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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
科陆电子 (002121)
- 6.74
- -0.31-4.40%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
112.26亿总市值-42.39市盈率TTM
7.11最高价6.74最低价38.34万手成交量7.10今开7.05昨收2.63亿成交额2.73%换手率亏损市盈率(静)16.66亿总股本10.7452周最高31.50市净率94.68亿流通值4.6052周最低7.76涨停价14.05亿流通股18.01历史最高6.35跌停价5.25%振幅0.83历史最低--股息TTM6.86平均价23.59万手内盘--股息率TTM100股每手14.33万手外盘
科陆电子 (002121) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.64%10.71亿 | 15.59%51.62亿 | 32.80%37.89亿 | 31.68%22.1亿 | -11.14%8.88亿 | 1.70%44.66亿 | -7.97%28.53亿 | -8.22%16.79亿 | 17.60%9.99亿 | 9.64%43.91亿 |
| 收到的税费返还 | 36.17%4,185.47万 | 70.32%1.28亿 | 37.25%1.15亿 | 215.09%8,176.83万 | 34.04%3,073.73万 | -53.51%7,500.21万 | -11.36%8,406.07万 | -0.87%2,595.07万 | 93.32%2,293.22万 | 248.36%1.61亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -84.83%704.55万 | -22.13%6,121.15万 | -29.39%3,644.02万 | 6.22%4,507.42万 | 160.71%4,645.38万 | 69.39%7,860.89万 | 44.47%5,160.94万 | 63.81%4,243.56万 | 276.09%1,781.82万 | -64.41%4,640.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.06%11.2亿 | 15.84%53.51亿 | 31.85%39.41亿 | 33.78%23.37亿 | -7.20%9.65亿 | 0.45%46.19亿 | -7.49%29.89亿 | -7.13%17.47亿 | 20.06%10.4亿 | 9.97%45.99亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53.30%10.37亿 | 63.11%37.78亿 | 84.50%27.84亿 | 60.54%16.17亿 | 24.92%6.77亿 | -21.22%23.16亿 | -18.87%15.09亿 | -0.13%10.08亿 | 4.58%5.42亿 | 19.46%29.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.37%2.68亿 | -6.52%6.54亿 | -6.72%5.09亿 | -2.21%3.65亿 | 10.68%2.37亿 | 23.25%6.99亿 | 29.17%5.46亿 | 31.11%3.74亿 | 33.55%2.14亿 | -0.35%5.67亿 |
| 支付的各项税费 | 84.92%5,826.96万 | 16.41%1.54亿 | 10.04%1.13亿 | -35.52%5,727.87万 | -32.05%3,151.08万 | -21.43%1.32亿 | -19.25%1.03亿 | -16.84%8,883.77万 | -17.28%4,637.68万 | -1.71%1.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.98%1.72亿 | -5.77%6.21亿 | -13.30%4.28亿 | 14.70%3.04亿 | 38.37%1.81亿 | 46.99%6.59亿 | 49.21%4.93亿 | 12.71%2.65亿 | 13.58%1.31亿 | -16.35%4.49亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.40%15.36亿 | 36.77%52.07亿 | 44.64%38.34亿 | 35.11%23.44亿 | 20.71%11.26亿 | -7.69%38.07亿 | -3.27%26.51亿 | 6.07%17.35亿 | 9.82%9.33亿 | 10.34%41.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157.83%-4.17亿 | -82.23%1.44亿 | -68.32%1.07亿 | -153.94%-661.3万 | -251.85%-1.62亿 | 71.28%8.12亿 | -31.05%3.38亿 | -95.01%1,225.9万 | 555.70%1.06亿 | 6.88%4.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --4,000万 | -73.52%2,105.16万 | -98.56%67.48万 | -99.07%43.69万 | ---- | -7.57%7,948.57万 | -45.35%4,700万 | -45.35%4,700万 | -45.35%4,700万 | -51.69%8,600万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7.17%29.46万 | -88.00%100.88万 | -87.13%100.88万 | -89.96%51.31万 | -48.14%27.49万 | 201.33%840.92万 | 180.98%784.11万 | 94.91%511.09万 | -79.78%53.01万 | 179.91%279.06万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65.23%632.49万 | -59.85%6,872.67万 | -58.29%6,830.27万 | -97.35%416.94万 | -95.40%382.8万 | 2,102.01%1.71亿 | 2,457.06%1.64亿 | 32,368.63%1.57亿 | 35,372.17%8,318.22万 | 93.89%777.4万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | 434.38%1.18亿 | 224.59%1.18亿 | -11.34%2,494.96万 | -76.33%502.96万 | -42.13%2,202.6万 | 53.26%3,626.16万 | 36.21%2,814.16万 | 81.54%2,125.1万 | -79.10%3,806.01万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 410.48%4,661.95万 | -27.13%2.08亿 | -26.36%1.88亿 | -87.35%3,006.9万 | -93.99%913.25万 | 112.52%2.86亿 | 114.44%2.55亿 | 116.57%2.38亿 | 51.11%1.52亿 | -63.32%1.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 493.81%2,948.34万 | -70.94%8,219.68万 | -87.92%3,230.62万 | -95.75%1,083.47万 | -95.73%496.51万 | -38.16%2.83亿 | -29.38%2.67亿 | -23.23%2.55亿 | -33.75%1.16亿 | 21.48%4.57亿 |
