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东华软件 (002065)

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-0.10-0.97%

交易中 01/13 09:47 (北京)

328.88亿总市值91.61市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

东华软件 (002065) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

6.20%87.4亿

2.40%53.82亿

-1.53%25.25亿

1.02%133.73亿

-0.69%82.3亿

5.17%52.56亿

-0.44%25.64亿

0.51%132.38亿

-0.72%82.88亿

11.35%49.97亿

收到的税费返还

-36.33%4,640.78万

-38.05%3,702.59万

-28.56%3,246.56万

-3.18%9,198.39万

31.92%7,288.78万

72.32%5,976.83万

123.23%4,544.7万

3.99%9,500.45万

-32.74%5,525.2万

-45.85%3,468.36万

收到其他与经营活动有关的现金

-49.52%1.38亿

-48.82%1.09亿

-72.01%5,016.89万

-4.04%2.24亿

-19.18%2.74亿

18.42%2.13亿

52.05%1.79亿

84.77%2.34亿

29.25%3.39亿

14.73%1.8亿

经营活动现金流入小计

4.06%89.25亿

-0.01%55.28亿

-6.50%26.07亿

0.90%136.89亿

-1.21%85.77亿

6.07%55.28亿

2.77%27.88亿

1.33%135.67亿

-0.12%86.82亿

10.68%52.12亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-21.23%61.83亿

-21.28%40.46亿

-41.03%19.77亿

-2.22%100.97亿

14.54%78.5亿

27.40%51.4亿

53.13%33.53亿

-1.72%103.26亿

-6.61%68.53亿

-9.39%40.34亿

支付给职工以及为职工支付的现金

3.08%15.35亿

2.47%10.53亿

1.66%5.47亿

-2.22%20.6亿

-3.58%14.9亿

-1.05%10.27亿

3.23%5.38亿

6.76%21.07亿

6.29%15.45亿

4.94%10.38亿

支付的各项税费

15.15%2.08亿

17.43%1.45亿

19.18%9,126.57万

-10.94%2.64亿

-13.70%1.81亿

-16.45%1.24亿

-11.46%7,658.1万

41.52%2.97亿

68.63%2.09亿

75.88%1.48亿

支付其他与经营活动有关的现金

-38.47%3.84亿

-31.73%2.63亿

6.32%2.11亿

-19.10%4.74亿

-9.51%6.24亿

-21.03%3.86亿

-26.03%1.99亿

-12.87%5.86亿

-12.28%6.9亿

2.29%4.88亿

经营活动现金流出小计

-18.07%83.11亿

-17.51%55.07亿

-32.15%28.27亿

-3.16%128.96亿

9.11%101.44亿

16.94%66.76亿

35.89%41.67亿

-0.35%133.17亿

-4.18%92.98亿

-4.91%57.09亿

经营活动产生的现金流量净额

139.16%6.14亿

101.79%2,049.92万

84.07%-2.2亿

217.20%7.93亿

-154.47%-15.67亿

-130.85%-11.48亿

-290.56%-13.78亿

855.60%2.5亿

39.05%-6.16亿

61.60%-4.97亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

1,594.90%7,627.03万

--7,493.57万

--750万

-89.15%480.24万

-92.60%450万

----

272.36%4,425.98万

--6,082.14万

--0

取得投资收益收到的现金

-83.87%137.5万

--137.5万

----

-63.12%249.5万

26.05%852.64万

----

--676.43万

--91.43万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

--0

----

-63.76%4.16万

--3.6万

--7,000

359.20%11.48万

--0

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--0

----

--2,165万

--1,077.01万

----

--0

----

--0

收到其他与投资活动有关的现金

--0

----

--0

----

--0

----

--0

投资活动现金流入小计

123.68%7,764.53万

608.08%7,631.07万

107,042.86%750万

-43.31%2,898.9万

-48.64%3,471.24万

1,078.75%1,077.71万

--7,000

329.33%5,113.89万

1,344,497.98%6,758.57万

--91.43万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

109.99%1.85亿

62.84%1.14亿

-8.29%5,079.85万

-8.85%1.81亿

-43.42%8,808.49万

-16.59%6,971.97万

5.96%5,538.74万

-9.76%1.99亿

-2.93%1.56亿

-29.68%8,359.14万

投资支付的现金

-77.50%307.57万

-84.10%210万

-83.45%200万

-74.35%230.15万

-79.79%1,366.97万

115.00%1,320.99万

119.73%1,208.49万

-78.24%897.18万

121.62%6,764.42万

-79.87%614.42万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--0

支付其他与投资活动有关的现金

----

--0

--3,084.02万

----

--0

投资活动现金流出小计

84.80%1.88亿

1.64%1.16亿

-21.75%5,279.85万

-11.68%1.84亿

-54.44%1.02亿

26.78%1.14亿

16.79%6,747.24万

-20.55%2.08亿

16.98%2.23亿

-39.93%8,973.56万

投资活动产生的现金流量净额

-64.67%-1.1亿

61.82%-3,932.19万

32.86%-4,529.85万

1.36%-1.55亿

56.96%-6,704.22万

-15.96%-1.03亿

-16.78%-6,746.54万

37.25%-1.57亿

18.42%-1.56亿

40.55%-8,882.13万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--18.09万

--5.5万

--2万

--0

----

-98.71%433.23万

-86.49%420.23万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--18.09万

--5.5万

--2万

--0

----

-98.71%433.23万

-86.49%420.23万

取得借款收到的现金

7.99%39.71亿

13.41%29.19亿

-28.03%11.7亿

-4.34%43.64亿

35.71%36.77亿

147.48%25.74亿

634.42%16.26亿

5.89%45.61亿

-23.65%27.09亿

-46.53%10.4亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-17.29%1,722.83万

