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002100 天康生物

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8.28
-0.35-4.06%

未开盘 05/28 15:00 (北京)

113.04亿总市值-8724市盈率TTM

天康生物关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-1.23%35.31亿

14.86%197.54亿

15.21%141.68亿

15.51%88.75亿

13.54%35.75亿

4.60%171.98亿

3.24%122.97亿

-5.45%76.83亿

-9.01%31.48亿

32.93%164.42亿

收到的税费返还

----

--5,520.71万

----

收到其他与经营活动有关的现金

-37.03%1,215.81万

28.16%2.88亿

3.34%6,846.84万

73.21%5,561.52万

33.21%1,930.81万

109.91%2.25亿

138.66%6,625.41万

37.42%3,210.94万

-77.42%1,449.46万

-37.89%1.07亿

经营活动现金流入小计

-1.42%35.43亿

15.35%200.97亿

15.15%142.36亿

15.75%89.31亿

13.63%35.94亿

5.28%174.23亿

3.56%123.63亿

-5.33%77.15亿

-10.26%31.63亿

31.96%165.49亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-7.52%34.2亿

7.87%166.32亿

6.11%98.17亿

2.02%64.9亿

3.04%36.98亿

18.74%154.19亿

26.27%92.52亿

42.46%63.61亿

55.85%35.89亿

7.63%129.85亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.94%2.57亿

6.74%9.56亿

-12.63%5.63亿

-15.35%3.93亿

10.84%2.16亿

-8.57%8.96亿

38.05%6.45亿

23.05%4.64亿

--1.95亿

49.85%9.8亿

支付的各项税费

17.26%3,606.31万

-22.58%1.66亿

-2.85%1.33亿

18.90%1.01亿

39.88%3,075.45万

76.00%2.15亿

-17.61%1.37亿

-23.09%8,519.27万

-46.75%2,198.71万

1.75%1.22亿

支付其他与经营活动有关的现金

-5.12%1.64亿

4.41%5.91亿

-14.64%4.23亿

-6.45%3.88亿

4.49%1.73亿

-39.11%5.66亿

42.29%4.96亿

43.57%4.14亿

-54.87%1.66亿

205.75%9.29亿

经营活动现金流出小计

-5.85%38.77亿

7.31%183.45亿

3.87%109.37亿

0.64%73.72亿

3.69%41.18亿

13.84%170.95亿

26.72%105.3亿

39.74%73.25亿

35.11%39.71亿

14.26%150.16亿

经营活动产生的现金流量净额

36.26%-3.34亿

434.11%17.52亿

79.90%32.99亿

299.90%15.59亿

35.21%-5.24亿

-78.60%3.28亿

-49.47%18.34亿

-86.59%3.9亿

-238.17%-8.08亿

355.13%15.33亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--7.5亿

--6.5亿

----

取得投资收益收到的现金

----

-76.64%410.7万

----

308.51%1,757.83万

----

--430.3万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

-96.83%88.55万

--5.18万

----

731.46%2,789.15万

----

