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4
快手-W
01024
5
京东集团-SW
09618
沪深市场个股详情
思源电气 (002028)
- 191.69
- +2.43+1.28%
未开盘 01/28 15:00 (北京)
1497.27亿总市值54.46市盈率TTM
193.96最高价187.50最低价10.65万手成交量189.34今开189.26昨收20.31亿成交额1.75%换手率73.08市盈率(静)7.81亿总股本204.4952周最高10.32市净率1168.29亿流通值67.9852周最低208.19涨停价6.09亿流通股204.49历史最高170.33跌停价3.41%振幅-2.12历史最低0.50股息TTM190.69平均价5.33万手内盘0.26%股息率TTM100股每手3.72万手外盘
思源电气 (002028) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.50%130.94亿 | 24.43%77.88亿 | 22.24%37.24亿 | 24.40%153.35亿 | 23.64%101.11亿 | 27.48%62.59亿 | 42.93%30.46亿 | 24.39%123.27亿 | 24.70%81.78亿 | 27.54%49.1亿 |
| 收到的税费返还 | 60.00%3.34亿 | 76.52%2.29亿 | 66.06%1.29亿 | 31.04%2.61亿 | 41.31%2.09亿 | 32.51%1.3亿 | 116.45%7,782.24万 | 0.20%1.99亿 | -0.97%1.48亿 | -9.08%9,784.3万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103.05%2.2亿 | 60.18%9,318.72万 | -23.37%2,379.87万 | -18.71%2.05亿 | 16.18%1.08亿 | -18.12%5,817.63万 | -9.05%3,105.66万 | 91.42%2.52亿 | 48.39%9,313.97万 | 35.30%7,105.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.88%136.48亿 | 25.80%81.1亿 | 22.88%38.77亿 | 23.65%158.01亿 | 23.87%104.28亿 | 26.94%64.47亿 | 43.33%31.55亿 | 24.78%127.78亿 | 24.35%84.19亿 | 26.66%50.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.67%98.05亿 | 42.40%65.17亿 | 39.73%31.73亿 | 25.90%93.1亿 | 35.97%69.7亿 | 25.90%45.77亿 | 25.00%22.71亿 | 13.34%73.94亿 | 9.25%51.26亿 | 15.26%36.35亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.12%17.22亿 | 29.28%12.13亿 | 28.47%7.47亿 | 24.97%18.2亿 | 23.02%13.34亿 | 24.74%9.38亿 | 30.04%5.81亿 | 21.11%14.56亿 | 22.34%10.84亿 | 24.30%7.52亿 |
| 支付的各项税费 | 37.30%8.89亿 | 42.47%5.54亿 | 51.44%2.19亿 | 28.13%10.74亿 | 15.92%6.47亿 | 15.98%3.89亿 | 73.99%1.45亿 | 9.88%8.38亿 | 27.38%5.58亿 | 21.17%3.35亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.87%8.01亿 | 23.45%5.39亿 | 10.76%2.97亿 | 38.83%11.35亿 | -26.76%6.97亿 | 18.03%4.36亿 | 5.10%2.68亿 | 17.32%8.17亿 | 20.11%9.52亿 | 0.56%3.7亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.98%132.16亿 | 39.16%88.23亿 | 35.87%44.36亿 | 26.96%133.38亿 | 24.97%96.48亿 | 24.50%63.4亿 | 25.48%32.65亿 | 14.37%105.06亿 | 13.38%77.2亿 | 15.64%50.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44.67%4.32亿 | -769.72%-7.13亿 | -409.96%-5.59亿 | 8.38%24.62亿 | 11.74%7.8亿 | 873.36%1.07亿 | 72.63%-1.1亿 | 115.40%22.72亿 | 1,877.79%6.98亿 | 96.50%-1,377.16万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,179.85万 | --2,179.85万 | --2,179.85万 | -80.86%1.91亿 | --0 | --0 | --0 | 0.00%10亿 | --0 | --499万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -78.81%4,980.21万 | -88.50%2,530.21万 | -93.34%1,373.3万 | 112.48%5,256.75万 | -76.96%2.35亿 | 1,079.53%2.2亿 | 1,293.06%2.06亿 | 184.68%2,474.02万 | 13,967.57%10.2亿 | 252.07%1,865.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -67.92%36.75万 | -67.62%29.97万 | 34.57%12.5万 | -49.04%234.64万 | -50.64%114.56万 | -40.10%92.54万 | -95.58%9.29万 | 108.62%460.45万 | 102.53%232.11万 | 120.50%154.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 14.09%67.8亿 | 11.75%44.3亿 | 39.89%27.3亿 | 116.53%86.93亿 | 142.52%59.43亿 | 76.54%39.64亿 | 40.86%19.52亿 | 104.25%40.15亿 | 99.06%24.5亿 | 109.66%22.45亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 10.89%68.52亿 | 6.98%44.77亿 | 28.16%27.66亿 | 77.22%89.39亿 | 77.93%61.79亿 | 84.32%41.85亿 | 53.41%21.58亿 | 69.46%50.44亿 | 55.07%34.73亿 | 110.83%22.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.88%6.12亿 | 10.67%4.51亿 | 6.77%2.58亿 | 25.80%9.22亿 | 32.27%7.28亿 | 21.20%4.07亿 | 94.35%2.42亿 | 64.53%7.33亿 | 48.37%5.5亿 | 17.57%3.36亿 |