-72.21%578.8万

-81.76%379.91万

152.58%2,293万

--2,083万

-60.43%907.82万

--0

筹资活动现金流入小计

7.86%39.88亿

12.72%29.25亿

-28.71%11.74亿

-4.12%43.86亿

36.27%36.98亿

148.48%25.95亿

629.97%16.47亿

-1.94%45.75亿

-24.19%27.14亿

-47.16%10.44亿

偿还债务支付的现金

68.18%48.44亿

85.64%34.9亿

27.69%17.17亿

3.07%47.2亿

-1.80%28.8亿

23.30%18.8亿

51.77%13.45亿

15.86%45.79亿

-4.85%29.33亿

-19.54%15.25亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

13.39%2.61亿

34.62%9,455.41万

11.25%3,867.82万

12.70%3.2亿

11.98%2.3亿

18.76%7,023.68万

12.23%3,476.84万

-5.55%2.84亿

-17.65%2.05亿

-31.55%5,914.24万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--2,994.72万

--43.68万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

-27.06%4,956.17万

-38.56%3,983.82万

144.68%1,925.22万

1.29%1.31亿

-30.88%6,795.28万

-22.10%6,483.69万

-55.76%786.83万

-68.69%1.29亿

162.52%9,830.56万

176.16%8,322.89万

筹资活动现金流出小计

62.18%51.54亿

79.87%36.25亿

27.94%17.75亿

3.58%51.7亿

-1.81%31.78亿

20.87%20.15亿

48.42%13.88亿

7.02%49.92亿

-3.93%32.37亿

-17.12%16.67亿

筹资活动产生的现金流量净额

-324.55%-11.66亿

-220.76%-7亿

-332.30%-6.02亿

-87.93%-7.84亿

199.25%5.19亿

193.03%5.8亿

136.50%2.59亿

-57,609.58%-4.17亿

-348.97%-5.23亿

-1,648.40%-6.23亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

-689.31%-129.63万

-293.21%-82.87万

-123.31%-79.11万

864.55%742.77万

-112.30%-16.42万

-74.21%42.89万

39.94%-35.43万

-79.50%77.01万

-26.02%133.55万

75.67%166.31万

现金及现金等价物净增加额

40.45%-6.64亿

-7.20%-7.2亿

26.94%-8.67亿

57.25%-1.38亿

13.79%-11.15亿

44.41%-6.71亿

-5.92%-11.87亿

-47.52%-3.23亿

-30.74%-12.94亿

18.36%-12.08亿

加:期初现金及现金等价物余额

-6.74%19.11亿

-13.62%20.49亿

-8.45%23.72亿

期末现金及现金等价物余额

33.54%12.46亿

-13.53%11.91亿

21.08%10.43亿

-6.74%19.11亿

-13.42%9.33亿

18.32%13.77亿

-31.13%8.62亿

-13.62%20.49亿

-32.67%10.78亿

4.73%11.64亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6.20%87.4亿	2.40%53.82亿	-1.53%25.25亿	1.02%133.73亿	-0.69%82.3亿	5.17%52.56亿	-0.44%25.64亿	0.51%132.38亿	-0.72%82.88亿	11.35%49.97亿
收到的税费返还	-36.33%4,640.78万	-38.05%3,702.59万	-28.56%3,246.56万	-3.18%9,198.39万	31.92%7,288.78万	72.32%5,976.83万	123.23%4,544.7万	3.99%9,500.45万	-32.74%5,525.2万	-45.85%3,468.36万
收到其他与经营活动有关的现金	-49.52%1.38亿	-48.82%1.09亿	-72.01%5,016.89万	-4.04%2.24亿	-19.18%2.74亿	18.42%2.13亿	52.05%1.79亿	84.77%2.34亿	29.25%3.39亿	14.73%1.8亿