--335.45万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--1,409.53万

收到其他与投资活动有关的现金

-52.04%1,379.61万

27.95%1.44亿

--2,741.54万

--1,538.06万

--2,876.87万

-18.08%1.12亿

----

-66.51%1.37亿

投资活动现金流入小计

-97.97%1,379.61万

469.60%8.99亿

--6.77亿

--6.65亿

--6.79亿

-0.67%1.58亿

----

-61.19%1.59亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

116.40%2.01亿

-29.98%10.01亿

-1.40%7.22亿

-16.25%4.56亿

-27.20%9,301.14万

-18.39%14.3亿

-33.33%7.32亿

-44.07%5.44亿

-35.51%1.28亿

88.48%17.52亿

投资支付的现金

----

-82.00%1.17亿

----

--1亿

----

--6.5亿

----

--7,712.21万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

1,038.32%3.59亿

1,092.19%3.76亿

--1.12亿

-16.92%3,155.43万

-26.53%3,155.43万

----

8,009.88%3,798.25万

支付其他与投资活动有关的现金

----

65.48%1.96亿

-49.51%683.16万

201.28%2,960.3万

----

-17.52%1.19亿

-88.38%1,353.14万

-51.50%982.56万

----

-48.67%1.44亿

投资活动现金流出小计

-1.67%2.01亿

-24.95%16.74亿

42.15%11.05亿

64.24%9.61亿

-0.10%2.05亿

15.31%22.3亿

-38.19%7.77亿

-43.49%5.85亿

-6.94%2.05亿

59.09%19.34亿

投资活动产生的现金流量净额

-139.55%-1.87亿

62.60%-7.75亿

44.99%-4.28亿

49.44%-2.96亿

331.38%4.74亿

-16.74%-20.72亿

37.45%-7.77亿

43.19%-5.85亿

6.94%-2.05亿

-120.14%-17.75亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-96.79%5,300万

-96.62%5,600万

--4,555万

--1,612万

-19.21%16.52亿

--16.59亿

----

6,612.16%20.45亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-96.79%5,300万

-96.62%5,600万

--4,555万

--1,612万

--16.52亿

--16.59亿

----

取得借款收到的现金

-9.95%12.52亿

-1.34%49.15亿

-55.72%20.91亿

48.93%15.36亿

36.07%13.9亿

-15.14%49.82亿

19.17%47.23亿

-44.93%10.32亿

3.71%10.22亿

9.93%58.71亿

筹资活动现金流入小计

-10.98%12.52亿

-25.11%49.68亿

-66.35%21.47亿

53.35%15.82亿

37.65%14.06亿

-16.19%66.34亿

61.03%63.82亿

-44.93%10.32亿

3.71%10.22亿

47.39%79.16亿

偿还债务支付的现金

18.15%8.08亿

24.10%58.82亿

-17.49%39.04亿

11.64%18.39亿

-35.53%6.84亿

-15.52%47.4亿

-4.04%47.32亿

-53.58%16.48亿

-29.69%10.61亿

61.86%56.11亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-34.33%4,651.68万

