(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.33%9.34亿 | 4.97%35.85亿 | 2.78%23.64亿 | 6.47%16.31亿 | -9.79%8.87亿 | -11.42%34.16亿 | -10.21%23亿 | -14.57%15.32亿 | 5.67%9.83亿 | 3.08%38.56亿 |
收到的税费返还 | 41.39%8.52万 | -8.55%54.79万 | 601.47%35.53万 | 144.19%12.37万 | --6.02万 | -55.69%59.91万 | --5.06万 | --5.06万 | ---- | -16.47%135.18万 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 66.86%7,008.69万 | -16.26%2.32亿 | -19.57%1.79亿 | -3.32%1.34亿 | -7.06%4,200.33万 | 45.98%2.77亿 | 55.56%2.23亿 | 58.54%1.39亿 | 19.65%4,519.45万 | -0.83%1.9亿 |
经营活动现金流入小计 | 8.11%10.04亿 | 3.38%38.18亿 | 0.81%25.44亿 | 5.66%17.66亿 | -9.66%9.29亿 | -8.74%36.93亿 | -6.72%25.23亿 | -11.16%16.71亿 | 6.22%10.28亿 | 2.88%40.47亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.04%5.26亿 | -2.23%21.69亿 | -0.23%16.46亿 | -3.01%12.12亿 | -8.94%5.92亿 | -3.44%22.18亿 | -7.60%16.5亿 | -4.81%12.5亿 | 21.11%6.5亿 | 2.75%22.97亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.16%1.49亿 | -4.08%4.68亿 | 11.16%4.03亿 | 13.63%2.77亿 | -0.32%1.38亿 | 12.23%4.88亿 | 11.74%3.62亿 | 12.04%2.44亿 | 17.55%1.38亿 | 13.03%4.35亿 |
支付的各项税费 | 0.15%4,124.26万 | -32.20%1.77亿 | -24.44%1.1亿 | -14.83%8,956.49万 | -22.59%4,118.17万 | -5.42%2.62亿 | -2.50%1.46亿 | -5.36%1.05亿 | -20.88%5,319.97万 | 37.38%2.77亿 |
客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
拆出资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付保单红利的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20.44%1.51亿 | 27.87%6.19亿 | 12.89%3.8亿 | 24.04%2.47亿 | 24.27%1.26亿 | -2.02%4.84亿 | -0.32%3.37亿 | -8.18%1.99亿 | -4.94%1.01亿 | -7.03%4.94亿 |
经营活动现金流出小计 | -3.16%8.68亿 | -0.54%34.33亿 | 1.79%25.39亿 | 1.55%18.25亿 | -4.88%8.96亿 | -1.45%34.52亿 | -3.95%24.94亿 | -3.26%17.97亿 | 13.85%9.42亿 | 4.46%35.03亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 318.56%1.36亿 | 59.32%3.85亿 | -83.31%480.66万 | 52.94%-5,943.5万 | -62.09%3,254.28万 | -55.62%2.42亿 | -73.31%2,880.42万 | -648.89%-1.26亿 | -38.78%8,585.33万 | -6.25%5.45亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -1.97%7.97亿 | 15.33%35.55亿 | 8.43%27.05亿 | 6.99%17.69亿 | 57.14%8.13亿 | -33.19%30.82亿 | -13.86%24.94亿 | -34.48%16.54亿 | -19.88%5.17亿 | 3.35%46.14亿 |
取得投资收益收到的现金 | -32.85%396.55万 | 28.47%4,808.98万 | 49.06%4,011.86万 | -30.42%1,104.89万 | 400.89%590.54万 | -49.36%3,743.39万 | -28.51%2,691.52万 | -45.63%1,588.05万 | -76.63%117.9万 | -18.59%7,392.36万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,296.83%3.08万 | 170.96%12.63万 | 188.60%12.43万 | 2,389.55%12.37万 | -71.82%200 | -98.07%4.66万 | -98.09%4.31万 | -99.76%4,969.64 | -99.94%709.64 | -78.75%241.38万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流入小计 | -2.19%8.01亿 | 15.49%36.03亿 | 8.87%27.45亿 | 6.64%17.8亿 | 57.92%8.19亿 | -33.48%31.2亿 | -14.11%25.21亿 | -34.66%16.7亿 | -20.46%5.18亿 | 2.71%46.9亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.63%2,638.75万 | 33.85%1.53亿 | 49.77%9,649.94万 | -1.10%4,628.48万 | 21.64%2,521.97万 | 1.79%1.15亿 | -20.22%6,443.04万 | -19.01%4,679.82万 | -38.28%2,073.28万 | -11.57%1.13亿 |