| 投资支付的现金 | --1,134.16万 | --1,134.16万 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --5.96亿 | --8.84亿 | --8.6亿 |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.02%69.3亿 | -7.09%43亿 | 2.51%31亿 | 117.78%97.23亿 | 129.14%67.93亿 | 256.01%46.28亿 | 202.41%30.24亿 | 49.81%44.64亿 | 17.63%29.64亿 | 21.50%13亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 0.44%75.54亿 | -5.43%47.62亿 | 2.83%33.58亿 | 83.75%106.45亿 | 70.96%75.21亿 | 101.72%50.35亿 | 89.84%32.66亿 | 69.09%57.93亿 | 52.13%43.99亿 | 84.03%24.96亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47.70%-7.02亿 | 66.52%-2.85亿 | 46.52%-5.93亿 | -127.66%-17.05亿 | -44.84%-13.42亿 | -276.83%-8.5亿 | -253.18%-11.08亿 | -66.64%-7.49亿 | -42.04%-9.26亿 | 19.26%-2.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 79.28%1.36亿 | 874.60%5,108.22万 | 1,262.69%3,471.5万 | 211.41%1.41亿 | 151.68%7,569.02万 | 4.16%524.13万 | -38.66%254.75万 | 1.36%4,519.88万 | -21.69%3,007.35万 | 332.79%503.2万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 146.90%2.68亿 | 84.14%1.17亿 | 31.39%4,730万 | 41.73%1.54亿 | 214.32%1.09亿 | --6,370万 | --3,600万 | -10.24%1.08亿 | -68.37%3,458.3万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --192万 | --192万 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120.19%4.06亿 | 147.02%1.7亿 | 112.76%8,201.5万 | 91.63%2.95亿 | 185.18%1.84亿 | 1,270.07%6,894.13万 | 828.15%3,854.75万 | -7.11%1.54亿 | -56.23%6,465.65万 | -94.10%503.2万 |
| 偿还债务支付的现金 | 432.68%1.09亿 | 171.00%5,420万 | 30.00%2,600万 | -29.50%9,569.07万 | -81.49%2,050万 | -81.08%2,000万 | 100.00%2,000万 | 171.46%1.36亿 | 269.10%1.11亿 | 1,221.62%1.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33.72%4.69亿 | -82.43%5,919.22万 | -2.02%129.56万 | 18.38%3.53亿 | 19.01%3.5亿 | 28.27%3.37亿 | 21.42%132.24万 | 59.14%2.99亿 | 81.49%2.94亿 | 67.93%2.63亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 105.46%7,602.21万 | 127.64%5,671.01万 | --0 | -39.78%3,845.51万 | -38.75%3,700.16万 | -14.91%2,491.21万 | --0 | 100.97%6,385.83万 | 730.40%6,040.61万 | 1,363.89%2,927.78万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.48%1,817.05万 | 18.77%1,266.12万 | 11.86%776.43万 | -86.56%4,450.74万 | 231.01%1,341.22万 | 251.27%1,066.04万 | 345.00%694.1万 | 2,054.50%3.31亿 | -42.68%405.19万 | -32.94%303.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55.05%5.96亿 | -65.71%1.26亿 | 24.05%3,505.99万 | -35.52%4.94亿 | -6.08%3.84亿 | -1.04%3.68亿 | 123.45%2,826.33万 | 202.61%7.65亿 | 105.32%4.09亿 | 119.86%3.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.00%-1.9亿 | 114.82%4,424.88万 | 356.57%4,695.51万 | 67.46%-1.99亿 | 41.97%-2亿 | 18.49%-2.99亿 | 221.05%1,028.42万 | -599.09%-6.12亿 | -567.87%-3.45亿 | -338.28%-3.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.76%62.62万 | 248.13%946.94万 | 183.27%500.79万 | 51.45%-805.19万 | -250.45%-2,265.39万 | -130.58%-639.25万 | 25.26%-601.43万 | -157.89%-1,658.62万 | -57.40%1,505.72万 | 15.60%2,090.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41.41%-4.6亿 | 9.97%-9.44亿 | 9.39%-10.99亿 | -38.53%5.5亿 | -40.60%-7.84亿 | -79.31%-10.49亿 | -66.07%-12.13亿 | 63.72%8.95亿 | 21.16%-5.58亿 | 20.83%-5.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.48%36.96亿 | 17.48%36.96亿 | 17.48%36.96亿 | 39.74%31.46亿 | 39.74%31.46亿 | 39.74%31.46亿 | 39.74%31.46亿 | 32.05%22.51亿 | 32.05%22.51亿 | 32.05%22.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 37.04%32.36亿 | 31.21%27.51亿 | 34.35%25.96亿 | 17.48%36.96亿 | 39.46%23.61亿 | 25.85%20.97亿 | 27.09%19.33亿 | 39.74%31.46亿 | 69.83%16.93亿 | 72.50%16.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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