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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
巨轮智能 (002031)
- 5.84
- +0.13+2.28%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
128.44亿总市值-54.07市盈率TTM
5.88最高价5.73最低价52.17万手成交量5.75今开5.71昨收3.04亿成交额2.73%换手率亏损市盈率(静)21.99亿总股本9.9652周最高6.62市净率111.76亿流通值5.4152周最低6.28涨停价19.14亿流通股11.46历史最高5.14跌停价2.63%振幅0.38历史最低--股息TTM5.83平均价23.11万手内盘--股息率TTM100股每手28.92万手外盘
巨轮智能 (002031) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.05%2亿 | -16.46%7.22亿 | -14.13%5.3亿 | -23.52%3.15亿 | -41.67%1.28亿 | 28.15%8.64亿 | 44.81%6.17亿 | 48.40%4.11亿 | 65.90%2.2亿 | -24.56%6.74亿 |
| 收到的税费返还 | --47.12万 | -31.77%273.71万 | ---- | ---- | ---- | 85.42%401.18万 | -99.04%1.08万 | -99.04%1.08万 | -99.01%1.08万 | -96.01%216.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -90.32%3,092.08万 | -26.25%4.53亿 | 2,064.24%3.52亿 | 2,084.06%3.41亿 | 2,157.56%3.2亿 | 3,042.54%6.14亿 | 41.27%1,628.38万 | 51.61%1,563.32万 | 61.47%1,415.45万 | -20.72%1,953.99万 |
| 经营活动现金流入小计 | -48.27%2.32亿 | -20.56%11.77亿 | 39.31%8.82亿 | 53.63%6.56亿 | 91.25%4.48亿 | 113.00%14.82亿 | 44.35%6.33亿 | 47.94%4.27亿 | 64.36%2.34亿 | -28.44%6.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83.59%1.57亿 | -47.38%7.16亿 | -15.19%5.82亿 | -25.27%4.65亿 | -79.59%8,528.86万 | 150.30%13.6亿 | 103.82%6.86亿 | 162.95%6.22亿 | 306.20%4.18亿 | -10.67%5.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.74%2,978.43万 | -10.79%1.48亿 | -15.47%1.07亿 | -21.02%6,400.54万 | -11.17%3,452.98万 | 9.97%1.66亿 | 14.62%1.26亿 | 12.67%8,103.88万 | 13.52%3,887.29万 | -23.70%1.51亿 |
| 支付的各项税费 | 36.87%296.93万 | -29.15%2,712.77万 | -53.27%1,062.92万 | -59.77%620.16万 | -72.46%216.95万 | 14.08%3,829.12万 | 13.77%2,274.47万 | 25.04%1,541.4万 | 56.68%787.82万 | -30.38%3,356.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 337.43%3,431.9万 | 49.29%4,797.96万 | 4.33%2,169.84万 | 26.25%1,808.37万 | -5.67%784.55万 | -62.04%3,213.79万 | 7.46%2,079.87万 | 4.26%1,432.4万 | 30.53%831.75万 | 16.25%8,466.96万 |
| 经营活动现金流出小计 | 72.27%2.24亿 | -41.19%9.39亿 | -15.77%7.21亿 | -24.52%5.53亿 | -72.55%1.3亿 | 96.47%15.96亿 | 76.07%8.56亿 | 119.06%7.33亿 | 218.44%4.73亿 | -12.37%8.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97.47%803.77万 | 307.74%2.38亿 | 172.38%1.61亿 | 133.55%1.03亿 | 233.24%3.18亿 | 1.89%-1.15亿 | -369.45%-2.23亿 | -565.29%-3.06亿 | -3,866.05%-2.39亿 | -359.85%-1.17亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --1.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,952.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -13.80%66.6万 | -38.84%51.43万 | -97.73%1.91万 | ---- | 587.45%77.27万 | 1,499.73%84.09万 | 1,500.79%84.1万 | -94.65%2,672.84 | -94.59%11.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,179.61%27.57万 | ---- | ---- | ---- | -99.98%8,407 | -72.03%3,783.05万 | -43.94%3,790.64万 | -44.14%3,777.51万 | --3,790.64万 | -12.52%1.35亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 318.12%100万 | -93.55%1,800.2万 | -99.79%59.89万 | -99.79%59.12万 | -99.53%23.92万 | -65.77%2.79亿 | -37.50%2.79亿 | 21.15%2.78亿 | -76.93%5,060.9万 | 66.48%8.15亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 415.30%127.57万 | -54.75%1.44亿 | -99.65%111.32万 | -99.81%61.03万 | -99.72%24.76万 | -66.58%3.18亿 | -38.19%3.17亿 | 6.57%3.17亿 | -59.65%8,851.8万 | 47.06%9.5亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -52.79%525.74万 | -23.59%1.77亿 | 