(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.14%1.55亿 | 14.21%15.06亿 | 34.15%10.51亿 | 29.58%3.01亿 | 14.98%1.62亿 | 4.13%13.18亿 | -8.25%7.83亿 | 0.78%2.33亿 | 25.19%1.41亿 | 29.95%12.66亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -66.15%1,110.45万 | -31.84%9,536.21万 | -0.47%9,255.98万 | -37.64%5,568.5万 | 25.91%3,280.51万 | 237.28%1.4亿 | 369.55%9,299.71万 | 448.63%8,929.57万 | 100.61%2,605.52万 | 106.58%4,148.35万 |
经营活动现金流入小计 | -14.58%1.67亿 | 9.79%16.01亿 | 30.47%11.43亿 | 10.93%3.57亿 | 16.68%1.95亿 | 11.53%14.58亿 | 0.31%8.76亿 | 30.29%3.22亿 | 32.99%1.67亿 | 31.50%13.07亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.09%1.62亿 | -7.13%11.11亿 | 5.27%6.27亿 | 5.89%4.73亿 | -16.06%2.08亿 | 68.54%11.96亿 | 89.08%5.95亿 | 163.88%4.47亿 | 364.45%2.48亿 | 70.95%7.1亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.46%3,326.63万 | 6.72%1.24亿 | 8.82%8,246.05万 | 12.30%5,617.63万 | 7.38%3,278.92万 | 12.36%1.16亿 | 6.45%7,577.89万 | 5.15%5,002.38万 | 13.99%3,053.68万 | 10.33%1.03亿 |
支付的各项税费 | 180.90%474.56万 | -7.04%920.18万 | -20.03%630.3万 | -35.41%459.16万 | 3.26%168.94万 | -21.94%989.87万 | 46.67%788.16万 | 61.98%710.89万 | 25.88%163.6万 | 74.13%1,268.16万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -30.18%4,821.56万 | 83.18%1.78亿 | 80.44%1.44亿 | 63.61%9,798.12万 | 106.38%6,905.51万 | -16.35%9,736.26万 | -6.84%7,977.95万 | 8.84%5,988.54万 | -5.65%3,345.95万 | 6.89%1.16亿 |
经营活动现金流出小计 | -20.31%2.48亿 | 0.20%14.22亿 | 13.27%8.59亿 | 12.07%6.32亿 | -0.61%3.12亿 | 50.68%14.19亿 | 59.05%7.59亿 | 104.04%5.64亿 | 168.16%3.14亿 | 50.76%9.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29.88%-8,182.7万 | 360.24%1.79亿 | 141.54%2.84亿 | -13.59%-2.75亿 | 20.34%-1.17亿 | -89.37%3,886.83万 | -70.35%1.18亿 | -727.06%-2.42亿 | -1,783.34%-1.46亿 | -1.07%3.65亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -29.73%13.07亿 | -5.97%51.3亿 | 5.05%39.59亿 | 8.84%29.83亿 | 29.76%18.6亿 | -10.01%54.56亿 | -10.13%37.68亿 | -9.79%27.41亿 | -10.89%14.34亿 | -9.67%60.63亿 |
取得投资收益收到的现金 | -16.50%670.39万 | -14.28%5,165.97万 | -33.96%2,927.48万 | -28.61%2,226.59万 | -52.60%802.86万 | 10.91%6,026.61万 | 16.70%4,432.73万 | 86.70%3,118.86万 | 41.40%1,693.82万 | -8.98%5,433.86万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 343.26%3.65万 | -95.77%40.21万 | -96.74%30.71万 | -96.82%29.71万 | -99.60%8,245.26 | 4.47%950.31万 | 5.74%941.95万 | 684.86%933.73万 | 2,040.84%206.86万 | 148.51%909.68万 |
投资活动现金流入小计 | -29.67%13.14亿 | -6.22%51.82亿 | 4.34%39.88亿 | 8.06%30.06亿 | 28.62%18.68亿 | -9.80%55.26亿 | -9.85%38.22亿 | -8.99%27.82亿 | -10.38%14.53亿 | -9.58%61.26亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.42%4,029.23万 | 49.09%1.19亿 | 74.58%8,852.35万 | 73.30%6,306.73万 | 33.47%3,042.69万 | 18.16%7,985.62万 | 51.06%5,070.52万 | 103.92%3,639.14万 | 246.39%2,279.65万 | 102.84%6,758.39万 |
