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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中钢天源 (002057)
- 9.73
- -0.03-0.31%
交易中 05/07 10:27 (北京)
73.35亿总市值40.88市盈率TTM
9.81最高价9.72最低价3.52万手成交量9.79今开9.76昨收3436.42万成交额0.47%换手率41.58市盈率(静)7.54亿总股本12.0752周最高2.25市净率73.30亿流通值7.8152周最低10.74涨停价7.53亿流通股15.42历史最高8.78跌停价0.92%振幅-0.36历史最低0.17股息TTM9.76平均价2.06万手内盘1.79%股息率TTM100股每手1.43万手外盘
中钢天源 (002057) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.98%7.31亿 | 21.48%30.09亿 | 14.33%21.25亿 | 15.90%13.91亿 | 32.76%6.84亿 | 9.66%24.77亿 | 22.02%18.59亿 | 12.62%12.01亿 | 4.04%5.15亿 | -8.00%22.59亿 |
| 收到的税费返还 | 769.46%340.41万 | -21.06%596.63万 | -60.62%462.07万 | -68.97%218.56万 | -89.95%39.15万 | -27.56%755.83万 | 116.89%1,173.47万 | 60.41%704.33万 | 12.71%389.5万 | -43.27%1,043.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8.98%1,216万 | -42.17%6,213.18万 | -45.24%3,644.39万 | -60.93%2,452.49万 | -70.45%1,115.83万 | 3.40%1.07亿 | 47.14%6,655.65万 | 34.99%6,277.94万 | 102.91%3,776.55万 | -19.65%1.04亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.44%7.47亿 | 18.71%30.77亿 | 11.83%21.66亿 | 11.63%14.18亿 | 24.90%6.95亿 | 9.22%25.92亿 | 23.07%19.37亿 | 13.74%12.7亿 | 7.66%5.57亿 | -8.83%23.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.92%5.92亿 | 13.82%20亿 | 10.02%15.16亿 | -0.82%9.8亿 | 10.81%5.24亿 | 2.92%17.57亿 | 10.29%13.78亿 | 5.88%9.88亿 | -1.93%4.73亿 | -4.94%17.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.82%7,902.26万 | 7.47%3.55亿 | 7.79%2.31亿 | 6.26%1.52亿 | -12.75%7,131.01万 | -2.52%3.3亿 | -7.16%2.14亿 | -16.44%1.43亿 | -11.77%8,173.07万 | -24.95%3.39亿 |
| 支付的各项税费 | -14.07%2,433.41万 | 14.55%1.3亿 | 8.54%9,805.52万 | -4.42%6,357.27万 | 33.10%2,831.75万 | -1.06%1.13亿 | -0.43%9,033.92万 | 12.34%6,651.52万 | -14.48%2,127.59万 | -5.07%1.14亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -56.55%1,243.22万 | 25.82%8,916.23万 | 182.91%9,218.59万 | 58.14%4,864.04万 | 48.45%2,861.46万 | -11.71%7,086.76万 | -59.65%3,258.46万 | -59.61%3,075.8万 | -33.42%1,927.57万 | 18.72%8,027.12万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.47%7.08亿 | 13.31%25.74亿 | 12.95%19.37亿 | 1.29%12.45亿 | 9.59%6.52亿 | 1.37%22.72亿 | 3.85%17.15亿 | -0.92%12.29亿 | -5.33%5.95亿 | -8.00%22.41亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.25%3,942.02万 | 57.08%5.03亿 | 3.25%2.29亿 | 318.28%1.73亿 | 211.38%4,296.35万 | 142.47%3.2亿 | 386.70%2.22亿 | 133.59%4,145.77万 | 65.46%-3,857.35万 | -20.88%1.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.80%4.6亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -31.33%9.86万 | -31.33%9.86万 | --9.86万 | ---- | -98.98%14.37万 | -98.95%14.37万 | ---- | ---- | -79.93%1,414.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 4,049.43%3,100.24万 | 9,147.45%3,085.46万 | -51.34%12.46万 | -99.08%595 | 114.76%74.72万 | 2,241.80%33.37万 | 2,460.57%25.61万 | 545.24%6.45万 | 23.43%34.79万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,411.68%9.51亿 | 69,793.24%8.91亿 | --1.1亿 | --9,000万 | --1,000万 | -60.81%127.5万 | ---- | ---- | ---- | --325.33万 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,411.11%9.51亿 | 42,481.85%9.22亿 | 29,430.76%1.41亿 | 35,135.66%9,022.32万 | 15,398.93%1,000.06万 | -99.55%216.58万 | -99.91%47.73万 | -99.95%25.61万 | -99.97%6.45万 | -44.68%4.78亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.69%444.19万 | -77.47%2,045.54万 | -84.24%1,327.2万 | -94.90%342.96万 | -89.53%283.48万 | -35.53%9,081.06万 | -39.52%8,421.91万 | -20.12%6,729.36万 | 5.78%2,707.25万 | -46.86%1.41亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.35%1亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,249.41%12.14亿 | 343,754.83%13.41亿 | --6.7亿 | --6.3亿 | --9,000万 | --39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,212.99%12.19亿 | 1,392.85%13.61亿 | 711.30%6.83亿 | 841.29%6.33亿 | 242.91%9,283.48万 | -62.13%9,120.06万 | -76.56%8,421.91万 | -77.88%6,729.36万 | -87.44%2,707.25万 | -74.60%2.