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4
中海油田服务
02883
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
三变科技 (002112)
- 20.02
- -0.55-2.67%
休市中 04/24 15:00 (北京)
58.89亿总市值425.96市盈率TTM
20.50最高价19.90最低价16.92万手成交量20.50今开20.57昨收3.40亿成交额6.46%换手率425.96市盈率(静)2.94亿总股本28.5552周最高6.97市净率52.47亿流通值11.7652周最低22.63涨停价2.62亿流通股28.55历史最高18.51跌停价2.92%振幅1.45历史最低0.07股息TTM20.09平均价8.96万手内盘0.35%股息率TTM100股每手7.73万手外盘
三变科技 (002112) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -2.69%17.73亿 | -12.51%11.22亿 | -9.00%7.87亿 | 26.61%3.27亿 | 23.94%18.22亿 | 47.60%12.82亿 | 53.76%8.65亿 | -2.14%2.59亿 | 28.20%14.7亿 | 23.92%8.69亿 |
| 收到的税费返还 | -24.81%244.17万 | 46.96%820.8万 | -65.26%188.48万 | -30.55%186.85万 | 210.64%324.74万 | 241.36%558.52万 | 322.63%542.61万 | --269.06万 | 128.05%104.54万 | 10.80%163.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41.34%2.18亿 | 19.84%1.1亿 | 17.40%8,381.81万 | 189.77%3,614.6万 | 61.57%1.54亿 | 117.60%9,207.39万 | 422.18%7,139.57万 | -10.42%1,247.39万 | 76.92%9,562.03万 | -44.07%4,231.25万 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.71%19.94亿 | -10.11%12.4亿 | -7.33%8.73亿 | 33.48%3.65亿 | 26.36%19.8亿 | 51.19%13.8亿 | 63.08%9.42亿 | -1.58%2.74亿 | 30.43%15.67亿 | 17.29%9.13亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.58%14.11亿 | -10.48%10.03亿 | -14.40%6.38亿 | 104.23%3.53亿 | -0.79%13.76亿 | 33.27%11.21亿 | 42.24%7.45亿 | -33.94%1.73亿 | 36.56%13.87亿 | 27.69%8.41亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.66%1.18亿 | 6.66%9,187.3万 | 9.66%6,569.09万 | 4.12%3,405.72万 | 25.10%1.1亿 | 30.86%8,613.92万 | 30.88%5,990.22万 | 24.03%3,270.86万 | 16.76%8,790.6万 | 21.52%6,582.57万 |
| 支付的各项税费 | -49.62%4,563.94万 | -20.31%3,902.65万 | -39.70%2,902.04万 | -65.23%1,661.83万 | 55.57%9,059.51万 | 5.26%4,897.48万 | 27.85%4,812.4万 | 64.73%4,779.1万 | 12.10%5,823.33万 | 9.37%4,652.82万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.77%3.61亿 | 6.01%2.06亿 | -2.82%1.39亿 | -25.36%5,947.1万 | 40.86%3.12亿 | 71.61%1.94亿 | 122.61%1.43亿 | 133.49%7,967.94万 | 88.45%2.21亿 | 16.32%1.13亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.55%19.36亿 | -7.58%13.4亿 | -12.52%8.71亿 | 39.05%4.63亿 | 7.64%18.88亿 | 35.97%14.5亿 | 48.34%9.96亿 | -5.16%3.33亿 | 39.21%17.54亿 | 25.08%10.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37.10%5,761.76万 | -41.83%-1亿 | 102.03%110.65万 | -64.84%-9,753.12万 | 148.87%9,160.05万 | 54.14%-7,070.99万 | 42.02%-5,460.94万 | 18.79%-5,916.74万 | -218.24%-1.87亿 | -106.26%-1.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,408.11万 | --4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --138万 | --138万 | --138万 | 1,188.23%138万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,379.82%5,000 | 1,379.82%5,000 | ---- | ---- | -99.95%337.88 | -99.94%337.88 | -99.86%337.88 | -98.13%337.88 | 638.51%66.14万 | 5,195.76%57.19万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.99%5,000 | -99.99%5,000 | ---- | ---- | 8,285.23%5,546.14万 | 7,135.06%4,138.03万 | 17,050.91%4,138.03万 | 32,950.10%4,138.03万 | -59.72%66.14万 | 5,195.76%57.19万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -12.28%3,001.77万 | -9.24%2,921.94万 | 4.85%1,995.78万 | 24.48%991.22万 | 99.85%3,421.94万 | 142.78%3,219.47万 | 79.04%1,903.5万 | 11.13%796.28万 | -16.53%1,712.21万 | 8.23%1,326.09万 |
