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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
德美化工 (002054)
- 8.10
- -0.04-0.49%
休市中 04/24 15:00 (北京)
39.05亿总市值33.06市盈率TTM
8.16最高价7.97最低价11.87万手成交量8.09今开8.14昨收9574.35万成交额3.09%换手率33.06市盈率(静)4.82亿总股本12.0952周最高1.53市净率31.10亿流通值5.8852周最低8.95涨停价3.84亿流通股17.87历史最高7.33跌停价2.33%振幅0.61历史最低0.07股息TTM8.06平均价6.94万手内盘0.86%股息率TTM100股每手4.83万手外盘
德美化工 (002054) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.11%24.11亿 | -34.14%17.55亿 | -40.61%12.15亿 | -8.16%5.43亿 | 58.78%33.54亿 | 72.47%26.65亿 | 101.47%20.46亿 | 21.94%5.92亿 | -4.79%21.12亿 | 2.79%15.45亿 |
| 收到的税费返还 | 0.42%2,679.21万 | -5.74%2,210.89万 | -13.89%1,557.3万 | -10.98%1,172.81万 | -85.48%2,668.13万 | -86.97%2,345.5万 | -89.90%1,808.54万 | 55.85%1,317.41万 | 765.23%1.84亿 | 841.05%1.8亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -93.25%8,941.32万 | -79.12%7,959.3万 | -82.17%6,712.35万 | -95.44%1,251.34万 | 44.30%13.24亿 | 1,421.69%3.81亿 | 1,949.67%3.76亿 | 4,032.70%2.74亿 | 1,760.31%9.17亿 | -35.16%2,504.8万 |
| 经营活动现金流入小计 | -46.28%25.27亿 | -39.51%18.57亿 | -46.82%12.98亿 | -35.44%5.68亿 | 46.40%47.04亿 | 75.39%30.69亿 | 101.19%24.4亿 | 75.73%8.79亿 | 40.38%32.13亿 | 12.13%17.5亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -69.53%8.24亿 | -63.36%5.77亿 | -72.08%3.87亿 | -41.27%1.66亿 | 264.37%27.05亿 | 246.79%15.75亿 | 388.40%13.84亿 | 129.75%2.83亿 | -40.52%7.42亿 | -50.76%4.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.88%4.3亿 | 9.18%3.29亿 | 9.07%2.38亿 | 8.15%1.51亿 | 7.15%3.88亿 | 7.41%3.02亿 | 8.05%2.19亿 | 12.55%1.4亿 | 7.92%3.62亿 | 10.48%2.81亿 |
| 支付的各项税费 | -11.62%2.16亿 | -10.65%1.64亿 | -1.81%1.17亿 | 8.81%5,355.47万 | -53.23%2.44亿 | -59.34%1.83亿 | -67.60%1.2亿 | -82.58%4,921.82万 | 457.17%5.23亿 | 626.38%4.51亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -39.55%6.52亿 | -38.53%4.99亿 | -42.37%3.28亿 | -42.95%1.42亿 | -32.77%10.79亿 | 56.05%8.13亿 | 72.65%5.7亿 | 135.64%2.5亿 | 569.63%16.05亿 | 264.23%5.21亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -51.94%21.23亿 | -45.35%15.7亿 | -53.29%10.71亿 | -28.88%5.13亿 | 36.64%44.17亿 | 68.30%28.73亿 | 93.47%22.93亿 | 13.50%7.22亿 | 68.60%32.32亿 | 23.53%17.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40.61%4.05亿 | 46.19%2.86亿 | 53.47%2.27亿 | -65.53%5,427.11万 | 1,626.44%2.88亿 | 358.00%1.96亿 | 428.93%1.48亿 | 216.10%1.57亿 | -105.07%-1,884.65万 | -76.06%4,278.22万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 996.64%1.3亿 | 2,143.72%9,199.25万 | 1,168.11%5,199.25万 | 387.80%2,000万 | -82.05%1,186.07万 | -93.58%410万 | -92.93%410万 | -48.75%410万 | -10.82%6,608.31万 | 611.88%6,391.24万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -9.78%1,853.12万 | 10.33%1,830.47万 | 9.89%1,823.18万 | -12.25%1,387.5万 | 25.05%2,053.92万 | 1.00%1,659.15万 | 1.00%1,659.15万 | 4.06%1,581.15万 | -42.42%1,642.49万 | -38.71%1,642.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -97.86%65.23万 | -97.84%39.61万 | -98.34%30.34万 | -98.95%19.18万 | 2,327.49%3,041.25万 | 2,210.05%1,834.43万 | 2,662.96%1,831.21万 | 8,503.07%1,819.55万 | 69.88%125.28万 | 82.74%79.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%108万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%108万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --250.7万 | --250.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 133.60%1.49亿 | 189.99%1.13亿 | 87.25%7,303.47万 | -10.60%3,406.68万 | -24.69%6,389.24万 | -51.89%3,903.58万 | -48.06%3,900.36万 | 62.81%3,810.7万 | -19.03%8,484.08万 | 124.04%8,113.3万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.69%2.46亿 | -38.06%1.93亿 | -33.06%1.37亿 | -46.55%7,048.7万 | -16.42%3.82亿 | -10.61%3.11亿 | -11.20%2.04亿 | 16.21%1.32亿 | -28.96%4.57亿 | -28.86%3.48亿 |
