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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
莱宝高科 (002106)
- 10.83
- -0.24-2.17%
交易中 05/20 11:17 (北京)
76.44亿总市值37.34市盈率TTM
11.07最高价10.78最低价6.56万手成交量10.99今开11.07昨收7127.16万成交额0.93%换手率31.21市盈率(静)7.06亿总股本13.1052周最高1.36市净率76.34亿流通值9.6552周最低12.18涨停价7.05亿流通股49.46历史最高9.96跌停价2.62%振幅0.89历史最低0.10股息TTM10.86平均价3.87万手内盘0.92%股息率TTM100股每手2.68万手外盘
莱宝高科 (002106) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.36%13.96亿 | 4.41%58.45亿 | 2.54%44.55亿 | -2.65%28.53亿 | 1.78%14.01亿 | 0.82%55.98亿 | 2.70%43.45亿 | 14.15%29.31亿 | 20.51%13.77亿 | -18.63%55.52亿 |
| 收到的税费返还 | 7.49%1,952.94万 | 28.71%9,491.09万 | 16.45%6,761.45万 | -22.39%3,994.59万 | -45.78%1,816.88万 | -36.18%7,373.75万 | -38.32%5,806.21万 | -19.52%5,147.26万 | 56.81%3,350.79万 | -11.73%1.16亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22%1,799.8万 | -43.52%7,022.57万 | -29.72%5,660.19万 | -24.22%5,085.08万 | -53.78%1,795.77万 | 28.03%1.24亿 | 6.39%8,053.65万 | 14.24%6,710.08万 | 34.93%3,885.01万 | 100.33%9,711.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.26%14.34亿 | 3.70%60.1亿 | 2.14%45.79亿 | -3.46%29.44亿 | -0.81%14.38亿 | 0.54%57.96亿 | 1.89%44.83亿 | 13.35%30.49亿 | 21.51%14.49亿 | -17.68%57.65亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.64%11.08亿 | 9.68%48.11亿 | 12.55%37.41亿 | 6.96%24.1亿 | 16.54%13.13亿 | 2.59%43.86亿 | 5.28%33.24亿 | 17.74%22.53亿 | 43.94%11.27亿 | -22.20%42.75亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.49%1.92亿 | 7.37%7.35亿 | 1.67%5.64亿 | 8.09%3.99亿 | -0.64%2.22亿 | 15.25%6.85亿 | 22.51%5.55亿 | 16.26%3.69亿 | 51.43%2.23亿 | -5.96%5.94亿 |
| 支付的各项税费 | -15.85%1,751.9万 | -47.46%8,784.28万 | -50.97%6,339.49万 | -22.15%4,457.11万 | -25.03%2,081.76万 | 68.82%1.67亿 | 80.05%1.29亿 | -1.85%5,725万 | 41.12%2,776.63万 | 33.87%9,904.17万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 189.08%3,208.62万 | 2.98%7,830.34万 | 128.40%5,926.09万 | 25.60%3,838.48万 | -22.60%1,109.94万 | 5.87%7,603.4万 | -45.21%2,594.59万 | 12.75%3,056.14万 | 14.39%1,434.11万 | 4.42%7,181.48万 |
| 经营活动现金流出小计 | -13.89%13.49亿 | 7.49%57.12亿 | 9.77%44.28亿 | 6.71%28.92亿 | 12.55%15.67亿 | 5.43%53.14亿 | 8.17%40.34亿 | 16.99%27.1亿 | 44.65%13.92亿 | -19.61%50.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 165.50%8,467.2万 | -38.18%2.98亿 | -66.33%1.51亿 | -84.58%5,236.33万 | -325.91%-1.29亿 | -33.51%4.82亿 | -33.04%4.49亿 | -9.16%3.4亿 | -75.16%5,722.05万 | -1.16%7.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 292.40%2,561.73万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --43.5万 | 44.32%244万 | 227.96%244万 | -54.30%34万 | ---- | 0.13%169.07万 | -56.44%74.4万 | -56.44%74.4万 | -56.44%74.4万 | -35.65%168.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --205.55万 | 791.27%108.12万 | 78.64%49.33万 | -60.80%6.61万 | ---- | -84.41%12.13万 | 2,060.58%27.61万 | 1,219.42%16.86万 | 9,896.53%28.79万 | -52.33%77.81万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.08亿 | --13.93亿 | --9.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.40%8.99万 |
