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002117 东港股份

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43.26亿总市值39.90市盈率TTM

东港股份关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-13.35%6.85亿
-4.08%4.4亿
-4.70%1.86亿
17.34%13.31亿
26.33%7.9亿
33.02%4.59亿
38.84%1.96亿
-14.01%11.34亿
-20.89%6.25亿
-26.74%3.45亿
收到的税费返还
6.01%454.66万
63.86%427.8万
4,966.32%427.55万
2.73%369.07万
31.91%428.9万
-2.94%261.08万
-89.84%8.44万
894.60%359.24万
202.89%325.15万
--268.99万
收到其他与经营活动有关的现金
-70.02%1.16亿
-56.89%8,393.5万
-41.31%4,423.95万
189.16%5.37亿
209.77%3.88亿
187.61%1.95亿
77.67%7,537.71万
-3.48%1.86亿
-13.95%1.25亿
-37.83%6,770.32万
经营活动现金流入小计
-31.86%8.05亿
-19.48%5.29亿
-13.33%2.35亿
41.40%18.72亿
56.80%11.82亿
57.98%6.56亿
47.21%2.71亿
-12.45%13.24亿
-19.55%7.54亿
-28.36%4.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-22.39%3.87亿
-7.31%2.92亿
-18.01%1.53亿
25.26%7.74亿
22.11%4.99亿
22.02%3.15亿
36.69%1.86亿
-18.65%6.18亿
-16.66%4.08亿
-19.05%2.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金
8.94%1.67亿
-1.58%1.02亿
2.59%6,104.63万
-3.92%1.99亿
-5.33%1.54亿
-12.44%1.04亿
1.47%5,950.25万
-7.13%2.07亿
-7.46%1.62亿
-0.94%1.18亿
支付的各项税费
-29.52%6,019.74万
-2.27%4,635.25万
-47.00%1,380.87万
16.02%1.03亿
24.55%8,541.17万
-0.66%4,743.09万
6.06%2,605.58万
11.54%8,878万
-11.86%6,857.42万
3.67%4,774.78万
支付其他与经营活动有关的现金
-55.13%2.28亿
-50.80%1.42亿
-36.97%7,570.85万
137.91%5.93亿
143.19%5.09亿
129.82%2.88亿
53.79%1.2亿
-3.28%2.49亿
-3.36%2.09亿
-22.68%1.25亿
经营活动现金流出小计
-32.38%8.43亿
-22.83%5.82亿
-22.62%3.03亿
43.51%16.69亿
46.92%12.46亿
37.22%7.54亿
31.70%3.92亿
-11.88%11.63亿
-11.59%8.48亿
-14.99%5.5亿
经营活动产生的现金流量净额
42.00%-3,740.41万
45.29%-5,354.42万
43.51%-6,811.71万
26.15%2.02亿
31.82%-6,449.44万
27.04%-9,787.26万
-6.49%-1.21亿
-16.38%1.6亿
-318.94%-9,459.28万
-101.39%-1.34亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
30.53%6.25亿
51.01%5.69亿
65.63%2.65亿
-26.79%12.36亿
-55.85%4.79亿
-58.91%3.77亿
-64.07%1.6亿
-12.04%16.88亿
27.57%10.85亿
64.85%9.17亿
取得投资收益收到的现金
19.57%235.65万
25.62%222.71万
138.86%55.6万
8.70%1,783.05万
-62.52%197.08万
-50.04%177.28万
-84.23%23.28万
-26.15%1,640.39万
-6.05%525.85万
-13.59%354.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-92.03%9.39万
-93.12%7.79万
33.46%7.34万
187.79%126.08万
116.13%117.81万
3,987.10%113.21万
--5.5万
-81.39%43.81万
-75.74%54.51万
-76.26%2.77万
投资活动现金流入小计
30.19%6.28亿
50.46%5.72亿
65.72%2.66亿
-26.39%12.55亿
-55.80%4.82亿
-58.75%3.8亿
-64.12%1.6亿
-12.28%17.04亿
27.08%10.91亿
64.25%9.21亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
