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002074 国轩高科

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18.76
-0.23-1.21%

休市中 04/30 15:00 (北京)

335.00亿总市值35.94市盈率TTM

国轩高科关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-26.40%31.05亿

29.53%183.15亿

59.82%145.24亿

100.79%101.17亿

76.23%42.18亿

93.23%141.4亿

213.07%90.88亿

145.70%50.39亿

178.78%23.94亿

86.22%73.18亿

收到的税费返还

258.21%1.82亿

5.26%7.51亿

-18.93%5.89亿

18.50%4.73亿

177.03%5,075.78万

205.90%7.13亿

370.72%7.26亿

2,183.28%3.99亿

127.32%1,832.23万

57.64%2.33亿

收到其他与经营活动有关的现金

82.08%10.47亿

29.65%15.07亿

-46.27%5.41亿

-46.60%3.1亿

55.93%5.75亿

101.97%11.63亿

27.53%10.06亿

47.07%5.8亿

7.37%3.69亿

59.32%5.76亿

经营活动现金流入小计

-10.54%43.34亿

28.46%205.73亿

44.67%156.53亿

81.12%109亿

74.20%48.44亿

97.08%160.16亿

181.34%108.2亿

144.36%60.18亿

129.79%27.81亿

83.08%81.27亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-28.07%21.19亿

12.07%122.93亿

51.45%109.5亿

101.79%78.46亿

78.23%29.47亿

105.76%109.69亿

234.86%72.3亿

177.18%38.88亿

248.59%16.53亿

106.05%53.31亿

支付给职工以及为职工支付的现金

35.62%11.39亿

59.16%28.09亿

52.63%24.09亿

60.82%15.79亿

64.64%8.4亿

88.39%17.65亿

91.32%15.78亿

85.45%9.82亿

83.86%5.1亿

32.17%9.37亿

支付的各项税费

-27.06%2.03亿

30.11%8.46亿

13.03%5.52亿

25.52%4.19亿

140.61%2.79亿

216.87%6.5亿

142.68%4.88亿

102.48%3.34亿

17.93%1.16亿

7.74%2.05亿

支付其他与经营活动有关的现金

11.45%7.99亿

20.51%22.06亿

6.62%15.33亿

23.30%8.91亿

56.91%7.17亿

207.50%18.3亿

141.31%14.38亿

158.48%7.22亿

83.24%4.57亿

122.78%5.95亿

经营活动现金流出小计

-10.90%42.61亿

19.32%181.55亿

43.87%154.44亿

81.13%107.35亿

74.78%47.83亿

115.25%152.15亿

183.90%107.35亿

149.36%59.26亿

148.88%27.36亿

88.30%70.68亿

经营活动产生的现金流量净额

17.81%7,215.3万

201.86%24.19亿

146.17%2.09亿

80.19%1.65亿

38.63%6,124.76万

-24.28%8.01亿

31.41%8,470.85万

6.33%9,156.47万

-60.04%4,417.96万

54.49%10.58亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

492.87%18.1亿

1,638.84%44.67亿

2,585.36%41.1亿

--23亿

--3.05亿

-73.19%2.57亿

-61.73%1.53亿

----

24.57%9.58亿

取得投资收益收到的现金

2,811.16%3,443.14万

4,396.52%6,867.15万

43.58%2,398.75万

10.28%1,842.33万

-92.92%118.27万

83.95%152.72万

-26.33%1,670.62万

-96.33%83.02万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

63.45%5.68万

286.24%1.1亿

31.19%2,658.21万

29.78%2,624.22万

-83.45%3.48万

274.10%2,851.02万

12,550.84%2,026.29万

29,312.55%2,022.11万

32.51%21万

142.34%762.1万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

---960.22万

--338.33万

----

-86.15%180万

--180万

--1,286.5万

收到其他与投资活动有关的现金

--1,335.2万

----

14,636.62%4,763.14万

----

-96.98%6,297.7

-99.60%32.32万

投资活动现金流入小计

502.99%18.48亿

1,289.60%46.49亿

2,069.01%41.61亿

5,955.06%23.45亿

1,537.02%3.06亿

-65.85%3.35亿

-73.53%1.92亿

-94.48%3,872.73万

-94.94%1,872.25万

11.88%9.8亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-6.87%26.92亿

-2.09%131.3亿

-23.17%63.26亿

-44.48%31.05亿

-4.19%28.9亿

201.35%134.09亿

249.61%82.33亿

213.20%55.92亿

362.68%30.17亿

112.49%44.5亿

