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002116 中国海诚

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10.03
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未开盘 06/03 15:00 (北京)

46.78亿总市值14.90市盈率TTM

中国海诚关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

26.48%14.67亿

-11.32%60.61亿

-12.71%42.14亿

-15.52%25.1亿

3.83%11.59亿

24.65%68.35亿

33.14%48.28亿

38.15%29.71亿

8.51%11.17亿

6.86%54.83亿

收到的税费返还

75.94%345.59万

-49.71%1,589.58万

-68.33%840.97万

-16.78%591.32万

-60.63%196.43万

15.23%3,160.59万

18.33%2,655.44万

-66.99%710.59万

15.60%498.98万

-66.74%2,742.94万

收到其他与经营活动有关的现金

88.91%8,094.81万

25.57%2.9亿

17.71%1.87亿

9.91%1.12亿

-21.28%4,285.07万

15.86%2.31亿

19.24%1.59亿

39.00%1.02亿

209.54%5,443.11万

24.96%2亿

经营活动现金流入小计

28.79%15.51亿

-10.29%63.68亿

-12.04%44.1亿

-14.68%26.28亿

2.39%12.04亿

24.30%70.98亿

32.56%50.14亿

37.17%30.8亿

11.90%11.76亿

6.27%57.1亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-24.08%8.26亿

8.29%44.79亿

-2.34%29.92亿

5.08%19.18亿

22.05%10.88亿

20.07%41.36亿

26.29%30.64亿

18.74%18.25亿

-1.42%8.91亿

9.75%34.45亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.40%3.63亿

6.97%15.68亿

1.35%9.33亿

-1.69%6.53亿

-15.18%3.48亿

6.54%14.66亿

12.32%9.2亿

17.46%6.64亿

32.75%4.1亿

9.61%13.76亿

支付的各项税费

2.24%5,216.66万

16.57%2.73亿

-4.86%1.64亿

-9.06%1.15亿

-31.53%5,102.22万

9.80%2.34亿

5.64%1.72亿

18.50%1.27亿

4.69%7,452.22万

17.31%2.13亿

支付其他与经营活动有关的现金

134.23%1.45亿

-20.51%2.84亿

-13.57%2.35亿

33.96%1.4亿

19.59%6,169.44万

44.82%3.57亿

141.35%2.72亿

42.11%1.04亿

451.25%5,158.75万

-25.69%2.47亿

经营活动现金流出小计

-10.51%13.85亿

6.63%66.04亿

-2.36%43.24亿

3.88%28.26亿

8.47%15.48亿

17.28%61.94亿

25.76%44.28亿

19.16%27.21亿

10.35%14.27亿

7.60%52.81亿

经营活动产生的现金流量净额

148.12%1.65亿

-126.19%-2.37亿

-85.32%8,590.27万

-155.10%-1.98亿

-36.94%-3.44亿

110.56%9.04亿

124.21%5.85亿

1,056.40%3.6亿

-3.60%-2.51亿

-7.76%4.29亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

--423.29万

--23.29万

----

-99.98%18.13万

取得投资收益收到的现金

----

-45.84%24.25万

-43.54%19.99万

55.12%13.43万

--4.94万

-90.07%44.78万

-91.45%35.39万

-97.89%8.66万

----

-72.12%451.14万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-96.67%4,984.94

25.15%165.77万

-54.78%59.42万

395.30%33.22万

4,894.65%14.98万

120.33%132.45万

318.19%131.4万

707.60%6.71万

70.94%3,000

1,246.07%60.12万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--92.53万

----

投资活动现金流入小计

-98.85%4,984.94

127.35%613.32万

201.39%502.7万

2,958.94%469.94万

14,304.77%43.21万

-49.04%269.77万

-64.00%166.79万

-96.43%15.36万

-99.71%3,000

-99.43%529.39万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-9.18%3,009.84万