126.84%5.92亿

175.39%5.67亿

204.82%4.92亿

-14.78%7,083.56万

-62.83%2.61亿

-65.73%2.06亿

-70.93%1.62亿

40.52%8,311.86万

73.52%7.02亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

--7,138.69万

287.12%6,913.27万

--6,913.27万

----

--1,785.83万

----

筹资活动现金流出小计

13.23%8.55亿

29.46%64.74亿

-9.45%44.71亿

28.90%23.32亿

-34.02%7.55亿

-20.78%50.01亿

-10.74%49.38亿

-55.92%18.09亿

-27.04%11.44亿

63.08%63.13亿

筹资活动产生的现金流量净额

-39.04%3.97亿

-192.14%-15.05亿

-260.98%-23.24亿

3.54%-7.5亿

631.32%6.51亿

1.87%16.34亿

192.00%14.44亿

65.15%-7.78亿

78.98%-1.23亿

6.90%16.04亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-120.66%-1.24亿

-376.77%-5.28亿

-78.10%5.47亿

152.67%5.13亿

152.97%6.02亿

-108.14%-1.11亿

205.91%25亿

-174.23%-9.73亿

-420.31%-11.36亿

1,367.01%13.61亿

加:期初现金及现金等价物余额

-16.51%26.73亿

-3.35%32.01亿

69.80%33.12亿

5.00%19.5亿

期末现金及现金等价物余额

-32.99%25.48亿

-16.51%26.73亿

-35.50%37.48亿

58.80%37.14亿

74.75%38.03亿

-3.35%32.01亿

109.99%58.12亿

46.57%23.39亿

25.62%21.76亿

69.80%33.12亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-1.23%35.31亿	14.86%197.54亿	15.21%141.68亿	15.51%88.75亿	13.54%35.75亿	4.60%171.98亿	3.24%122.97亿	-5.45%76.83亿	-9.01%31.48亿	32.93%164.42亿
收到的税费返还	----	--5,520.71万	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与经营活动有关的现金	-37.03%1,215.81万	28.16%2.88亿	3.34%6,846.84万	73.21%5,561.52万	33.21%1,930.81万	109.91%2.25亿	138.66%6,625.41万	37.42%3,210.94万	-77.42%1,449.46万	-37.89%1.07亿
经营活动现金流入小计	-1.42%35.43亿	15.35%200.97亿	15.15%142.36亿	15.75%89.31亿	13.63%35.94亿	5.28%174.23亿	3.56%123.63亿	-5.33%77.15亿	-10.26%31.63亿	31.96%165.49亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-7.52%34.2亿	7.87%166.32亿	6.11%98.17亿	2.02%64.9亿	3.04%36.98亿	18.74%154.19亿	26.27%92.52亿	42.46%63.61亿	55.85%35.89亿	7.63%129.85亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.94%2.57亿	6.74%9.56亿	-12.63%5.63亿	-15.35%3.93亿	10.84%2.16亿	-8.57%8.96亿	38.05%6.45亿	23.05%4.64亿	--1.95亿	49.85%9.8亿
支付的各项税费	17.26%3,606.31万	-22.58%1.66亿	-2.85%1.33亿	18.90%1.01亿	39.88%3,075.45万	76.00%2.15亿	-17.61%1.37亿	-23.09%8,519.27万	-46.75%2,198.71万	1.75%1.22亿
支付其他与经营活动有关的现金	-5.12%1.64亿	4.41%5.91亿	-14.64%4.23亿	-6.45%3.88亿	4.49%1.73亿	-39.11%5.66亿	42.29%4.96亿	43.57%4.14亿	-54.87%1.66亿	205.75%9.29亿
经营活动现金流出小计	-5.85%38.77亿	7.31%183.45亿	3.87%109.37亿	0.64%73.72亿	3.69%41.18亿	13.84%170.95亿	26.72%105.3亿	39.74%73.25亿	35.11%39.71亿	14.26%150.16亿
经营活动产生的现金流量净额	36.26%-3.34亿	434.11%17.52亿	79.90%32.99亿	299.90%15.59亿	35.21%-5.24亿	-78.60%3.28亿	-49.47%18.34亿	-86.59%3.9亿	-238.17%-8.08亿	355.13%15.33亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--7.5亿	--6.5亿	--6.5亿	--6.5亿	----	----	----	----	----
取得投资收益收到的现金	----	-76.64%410.7万	----	----	----	308.51%1,757.83万	----	----	----	--430.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	-96.83%88.55万	--5.18万	--5.18万	----	731.46%2,789.15万	----	----	----	--335.45万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--1,409.53万
