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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
港股市场个股详情
资本界金控 (00204)
- 0.220
- -0.012-5.17%
休市中 04/30 14:28 (北京)
5479.21万总市值-0.28市盈率TTM
0.220最高价0.220最低价3.00万股成交量0.220今开0.232昨收6600.00成交额0.01%换手率亏损市盈率(静)2.49亿总股本1.40052周最高0.15市净率5479.21万流通值0.17852周最低--股息TTM2.49亿流通股179.458历史最高--股息LFY0.00%振幅0.178历史最低0.220平均价5000股每手--股息率TTM--股息率LFY
资本界金控 (00204) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q6)2025/09/30 | (FY)2025/03/31 | (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量 | ||||||||||
| 除税前溢利 | ---- | -442.35%-1.56亿 | ---- | -25.98%-2,872.7万 | ---- | -13.95%-2,280.2万 | ---- | -29.51%-2,001万 | ---- | 70.59%-1,545万 |
| 利润调整项 | ||||||||||
| 利息（收入）-调整 | ---- | -30.12%-1,047.7万 | ---- | 15.41%-805.2万 | ---- | -90.30%-951.9万 | ---- | -124,950.00%-500.2万 | ---- | ---4,000 |
| 利息支出-调整 | ---- | 22.16%276.7万 | ---- | -20.02%226.5万 | ---- | 24.65%283.2万 | ---- | --227.2万 | ---- | ---- |
| 股息(收入)-调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---36.2万 |
| 减值与拨备: | ---- | 4,411.74%7,304.5万 | ---- | -76.00%161.9万 | ---- | 132.80%674.7万 | ---- | ---2,057.1万 | ---- | ---- |
| -物业、厂房及设备减值(回拨) | ---- | --26.3万 | ---- | ---- | ---- | -80.89%6万 | ---- | --31.4万 | ---- | ---- |
| -其他减值与拨备 | ---- | 4,395.49%7,278.2万 | ---- | -75.79%161.9万 | ---- | 132.02%668.7万 | ---- | ---2,088.5万 | ---- | ---- |
| 重估盈余: | ---- | 3,694.16%2,986万 | ---- | 128.20%78.7万 | ---- | -225.67%-279.1万 | ---- | -119.17%-85.7万 | ---- | -83.88%447万 |
| -其他公平值变动 | ---- | 3,694.16%2,986万 | ---- | 128.20%78.7万 | ---- | -225.67%-279.1万 | ---- | -119.17%-85.7万 | ---- | -83.88%447万 |
| 出售资产损(益): | ---- | 10,756.69%3,665.9万 | ---- | -235.97%-34.4万 | ---- | -98.43%25.3万 | ---- | 312.93%1,612.5万 | ---- | -48.45%390.5万 |
| -出售可供出售投资损(益) | ---- | --3,665.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 279.14%1,612.5万 | ---- | -44.51%425.3万 |
| -出售附属公司权益损(益) | ---- | ---- | ---- | -1,620.00%-34.4万 | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -出售物业、机器及设备损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -286.67%-34.8万 |
| -出售其他资产损(益) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 折旧及摊销: | ---- | 78.38%33万 | ---- | 107.87%18.5万 | ---- | -87.67%8.9万 | ---- | 1,800.00%72.2万 | ---- | -98.16%3.8万 |
| 汇兑损(益) | ---- | -44.20%806.8万 | ---- | 127.18%1,446万 | ---- | --636.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营调整特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,281.2万 | ---- | ---- |
| 经营资金变动前经营溢利 | ---- | 12.69%-1,554.8万 | ---- | 5.41%-1,780.7万 | ---- | -29.75%-1,882.6万 | ---- | -95.99%-1,450.9万 | ---- | 8.77%-740.3万 |
| 经营资金变动项目 | ||||||||||
| 应收帐款(增加)减少 | ---- | ---- | ---- | -40.50%94.9万 | ---- | 166.05%159.5万 | ---- | -472.69%-241.5万 | ---- | 14.49%64.8万 |
| 应付帐款增加(减少) | ---- | -141.26%-161.8万 | ---- | 1,202.66%392.1万 | ---- | -62.84%30.1万 | ---- | 146.20%81万 | ---- | -73.64%32.9万 |
| 预付款项(增)减 | ---- | 11,100.00%89.6万 | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 按公平值计入损益的金融资产(增)减 | ---- | -423.05%-1.52亿 | ---- | -117.49%-2,907万 | ---- | 35.90%-1,336.6万 | ---- | -70.13%-2,085.3万 | ---- | -231.58%-1,225.7万 |
| 经营业务现金收入 | ---- | -300.77%-1.68亿 | ---- | -38.63%-4,199.9万 | ---- | 18.05%-3,029.6万 | ---- | -97.86%-3,696.7万 | ---- | -719.87%-1,868.3万 |
| 已收利息-经营 | ---- | -99.94%9,000 | ---- | 94.28%1,415.9万 | ---- | 203.29%728.8万 | ---- | 59,975.00%240.3万 | ---- | --4,000 |
| 经营业务特殊项目 | -180.62%-1,795.3万 | ---- | 397.13%2,227万 | ---- | 93.30%-749.5万 | ---- | -47.04%-1.12亿 | ---- | -16,330.02%-7,607.1万 | ---- |