32.40%1.22亿

77.69%8,657.94万

158.51%6,946.34万

123.20%3,313.98万

137.60%9,235.33万

161.14%4,872.46万

202.34%2,687.04万

549.14%1,484.74万

82.82%3,886.95万

投资支付的现金

----

135.43%77.22万

133.60%76.62万

--76.62万

--24.59万

--32.8万

----

支付其他与投资活动有关的现金

--2,000万

--6,690.5万

--643.8万

----

投资活动现金流出小计

50.06%5,009.84万

104.95%1.9亿

91.19%9,378.36万

161.36%7,022.96万

124.86%3,338.58万

138.44%9,268.13万

162.89%4,905.26万

202.34%2,687.04万

549.14%1,484.74万

-93.33%3,886.95万

投资活动产生的现金流量净额

-52.01%-5,009.34万

-104.28%-1.84亿

-87.31%-8,875.66万

-145.28%-6,553.02万

-121.99%-3,295.36万

-168.00%-8,998.36万

-237.86%-4,738.46万

-482.13%-2,671.68万

-1,071.91%-1,484.44万

-109.51%-3,357.56万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

649.11%4.17亿

--4.17亿

----

--5,571.26万

----

取得借款收到的现金

----

21.27%576.26万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

-3.25%100万

----

筹资活动现金流入小计

----

649.11%4.17亿

41,634.91%4.17亿

----

866.79%5,571.26万

-48.83%100万

----

21.27%576.26万

偿还债务支付的现金

----

35.89%567.24万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

----

32.62%7,936.94万

32.66%7,939.21万

----

70.63%5,984.62万

71.00%5,984.62万

----

23.45%3,507.38万

支付其他与筹资活动有关的现金

118.11%536.8万

-8.51%2,579.44万

-12.58%1,892.31万

-30.12%983.59万

-50.19%246.11万

23.06%2,819.35万

33.51%2,164.52万

49.96%1,407.44万

--494.08万

29,348.25%2,291.08万

筹资活动现金流出小计

118.11%536.8万

19.45%1.05亿

20.64%9,831.52万

20.71%8,922.8万

-50.19%246.11万

38.30%8,803.97万

50.04%8,149.14万

66.55%7,392.07万

--494.08万

94.89%6,365.71万

筹资活动产生的现金流量净额

-118.11%-536.8万

1,065.71%3.12亿

496.36%3.19亿

-20.71%-8,922.8万

50.19%-246.11万

44.16%-3,232.7万

-53.73%-8,049.14万

-74.09%-7,392.07万

-685.28%-494.08万

-107.42%-5,789.44万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

15.67%-245.22万

-77.02%820.75万

-99.52%12.9万

54.89%1,307.63万

46.26%-290.78万

577.49%3,571.44万

546.33%2,660.91万

271.61%844.23万

-933.66%-541.09万

71.21%-747.96万

现金及现金等价物净增加额

128.14%1.08亿

-112.26%-1亿

-34.66%3.16亿

-227.10%-3.4亿

-38.32%-3.82亿

147.40%8.18亿

156.49%4.84亿

398.49%2.67亿

-14.10%-2.76亿

-56.78%3.31亿

加:期初现金及现金等价物余额

-3.05%31.84亿

33.15%32.84亿

15.47%24.67亿

55.76%21.36亿

期末现金及现金等价物余额

13.42%32.92亿

-3.05%31.84亿

22.03%36.01亿

7.70%29.45亿

32.50%29.02亿

33.15%32.84亿

26.92%29.51亿

33.59%27.34亿

15.65%21.9亿

15.47%24.67亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	26.48%14.67亿	-11.32%60.61亿	-12.71%42.14亿	-15.52%25.1亿	3.83%11.59亿	24.65%68.35亿	33.14%48.28亿	38.15%29.71亿	8.51%11.17亿	6.86%54.83亿
收到的税费返还	75.94%345.59万	-49.71%1,589.58万	-68.33%840.97万	-16.78%591.32万	-60.63%196.43万	15.23%3,160.59万	18.33%2,655.44万	-66.99%710.59万	15.60%498.98万	-66.74%2,742.94万
收到其他与经营活动有关的现金	88.91%8,094.81万	25.57%2.9亿	17.71%1.87亿	9.91%1.12亿	-21.28%4,285.07万	15.86%2.31亿	19.24%1.59亿	39.00%1.02亿	209.54%5,443.11万	24.96%2亿
经营活动现金流入小计	28.79%15.51亿	-10.29%63.68亿	-12.04%44.1亿	-14.68%26.28亿	2.39%12.04亿	24.30%70.98亿	32.56%50.14亿	37.17%30.8亿	11.90%11.76亿	6.27%57.1亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-24.08%8.26亿	8.29%44.79亿	-2.34%29.92亿	5.08%19.18亿	22.05%10.88亿	20.07%41.36亿	26.29%30.64亿	18.74%18.25亿	-1.42%8.91亿	9.75%34.45亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.40%3.63亿	6.97%15.68亿	1.35%9.33亿	-1.69%6.53亿	-15.18%3.48亿	6.54%14.66亿	12.32%9.2亿	17.46%6.64亿	32.75%4.1亿	9.61%13.76亿
支付的各项税费	2.24%5,216.66万	16.57%2.73亿	-4.86%1.64亿	-9.06%1.15亿	-31.53%5,102.22万	9.80%2.34亿	5.64%1.72亿	18.50%1.27亿	4.69%7,452.22万	17.31%2.13亿
支付其他与经营活动有关的现金	134.23%1.45亿	-20.51%2.84亿	-13.57%2.35亿	33.96%1.4亿	19.59%6,169.44万	44.82%3.57亿	141.35%2.72亿	42.11%1.04亿	451.25%5,158.75万	-25.69%2.47亿