| 投资支付的现金 | --2,000万 | --4,000万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --238.85万 | --226.87万 | --47.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 506.16%9,043.95万 |
| 投资活动现金流出小计 | 896.63%4,948.34万 | -55.95%1.25亿 | -72.11%7,457.5万 | -95.56%1,130.62万 | -95.73%496.51万 | -48.37%2.83亿 | -36.83%2.67亿 | -31.00%2.55亿 | -44.36%1.16亿 | 35.01%5.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168.72%-286.39万 | 2,472.45%8,390.45万 | 1,006.16%1.13亿 | 210.07%1,876.28万 | -88.30%416.74万 | 100.79%326.17万 | 95.90%-1,248.29万 | 93.43%-1,704.6万 | 132.83%3,562.77万 | -965.79%-4.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.16亿 |
| 取得借款收到的现金 | -43.32%4.29亿 | 15.82%47.94亿 | 42.13%29.27亿 | 69.91%23.52亿 | 18.45%7.57亿 | -31.95%41.39亿 | -59.46%20.59亿 | -67.04%13.84亿 | -39.94%6.39亿 | 31.05%60.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,799.94万 | --2.77亿 | --1.62亿 | --9,480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 279.11%4.93亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -40.94%4.47亿 | 22.51%50.71亿 | 49.99%30.88亿 | 76.76%24.46亿 | 18.45%7.57亿 | -44.00%41.39亿 | -67.10%20.59亿 | -74.03%13.84亿 | -39.94%6.39亿 | 54.91%73.92亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -57.16%2.31亿 | 7.02%47.49亿 | 26.11%27.53亿 | 37.90%21.2亿 | -11.36%5.4亿 | -37.86%44.37亿 | -59.76%21.83亿 | -64.87%15.37亿 | -39.98%6.09亿 | 68.31%71.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17.65%2,269.8万 | -14.14%1.08亿 | -29.16%6,910.76万 | -24.18%4,978.34万 | -48.68%1,929.35万 | -52.98%1.26亿 | -58.73%9,754.8万 | -61.07%6,565.95万 | -34.43%3,759.15万 | 0.52%2.68亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --139.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 623.99%7,000万 | 73.04%3.72亿 | -86.23%7,499.45万 | -97.94%1,199.45万 | -90.64%966.86万 | -0.99%2.15亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -59.64%2.54亿 | -1.59%48.57亿 | 19.80%28.22亿 | 34.35%21.7亿 | -4.13%6.29亿 | -35.26%49.35亿 | -62.05%23.56亿 | -68.49%16.15亿 | -44.16%6.56亿 | 61.31%76.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50.81%1.93亿 | 126.91%2.14亿 | 189.57%2.66亿 | 219.65%2.77亿 | 857.58%1.28亿 | -243.00%-7.96亿 | -675.40%-2.97亿 | -213.21%-2.31亿 | 84.72%-1,691.01万 | -612.75%-2.32亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -459.90%-230.43万 | 85.35%-673.15万 | 98.08%-77.47万 | 101.68%41.08万 | 97.40%-41.16万 | -220.74%-4,595.89万 | -6,078.69%-4,025.46万 | -306.24%-2,451.12万 | -324.68%-1,585.81万 | -1,280.63%-1,432.91万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -667.74%-2.29亿 | 1,753.94%4.36亿 | 4,350.29%4.85亿 | 211.01%2.89亿 | -127.26%-2,979.99万 | 85.78%-2,634.24万 | -104.79%-1,141.97万 | -228.80%-2.6亿 | 152.89%1.09亿 | -141.04%-1.85亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82.77%9.62亿 | -4.77%5.26亿 | -4.77%5.26亿 | -4.77%5.26亿 | -4.77%5.26亿 | -25.11%5.53亿 | -25.11%5.53亿 | -25.11%5.53亿 | -25.11%5.53亿 | 157.57%7.38亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 47.67%7.33亿 | 82.77%9.62亿 | 86.91%10.12亿 | 178.98%8.15亿 | -24.99%4.97亿 | -4.77%5.26亿 | -44.56%5.41亿 | -68.91%2.92亿 | 24.60%6.62亿 | -25.11%5.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
