390.12亿 | -0.11%285.55亿 | -1.71%151.92亿 | 7.55%602.41亿 | 12.91%454.93亿 | 1.40%285.88亿 | 27.17%154.56亿 | -3.00%560.13亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.41%3.61亿 | -2.78%14.18亿 | -12.96%9.83亿 | -18.60%6.07亿 | -12.99%3.86亿 | -8.45%14.58亿 | -25.84%11.29亿 | -9.06%7.46亿 | -42.81%4.43亿 | -41.02%15.93亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 77.12%1,568万 | -91.38%857.5万 | -46.82%885.3万 | --885.3万 | --885.3万 | 280.38%9,947万 | -11.45%1,664.8万 | ---- | ---- | -15.29%2,615万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -13.25%66.79亿 | 39.72%228.31亿 | 34.26%180.2亿 | 25.52%122.14亿 | 57.98%76.99亿 | -5.03%163.4亿 | 1.98%134.22亿 | 20.56%97.3亿 | -7.91%48.74亿 | -4.75%172.06亿 |
筹资活动现金流出小计 | -24.13%176.59亿 | -1.94%765.28亿 | -3.38%580.15亿 | 5.92%413.76亿 | 12.05%232.77亿 | 4.31%780.39亿 | 9.22%600.44亿 | 5.34%390.64亿 | 14.00%207.73亿 | -4.71%748.12亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32.63%-13.99亿 | -65.87%-40.23亿 | -76.42%-22.97亿 | -271.76%-18.17亿 | -238.05%-10.55亿 | 60.23%-24.26亿 | 84.62%-13.02亿 | 111.04%10.58亿 | 116.66%7.64亿 | 33.99%-61亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.26%-3,806.7万 | -83.13%2,807.6万 | -37.73%4,087.9万 | -25.54%3,115.9万 | -2.64%-7,357.6万 | 199.12%1.66亿 | 144.15%6,564.3万 | 121.20%4,184.5万 | -80.16%-7,168.2万 | -138.52%-1.68亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -124.84%-2.12亿 | 82.52%-5,166.8万 | -15.72%10.61亿 | -62.04%9.53亿 | -52.52%8.53亿 | 96.01%-2.96亿 | 120.49%12.59亿 | 162.25%25.1亿 | 190.88%17.96亿 | -16.45%-74.02亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -1.34%38.15亿 | -7.10%38.67亿 | -7.10%38.67亿 | -7.10%38.67亿 | -7.10%38.67亿 | -64.01%41.62亿 | -64.01%41.62亿 | -64.01%41.62亿 | -64.01%41.62亿 | -35.47%115.64亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -23.65%36.03亿 | -1.34%38.15亿 | -9.10%49.27亿 | -27.77%48.19亿 | -20.79%47.19亿 | -7.10%38.67亿 | -0.04%54.21亿 | -11.42%66.72亿 | -37.85%59.58亿 | -64.01%41.62亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | -- | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据