经营活动现金流入小计	4.06%89.25亿	-0.01%55.28亿	-6.50%26.07亿	0.90%136.89亿	-1.21%85.77亿	6.07%55.28亿	2.77%27.88亿	1.33%135.67亿	-0.12%86.82亿	10.68%52.12亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-21.23%61.83亿	-21.28%40.46亿	-41.03%19.77亿	-2.22%100.97亿	14.54%78.5亿	27.40%51.4亿	53.13%33.53亿	-1.72%103.26亿	-6.61%68.53亿	-9.39%40.34亿
支付给职工以及为职工支付的现金	3.08%15.35亿	2.47%10.53亿	1.66%5.47亿	-2.22%20.6亿	-3.58%14.9亿	-1.05%10.27亿	3.23%5.38亿	6.76%21.07亿	6.29%15.45亿	4.94%10.38亿
支付的各项税费	15.15%2.08亿	17.43%1.45亿	19.18%9,126.57万	-10.94%2.64亿	-13.70%1.81亿	-16.45%1.24亿	-11.46%7,658.1万	41.52%2.97亿	68.63%2.09亿	75.88%1.48亿
支付其他与经营活动有关的现金	-38.47%3.84亿	-31.73%2.63亿	6.32%2.11亿	-19.10%4.74亿	-9.51%6.24亿	-21.03%3.86亿	-26.03%1.99亿	-12.87%5.86亿	-12.28%6.9亿	2.29%4.88亿
经营活动现金流出小计	-18.07%83.11亿	-17.51%55.07亿	-32.15%28.27亿	-3.16%128.96亿	9.11%101.44亿	16.94%66.76亿	35.89%41.67亿	-0.35%133.17亿	-4.18%92.98亿	-4.91%57.09亿
经营活动产生的现金流量净额	139.16%6.14亿	101.79%2,049.92万	84.07%-2.2亿	217.20%7.93亿	-154.47%-15.67亿	-130.85%-11.48亿	-290.56%-13.78亿	855.60%2.5亿	39.05%-6.16亿	61.60%-4.97亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,594.90%7,627.03万	--7,493.57万	--750万	-89.15%480.24万	-92.60%450万	----	----	272.36%4,425.98万	--6,082.14万	--0
取得投资收益收到的现金	-83.87%137.5万	--137.5万	----	-63.12%249.5万	26.05%852.64万	----	----	--676.43万	--676.43万	--91.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	--0	----	----	-63.76%4.16万	--3.6万	--7,000	--7,000	359.20%11.48万	--0	--0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--0	----	----	--2,165万	--2,165万	--1,077.01万	----	--0	----	--0
收到其他与投资活动有关的现金	--0	----	----	--0	--0	----	----	--0	----	--0
投资活动现金流入小计	123.68%7,764.53万	608.08%7,631.07万	107,042.86%750万	-43.31%2,898.9万	-48.64%3,471.24万	1,078.75%1,077.71万	--7,000	329.33%5,113.89万	1,344,497.98%6,758.57万	--91.43万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109.99%1.85亿	62.84%1.14亿	-8.29%5,079.85万	-8.85%1.81亿	-43.42%8,808.49万	-16.59%6,971.97万	5.96%5,538.74万	-9.76%1.99亿	-2.93%1.56亿	-29.68%8,359.14万
投资支付的现金	-77.50%307.57万	-84.10%210万	-83.45%200万	-74.35%230.15万	-79.79%1,366.97万	115.00%1,320.99万	119.73%1,208.49万	-78.24%897.18万	121.62%6,764.42万	-79.87%614.42万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--0
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	--0	--3,084.02万	----	----	--0	--0
投资活动现金流出小计	84.80%1.88亿	1.64%1.16亿	-21.75%5,279.85万	-11.68%1.84亿	-54.44%1.02亿	26.78%1.14亿	16.79%6,747.24万	-20.55%2.08亿	16.98%2.23亿	-39.93%8,973.56万