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223.23%-2.68亿 | -393.35%-4.39亿 | -547.61%-5.42亿 | -710.30%-5.43亿 | -206.70%-8,283.42万 | -137.58%-8,903.48万 | -143.06%-8,374.18万 | -139.87%-6,703.76万 | -564.69%-2,700.79万 | 380.33%2.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | -53.99%2.22亿 | -45.20%2.22亿 | -1.68%2.22亿 | -70.99%1,900.12万 | -0.19%4.83亿 | -15.29%4.06亿 | 80.83%2.26亿 | 29.27%6,550万 | 55.30%4.84亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -0.47%1.24亿 | -21.46%4.99亿 | 110.01%7.43亿 | 138.97%6亿 | 56.36%1.25亿 | 37.39%6.36亿 | -2.37%3.54亿 | -22.13%2.51亿 | -49.47%7,992.48万 | -38.38%4.63亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -13.60%1.24亿 | -35.50%7.22亿 | 27.11%9.65亿 | 72.39%8.21亿 | -1.00%1.44亿 | 18.18%11.19亿 | -9.72%7.59亿 | 6.60%4.76亿 | -30.37%1.45亿 | -15.19%9.47亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00%1,500万 | -35.47%3.53亿 | -24.10%3.42亿 | 20.60%3.1亿 | -79.17%1,500万 | 69.36%5.47亿 | 43.85%4.51亿 | 189.76%2.57亿 | 349.41%7,202.69万 | -17.92%3.23亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -54.29%99.27万 | -43.67%1.15亿 | -37.86%1.05亿 | -84.49%2,422.89万 | -43.68%217.17万 | 0.93%2.04亿 | -14.86%1.68亿 | -17.32%1.56亿 | 143.81%385.61万 | 60.20%2.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -35.72%1,498.08万 | -17.43%1,871.16万 | 21.93%1,679.21万 | ---- | 1,401.64%2,330.52万 | 58.43%2,266.28万 | 787.40%1,377.22万 | ---- | --155.2万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.04%1.36亿 | -11.02%5.42亿 | 129.25%7.21亿 | 293.52%5.84亿 | 76.01%1.21亿 | 76.26%6.09亿 | 50.12%3.15亿 | 9.23%1.49亿 | -9.71%6,881.51万 | -54.56%3.46亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9.69%1.52亿 | -25.74%10.1亿 | 25.11%11.68亿 | 63.54%9.19亿 | -4.43%1.38亿 | 56.23%13.6亿 | 29.57%9.33亿 | 35.83%5.62亿 | 54.23%1.45亿 | -32.00%8.7亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -581.03%-2,730.99万 | -19.60%-2.88亿 | -16.40%-2.03亿 | -14.15%-9,742.62万 | 681.34%567.73万 | -415.50%-2.41亿 | -244.52%-1.74亿 | -356.28%-8,535.22万 | -99.37%72.66万 | 146.64%7,635.85万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.06%-56.96万 | 18.43%32.54万 | 49.76%150.7万 | 1,081.54%172.05万 | 158.11%105.36万 | 138.92%27.48万 | 270.56%100.63万 | 72.86%-17.53万 | 546.76%40.82万 | -432.03%-70.6万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -673.10%-2.56亿 | -2,258.60%-2.24亿 | -1,377.80%-5.14亿 | -318.97%-4.66亿 | 48.58%-3,313.98万 | -102.14%-950.26万 | -114.69%-3,479.67万 | -243.62%-1.11亿 | -811.46%-6,444.66万 | 648.01%4.45亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -21.76%8.06亿 | -0.91%10.3亿 | -0.91%10.3亿 | -0.91%10.3亿 | -0.91%10.3亿 | 74.75%10.39亿 | 74.75%10.39亿 | 74.75%10.39亿 | 74.75%10.39亿 | -12.00%5.95亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -44.87%5.5亿 | -21.76%8.06亿 | -48.67%5.16亿 | -39.20%5.64亿 | 2.24%9.97亿 | -0.91%10.3亿 | 20.78%10.05亿 | 38.11%9.28亿 | 61.46%9.75亿 | 74.75%10.39亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