投资支付的现金 | -46.72%9.37亿 | -3.46%52亿 | 5.80%37.07亿 | 9.62%27.71亿 | 38.89%17.59亿 | -15.29%53.86亿 | -15.04%35.03亿 | -7.77%25.28亿 | -24.90%12.66亿 | -9.10%63.58亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金流出小计 | -45.38%9.77亿 | -2.69%53.19亿 | 6.78%37.95亿 | 10.53%28.34亿 | 38.80%17.89亿 | -14.93%54.66亿 | -14.50%35.54亿 | -7.05%25.64亿 | -23.85%12.89亿 | -8.57%64.25亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 325.55%3.37亿 | -327.15%-1.36亿 | -27.99%1.93亿 | -20.93%1.72亿 | -51.61%7,912.93万 | 120.08%6,002.56万 | 223.23%2.68亿 | -26.95%2.18亿 | 327.56%1.64亿 | -18.76%-2.99亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.84%135.4万 | ---- | ---- | ---- | --159万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.84%135.4万 | ---- | ---- | ---- | --159万 |
取得借款收到的现金 | -7.28%700万 | 31.50%1,315万 | 60.63%1,285万 | 44.38%1,155万 | --755万 | -28.57%1,000万 | -33.33%800万 | 166.67%800万 | ---- | 180.00%1,400万 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -70.00%60万 | -54.48%939万 | 86.42%453万 | ---- | --200万 | 661.25%2,063万 | 36.52%243万 | -40.77%87.65万 | ---- | -32.75%271万 |
筹资活动现金流入小计 | -20.42%760万 | -29.53%2,254万 | 66.63%1,738万 | 30.12%1,155万 | --955万 | 74.78%3,198.4万 | -32.14%1,043万 | 46.24%887.65万 | ---- | 102.66%1,830万 |
偿还债务支付的现金 | --655万 | -57.06%730万 | -80.00%200万 | -71.43%200万 | ---- | 70.00%1,700万 | --1,000万 | --700万 | --400万 | 99.60%1,000万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 203.30%12.54万 | -95.15%173.16万 | -96.01%142.38万 | -96.03%136.09万 | -98.32%4.13万 | 0.06%3,567.7万 | 4.65%3,564.54万 | 0.78%3,423.81万 | -17.54%246.8万 | -33.29%3,565.55万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -62.28%122.73万 | -65.96%122.73万 | -46.45%122.73万 | ---- | -25.13%325.35万 | 22.74%360.55万 | -21.98%229.2万 | -21.95%229.2万 | 4,652.13%434.56万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -18.88%32.45万 | 231.64%654.58万 | -39.01%55.5万 | -34.71%55.5万 | -52.94%40万 | -62.62%197.37万 | -74.86%91万 | -76.52%85万 | --85万 | -43.10%528万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,486.04%699.99万 | -71.50%1,557.74万 | -91.45%397.88万 | -90.70%391.59万 | -93.97%44.13万 | 7.29%5,465.07万 | 23.55%4,655.54万 | 11.96%4,208.81万 | 144.51%731.8万 | -24.81%5,093.55万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93.41%60.01万 | 130.72%696.26万 | 137.10%1,340.12万 | 122.99%763.41万 | 224.47%910.87万 | 30.55%-2,266.67万 | -61.91%-3,612.54万 | -5.36%-3,321.16万 | -822.89%-731.8万 | 44.41%-3,263.55万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
现金及现金等价物净增加额 | 997.88%2.56亿 | -35.06%4,950.15万 | 40.30%4.9亿 | -65.69%-9,482.52万 | -392.67%-2,845.7万 | 124.93%7,622.72万 | -23.54%3.49亿 | -124.11%-5,722.9万 | 115.20%972.34万 | -42.57%3,388.99万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13.24%4.23亿 | 25.62%3.74亿 | 25.62%3.74亿 | 25.62%3.74亿 | 25.62%3.74亿 | 12.85%2.98亿 | 12.85%2.98亿 | 12.85%2.98亿 | 12.85%2.98亿 | 28.83%2.64亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 96.57%6.79亿 | 13.24%4.23亿 | 33.55%8.64亿 | 16.07%2.79亿 | 12.38%3.45亿 | 25.62%3.74亿 | -10.23%6.47亿 | -52.04%2.4亿 | 53.86%3.07亿 | 12.85%2.98亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据