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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
软控股份 (002073)
- 8.46
- +0.11+1.32%
交易中 01/12 10:35 (北京)
86.27亿总市值18.51市盈率TTM
8.48最高价8.36最低价16.31万手成交量8.40今开8.35昨收1.37亿成交额1.62%换手率17.06市盈率(静)10.20亿总股本10.3152周最高1.41市净率85.36亿流通值6.3652周最低9.19涨停价10.09亿流通股29.18历史最高7.52跌停价1.44%振幅3.12历史最低0.15股息TTM8.42平均价6.60万手内盘1.77%股息率TTM100股每手9.28万手外盘
软控股份 (002073) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.79%68.92亿 | 17.23%46.78亿 | 30.37%25.52亿 | 32.86%87.16亿 | 27.73%58.02亿 | 32.92%39.9亿 | 49.65%19.58亿 | -5.27%65.6亿 | -18.18%45.43亿 | -23.05%30.02亿 |
| 收到的税费返还 | 79.92%1.19亿 | 96.18%7,309.13万 | 99.69%4,742.12万 | -3.34%8,601.93万 | -13.63%6,623.06万 | -25.94%3,725.69万 | -43.16%2,374.79万 | -49.25%8,898.92万 | -49.95%7,668.14万 | -58.65%5,030.83万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39.70%9.61亿 | 7.04%7.02亿 | 598.22%1.02亿 | 38.60%16.56亿 | 40.60%6.88亿 | -4.13%6.55亿 | -97.12%1,460.58万 | 49.35%11.95亿 | 2.73%4.89亿 | 200.57%6.84亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.60%79.72亿 | 16.43%54.53亿 | 35.35%27.02亿 | 33.32%104.57亿 | 28.34%65.56亿 | 25.34%46.83亿 | 7.53%19.96亿 | -0.72%78.44亿 | -17.35%51.08亿 | -12.10%37.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.53%55.89亿 | 34.56%35.75亿 | 43.55%19.85亿 | 14.35%58.51亿 | 5.39%41.54亿 | 4.03%26.57亿 | -6.44%13.83亿 | -7.75%51.17亿 | -14.60%39.42亿 | -19.08%25.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.37%7.58亿 | 21.26%5.56亿 | 21.34%3.58亿 | 23.44%8.77亿 | 15.97%6.24亿 | 16.49%4.59亿 | 12.26%2.95亿 | 26.65%7.11亿 | 24.04%5.38亿 | 25.16%3.94亿 |
| 支付的各项税费 | 100.23%2.56亿 | 65.93%1.45亿 | 58.16%6,872.88万 | 24.04%1.91亿 | 4.39%1.28亿 | 2.97%8,724.69万 | 27.71%4,345.56万 | 17.03%1.54亿 | 33.70%1.22亿 | 51.03%8,473.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -14.91%11.05亿 | -12.14%10.74亿 | 2.50%2.01亿 | 60.75%26.22亿 | 396.87%12.98亿 | 149.52%12.22亿 | 130.62%1.96亿 | 27.60%16.31亿 | -70.71%2.61亿 | -21.34%4.9亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 24.21%77.07亿 | 20.90%53.51亿 | 36.26%26.12亿 | 25.34%95.41亿 | 27.57%62.05亿 | 25.63%44.26亿 | 3.10%19.17亿 | 1.26%76.12亿 | -19.38%48.64亿 | -15.11%35.23亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24.67%2.64亿 | -60.37%1.02亿 | 13.13%8,937.27万 | 295.89%9.16亿 | 43.66%3.51亿 | 20.65%2.57亿 | 2,544.05%7,900.26万 | -39.54%2.31亿 | 65.67%2.44亿 | 112.28%2.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 19.17%22.02亿 | 8.06%13.32亿 | 12.60%6.25亿 | -9.47%26.82亿 | 22.07%18.48亿 | 12.20%12.33亿 | 11.24%5.55亿 | -12.45%29.62亿 | -27.38%15.14亿 | -34.98%10.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10.29%3,331.8万 | 50.45%1,445.58万 | 11.58%535.56万 | -29.77%4,976.95万 | 18.56%3,020.84万 | -58.18%960.85万 | 61.54%479.97万 | 62.29%7,086.17万 | 19.06%2,547.96万 | 20.66%2,297.6万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.02%5.53万 | -94.31%5.53万 | -92.38%8,000 | 23.20%113.18万 | 32.75%111.03万 | 19.88%97.29万 | -30.00%10.5万 | 9.62%91.87万 | 88.79%83.64万 | 91.86%81.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.96%5,548.78万 | 84.96%5,548.78万 | 3,967.21%4,551.08万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --340.35万 | --340.35万 | --0 | --623.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 19.14%22.39亿 | 8.58%13.5亿 | 12.57%6.3亿 | -11.35%27.39亿 | 17.78%18.79亿 | 6.45%12.44亿 | 11.52%5.6亿 | -10.66%30.89亿 | -25.32%15.96亿 | -31.71%11.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -4.34%2.29亿 | 22.83%1.56亿 | -34.77%4,699.82万 | -43.46%2.97亿 | -40.56%2.39亿 | -48.57%1.27亿 | -22.78%7,204.75万 | 15.90%5.26亿 | 25.16%4.02亿 | 52.42%2.48亿 |
