(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.08%18.68亿 | 14.65%98.15亿 | 26.15%61.95亿 | 37.39%39.18亿 | 33.63%20.54亿 | -6.59%85.61亿 | -1.80%49.11亿 | -5.73%28.52亿 | 14.18%15.37亿 | 18.13%91.65亿 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -22.43%5,761.54万 | -40.61%2.7亿 | 20.86%1.2亿 | 10.37%9,616.91万 | -12.45%7,427.08万 | -40.25%4.55亿 | -87.82%9,917.52万 | -76.09%8,713.01万 | -34.00%8,483.04万 | 255.30%7.61亿 |
经营活动现金流入小计 | -9.54%19.25亿 | 11.86%100.85亿 | 26.04%63.15亿 | 36.59%40.14亿 | 31.22%21.28亿 | -9.17%90.16亿 | -13.84%50.1亿 | -13.29%29.39亿 | 9.98%16.22亿 | 24.50%99.26亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.38%7.86亿 | 6.71%23.75亿 | 39.27%21.64亿 | 54.60%13.71亿 | 15.23%6.99亿 | -12.67%22.25亿 | -8.57%15.54亿 | -17.06%8.87亿 | 33.39%6.07亿 | -7.66%25.48亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.91%12.71亿 | 12.44%43.81亿 | 12.76%31.5亿 | 11.87%21.64亿 | 2.22%11.67亿 | 4.05%38.96亿 | 1.26%27.94亿 | 2.24%19.35亿 | 3.34%11.42亿 | 25.45%37.45亿 |
支付的各项税费 | 123.06%1.34亿 | -12.36%1.87亿 | -22.25%1.35亿 | -43.11%9,269.47万 | -45.37%5,997.67万 | -12.95%2.13亿 | -11.29%1.74亿 | 2.94%1.63亿 | -10.98%1.1亿 | -14.82%2.45亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6.18%2.78亿 | -0.82%11.2亿 | 45.04%7亿 | 56.70%4.98亿 | 46.51%2.62亿 | -13.90%11.29亿 | -29.87%4.83亿 | -43.45%3.18亿 | -63.67%1.79亿 | 36.93%13.11亿 |
经营活动现金流出小计 | 12.82%24.69亿 | 8.02%80.62亿 | 22.89%61.5亿 | 24.95%41.26亿 | 7.41%21.88亿 | -4.91%74.63亿 | -6.34%50.04亿 | -10.30%33.02亿 | -6.33%20.37亿 | 12.30%78.48亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -807.20%-5.43亿 | 30.34%20.24亿 | 2,779.76%1.65亿 | 69.30%-1.11亿 | 85.57%-5,990.82万 | -25.29%15.53亿 | -98.78%573.83万 | -24.44%-3.63亿 | 40.70%-4.15亿 | 111.18%20.78亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 88.46%245万 | -90.24%1,421.4万 | -86.74%1,341万 | -87.30%1,284万 | --130万 | -60.78%1.46亿 | -68.49%1.01亿 | -62.58%1.01亿 | ---- | 1,322.52%3.71亿 |
取得投资收益收到的现金 | 129.07%1,323.91万 | -32.46%1,820.33万 | -40.70%1,406.07万 | -48.78%978.48万 | -53.89%577.95万 | -57.62%2,695.06万 | -58.37%2,370.95万 | -42.35%1,910.46万 | -32.63%1,253.35万 | -21.77%6,358.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 707.42%556.17万 | -15.04%2,001.72万 | -18.74%1,822.17万 | 51.40%1,239.91万 | 42.89%68.88万 | -30.02%2,356.1万 | 208.34%2,242.43万 | 28.14%818.96万 | -62.02%48.2万 | -46.02%3,367.06万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.30%1.93亿 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -51.63%1,694.11万 | -49.85%1.04亿 | -27.96%8,815.09万 | -21.49%7,064.82万 | -47.71%3,502.23万 | -43.95%2.08亿 | -70.04%1.22亿 | -76.59%8,998.47万 | -34.94%6,697.19万 | -17.88%3.71亿 |
投资活动现金流入小计 | -8.18%3,929.19万 | -61.21%1.57亿 | -50.36%1.34亿 | -51.62%1.06亿 | -46.50%4,279.06万 | -60.87%4.04亿 | -72.99%2.7亿 | -75.53%2.18亿 | -84.77%7,998.75万 | 26.86%10.32亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.86%7,522.92万 | -3.92%4.08亿 | -24.00%3.24亿 | -13.26%2.31亿 | -38.29%8,633.51万 | -6.56%4.25亿 | -3.98%4.27亿 | -13.17%2.66亿 | 21.05%1.4亿 | 38.67%4.54亿 |
投资支付的现金 | 155.74%1,651.89万 | 94.27%1.67亿 | 72.81%9,928.2万 | 2.31%6,621.16万 | -90.40%645.92万 | -72.46%8,587.27万 | -73.27%5,745.27万 | -41.20%6,471.72万 | -22.71%6,731.41万 | -28.04%3.12亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 101.77%1,554.98万 | 29.96%1.36亿 | 20.28%6,472.74万 | 11.68%2,957.89万 | --770.68万 | 318.03%1.04亿 | 735.93%5,381.35万 | --2,648.42万 | ---- | -90.61%2,497.1万 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -50.89%1,335.22万 | 7.84%1,099.77万 | --1,019.77万 | --623.27万 | 445.22%2,718.76万 | -88.05%1,019.85万 | ---- | ---- | -94.97%498.65万 |
