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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
东港股份 (002117)
- 12.08
- -0.09-0.74%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
63.27亿总市值31.54市盈率TTM
12.25最高价12.02最低价13.59万手成交量12.19今开12.17昨收1.64亿成交额2.60%换手率40.13市盈率(静)5.24亿总股本15.2352周最高4.48市净率63.25亿流通值9.5052周最低13.39涨停价5.24亿流通股32.59历史最高10.95跌停价1.89%振幅-2.16历史最低0.21股息TTM12.09平均价8.70万手内盘1.74%股息率TTM100股每手4.69万手外盘
东港股份 (002117) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.18%7.95亿 | 6.11%4.67亿 | -4.48%1.78亿 | -8.44%12.19亿 | -13.35%6.85亿 | -4.08%4.4亿 | -4.70%1.86亿 | 17.34%13.31亿 | 26.33%7.9亿 | 33.02%4.59亿 |
| 收到的税费返还 | -66.41%152.73万 | -64.30%152.73万 | -99.95%2,174.82 | 80.46%666.02万 | 6.01%454.66万 | 63.86%427.8万 | 4,966.32%427.55万 | 2.73%369.07万 | 31.91%428.9万 | -2.94%261.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -75.59%2,835.81万 | -74.72%2,121.79万 | -70.20%1,318.19万 | -75.48%1.32亿 | -70.02%1.16亿 | -56.89%8,393.5万 | -41.31%4,423.95万 | 189.16%5.37亿 | 209.77%3.88亿 | 187.61%1.95亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.47%8.25亿 | -7.30%4.9亿 | -18.59%1.91亿 | -27.50%13.57亿 | -31.86%8.05亿 | -19.48%5.29亿 | -13.33%2.35亿 | 41.40%18.72亿 | 56.80%11.82亿 | 57.98%6.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.97%5.53亿 | 31.86%3.85亿 | 16.59%1.78亿 | -18.53%6.3亿 | -22.39%3.87亿 | -7.31%2.92亿 | -18.01%1.53亿 | 25.26%7.74亿 | 22.11%4.99亿 | 22.02%3.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -6.72%1.56亿 | -5.67%9,622.73万 | -12.09%5,366.38万 | 2.41%2.04亿 | 8.94%1.67亿 | -1.58%1.02亿 | 2.59%6,104.63万 | -3.92%1.99亿 | -5.33%1.54亿 | -12.44%1.04亿 |
| 支付的各项税费 | 27.97%7,703.75万 | 10.20%5,108.09万 | 47.43%2,035.75万 | -19.13%8,329.53万 | -29.52%6,019.74万 | -2.27%4,635.25万 | -47.00%1,380.87万 | 16.02%1.03亿 | 24.55%8,541.17万 | -0.66%4,743.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -68.14%7,273.22万 | -52.53%6,730.44万 | -51.78%3,650.37万 | -69.92%1.79亿 | -55.13%2.28亿 | -50.80%1.42亿 | -36.97%7,570.85万 | 137.91%5.93亿 | 143.19%5.09亿 | 129.82%2.88亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.93%8.59亿 | 3.00%6亿 | -4.86%2.88亿 | -34.34%10.96亿 | -32.38%8.43亿 | -22.83%5.82亿 | -22.62%3.03亿 | 43.51%16.69亿 | 46.92%12.46亿 | 37.22%7.54亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.69%-3,377.79万 | -104.66%-1.1亿 | -42.49%-9,706.2万 | 28.93%2.61亿 | 42.00%-3,740.41万 | 45.29%-5,354.42万 | 43.51%-6,811.71万 | 26.15%2.02亿 | 31.82%-6,449.44万 | 27.04%-9,787.26万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 37.63%8.61亿 | 32.09%7.52亿 | 86.46%4.94亿 | -8.92%11.25亿 | 30.53%6.25亿 | 51.01%5.69亿 | 65.63%2.65亿 | -26.79%12.36亿 | -55.85%4.79亿 | -58.91%3.77亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -27.13%171.7万 | -29.69%156.59万 | 46.50%81.45万 | -11.26%1,582.35万 | 19.57%235.65万 | 25.62%222.71万 | 138.86%55.6万 | 8.70%1,783.05万 | -62.52%197.08万 | -50.04%177.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 231.66%31.15万 | 198.38%23.25万 | ---- | -97.33%3.37万 | -92.03%9.39万 | -93.12%7.79万 | 33.46%7.34万 | 187.79%126.08万 | 116.13%117.81万 | 3,987.10%113.21万 |