| 投资活动现金流入小计 | --1.11亿 | 76,981.17%13.97亿 | 97,238.05%9.93亿 | -55.50%40.61万 | ---- | -93.57%181.2万 | -40.72%102.01万 | -46.96%91.26万 | -39.69%103.19万 | 9.27%2,817.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.02%4.72亿 | 96.23%39.34亿 | 3,684.08%25.81亿 | 2,260.00%9亿 | 941.44%3.26亿 | 851.44%20.05亿 | -62.91%6,820.02万 | -67.03%3,813.38万 | -13.40%3,126.18万 | -48.59%2.11亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,600万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --10.46亿 | --10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 45.02%4.72亿 | 148.54%49.83亿 | 5,154.12%35.83亿 | 2,260.00%9亿 | 941.44%3.26亿 | 712.60%20.05亿 | -68.98%6,820.02万 | -74.85%3,813.38万 | -13.40%3,126.18万 | -40.09%2.47亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.99%-3.61亿 | -79.03%-35.86亿 | -3,755.83%-25.9亿 | -2,316.77%-9亿 | -976.99%-3.26亿 | -816.54%-20.03亿 | 69.21%-6,718.01万 | 75.17%-3,722.12万 | 12.10%-3,022.99万 | 43.39%-2.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --47.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5亿 | --25亿 | --25亿 | --15亿 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1.58亿 | --14.59亿 | --5.64亿 | --1,695万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --1.59亿 | -41.62%14.59亿 | -77.44%5.64亿 | -99.32%1,695万 | ---- | --25亿 | --25亿 | --25亿 | --15亿 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --102.59万 | -54.41%8,045.05万 | -58.34%7,351.93万 | -60.00%7,058.16万 | ---- | 25.00%1.76亿 | 25.00%1.76亿 | 25.00%1.76亿 | ---- | 98.46%1.41亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --274万 | --274万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.29%173.06万 | 0.00%692.23万 | 9.63%569.17万 | 14.45%396.11万 | --140.37万 | 3.59%692.23万 | -18.63%519.17万 | -2.19%346.11万 | ---- | -12.96%668.23万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96.37%275.64万 | -52.35%8,737.28万 | -56.39%7,921.1万 | -58.57%7,454.28万 | --140.37万 | 24.03%1.83亿 | 23.11%1.82亿 | 24.34%1.8亿 | ---- | 87.61%1.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,220.80%1.56亿 | -40.77%13.72亿 | -79.09%4.85亿 | -102.48%-5,759.28万 | -100.09%-140.37万 | 1,666.92%23.17亿 | 1,671.30%23.18亿 | 1,703.36%23.2亿 | 70,750.53%15亿 | -128.13%-1.48亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -191.04%-661.42万 | -80.80%460.65万 | -79.66%903.12万 | 3,817.49%1,021.54万 | 11.33%726.49万 | -0.90%2,399.59万 | 62.61%4,439.64万 | -100.87%-27.48万 | 157.44%652.55万 | -40.52%2,421.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 71.67%-1.27亿 | -333.22%-19.11亿 | -170.87%-19.45亿 | -134.12%-8.95亿 | -129.28%-4.49亿 | 114.26%8.2亿 | 725.28%27.45亿 | 2,263.81%26.22亿 | 740.27%15.34亿 | 18.39%3.82亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -49.73%19.32亿 | 27.10%38.43亿 | 27.10%38.43亿 | 27.10%38.43亿 | 27.10%38.43亿 | 14.48%30.24亿 | 14.48%30.24亿 | 14.48%30.24亿 | 14.10%30.24亿 | 13.94%26.41亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -46.83%18.05亿 | -49.73%19.32亿 | -67.10%18.98亿 | -47.77%29.49亿 | -25.52%33.94亿 | 27.10%38.43亿 | 93.98%57.69亿 | 105.14%56.46亿 | 60.89%45.57亿 | 14.48%30.24亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