投资支付的现金

7.25%8.94亿

75.60%78.15亿

1,051.20%64.8亿

1,410.40%30.37亿

187.93%8.34亿

523.99%44.5亿

-2.69%5.63亿

-56.71%2.01亿

-20.98%2.9亿

-30.25%7.13亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1.79亿

----

--4.88亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-99.04%760.18万

-83.36%761.91万

--518.22万

----

13,048.71%7.92亿

--4,579.99万

----

--184.43万

投资活动现金流出小计

-3.84%35.86亿

18.27%211.23亿

27.17%128.13亿

-2.81%61.49亿

12.79%37.29亿

245.80%178.6亿

242.79%100.76亿

181.20%63.27亿

224.64%33.07亿

65.61%51.65亿

投资活动产生的现金流量净额

49.22%-17.38亿

5.99%-164.75亿

12.46%-86.53亿

39.50%-38.05亿

-4.11%-34.23亿

-318.75%-175.25亿

-346.30%-98.84亿

-306.15%-62.88亿

-407.00%-32.88亿

-86.59%-41.85亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--7,715

-92.52%3.65亿

-96.62%1.77亿

----

-36.40%48.81亿

6,541.27%52.47亿

190.13%2.29亿

--1.41亿

36,449.78%76.75亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-5.64%2.47亿

--1.77亿

----

-39.21%2.62亿

----

1,952.38%4.31亿

取得借款收到的现金

50.08%89.57亿

45.33%310.16亿

26.17%178.98亿

23.24%114.29亿

42.93%59.68亿

140.04%213.41亿

135.33%141.86亿

141.48%92.73亿

83.46%41.76亿

39.85%88.91亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-18.31%1.33亿

----

95.23%14.14亿

245.00%8.22亿

-77.36%1.63亿

6,642.90%18.63亿

135.01%7.25亿

-32.15%2.38亿

1,002.76%7.19亿

-94.29%2,762.25万

筹资活动现金流入小计

48.27%90.9亿

11.74%313.81亿

-3.31%194.9亿

25.77%122.51亿

21.75%61.31亿

69.25%280.85亿

214.20%201.57亿

128.10%97.41亿

115.10%50.36亿

141.80%165.94亿

偿还债务支付的现金

136.69%56.09亿

101.16%157.31亿

85.21%84.43亿

74.87%48.43亿

76.45%23.7亿

54.15%78.2亿

23.41%45.59亿

14.33%27.7亿

-8.10%13.43亿

5.18%50.73亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5.22%3.91亿

44.22%15.57亿

43.32%9.68亿

31.09%6.37亿

163.40%3.71亿

128.84%10.79亿

133.34%6.75亿

122.62%4.86亿

75.97%1.41亿

41.95%4.72亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--4,291.18万

--348.5万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

467.21%8.61亿

-76.67%2.06亿

39.18%9.22亿

192.63%10.23亿

-1.50%1.52亿

-3.94%8.81亿

-29.07%6.62亿

-49.51%3.5亿

-67.60%1.54亿

145.96%9.17亿

筹资活动现金流出小计

137.15%68.61亿

78.85%174.93亿

75.24%103.33亿

80.39%65.04亿

76.60%28.93亿

51.35%97.81亿

19.91%58.96亿

8.16%36.05亿

-18.79%16.38亿

16.88%64.62亿

筹资活动产生的现金流量净额

-31.14%22.3亿

-24.13%138.88亿

-35.79%91.57亿

-6.32%57.48亿

-4.70%32.38亿

80.67%183.04亿

851.96%142.61亿

554.66%61.36亿

948.42%33.98亿

659.58%101.32亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

277.87%3,334.87万

14.26%2.54亿

-50.72%1.98亿

197.37%2.62亿

23.05%882.54万

8,943.78%2.22亿

22,103.39%4.02亿

6,323.55%8,826.18万

124.86%717.23万

85.04%-251.2万

现金及现金等价物净增加额

619.93%5.97亿

-95.22%8,617.3万

-81.27%9.11亿

8,625.69%23.71亿

-171.20%-1.15亿

-74.25%18.03亿

847.76%48.63亿

105.19%2,716.75万

176.56%1.61亿

3,006.56%70.02亿

加:期初现金及现金等价物余额

0.77%113.28亿

19.10%112.42亿

287.32%94.39亿

-9.00%24.37亿

期末现金及现金等价物余额

7.17%119.25亿

0.77%113.28亿

-15.03%121.53亿