| 投资活动现金流入小计 | 37.41%8.63亿 | 31.87%7.54亿 | 86.33%4.95亿 | -9.04%11.41亿 | 30.19%6.28亿 | 50.46%5.72亿 | 65.72%2.66亿 | -26.39%12.55亿 | -55.80%4.82亿 | -58.75%3.8亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.49%5,016.52万 | 177.06%3,634.16万 | 165.21%1,392.91万 | 93.47%5,515.42万 | 128.22%2,995.15万 | 38.63%1,311.69万 | -31.36%525.22万 | -35.14%2,850.74万 | -18.45%1,312.38万 | -24.60%946.16万 |
| 投资支付的现金 | -16.30%8.28亿 | -27.72%6.97亿 | -36.54%5.02亿 | 17.70%15.01亿 | 2.62%9.89亿 | 20.84%9.64亿 | 7.62%7.91亿 | -18.80%12.76亿 | -32.58%9.64亿 | -35.54%7.98亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --105.13万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -13.84%8.78亿 | -24.97%7.33亿 | -35.21%5.16亿 | 19.26%15.56亿 | 4.31%10.19亿 | 21.05%9.77亿 | 7.22%7.96亿 | -19.18%13.05亿 | -32.43%9.77亿 | -35.43%8.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 96.01%-1,563.67万 | 105.04%2,045.68万 | 96.04%-2,099.28万 | -722.90%-4.15亿 | 20.89%-3.92亿 | 5.09%-4.06亿 | 8.88%-5.31亿 | -156.33%-5,046.75万 | -39.34%-4.95亿 | -29.77%-4.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,547万 | --5,547万 | --3,957万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,841.32%3,276.07万 | --2,530.5万 | --1,055.96万 | --508.13万 | --83.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -41.81%3,276.07万 | -54.38%2,530.5万 | -73.31%1,055.96万 | --508.13万 | --5,630.12万 | --5,547万 | --3,957万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,957万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.15%1.1亿 | -20.00%1.1亿 | ---- | 36.75%1.64亿 | 14.74%1.38亿 | 14.52%1.37亿 | --4.5万 | -27.56%1.2亿 | -26.67%1.2亿 | -26.67%1.2亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -74.44%4,437.14万 | -86.14%2,378.58万 | -95.06%603.99万 | 313.94%2.13亿 | 313.98%1.74亿 | 363.16%1.72亿 | 369.84%1.22亿 | 268.96%5,135.3万 | 500.39%4,193.92万 | 468.16%3,704.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -56.02%1.54亿 | -58.07%1.34亿 | -95.06%603.99万 | 119.85%3.77亿 | 116.64%3.51亿 | 103.09%3.19亿 | 370.01%1.22亿 | -4.57%1.71亿 | -5.10%1.62亿 | -7.71%1.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58.73%-1.22亿 | 58.85%-1.08亿 | 105.46%451.98万 | -116.88%-3.72亿 | -81.88%-2.95亿 | -67.78%-2.64亿 | -217.99%-8,277.4万 | 4.00%-1.71亿 | 4.74%-1.62亿 | 7.37%-1.57亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.22%1,168.57 | 1,591.92%1,059.71 | 128.41%51.93 | 182.84%696.74 | -2,054.47%-1,143.16 | -33.87%-71.03 | -46.87%-182.76 | 125.45%246.34 | 74.73%-53.06 | 87.29%-53.06 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 76.37%-1.71亿 | 72.67%-1.98亿 | 83.34%-1.14亿 | -2,607.40%-5.26亿 | -0.30%-7.24亿 | -5.92%-7.23亿 | 6.51%-6.82亿 | -127.15%-1,942.63万 | -16.39%-7.21亿 | -7.79%-6.83亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -67.34%2.55亿 | -67.34%2.55亿 | -67.34%2.55亿 | -2.43%7.81亿 | -2.43%7.81亿 | -2.43%7.81亿 | -2.43%7.81亿 | 9.82%8亿 | 9.82%8亿 | 9.82%8亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 46.42%8,404.51万 | -1.06%5,746.14万 | 42.25%1.42亿 | -67.34%2.55亿 | -27.31%5,740.14万 | -50.74%5,807.9万 | 39.23%9,948.29万 | -2.43%7.81亿 | -27.55%7,896.81万 | 23.25%1.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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