| 投资支付的现金 | 48.48%1.7亿 | -10.78%9,976万 | -70.50%2,000万 | -70.50%2,000万 | 66.86%1.14亿 | 50.30%1.12亿 | 75.35%6,780.63万 | 75.31%6,779.11万 | -62.48%6,849万 | 830.83%7,439万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -76.16%59.77万 | --59.74万 | --41.49万 | ---- | 600.28%250.7万 | ---- | ---- | --65.8万 | --35.8万 |
| 投资活动现金流出小计 | -16.31%4.15亿 | -31.12%2.93亿 | -42.18%1.57亿 | -54.47%9,090.2万 | -5.69%4.96亿 | 0.61%4.26亿 | 1.12%2.72亿 | 31.23%2亿 | -36.29%5.26亿 | -14.93%4.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 38.45%-2.66亿 | 53.44%-1.8亿 | 63.85%-8,422.29万 | 64.82%-5,683.52万 | 2.04%-4.33亿 | -13.07%-3.87亿 | -20.17%-2.33亿 | -25.49%-1.62亿 | 38.79%-4.41亿 | 25.84%-3.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.21%1.23亿 | --5,700万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --2亿 | --1亿 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.21%1.23亿 | --5,700万 |
| 取得借款收到的现金 | 29.17%8.38亿 | -8.56%4.53亿 | -21.12%3.43亿 | -57.39%1.36亿 | -37.53%6.49亿 | -28.95%4.96亿 | -8.73%4.35亿 | 50.92%3.19亿 | 0.03%10.39亿 | 10.70%6.98亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,296.01%3,245.13万 | 7,079.12%3,166.03万 | ---- | ---- | --43.88万 | --44.1万 | --39.6万 | --40.06万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 64.88%10.71亿 | 17.91%5.85亿 | 1.79%4.43亿 | -57.44%1.36亿 | -44.12%6.49亿 | -34.26%4.96亿 | -9.97%4.35亿 | 51.11%3.19亿 | 1.53%11.62亿 | 19.75%7.55亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 82.62%10.44亿 | 50.81%5.77亿 | 29.98%4.37亿 | -17.51%1.31亿 | -11.64%5.72亿 | -12.94%3.82亿 | -15.32%3.36亿 | -15.01%1.59亿 | 26.63%6.47亿 | 31.95%4.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -10.19%1.22亿 | -13.56%1.02亿 | -7.51%8,207.69万 | -9.88%2,368.82万 | -24.55%1.36亿 | -9.32%1.19亿 | -15.95%8,873.91万 | -46.42%2,628.61万 | 3.06%1.8亿 | 23.49%1.31亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -30.66%563.01万 | -30.66%563.01万 | -10.13%563.01万 | ---- | -85.65%811.97万 | -72.47%811.97万 | -77.42%626.47万 | -93.64%175万 | 5.11%5,658.14万 | 410.91%2,949.27万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -83.61%1,227.26万 | -86.13%791.13万 | -89.93%546.36万 | -92.02%264.82万 | 220.30%7,489.03万 | 438.49%5,703.94万 | 600.91%5,424.32万 | 781.68%3,319.11万 | 104.18%2,338.14万 | 22.58%1,059.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50.60%11.79亿 | 23.13%6.87亿 | 9.46%5.24亿 | -27.90%1.58亿 | -8.00%7.83亿 | -3.89%5.58亿 | -6.10%4.79亿 | -8.94%2.19亿 | 21.99%8.51亿 | 29.77%5.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.01%-1.08亿 | -65.09%-1.02亿 | -85.84%-8,124.2万 | -121.75%-2,186.53万 | -142.80%-1.33亿 | -135.41%-6,172.19万 | -64.34%-4,371.55万 | 447.14%1.01亿 | -30.38%3.11亿 | -4.75%1.74亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.27%-152.59万 | 221.22%119.84万 | 52.48%143.25万 | 90.77%34.93万 | -161.00%-54.84万 | -62.72%37.31万 | -25.74%93.95万 | 128.81%18.31万 | -80.89%89.89万 | -86.45%100.07万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 110.34%2,881.46万 | 102.27%572.06万 | 148.99%6,270.22万 | -124.93%-2,408.01万 | -88.32%-2.79亿 | -103.43%-2.52亿 | 33.08%-1.28亿 | 132.86%9,658.06万 | -244.19%-1.48亿 | -34.53%-1.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -41.18%3.98亿 | -41.18%3.98亿 | -41.18%3.98亿 | -41.18%3.98亿 | -17.95%6.77亿 | -17.95%6.77亿 | -17.95%6.77亿 | -17.95%6.77亿 | 14.21%8.25亿 | 14.21%8.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 7.24%4.27亿 | -4.92%4.04亿 | -16.04%4.61亿 | -51.64%3.74亿 | -41.18%3.98亿 | -39.41%4.25亿 | -13.38%5.49亿 | 45.69%7.73亿 | -17.95%6.77亿 | 11.24%7.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
