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002057 中钢天源
- 7.27
- -0.22-2.94%
已收盘 06/05 15:00 (北京)
55.18亿总市值20.48市盈率TTM
7.48最高价7.27最低价8.31万手成交量7.44今开7.49昨收6114.76万成交额1.11%换手率20.08市盈率(静)7.59亿总股本10.9052周最高1.76市净率54.25亿流通值5.5752周最低8.24涨停价7.46亿流通股15.78历史最高6.74跌停价2.80%振幅0.00历史最低0.24股息TTM7.36平均价5.70万手内盘3.31%股息率TTM100股每手2.84万手外盘
中钢天源关键统计数据
全部
显示同比
| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.04%5.15亿 | -8.00%22.59亿 | -14.97%15.23亿 | -18.63%10.66亿 | -6.51%4.95亿 | 34.31%24.55亿 | 57.94%17.92亿 | 75.80%13.1亿 | 59.47%5.3亿 | 45.69%18.28亿 |
| 收到的税费返还 | 12.71%389.5万 | -43.27%1,043.37万 | -56.05%541.04万 | -51.00%439.08万 | 238.24%345.57万 | 4.04%1,839.33万 | 87.00%1,231.05万 | 202.60%896.15万 | 25.04%102.17万 | 257.04%1,767.94万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 102.91%3,776.55万 | -19.65%1.04亿 | -63.44%4,523.46万 | -58.35%4,650.77万 | -58.64%1,861.17万 | 96.54%1.29亿 | 119.44%1.24亿 | 214.01%1.12亿 | 223.47%4,500.11万 | 11.28%6,580.2万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.66%5.57亿 | -8.83%23.73亿 | -18.35%15.74亿 | -21.93%11.17亿 | -10.15%5.17亿 | 36.18%26.03亿 | 60.99%19.28亿 | 82.55%14.31亿 | 65.97%5.76亿 | 44.94%19.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -1.93%4.73亿 | -4.94%17.07亿 | -17.94%12.49亿 | -9.83%9.33亿 | -13.63%4.82亿 | 54.44%17.96亿 | 91.61%15.22亿 | 111.40%10.35亿 | 153.52%5.58亿 | 56.63%11.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -11.77%8,173.07万 | -24.95%3.39亿 | -27.01%2.31亿 | -25.03%1.72亿 | -29.99%9,263.61万 | 2.94%4.52亿 | -3.40%3.16亿 | -1.50%2.29亿 | -0.93%1.32亿 | 52.15%4.39亿 |
| 支付的各项税费 | -14.48%2,127.59万 | -5.07%1.14亿 | 4.37%9,072.75万 | -7.42%5,920.92万 | 23.10%2,487.78万 | 37.24%1.21亿 | 12.23%8,693.16万 | 9.57%6,395.74万 | 22.00%2,020.99万 | 30.81%8,785.8万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -33.42%1,927.57万 | 18.72%8,027.12万 | -16.89%8,075.16万 | 5.89%7,615.84万 | -52.41%2,895.24万 | -26.93%6,761.22万 | -22.81%9,716.01万 | 24.72%7,192.07万 | 101.36%6,083.6万 | 64.26%9,253.18万 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.33%5.95亿 | -8.00%22.41亿 | -18.35%16.51亿 | -11.39%12.4亿 | -18.53%6.29亿 | 36.69%24.36亿 | 52.63%20.23亿 | 67.04%14亿 | 92.66%7.72亿 | 54.38%17.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.46%-3,857.35万 | -20.88%1.32亿 | 18.40%-7,749.23万 | -500.64%-1.23亿 | 43.10%-1.12亿 | 29.11%1.67亿 | 25.70%-9,497.17万 | 156.71%3,080.9万 | -264.50%-1.96亿 | -21.38%1.29亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -41.80%4.6亿 | 0.37%5.4亿 | 10.05%4.6亿 | -23.61%2.2亿 | 257.63%7.9亿 | 589.74%5.38亿 | --4.18亿 | --2.88亿 | --2.21亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -79.93%1,414.75万 | -18.14%1,367.05万 | -17.67%1,234.57万 | -82.27%139.54万 | 2,402.82%7,050.1万 | 2,235.57%1,669.89万 | --1,499.61万 | --786.93万 | 123.56%281.69万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 545.24%6.45万 | 23.43%34.79万 | -86.48%1.42万 | -85.33%1万 | -85.33%1万 | -87.09%28.19万 | -92.14%10.54万 | -77.24%6.82万 | -77.24%6.82万 | 2,500.25%218.24万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --240.33万 | --105.6万 | --105.6万 | --105.6万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --325.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --806.43万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.97%6.45万 | -44.68%4.78亿 | -0.39%5.54亿 | 8.81%4.72亿 | -25.45%2.21亿 | 268.94%8.64亿 | 594.34%5.56亿 | 3,980.89%4.34亿 | 99,061.99%2.97亿 | 17,316.34%2.34亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.78%2,707.25万 | -46.86%1.41亿 | -36.48%1.39亿 | -50.11%8,423.93万 | -63.67%2,559.33万 | 88.78%2.65亿 | 93.77%2.19亿 | 132.54%1.69亿 | 126.77%7,044.03万 | 20.66%1.4亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -85.35%1亿 | -43.60%2.2亿 | -26.67%2.2亿 | 11.76%1.9亿 | 5.06%6.83亿 | -30.72%3.9亿 | -37.58%3亿 | 219.07%1.7亿 | 1,782.90%6.5亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.87%49.82万 | ---- | ---- | ---- | --4,402.02万 |