43.80%136.13亿

15.90%111.27亿

19.10%112.42亿

700.52%143.02亿

394.71%94.66亿

331.21%96亿

287.32%94.39亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-26.40%31.05亿	29.53%183.15亿	59.82%145.24亿	100.79%101.17亿	76.23%42.18亿	93.23%141.4亿	213.07%90.88亿	145.70%50.39亿	178.78%23.94亿	86.22%73.18亿
收到的税费返还	258.21%1.82亿	5.26%7.51亿	-18.93%5.89亿	18.50%4.73亿	177.03%5,075.78万	205.90%7.13亿	370.72%7.26亿	2,183.28%3.99亿	127.32%1,832.23万	57.64%2.33亿
收到其他与经营活动有关的现金	82.08%10.47亿	29.65%15.07亿	-46.27%5.41亿	-46.60%3.1亿	55.93%5.75亿	101.97%11.63亿	27.53%10.06亿	47.07%5.8亿	7.37%3.69亿	59.32%5.76亿
经营活动现金流入小计	-10.54%43.34亿	28.46%205.73亿	44.67%156.53亿	81.12%109亿	74.20%48.44亿	97.08%160.16亿	181.34%108.2亿	144.36%60.18亿	129.79%27.81亿	83.08%81.27亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-28.07%21.19亿	12.07%122.93亿	51.45%109.5亿	101.79%78.46亿	78.23%29.47亿	105.76%109.69亿	234.86%72.3亿	177.18%38.88亿	248.59%16.53亿	106.05%53.31亿
支付给职工以及为职工支付的现金	35.62%11.39亿	59.16%28.09亿	52.63%24.09亿	60.82%15.79亿	64.64%8.4亿	88.39%17.65亿	91.32%15.78亿	85.45%9.82亿	83.86%5.1亿	32.17%9.37亿
支付的各项税费	-27.06%2.03亿	30.11%8.46亿	13.03%5.52亿	25.52%4.19亿	140.61%2.79亿	216.87%6.5亿	142.68%4.88亿	102.48%3.34亿	17.93%1.16亿	7.74%2.05亿
支付其他与经营活动有关的现金	11.45%7.99亿	20.51%22.06亿	6.62%15.33亿	23.30%8.91亿	56.91%7.17亿	207.50%18.3亿	141.31%14.38亿	158.48%7.22亿	83.24%4.57亿	122.78%5.95亿
经营活动现金流出小计	-10.90%42.61亿	19.32%181.55亿	43.87%154.44亿	81.13%107.35亿	74.78%47.83亿	115.25%152.15亿	183.90%107.35亿	149.36%59.26亿	148.88%27.36亿	88.30%70.68亿
经营活动产生的现金流量净额	17.81%7,215.3万	201.86%24.19亿	146.17%2.09亿	80.19%1.65亿	38.63%6,124.76万	-24.28%8.01亿	31.41%8,470.85万	6.33%9,156.47万	-60.04%4,417.96万	54.49%10.58亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	492.87%18.1亿	1,638.84%44.67亿	2,585.36%41.1亿	--23亿	--3.05亿	-73.19%2.57亿	-61.73%1.53亿	----	----	24.57%9.58亿
取得投资收益收到的现金	2,811.16%3,443.14万	4,396.52%6,867.15万	43.58%2,398.75万	10.28%1,842.33万	-92.92%118.27万	83.95%152.72万	-26.33%1,670.62万	-26.33%1,670.62万	-26.33%1,670.62万	-96.33%83.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63.45%5.68万	286.24%1.1亿	31.19%2,658.21万	29.78%2,624.22万	-83.45%3.48万	274.10%2,851.02万	12,550.84%2,026.29万	29,312.55%2,022.11万	32.51%21万	142.34%762.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	---960.22万	--338.33万	----	----	----	----	-86.15%180万	--180万	--180万	--1,286.5万
收到其他与投资活动有关的现金	--1,335.2万	----	----	----	----	14,636.62%4,763.14万	----	----	-96.98%6,297.7	-99.60%32.32万
投资活动现金流入小计	502.99%18.48亿	1,289.60%46.49亿	2,069.01%41.61亿	5,955.06%23.45亿	1,537.02%3.06亿	-65.85%3.35亿	-73.53%1.92亿	-94.48%3,872.73万	-94.94%1,872.25万	11.88%9.8亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-6.87%26.92亿	-2.09%131.3亿	-23.17%63.26亿	-44.48%31.05亿	-4.19%28.9亿	201.35%134.09亿	249.61%82.33亿	213.20%55.92亿	362.68%30.17亿	112.49%44.5亿