| 投资支付的现金 | 100.00%600万 | 0.00%200万 | ---- | ---- | --300万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -3.23%3,601.77万 | 3.00%3,521.94万 | -5.12%1,995.78万 | 24.48%991.22万 | 117.38%3,721.94万 | 157.86%3,419.47万 | 97.85%2,103.5万 | 11.13%796.28万 | -16.53%1,712.21万 | 8.23%1,326.09万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297.42%-3,601.27万 | -590.06%-3,521.44万 | -198.09%-1,995.78万 | -129.66%-991.22万 | 210.82%1,824.21万 | 156.63%718.57万 | 295.80%2,034.53万 | 574.68%3,341.75万 | 12.77%-1,646.07万 | -3.66%-1,268.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --1.93亿 | --1.96亿 | --1.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -14.54%8.61亿 | -21.28%5.52亿 | -4.91%4.45亿 | 80.83%4.09亿 | -18.45%10.08亿 | -18.12%7.01亿 | -15.98%4.68亿 | -42.03%2.26亿 | 53.35%12.36亿 | 43.22%8.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -80.86%6,956.17万 | -87.79%3,915.62万 | -86.31%3,365.62万 | -84.88%2,865.62万 | 10.72%3.63亿 | 34.50%3.21亿 | 64.90%2.46亿 | 57.62%1.9亿 | 23.57%3.28亿 | 68.36%2.38亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -18.06%11.24亿 | -23.02%7.87亿 | -5.56%6.74亿 | 5.29%4.38亿 | -12.33%13.71亿 | -6.66%10.22亿 | 1.10%7.14亿 | -18.56%4.16亿 | 45.97%15.64亿 | 48.03%10.95亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -2.95%10.22亿 | 2.74%6.44亿 | 0.09%4.33亿 | 57.42%3.61亿 | 3.03%10.53亿 | -8.04%6.27亿 | 5.27%4.33亿 | -23.49%2.3亿 | 42.94%10.22亿 | 38.31%6.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.69%3,731.67万 | 5.11%3,367.58万 | 19.47%2,944.32万 | -38.53%600.63万 | 22.99%3,874.63万 | 31.86%3,203.94万 | 73.98%2,464.49万 | 17.99%977.11万 | 24.42%3,150.25万 | 15.47%2,429.77万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -85.78%4,141.36万 | -95.76%1,116.52万 | -97.40%429.62万 | -99.87%15.62万 | -9.17%2.91亿 | 18.58%2.63亿 | -3.36%1.65亿 | -11.58%1.22亿 | 29.06%3.21亿 | 43.87%2.22亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -20.42%11亿 | -25.30%6.89亿 | -25.02%4.67亿 | 1.68%3.68亿 | 0.64%13.83亿 | -0.63%9.22亿 | 4.43%6.22亿 | -19.04%3.61亿 | 38.98%13.74亿 | 38.88%9.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304.12%2,322.3万 | -2.03%9,824.73万 | 126.74%2.08亿 | 29.31%7,026.03万 | -105.98%-1,137.7万 | -40.10%1亿 | -16.90%9,157.77万 | -15.20%5,433.33万 | 129.16%1.9亿 | 133.26%1.67亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.90%-32.03万 | -76.95%9.68万 | -100.57%-2,288.28 | -22.98%18.58万 | 258.07%58.33万 | 221.19%41.98万 | 151.80%39.92万 | 1,917.95%24.13万 | 9.65%16.29万 | 522.20%13.07万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -55.07%4,450.76万 | -199.94%-3,715.57万 | 227.11%1.89亿 | -228.35%-3,699.72万 | 837.37%9,904.9万 | 5,186.22%3,717.97万 | 897.39%5,771.28万 | 281.97%2,882.47万 | -347.65%-1,343.28万 | 104.61%70.33万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 623.68%1.15亿 | 623.68%1.15亿 | 623.68%1.15亿 | 623.68%1.15亿 | -45.82%1,588.13万 | -45.82%1,588.13万 | -45.82%1,588.13万 | -45.82%1,588.13万 | 22.70%2,931.41万 | 22.70%2,931.41万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.73%1.59亿 | 46.58%7,777.46万 | 312.69%3.04亿 | 74.32%7,793.3万 | 623.68%1.15亿 | 76.77%5,306.1万 | 109.67%7,359.4万 | 231.80%4,470.6万 | -45.82%1,588.13万 | 247.10%3,001.74万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