128.22%2,995.15万
38.63%1,311.69万
-31.36%525.22万
-35.14%2,850.74万
-18.45%1,312.38万
-24.60%946.16万
-24.59%765.18万
-4.30%4,395.4万
-53.46%1,609.38万
-51.33%1,254.93万
投资支付的现金
2.62%9.89亿
20.84%9.64亿
7.62%7.91亿
-18.80%12.76亿
-32.58%9.64亿
-35.54%7.98亿
-23.83%7.35亿
-14.40%15.71亿
19.21%14.3亿
47.63%12.38亿
支付其他与投资活动有关的现金
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--105.13万
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投资活动现金流出小计
4.31%10.19亿
21.05%9.77亿
7.22%7.96亿
-19.18%13.05亿
-32.43%9.77亿
-35.43%8.07亿
-23.83%7.43亿
-14.15%16.15亿
17.17%14.46亿
44.68%12.5亿
投资活动产生的现金流量净额
20.89%-3.92亿
5.09%-4.06亿
8.88%-5.31亿
-156.33%-5,046.75万
-39.34%-4.95亿
-29.77%-4.28亿
-10.24%-5.82亿
44.64%8,958.8万
5.45%-3.55亿
-8.54%-3.29亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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-98.04%49万
-98.04%49万
-98.04%49万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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-98.04%49万
-98.04%49万
-98.04%49万
取得借款收到的现金
--5,547万
--5,547万
--3,957万
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收到其他与筹资活动有关的现金
--83.12万
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-18.19%57.89万
-79.45%14.54万
-79.45%14.54万
筹资活动现金流入小计
--5,630.12万
--5,547万
--3,957万
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-95.84%106.89万
-97.53%63.54万
-97.53%63.54万
偿还债务支付的现金
--3,957万
--1,000万
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14.74%1.38亿
14.52%1.37亿
--4.5万
-27.56%1.2亿
-26.67%1.2亿
-26.67%1.2亿
----
-24.14%1.66亿
-25.00%1.64亿
-25.00%1.64亿
支付其他与筹资活动有关的现金
313.98%1.74亿
363.16%1.72亿
369.84%1.22亿
268.96%5,135.3万
500.39%4,193.92万
468.16%3,704.04万
2,076.19%2,603.01万
4.50%1,391.81万
4,663.95%698.53万
4,346.19%651.94万
筹资活动现金流出小计
116.64%3.51亿
103.09%3.19亿
370.01%1.22亿
-4.57%1.71亿
-5.10%1.62亿
-7.71%1.57亿
2,076.19%2,603.01万
-22.49%1.8亿
-21.85%1.71亿
-22.07%1.7亿
筹资活动产生的现金流量净额
-81.88%-2.95亿
-67.78%-2.64亿
-217.99%-8,277.4万
4.00%-1.71亿
4.74%-1.62亿
7.37%-1.57亿
-3,586.30%-2,603.01万
13.33%-1.78亿
11.76%-1.7亿
12.00%-1.7亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-2,054.47%-1,143.16
-33.87%-71.03
-46.87%-182.76
125.45%246.34
74.73%-53.06
87.29%-53.06
-2,950.00%-124.44
12.31%-968.07
78.17%-209.98
50.31%-417.33
现金及现金等价物净增加额
-0.30%-7.24亿
-5.92%-7.23亿
6.51%-6.82亿
-127.15%-1,942.63万
-16.39%-7.21亿
-7.79%-6.83亿
-13.51%-7.29亿
49.42%7,154.84万
-4.88%-6.2亿
-12.49%-6.33亿
加:期初现金及现金等价物余额
-2.43%7.81亿
-2.43%7.81亿
-2.43%7.81亿
9.82%8亿
9.82%8亿
9.82%8亿
9.82%8亿