经营活动现金流出小计	-10.51%13.85亿	6.63%66.04亿	-2.36%43.24亿	3.88%28.26亿	8.47%15.48亿	17.28%61.94亿	25.76%44.28亿	19.16%27.21亿	10.35%14.27亿	7.60%52.81亿
经营活动产生的现金流量净额	148.12%1.65亿	-126.19%-2.37亿	-85.32%8,590.27万	-155.10%-1.98亿	-36.94%-3.44亿	110.56%9.04亿	124.21%5.85亿	1,056.40%3.6亿	-3.60%-2.51亿	-7.76%4.29亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	--423.29万	--423.29万	--423.29万	--23.29万	----	----	----	----	-99.98%18.13万
取得投资收益收到的现金	----	-45.84%24.25万	-43.54%19.99万	55.12%13.43万	--4.94万	-90.07%44.78万	-91.45%35.39万	-97.89%8.66万	----	-72.12%451.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-96.67%4,984.94	25.15%165.77万	-54.78%59.42万	395.30%33.22万	4,894.65%14.98万	120.33%132.45万	318.19%131.4万	707.60%6.71万	70.94%3,000	1,246.07%60.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	----	----	----	--92.53万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-98.85%4,984.94	127.35%613.32万	201.39%502.7万	2,958.94%469.94万	14,304.77%43.21万	-49.04%269.77万	-64.00%166.79万	-96.43%15.36万	-99.71%3,000	-99.43%529.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-9.18%3,009.84万	32.40%1.22亿	77.69%8,657.94万	158.51%6,946.34万	123.20%3,313.98万	137.60%9,235.33万	161.14%4,872.46万	202.34%2,687.04万	549.14%1,484.74万	82.82%3,886.95万
投资支付的现金	----	135.43%77.22万	133.60%76.62万	--76.62万	--24.59万	--32.8万	--32.8万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--2,000万	--6,690.5万	--643.8万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	50.06%5,009.84万	104.95%1.9亿	91.19%9,378.36万	161.36%7,022.96万	124.86%3,338.58万	138.44%9,268.13万	162.89%4,905.26万	202.34%2,687.04万	549.14%1,484.74万	-93.33%3,886.95万
投资活动产生的现金流量净额	-52.01%-5,009.34万	-104.28%-1.84亿	-87.31%-8,875.66万	-145.28%-6,553.02万	-121.99%-3,295.36万	-168.00%-8,998.36万	-237.86%-4,738.46万	-482.13%-2,671.68万	-1,071.91%-1,484.44万	-109.51%-3,357.56万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	649.11%4.17亿	--4.17亿	----	----	--5,571.26万	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	21.27%576.26万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	-3.25%100万	----	----	----
筹资活动现金流入小计	----	649.11%4.17亿	41,634.91%4.17亿	----	----	866.79%5,571.26万	-48.83%100万	----	----	21.27%576.26万
偿还债务支付的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	35.89%567.24万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	----	32.62%7,936.94万	32.66%7,939.21万	32.66%7,939.21万	----	70.63%5,984.62万	71.00%5,984.62万	71.00%5,984.62万	----	23.45%3,507.38万
支付其他与筹资活动有关的现金	118.11%536.8万	-8.51%2,579.44万	-12.58%1,892.31万	-30.12%983.59万	-50.19%246.11万	23.06%2,819.35万	33.51%2,164.52万	49.96%1,407.44万	--494.08万	29,348.25%2,291.08万
筹资活动现金流出小计	118.11%536.8万	19.45%1.05亿	20.64%9,831.52万	20.71%8,922.8万	-50.19%246.11万	38.30%8,803.97万	50.04%8,149.14万	66.55%7,392.07万	--494.08万	94.89%6,365.71万
筹资活动产生的现金流量净额	-118.11%-536.8万	1,065.71%3.12亿	496.36%3.19亿	-20.71%-8,922.8万	50.19%-246.11万	44.16%-3,232.7万	-53.73%-8,049.14万	-74.09%-7,392.07万	-685.28%-494.08万	-107.42%-5,789.44万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15.67%-245.22万	-77.02%820.75万	-99.52%12.9万	54.89%1,307.63万	46.26%-290.78万	577.49%3,571.44万	546.33%2,660.91万	271.61%844.23万	-933.66%-541.09万	71.21%-747.96万
现金及现金等价物净增加额	128.14%1.08亿	-112.26%-1亿	-34.66%3.16亿	-227.10%-3.4亿	-38.32%-3.82亿	147.40%8.18亿	156.49%4.84亿	398.49%2.67亿	-14.10%-2.76亿	-56.78%3.31亿
加:期初现金及现金等价物余额	-3.05%31.84亿	33.15%32.84亿	33.15%32.84亿	33.15%32.84亿	33.15%32.84亿	15.47%24.67亿	15.47%24.67亿	15.47%24.67亿	15.47%24.67亿	55.76%21.36亿
期末现金及现金等价物余额	13.42%32.92亿	-3.05%31.84亿	22.03%36.01亿	7.70%29.45亿	32.50%29.02亿	33.15%32.84亿	26.92%29.51亿	33.59%27.34亿	15.65%21.9亿	15.47%24.67亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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