| 投资支付的现金 | -0.52%25.25亿 | -19.57%15.75亿 | 18.64%9亿 | -9.60%30.64亿 | 10.81%25.39亿 | 6.50%19.59亿 | -43.77%7.59亿 | -9.78%33.89亿 | -25.04%22.91亿 | -19.74%18.39亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -0.85%27.54亿 | -16.98%17.32亿 | 14.01%9.47亿 | -14.15%33.61亿 | 3.14%27.78亿 | -0.03%20.86亿 | -42.41%8.31亿 | -7.01%39.15亿 | -20.26%26.93亿 | -14.96%20.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42.69%-5.15亿 | 54.72%-3.81亿 | -16.98%-3.17亿 | 24.63%-6.22亿 | 18.15%-8.98亿 | 8.28%-8.42亿 | 71.21%-2.71亿 | -9.77%-8.26亿 | 11.56%-10.97亿 | -23.61%-9.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -83.04%237.98万 | -80.47%272.67万 | --139.48万 | -76.25%4,405.9万 | -90.85%1,402.87万 | 322.98%1,395.82万 | ---- | 197.09%1.86亿 | 145.41%1.53亿 | --330万 |
| 取得借款收到的现金 | -37.40%9.56亿 | -23.78%8.74亿 | 9.16%7.75亿 | 18.55%16.41亿 | 75.98%15.28亿 | 68.22%11.46亿 | 37.44%7.1亿 | -4.11%13.85亿 | -10.77%8.68亿 | -17.97%6.81亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | -37.82%9.59亿 | -24.46%8.76亿 | 9.36%7.77亿 | 7.35%16.86亿 | 50.95%15.42亿 | 69.45%11.6亿 | 36.57%7.1亿 | 4.23%15.7亿 | -1.35%10.21亿 | -17.58%6.85亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -55.03%7.47亿 | -34.96%6.54亿 | -3.69%1.73亿 | 97.45%18.19亿 | 150.22%16.62亿 | 95.11%10.06亿 | -6.99%1.8亿 | 31.79%9.21亿 | 100.13%6.64亿 | 1,255.95%5.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34.62%1.98亿 | 0.35%1.33亿 | -4.57%1,808.74万 | 49.89%1.6亿 | 59.24%1.47亿 | 72.81%1.33亿 | 10.10%1,895.39万 | 79.63%1.07亿 | 112.64%9,236.82万 | 187.14%7,688.09万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.00%147万 | 0.00%147万 | ---- | ---- | --147万 | --147万 | --123.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -46.80%614.84万 | -46.80%614.84万 | --0 | --3,022.95万 | --1,155.69万 | --1,155.69万 | --52.24万 | ---- | --0 | --0 |
| 筹资活动现金流出小计 | -47.73%9.52亿 | -31.00%7.94亿 | -4.02%1.91亿 | 95.46%20.09亿 | 140.64%18.21亿 | 94.17%11.51亿 | -5.35%1.99亿 | 35.53%10.28亿 | 101.58%7.57亿 | 814.39%5.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102.50%698.72万 | 764.65%8,247.24万 | 14.58%5.85亿 | -159.74%-3.24亿 | -205.44%-2.79亿 | -89.64%953.82万 | 65.12%5.11亿 | -27.51%5.42亿 | -59.89%2.65亿 | -87.98%9,206.62万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.03%157.7万 | 591.30%795.51万 | 1,084.09%928.64万 | 122.03%111.21万 | -10.62%-525.2万 | 47.37%-161.92万 | 89.48%-94.37万 | -127.18%-504.86万 | -116.30%-474.78万 | -118.16%-307.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 70.93%-2.42亿 | 67.25%-1.89亿 | 15.44%3.67亿 | 49.41%-2,892.35万 | -40.21%-8.31亿 | 6.34%-5.77亿 | 149.49%3.18亿 | -114.40%-5,717.52万 | -46.71%-5.93亿 | -539.07%-6.16亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.75%16.25亿 | -1.75%16.25亿 | -1.75%16.25亿 | -3.34%16.54亿 | -3.34%16.54亿 | -3.34%16.54亿 | -3.34%16.54亿 | 30.20%17.11亿 | 30.20%17.11亿 | 30.20%17.11亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 68.15%13.84亿 | 33.34%14.36亿 | 1.02%19.93亿 | -1.75%16.25亿 | -26.43%8.23亿 | -1.66%10.77亿 | 84.61%19.73亿 | -3.34%16.54亿 | 22.87%11.19亿 | -24.70%10.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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