7.03%7.29亿
7.03%7.29亿
7.03%7.29亿
期末现金及现金等价物余额
-27.31%5,740.14万
-50.74%5,807.9万
39.23%9,948.29万
-2.43%7.81亿
-27.55%7,896.81万
23.25%1.18亿
-17.56%7,144.99万
9.82%8亿
21.14%1.09亿
-19.00%9,566.31万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
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--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -13.35%6.85亿-4.08%4.4亿-4.70%1.86亿17.34%13.31亿26.33%7.9亿33.02%4.59亿38.84%1.96亿-14.01%11.34亿-20.89%6.25亿-26.74%3.45亿
收到的税费返还 6.01%454.66万63.86%427.8万4,966.32%427.55万2.73%369.07万31.91%428.9万-2.94%261.08万-89.84%8.44万894.60%359.24万202.89%325.15万--268.99万
收到其他与经营活动有关的现金 -70.02%1.16亿-56.89%8,393.5万-41.31%4,423.95万189.16%5.37亿209.77%3.88亿187.61%1.95亿77.67%7,537.71万-3.48%1.86亿-13.95%1.25亿-37.83%6,770.32万
经营活动现金流入小计 -31.86%8.05亿-19.48%5.29亿-13.33%2.35亿41.40%18.72亿56.80%11.82亿57.98%6.56亿47.21%2.71亿-12.45%13.24亿-19.55%7.54亿-28.36%4.16亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -22.39%3.87亿-7.31%2.92亿-18.01%1.53亿25.26%7.74亿22.11%4.99亿22.02%3.15亿36.69%1.86亿-18.65%6.18亿-16.66%4.08亿-19.05%2.58亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8.94%1.67亿-1.58%1.02亿2.59%6,104.63万-3.92%1.99亿-5.33%1.54亿-12.44%1.04亿1.47%5,950.25万-7.13%2.07亿-7.46%1.62亿-0.94%1.18亿
支付的各项税费 -29.52%6,019.74万-2.27%4,635.25万-47.00%1,380.87万16.02%1.03亿24.55%8,541.17万-0.66%4,743.09万6.06%2,605.58万11.54%8,878万-11.86%6,857.42万3.67%4,774.78万
支付其他与经营活动有关的现金 -55.13%2.28亿-50.80%1.42亿-36.97%7,570.85万137.91%5.93亿143.19%5.09亿129.82%2.88亿53.79%1.2亿-3.28%2.49亿-3.36%2.09亿-22.68%1.25亿
经营活动现金流出小计 -32.38%8.43亿-22.83%5.82亿-22.62%3.03亿43.51%16.69亿46.92%12.46亿37.22%7.54亿31.70%3.92亿-11.88%11.63亿-11.59%8.48亿-14.99%5.5亿
经营活动产生的现金流量净额 42.00%-3,740.41万45.29%-5,354.42万43.51%-6,811.71万26.15%2.02亿31.82%-6,449.44万27.04%-9,787.26万-6.49%-1.21亿-16.38%1.6亿-318.94%-9,459.28万-101.39%-1.34亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30.53%6.25亿51.01%5.69亿65.63%2.65亿-26.79%12.36亿-55.85%4.79亿-58.91%3.77亿-64.07%1.6亿-12.04%16.88亿27.57%10.85亿64.85%9.17亿
取得投资收益收到的现金 19.57%235.65万25.62%222.71万138.86%55.6万8.70%1,783.05万-62.52%197.08万-50.04%177.28万-84.23%23.28万-26.15%1,640.39万-6.05%525.85万-13.59%354.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -92.03%9.39万-93.12%7.79万33.46%7.34万187.79%126.08万116.13%117.81万3,987.10%113.21万--5.5万-81.39%43.81万-75.74%54.51万-76.26%2.77万