投资支付的现金	7.25%8.94亿	75.60%78.15亿	1,051.20%64.8亿	1,410.40%30.37亿	187.93%8.34亿	523.99%44.5亿	-2.69%5.63亿	-56.71%2.01亿	-20.98%2.9亿	-30.25%7.13亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--1.79亿	----	----	----	----	--4.88亿	--4.88亿	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	-99.04%760.18万	-83.36%761.91万	--518.22万	----	13,048.71%7.92亿	--4,579.99万	----	--184.43万
投资活动现金流出小计	-3.84%35.86亿	18.27%211.23亿	27.17%128.13亿	-2.81%61.49亿	12.79%37.29亿	245.80%178.6亿	242.79%100.76亿	181.20%63.27亿	224.64%33.07亿	65.61%51.65亿
投资活动产生的现金流量净额	49.22%-17.38亿	5.99%-164.75亿	12.46%-86.53亿	39.50%-38.05亿	-4.11%-34.23亿	-318.75%-175.25亿	-346.30%-98.84亿	-306.15%-62.88亿	-407.00%-32.88亿	-86.59%-41.85亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--7,715	-92.52%3.65亿	-96.62%1.77亿	----	----	-36.40%48.81亿	6,541.27%52.47亿	190.13%2.29亿	--1.41亿	36,449.78%76.75亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-5.64%2.47亿	--1.77亿	----	----	-39.21%2.62亿	----	----	----	1,952.38%4.31亿
取得借款收到的现金	50.08%89.57亿	45.33%310.16亿	26.17%178.98亿	23.24%114.29亿	42.93%59.68亿	140.04%213.41亿	135.33%141.86亿	141.48%92.73亿	83.46%41.76亿	39.85%88.91亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-18.31%1.33亿	----	95.23%14.14亿	245.00%8.22亿	-77.36%1.63亿	6,642.90%18.63亿	135.01%7.25亿	-32.15%2.38亿	1,002.76%7.19亿	-94.29%2,762.25万
筹资活动现金流入小计	48.27%90.9亿	11.74%313.81亿	-3.31%194.9亿	25.77%122.51亿	21.75%61.31亿	69.25%280.85亿	214.20%201.57亿	128.10%97.41亿	115.10%50.36亿	141.80%165.94亿
偿还债务支付的现金	136.69%56.09亿	101.16%157.31亿	85.21%84.43亿	74.87%48.43亿	76.45%23.7亿	54.15%78.2亿	23.41%45.59亿	14.33%27.7亿	-8.10%13.43亿	5.18%50.73亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5.22%3.91亿	44.22%15.57亿	43.32%9.68亿	31.09%6.37亿	163.40%3.71亿	128.84%10.79亿	133.34%6.75亿	122.62%4.86亿	75.97%1.41亿	41.95%4.72亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--4,291.18万	--348.5万	----	----	----	----	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	467.21%8.61亿	-76.67%2.06亿	39.18%9.22亿	192.63%10.23亿	-1.50%1.52亿	-3.94%8.81亿	-29.07%6.62亿	-49.51%3.5亿	-67.60%1.54亿	145.96%9.17亿
筹资活动现金流出小计	137.15%68.61亿	78.85%174.93亿	75.24%103.33亿	80.39%65.04亿	76.60%28.93亿	51.35%97.81亿	19.91%58.96亿	8.16%36.05亿	-18.79%16.38亿	16.88%64.62亿
筹资活动产生的现金流量净额	-31.14%22.3亿	-24.13%138.88亿	-35.79%91.57亿	-6.32%57.48亿	-4.70%32.38亿	80.67%183.04亿	851.96%142.61亿	554.66%61.36亿	948.42%33.98亿	659.58%101.32亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	277.87%3,334.87万	14.26%2.54亿	-50.72%1.98亿	197.37%2.62亿	23.05%882.54万	8,943.78%2.22亿	22,103.39%4.02亿	6,323.55%8,826.18万	124.86%717.23万	85.04%-251.2万
现金及现金等价物净增加额	619.93%5.97亿	-95.22%8,617.3万	-81.27%9.11亿	8,625.69%23.71亿	-171.20%-1.15亿	-74.25%18.03亿	847.76%48.63亿	105.19%2,716.75万	176.56%1.61亿	3,006.56%70.02亿
加:期初现金及现金等价物余额	0.77%113.28亿	19.10%112.42亿	19.10%112.42亿	19.10%112.42亿	19.10%112.42亿	287.32%94.39亿	287.32%94.39亿	287.32%94.39亿	287.32%94.39亿	-9.00%24.37亿
期末现金及现金等价物余额	7.17%119.25亿	0.77%113.28亿	-15.03%121.53亿	43.80%136.13亿	15.90%111.27亿	19.10%112.42亿	700.52%143.02亿	394.71%94.66亿	331.21%96亿	287.32%94.39亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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