15.29%1.74亿 | 13.44%1.57亿 | -91.03%1,113.73万 | -52.12%2.31亿 | -48.80%1.51亿 | -7.66%1.39亿 | 34.85%1.24亿 | 3.99%4.83亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 46.20%1.25亿 | ---- | ---- | ---- | --8,550万 | --8,550万 | --8,550万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --519.24万 | --513.82万 | --518.03万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -52.79%525.74万 | -6.28%3.02亿 | -27.95%1.74亿 | -31.39%1.57亿 | -91.03%1,113.73万 | -33.33%3.22亿 | -18.07%2.42亿 | 52.68%2.29亿 | 34.85%1.24亿 | 3.91%4.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63.44%-398.17万 | -3,663.28%-1.58亿 | -328.72%-1.73亿 | -279.45%-1.57亿 | 69.46%-1,088.97万 | -100.90%-419.47万 | -65.36%7,565.76万 | -40.57%8,739.34万 | -128.01%-3,566.16万 | 157.32%4.68亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -90.22%6,157.5万 | 71.42%16.24亿 | 17.20%9亿 | 70.44%7.74亿 | 211.53%6.29亿 | -0.18%9.48亿 | 87.32%7.68亿 | 96.54%4.54亿 | 339.13%2.02亿 | -25.94%9.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -77.91%5,000 | 199.02%6,118.81万 | -59.95%798.97万 | -70.17%596.7万 | 1,725.03%2.26万 | -56.92%2,046.26万 | -45.16%1,994.81万 | -28.45%2,000.26万 | -100.00%1,240.27 | -41.02%4,749.65万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -90.21%6,158万 | 74.12%16.85亿 | 15.25%9.08亿 | 64.51%7.8亿 | 211.54%6.29亿 | -2.88%9.68亿 | 76.52%7.88亿 | 83.04%4.74亿 | 173.21%2.02亿 | -27.06%9.97亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -86.29%9,194.38万 | 85.96%17.46亿 | 28.36%10.02亿 | 80.89%8.25亿 | 283.55%6.71亿 | -9.23%9.39亿 | 33.45%7.81亿 | 11.44%4.56亿 | 105.57%1.75亿 | -23.99%10.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.94%1,406.73万 | -8.09%6,304.33万 | -7.14%4,762.87万 | -5.32%3,241.94万 | -3.65%1,579.53万 | -2.57%6,859.08万 | -4.18%5,128.88万 | -8.48%3,423.99万 | -6.99%1,639.42万 | -9.36%7,039.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -82.25%50万 | 51.63%6,112.75万 | -80.58%587万 | -82.65%487万 | -50.30%281.64万 | 32.06%4,031.41万 | 15.38%3,023.41万 | 36.38%2,806.81万 | -3.97%566.68万 | -12.74%3,052.82万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -84.55%1.07亿 | 78.48%18.7亿 | 22.42%10.56亿 | 66.34%8.62亿 | 250.04%6.89亿 | -7.71%10.48亿 | 29.71%8.62亿 | 10.95%5.18亿 | 81.35%1.97亿 | -22.96%11.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25.28%-4,493.11万 | -131.38%-1.85亿 | -98.54%-1.47亿 | -85.94%-8,247.37万 | -1,294.44%-6,013.21万 | 42.40%-7,980.54万 | 65.98%-7,429.21万 | 78.70%-4,435.54万 | 114.52%503.43万 | -29.52%-1.39亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -316.59%-70.49万 | -98.19%3.38万 | -47.00%43.99万 | -17.47%71.22万 | 104.34%32.54万 | 425.94%186.81万 | 2,424.57%83万 | 1,057.66%86.29万 | 114.37%15.93万 | 336.80%35.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -116.81%-4,158万 | 47.05%-1.04亿 | 27.94%-1.59亿 | 48.17%-1.36亿 | 191.90%2.47亿 | -192.57%-1.97亿 | -365.28%-2.21亿 | -144.34%-2.62亿 | -414.82%-2.69亿 | 77.39%2.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -55.08%8,500.92万 | -50.98%1.89亿 | -50.98%1.89亿 | -50.98%1.89亿 | -50.98%1.89亿 | 122.58%3.86亿 | 122.58%3.86亿 | 122.58%3.86亿 | 122.58%3.86亿 | 223.63%1.73亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -90.05%4,342.92万 | -55.08%8,500.92万 | -81.68%3,032.99万 | -56.93%5,334.13万 | 273.56%4.37亿 | -50.98%1.89亿 | 31.32%1.66亿 | 87.27%1.24亿 | -54.87%1.17亿 | 122.58%3.86亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