| 投资活动现金流出小计 | -87.44%2,707.25万 | -74.60%2.41亿 | -41.03%3.59亿 | -35.11%3.04亿 | -10.33%2.16亿 | 13.67%9.48亿 | -9.89%6.09亿 | -15.25%4.69亿 | 185.07%2.4亿 | 452.82%8.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -564.69%-2,700.79万 | 380.33%2.37亿 | 464.55%1.94亿 | 584.07%1.68亿 | -89.72%581.21万 | 85.91%-8,450.58万 | 91.05%-5,334.22万 | 93.60%-3,473.43万 | 167.29%5,655.31万 | -301.25%-6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.41%5,369.9万 | -95.40%5,369.9万 | -95.40%5,369.9万 | -95.40%5,369.9万 | 4,620.71%11.7亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33万 | --33万 | -99.86%33万 | 847.18%2.35亿 |
| 取得借款收到的现金 | 29.27%6,550万 | 55.30%4.84亿 | 54.11%4.79亿 | -40.79%1.25亿 | -49.63%5,067万 | 46.36%3.12亿 | 53.08%3.11亿 | 37.74%2.11亿 | 958.95%1.01亿 | -7.31%2.13亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -49.47%7,992.48万 | -38.38%4.63亿 | -14.99%3.62亿 | 2.85%3.22亿 | 6.21%1.58亿 | 174.29%7.51亿 | 82.54%4.26亿 | 139.56%3.13亿 | 260.96%1.49亿 | 95.15%2.74亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -30.37%1.45亿 | -15.19%9.47亿 | 6.39%8.41亿 | -22.63%4.47亿 | -31.12%2.09亿 | -32.62%11.16亿 | -50.72%7.9亿 | -60.21%5.78亿 | -75.10%3.03亿 | 319.63%16.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 349.41%7,202.69万 | -17.92%3.23亿 | -20.27%3.13亿 | -33.24%8,870.79万 | --1,602.69万 | 25.36%3.93亿 | 32.23%3.93亿 | -35.47%1.33亿 | ---- | 274.88%3.14亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143.81%385.61万 | 60.20%2.02亿 | 58.43%1.98亿 | 54.45%1.89亿 | -37.57%158.16万 | 43.81%1.26亿 | 46.66%1.25亿 | 48.13%1.22亿 | -36.35%253.35万 | 77.63%8,761.14万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --155.2万 | 25.03%1,430.46万 | -86.43%155.2万 | ---- | ---- | --1,144.09万 | --1,144.09万 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -9.71%6,881.51万 | -54.56%3.46亿 | -28.93%2.1亿 | -24.24%1.36亿 | -30.20%7,621.2万 | 53.78%7.61亿 | -2.62%2.95亿 | -4.20%1.79亿 | 58.15%1.09亿 | 98.63%4.95亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.23%1.45亿 | -32.00%8.7亿 | -11.34%7.2亿 | -4.85%4.14亿 | -16.02%9,382.06万 | 42.85%12.8亿 | 18.61%8.13亿 | -8.65%4.35亿 | 53.00%1.12亿 | 134.52%8.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.37%72.66万 | 146.64%7,635.85万 | 646.89%1.21亿 | -76.70%3,330.36万 | -39.94%1.15亿 | -121.53%-1.64亿 | -102.40%-2,204.4万 | -85.35%1.43亿 | -83.27%1.92亿 | 5,878.07%7.61亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 546.76%40.82万 | -432.03%-70.6万 | ---59万 | ---64.58万 | ---9.14万 | 170.38%21.26万 | ---- | ---- | ---- | ---30.21万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -811.46%-6,444.66万 | 648.01%4.45亿 | 239.08%2.37亿 | -44.34%7,736.11万 | -82.50%905.83万 | -128.01%-8,112.89万 | -187.27%-1.7亿 | -63.29%1.39亿 | -94.86%5,177.65万 | 949.12%2.9亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74.75%10.39亿 | -12.00%5.95亿 | -12.00%5.95亿 | -12.00%5.95亿 | -12.00%5.95亿 | 74.97%6.76亿 | 78.55%6.76亿 | 78.55%6.76亿 | 78.55%6.76亿 | 10.07%3.86亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 61.46%9.75亿 | 74.75%10.39亿 | 64.52%8.32亿 | -17.52%6.72亿 | -17.02%6.04亿 | -12.00%5.95亿 | -11.89%5.06亿 | 7.62%8.15亿 | -47.48%7.28亿 | 78.55%6.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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