投资活动产生的现金流量净额	-64.67%-1.1亿	61.82%-3,932.19万	32.86%-4,529.85万	1.36%-1.55亿	56.96%-6,704.22万	-15.96%-1.03亿	-16.78%-6,746.54万	37.25%-1.57亿	18.42%-1.56亿	40.55%-8,882.13万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--18.09万	--5.5万	--2万	--0	--0	----	----	-98.71%433.23万	-86.49%420.23万	-86.49%420.23万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--18.09万	--5.5万	--2万	--0	--0	----	----	-98.71%433.23万	-86.49%420.23万	-86.49%420.23万
取得借款收到的现金	7.99%39.71亿	13.41%29.19亿	-28.03%11.7亿	-4.34%43.64亿	35.71%36.77亿	147.48%25.74亿	634.42%16.26亿	5.89%45.61亿	-23.65%27.09亿	-46.53%10.4亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-17.29%1,722.83万	-72.21%578.8万	-81.76%379.91万	152.58%2,293万	--2,083万	--2,083万	--2,083万	-60.43%907.82万	--0	--0
筹资活动现金流入小计	7.86%39.88亿	12.72%29.25亿	-28.71%11.74亿	-4.12%43.86亿	36.27%36.98亿	148.48%25.95亿	629.97%16.47亿	-1.94%45.75亿	-24.19%27.14亿	-47.16%10.44亿
偿还债务支付的现金	68.18%48.44亿	85.64%34.9亿	27.69%17.17亿	3.07%47.2亿	-1.80%28.8亿	23.30%18.8亿	51.77%13.45亿	15.86%45.79亿	-4.85%29.33亿	-19.54%15.25亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13.39%2.61亿	34.62%9,455.41万	11.25%3,867.82万	12.70%3.2亿	11.98%2.3亿	18.76%7,023.68万	12.23%3,476.84万	-5.55%2.84亿	-17.65%2.05亿	-31.55%5,914.24万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--2,994.72万	--43.68万	----	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	-27.06%4,956.17万	-38.56%3,983.82万	144.68%1,925.22万	1.29%1.31亿	-30.88%6,795.28万	-22.10%6,483.69万	-55.76%786.83万	-68.69%1.29亿	162.52%9,830.56万	176.16%8,322.89万
筹资活动现金流出小计	62.18%51.54亿	79.87%36.25亿	27.94%17.75亿	3.58%51.7亿	-1.81%31.78亿	20.87%20.15亿	48.42%13.88亿	7.02%49.92亿	-3.93%32.37亿	-17.12%16.67亿
筹资活动产生的现金流量净额	-324.55%-11.66亿	-220.76%-7亿	-332.30%-6.02亿	-87.93%-7.84亿	199.25%5.19亿	193.03%5.8亿	136.50%2.59亿	-57,609.58%-4.17亿	-348.97%-5.23亿	-1,648.40%-6.23亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-689.31%-129.63万	-293.21%-82.87万	-123.31%-79.11万	864.55%742.77万	-112.30%-16.42万	-74.21%42.89万	39.94%-35.43万	-79.50%77.01万	-26.02%133.55万	75.67%166.31万
现金及现金等价物净增加额	40.45%-6.64亿	-7.20%-7.2亿	26.94%-8.67亿	57.25%-1.38亿	13.79%-11.15亿	44.41%-6.71亿	-5.92%-11.87亿	-47.52%-3.23亿	-30.74%-12.94亿	18.36%-12.08亿
加:期初现金及现金等价物余额	-6.74%19.11亿	-6.74%19.11亿	-6.74%19.11亿	-13.62%20.49亿	-13.62%20.49亿	-13.62%20.49亿	-13.62%20.49亿	-8.45%23.72亿	-8.45%23.72亿	-8.45%23.72亿
期末现金及现金等价物余额	33.54%12.46亿	-13.53%11.91亿	21.08%10.43亿	-6.74%19.11亿	-13.42%9.33亿	18.32%13.77亿	-31.13%8.62亿	-13.62%20.49亿	-32.67%10.78亿	4.73%11.64亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--