投资活动现金流入小计 30.19%6.28亿50.46%5.72亿65.72%2.66亿-26.39%12.55亿-55.80%4.82亿-58.75%3.8亿-64.12%1.6亿-12.28%17.04亿27.08%10.91亿64.25%9.21亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 128.22%2,995.15万38.63%1,311.69万-31.36%525.22万-35.14%2,850.74万-18.45%1,312.38万-24.60%946.16万-24.59%765.18万-4.30%4,395.4万-53.46%1,609.38万-51.33%1,254.93万
投资支付的现金 2.62%9.89亿20.84%9.64亿7.62%7.91亿-18.80%12.76亿-32.58%9.64亿-35.54%7.98亿-23.83%7.35亿-14.40%15.71亿19.21%14.3亿47.63%12.38亿
支付其他与投资活动有关的现金 --------------105.13万------------------------
投资活动现金流出小计 4.31%10.19亿21.05%9.77亿7.22%7.96亿-19.18%13.05亿-32.43%9.77亿-35.43%8.07亿-23.83%7.43亿-14.15%16.15亿17.17%14.46亿44.68%12.5亿
投资活动产生的现金流量净额 20.89%-3.92亿5.09%-4.06亿8.88%-5.31亿-156.33%-5,046.75万-39.34%-4.95亿-29.77%-4.28亿-10.24%-5.82亿44.64%8,958.8万5.45%-3.55亿-8.54%-3.29亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------98.04%49万-98.04%49万-98.04%49万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -----------------------------98.04%49万-98.04%49万-98.04%49万
取得借款收到的现金 --5,547万--5,547万--3,957万----------------------------
收到其他与筹资活动有关的现金 --83.12万-------------------------18.19%57.89万-79.45%14.54万-79.45%14.54万
筹资活动现金流入小计 --5,630.12万--5,547万--3,957万-----------------95.84%106.89万-97.53%63.54万-97.53%63.54万
偿还债务支付的现金 --3,957万--1,000万--------------------------------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14.74%1.38亿14.52%1.37亿--4.5万-27.56%1.2亿-26.67%1.2亿-26.67%1.2亿-----24.14%1.66亿-25.00%1.64亿-25.00%1.64亿
支付其他与筹资活动有关的现金 313.98%1.74亿363.16%1.72亿369.84%1.22亿268.96%5,135.3万500.39%4,193.92万468.16%3,704.04万2,076.19%2,603.01万4.50%1,391.81万4,663.95%698.53万4,346.19%651.94万
筹资活动现金流出小计 116.64%3.51亿103.09%3.19亿370.01%1.22亿-4.57%1.71亿-5.10%1.62亿-7.71%1.57亿2,076.19%2,603.01万-22.49%1.8亿-21.85%1.71亿-22.07%1.7亿
筹资活动产生的现金流量净额 -81.88%-2.95亿-67.78%-2.64亿-217.99%-8,277.4万4.00%-1.71亿4.74%-1.62亿7.37%-1.57亿-3,586.30%-2,603.01万13.33%-1.78亿11.76%-1.7亿12.00%-1.7亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,054.47%-1,143.16-33.87%-71.03-46.87%-182.76125.45%246.3474.73%-53.0687.29%-53.06-2,950.00%-124.4412.31%-968.0778.17%-209.9850.31%-417.33
现金及现金等价物净增加额 -0.30%-7.24亿-5.92%-7.23亿6.51%-6.82亿-127.15%-1,942.63万-16.39%-7.21亿-7.79%-6.83亿-13.51%-7.29亿49.42%7,154.84万-4.88%-6.2亿-12.49%-6.33亿
加:期初现金及现金等价物余额 -2.43%7.81亿-2.43%7.81亿-2.43%7.81亿9.82%8亿9.82%8亿9.82%8亿9.82%8亿7.03%7.29亿7.03%7.29亿7.03%7.29亿
期末现金及现金等价物余额 -27.31%5,740.14万-50.74%5,807.9万39.23%9,948.29万-2.43%7.81亿-27.55%7,896.81万23.25%1.18亿-17.56%7,144.99万9.82%8亿21.14%1.09亿-19.00%9,566.31万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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