投资活动现金流出小计 | 0.53%1.07亿 | 12.73%7.24亿 | -8.91%4.99亿 | -5.75%3.37亿 | -48.49%1.07亿 | -19.36%6.42亿 | -27.03%5.48亿 | -28.53%3.58亿 | -23.09%2.07亿 | -29.30%7.96亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.35%-6,800.6万 | -138.23%-5.67亿 | -31.23%-3.65亿 | -66.20%-2.31亿 | 49.74%-6,394.32万 | -200.78%-2.38亿 | -212.62%-2.78亿 | -135.51%-1.39亿 | -149.75%-1.27亿 | 175.63%2.36亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | 190.49%443万 | 53.45%1,488.5万 | -38.41%252.5万 | 1.00%252.5万 | 134.62%152.5万 | -48.57%970万 | 53.56%410万 | 4.17%250万 | -71.37%65万 | -82.39%1,886.2万 |
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 190.49%443万 | 53.45%1,488.5万 | -38.41%252.5万 | 1.00%252.5万 | 134.62%152.5万 | -48.57%970万 | 53.56%410万 | 4.17%250万 | -71.37%65万 | -82.39%1,886.2万 |
取得借款收到的现金 | 2.76%10.39亿 | 8.59%32.94亿 | -6.90%21.85亿 | 11.86%16.14亿 | 8.64%10.11亿 | 54.05%30.34亿 | 6.47%23.48亿 | -8.92%14.43亿 | -21.76%9.3亿 | -44.23%19.69亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -32.33%1.42亿 | 98.51%6.99亿 | 3,911.10%6.76亿 | --3.52亿 | --2.1亿 | 568.65%3.52亿 | -69.95%1,684.2万 | ---- | ---- | -38.34%5,267.64万 |
筹资活动现金流入小计 | -3.03%11.85亿 | 18.05%40.08亿 | 20.90%28.64亿 | 36.23%19.69亿 | 31.28%12.22亿 | 66.39%33.96亿 | 4.63%23.69亿 | -12.01%14.45亿 | -25.14%9.31亿 | -45.19%20.41亿 |
偿还债务支付的现金 | 4.62%9.44亿 | -14.59%32.38亿 | -15.26%21.89亿 | -1.79%15.58亿 | -13.42%9.02亿 | -14.13%37.91亿 | -41.86%25.83亿 | -54.69%15.87亿 | -62.04%10.42亿 | -12.26%44.15亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83.24%1亿 | -33.72%2.16亿 | -36.57%1.65亿 | -35.20%1.25亿 | -61.24%5,483.82万 | 10.38%3.26亿 | 10.16%2.6亿 | 6.20%1.94亿 | 98.19%1.41亿 | -40.14%2.95亿 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 169.02%6,986.36万 | -58.61%7,768.33万 | -65.60%5,033.28万 | -68.43%3,666.37万 | -75.19%2,596.97万 | 20.33%1.88亿 | 149.20%1.46亿 | 197.97%1.16亿 | 522.87%1.05亿 | 87.42%1.56亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -15.85%2.84亿 | 40.45%12.5亿 | 62.19%8.42亿 | 87.00%5.59亿 | 122.47%3.37亿 | -5.52%8.9亿 | -1.07%5.19亿 | -12.26%2.99亿 | 259.12%1.52亿 | 1,288.06%9.42亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.62%13.28亿 | -6.05%47.04亿 | -4.95%31.96亿 | 7.87%22.43亿 | -3.05%12.94亿 | -11.42%50.07亿 | -35.38%33.62亿 | -48.34%20.8亿 | -53.30%13.35亿 | 1.05%56.52亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97.98%-1.43亿 | 56.85%-6.95亿 | 66.56%-3.32亿 | 56.70%-2.75亿 | 82.09%-7,239.69万 | 55.39%-16.11亿 | 66.20%-9.94亿 | 73.37%-6.35亿 | 74.97%-4.04亿 | -93.16%-36.11亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.47%1.79万 | 94.16%-1.56万 | -70.56%32.99万 | -22.42%40.29万 | -236.95%-14.34万 | -312.19%-26.73万 | -15.43%112.06万 | -76.96%51.94万 | -35.94%-4.26万 | -83.41%12.6万 |
现金及现金等价物净增加额 | -284.34%-7.55亿 | 356.42%7.61亿 | 57.95%-5.32亿 | 45.68%-6.17亿 | 79.26%-1.96亿 | 77.11%-2.97亿 | 42.98%-12.65亿 | 50.17%-11.36亿 | 54.03%-9.47亿 | -8.34%-12.97亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38.95%27.15亿 | -13.19%19.54亿 | -12.63%19.39亿 | -12.63%19.39亿 | -11.94%19.54亿 | -35.98%22.51亿 | -36.79%22.19亿 | -36.79%22.19亿 | -36.72%22.19亿 | -25.25%35.16亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 11.54%19.61亿 | 38.95%27.15亿 | 47.46%14.07亿 | 22.05%13.21亿 | 38.17%17.58亿 | -11.94%19.54亿 | -26.18%9.54亿 | -12.02%10.83亿 | -12.06%12.72亿 | -36.72%22.19亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据