投资支付的现金 | -64.92%3.8亿 | -3.94%35.64亿 | -7.64%28.87亿 | -8.31%19.86亿 | -14.09%10.84亿 | -33.10%37.1亿 | -19.44%31.25亿 | -25.55%21.65亿 | 64.28%12.61亿 | 21.26%55.46亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -63.34%4.07亿 | -2.81%37.17亿 | -6.48%29.83亿 | -8.15%20.32亿 | -13.51%11.09亿 | -32.41%38.25亿 | -19.46%31.9亿 | -25.43%22.12亿 | 59.98%12.82亿 | 20.37%56.58亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 235.89%3.94亿 | 83.81%-1.14亿 | 64.35%-2.38亿 | 53.68%-2.51亿 | 62.01%-2.9亿 | 27.21%-7.05亿 | 34.77%-6.68亿 | -31.93%-5.43亿 | -410.20%-7.64亿 | -620.66%-9.68亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | 20.59%615万 | 50.01%615万 | -75.00%90万 | -86.11%50万 | -74.88%509.98万 | -79.40%409.98万 | -81.91%359.98万 | --359.98万 | 4,975.00%2,030万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 20.59%615万 | 50.01%615万 | -75.00%90万 | --50万 | -74.88%509.98万 | -79.40%409.98万 | -81.91%359.98万 | ---- | 4,975.00%2,030万 |
取得借款收到的现金 | ---- | -88.00%6,000万 | -86.67%6,000万 | -70.47%6,000万 | ---- | --5亿 | --4.5亿 | --2.03亿 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -14.31%5.8亿 | 6.84%35.88亿 | 6.07%27.65亿 | -14.07%14.92亿 | -39.76%6.77亿 | 40.34%33.58亿 | 30.15%26.07亿 | 27.39%17.36亿 | 198.50%11.24亿 | 61.93%23.93亿 |
筹资活动现金流入小计 | -14.37%5.8亿 | -5.41%36.54亿 | -7.50%28.32亿 | -20.08%15.53亿 | -39.91%6.77亿 | 60.09%38.64亿 | 51.32%30.61亿 | 40.51%19.43亿 | 199.46%11.27亿 | 59.00%24.13亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | -99.36%318.77万 | -99.29%318.77万 | -97.87%318.77万 | --190.2万 | 1,162.63%5亿 | 1,036.36%4.5亿 | 278.79%1.5亿 | ---- | -73.60%3,960万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -94.47%50.26万 | -55.09%3,725.16万 | -15.25%6,188.32万 | -22.57%3,070.03万 | -45.88%908.91万 | -40.57%8,295.01万 | -34.63%7,301.94万 | -60.07%3,964.8万 | 182.20%1,679.54万 | 7.23%1.4亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -4.69%3,368.18万 | 147.40%3,368.18万 | -4.02%1,306.67万 | ---- | 74.38%3,534.04万 | 14,308.65%1,361.43万 | 14,308.65%1,361.43万 | ---- | -22.11%2,026.66万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.83%12.61亿 | 37.56%39.31亿 | 25.74%26.11亿 | 8.35%14.93亿 | -5.86%6.82亿 | 74.36%28.58亿 | 72.69%20.76亿 | 52.62%13.78亿 | 72.57%7.25亿 | 3.38%16.39亿 |
筹资活动现金流出小计 | 81.97%12.62亿 | 15.43%39.72亿 | 2.94%26.76亿 | -2.59%15.27亿 | -6.51%6.93亿 | 89.24%34.41亿 | 92.02%26亿 | 50.48%15.68亿 | 74.10%7.42亿 | -2.54%18.18亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,114.52%-6.82亿 | -175.07%-3.17亿 | -66.29%1.56亿 | -93.18%2,559.59万 | -104.20%-1,618.13万 | -28.98%4.23亿 | -31.02%4.62亿 | 10.05%3.75亿 | 876.24%3.85亿 | 271.10%5.95亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -916.36%-23.7万 | -68.31%57.3万 | -90.59%13.78万 | -5.85%57.7万 | 148.70%2.9万 | 764.21%180.83万 | 3,334.09%146.39万 | 862.95%61.29万 | 42.81%-5.96万 | 91.26%-27.22万 |
现金及现金等价物净增加额 | 44.59%-1.52亿 | -18.73%-4,577.8万 | 55.96%-7,773.64万 | 2.96%-2.85亿 | 6.42%-2.74亿 | -122.51%-3,855.71万 | 28.74%-1.77亿 | -516.68%-2.93亿 | -394.11%-2.93亿 | 79.09%1.71亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -8.32%5.04亿 | -6.55%5.5亿 | -6.55%5.5亿 | -6.55%5.5亿 | -6.55%5.5亿 | 41.05%5.89亿 | 41.05%5.89亿 | 41.05%5.89亿 | 41.05%5.89亿 | 29.74%4.17亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 27.62%3.53亿 | -8.32%5.04亿 | 14.62%4.72亿 | -10.12%2.65亿 | -6.68%2.76亿 | -6.55%5.5亿 | 143.00%4.12亿 | -20.14%2.95亿 | -17.33%2.96亿 | 41.05%5.89亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据