收到其他与投资活动有关的现金	-52.04%1,379.61万	27.95%1.44亿	--2,741.54万	--1,538.06万	--2,876.87万	-18.08%1.12亿	----	----	----	-66.51%1.37亿
投资活动现金流入小计	-97.97%1,379.61万	469.60%8.99亿	--6.77亿	--6.65亿	--6.79亿	-0.67%1.58亿	----	----	----	-61.19%1.59亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116.40%2.01亿	-29.98%10.01亿	-1.40%7.22亿	-16.25%4.56亿	-27.20%9,301.14万	-18.39%14.3亿	-33.33%7.32亿	-44.07%5.44亿	-35.51%1.28亿	88.48%17.52亿
投资支付的现金	----	-82.00%1.17亿	----	--1亿	----	--6.5亿	----	----	--7,712.21万	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	1,038.32%3.59亿	1,092.19%3.76亿	1,092.19%3.76亿	--1.12亿	-16.92%3,155.43万	-26.53%3,155.43万	-26.53%3,155.43万	----	8,009.88%3,798.25万
支付其他与投资活动有关的现金	----	65.48%1.96亿	-49.51%683.16万	201.28%2,960.3万	----	-17.52%1.19亿	-88.38%1,353.14万	-51.50%982.56万	----	-48.67%1.44亿
投资活动现金流出小计	-1.67%2.01亿	-24.95%16.74亿	42.15%11.05亿	64.24%9.61亿	-0.10%2.05亿	15.31%22.3亿	-38.19%7.77亿	-43.49%5.85亿	-6.94%2.05亿	59.09%19.34亿
投资活动产生的现金流量净额	-139.55%-1.87亿	62.60%-7.75亿	44.99%-4.28亿	49.44%-2.96亿	331.38%4.74亿	-16.74%-20.72亿	37.45%-7.77亿	43.19%-5.85亿	6.94%-2.05亿	-120.14%-17.75亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	-96.79%5,300万	-96.62%5,600万	--4,555万	--1,612万	-19.21%16.52亿	--16.59亿	----	----	6,612.16%20.45亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-96.79%5,300万	-96.62%5,600万	--4,555万	--1,612万	--16.52亿	--16.59亿	----	----	----
取得借款收到的现金	-9.95%12.52亿	-1.34%49.15亿	-55.72%20.91亿	48.93%15.36亿	36.07%13.9亿	-15.14%49.82亿	19.17%47.23亿	-44.93%10.32亿	3.71%10.22亿	9.93%58.71亿
筹资活动现金流入小计	-10.98%12.52亿	-25.11%49.68亿	-66.35%21.47亿	53.35%15.82亿	37.65%14.06亿	-16.19%66.34亿	61.03%63.82亿	-44.93%10.32亿	3.71%10.22亿	47.39%79.16亿
偿还债务支付的现金	18.15%8.08亿	24.10%58.82亿	-17.49%39.04亿	11.64%18.39亿	-35.53%6.84亿	-15.52%47.4亿	-4.04%47.32亿	-53.58%16.48亿	-29.69%10.61亿	61.86%56.11亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-34.33%4,651.68万	126.84%5.92亿	175.39%5.67亿	204.82%4.92亿	-14.78%7,083.56万	-62.83%2.61亿	-65.73%2.06亿	-70.93%1.62亿	40.52%8,311.86万	73.52%7.02亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	--7,138.69万	287.12%6,913.27万	--6,913.27万	----	----	--1,785.83万	----	----	----
筹资活动现金流出小计	13.23%8.55亿	29.46%64.74亿	-9.45%44.71亿	28.90%23.32亿	-34.02%7.55亿	-20.78%50.01亿	-10.74%49.38亿	-55.92%18.09亿	-27.04%11.44亿	63.08%63.13亿
筹资活动产生的现金流量净额	-39.04%3.97亿	-192.14%-15.05亿	-260.98%-23.24亿	3.54%-7.5亿	631.32%6.51亿	1.87%16.34亿	192.00%14.44亿	65.15%-7.78亿	78.98%-1.23亿	6.90%16.04亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-120.66%-1.24亿	-376.77%-5.28亿	-78.10%5.47亿	152.67%5.13亿	152.97%6.02亿	-108.14%-1.11亿	205.91%25亿	-174.23%-9.73亿	-420.31%-11.36亿	1,367.01%13.61亿
加:期初现金及现金等价物余额	-16.51%26.73亿	-3.35%32.01亿	-3.35%32.01亿	-3.35%32.01亿	-3.35%32.01亿	69.80%33.12亿	69.80%33.12亿	69.80%33.12亿	69.80%33.12亿	5.00%19.5亿
期末现金及现金等价物余额	-32.99%25.48亿	-16.51%26.73亿	-35.50%37.48亿	58.80%37.14亿	74.75%38.03亿	-3.35%32.01亿	109.99%58.12亿	46.57%23.39亿	25.62%21.76亿	69.80%33.12亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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