| 经营活动现金净额 | -180.62%-1,795.3万 | -504.57%-1.68亿 | 397.13%2,227万 | -21.00%-2,784万 | 93.30%-749.5万 | 33.43%-2,300.8万 | -47.04%-1.12亿 | -85.04%-3,456.4万 | -16,330.02%-7,607.1万 | -719.74%-1,867.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 已收股息-投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.2万 |
| 应收贷款(增)减 | ---- | ---120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售固定资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 377.78%43万 |
| 购买固定资产 | ---- | ---- | ---- | 42.86%-10万 | ---- | ---17.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 出售附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收购附属公司 | ---- | ---- | ---- | ---143.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收回投资所得现金 | ---- | 27.62%1.28亿 | ---- | -24.85%1亿 | ---- | 228.26%1.34亿 | ---- | ---1.04亿 | ---- | ---- |
| 投资支付现金 | ---- | 104.81%1,389.7万 | ---- | -23.26%-2.89亿 | ---- | -1,954.05%-2.35亿 | ---- | ---1,141.8万 | ---- | ---- |
| 投资业务其他项目 | ---5,003.8万 | ---- | ---- | ---- | -100.12%-5.5万 | 4.00%5.2万 | 241.85%4,649.9万 | -97.98%5万 | -7,723.49%-3,278.1万 | --247.8万 |
| 投资业务现金净额 | ---5,003.8万 | 173.99%1.41亿 | ---- | -88.20%-1.9亿 | -100.12%-5.5万 | 12.47%-1.01亿 | 241.85%4,649.9万 | -3,631.74%-1.15亿 | -7,723.49%-3,278.1万 | 3,533.33%327万 |
| 融资前现金净额 | -405.30%-6,799.1万 | 87.37%-2,754.3万 | 394.97%2,227万 | -75.75%-2.18亿 | 88.45%-755万 | 17.30%-1.24亿 | 39.96%-6,535.2万 | -873.79%-1.5亿 | -329,754.55%-1.09亿 | -596.42%-1,540.9万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 新增借款 | ---- | --3,719.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还借款 | ---- | ---7,361.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行股份 | ---- | -72.87%3,975.6万 | ---- | 253.67%1.47亿 | ---- | -77.00%4,143万 | ---- | 782.63%1.8亿 | ---- | --2,041万 |
| 发行债券 | ---- | 47.93%8,372.6万 | ---- | -19.45%5,660万 | ---- | 11.14%7,027万 | ---- | --6,322.5万 | ---- | ---- |
| 已付利息-融资 | ---- | 72.85%-93万 | ---- | -238.77%-342.5万 | ---- | 53.58%-101.1万 | ---- | ---217.8万 | ---- | ---- |
| 吸收投资所得 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 485.67%702.8万 | ---- | --120万 |
| 发行费用及赎回证券支出 | ---- | -83.39%-7,335.7万 | ---- | -33.33%-4,000万 | ---- | 51.00%-3,000万 | ---- | ---6,122.5万 | ---- | ---- |
| 融资业务其他项目 | 317.13%6,788.9万 | ---- | -372.91%-3,126.7万 | --7,361.7万 | -40.47%1,145.7万 | ---- | -88.61%1,924.5万 | --802.1万 | --1.69亿 | ---- |
| 融资业务现金净额 | 317.13%6,788.9万 | -94.49%1,277.2万 | -372.91%-3,126.7万 | 194.86%2.32亿 | -40.47%1,145.7万 | -59.54%7,862.2万 | -88.61%1,924.5万 | 799.28%1.94亿 | --1.69亿 | 1,215.07%2,161万 |
| 汇率影响 | --66.2万 | 117.19%26.7万 | ---- | 26.01%-155.3万 | 110.24%11.4万 | -73.04%-209.9万 | -1,490.00%-111.3万 | ---121.3万 | ---7万 | ---- |
| 现金净额 | 98.87%-10.2万 | -207.64%-1,477.1万 | -330.28%-899.7万 | 130.17%1,372.2万 | 108.47%390.7万 | -202.70%-4,547.8万 | -176.75%-4,610.7万 | 614.13%4,428.3万 | 182,145.45%6,007.5万 | 431.82%620.1万 |
| 期初现金 | -89.72%166.2万 | 304.45%1,616.6万 | 304.45%1,616.6万 | -92.25%399.7万 | -92.25%399.7万 | 506.47%5,157.4万 | 506.47%5,157.4万 | 269.26%850.4万 | 269.26%850.4万 | 102.55%230.3万 |
| 期末现金 | -69.01%222.2万 | -89.72%166.2万 | -10.59%716.9万 | 304.45%1,616.6万 | 84.15%801.8万 | -92.25%399.7万 | -93.64%435.4万 | 506.47%5,157.4万 | 2,918.02%6,850.9万 | 269.26%850.4万 |
| 现金结存分析 | ||||||||||
| 货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
| 会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | 范陈会计师行有限公司（执业会计师） | -- | 范陈会计师行有限公司（执业会计师） | -- | 范陈会计师行有限公司（执业会计师） | -- | 范陈会计师行有限公司（执业会计师） | -- | 范陈会计师行有限公司（执业会计师） |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
