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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天邦食品 (002124)
- 2.67
- +0.06+2.30%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
59.33亿总市值-2.77市盈率TTM
2.72最高价2.61最低价149.46万手成交量2.66今开2.61昨收3.98亿成交额7.58%换手率亏损市盈率(静)22.22亿总股本3.3352周最高3.57市净率52.66亿流通值2.2452周最低2.87涨停价19.72亿流通股16.34历史最高2.35跌停价4.22%振幅0.20历史最低--股息TTM2.66平均价68.64万手内盘--股息率TTM100股每手79.24万手外盘
天邦食品 (002124) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -21.49%19.4亿 | -9.02%89.87亿 | -4.44%69.45亿 | 11.45%48.47亿 | 21.42%24.71亿 | -3.26%98.79亿 | -9.98%72.67亿 | -18.91%43.49亿 | -16.96%20.35亿 | 5.23%102.12亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.92%300万 | ---- | ---- | ---- | -51.38%1,989.41万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -35.92%6,468.92万 | -54.13%3.64亿 | -60.13%2.45亿 | -67.93%1.59亿 | -75.66%1.01亿 | -65.40%7.93亿 | -68.56%6.14亿 | -58.83%4.95亿 | -37.35%4.15亿 | 35.75%22.93亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.06%20.05亿 | -12.40%93.51亿 | -8.77%71.9亿 | 3.33%50.05亿 | 4.98%25.72亿 | -14.77%106.75亿 | -21.52%78.81亿 | -26.28%48.44亿 | -21.40%24.5亿 | 9.53%125.24亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.55%15.83亿 | -20.19%66.66亿 | -25.93%50.88亿 | -31.43%34.96亿 | -50.14%17.5亿 | -6.20%83.51亿 | -1.24%68.7亿 | 15.01%50.99亿 | 80.52%35.09亿 | 12.98%89.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -13.89%1.81亿 | -1.43%9.91亿 | -3.59%7.04亿 | 8.00%5.09亿 | -16.11%2.1亿 | -15.02%10.05亿 | -22.05%7.3亿 | -35.51%4.71亿 | -23.77%2.5亿 | -10.09%11.83亿 |
| 支付的各项税费 | -22.02%448.79万 | 4.79%2,438.65万 | 10.86%1,702.44万 | -5.24%1,081.94万 | -5.86%575.53万 | -5.95%2,327.2万 | -15.51%1,535.62万 | 1.53%1,141.76万 | 13.90%611.36万 | -70.60%2,474.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -56.02%1.24亿 | -66.38%7.6亿 | -58.19%6.89亿 | -46.58%5.01亿 | -41.84%2.82亿 | 5.12%22.59亿 | -12.01%16.47亿 | -28.41%9.37亿 | -18.34%4.84亿 | 43.71%21.49亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.81%18.92亿 | -27.48%84.4亿 | -29.84%64.98亿 | -30.71%45.17亿 | -47.13%22.47亿 | -5.06%116.39亿 | -5.32%92.62亿 | 0.53%65.18亿 | 48.04%42.5亿 | 13.77%122.6亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -65.26%1.13亿 | 194.48%9.11亿 | 150.09%6.92亿 | 129.20%4.89亿 | 118.05%3.25亿 | -464.62%-9.64亿 | -632.79%-13.81亿 | -2,016.95%-16.74亿 | -832.18%-18亿 | -59.83%2.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --16.55亿 | --16.55亿 | --16.55亿 | --16.55亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,528万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,273.56%208.08万 | 63.12%219.77万 | 34.94%152.95万 | -73.84%20.5万 | -71.46%15.15万 | -96.38%134.73万 | -92.80%113.34万 | -95.02%78.38万 | 237.22%53.08万 | 18.87%3,716.85万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.35%5.21亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,081.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,273.56%208.08万 | -99.87%219.77万 | -99.91%152.95万 | -99.99%20.5万 | -99.99%15.15万 | 169.68%16.56亿 | 189.58%16.56亿 | 189.52%16.56亿 | 197.56%16.55亿 | 3.01%6.14亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -31.11%3,798.02万 | -1.97%3.1亿 | 18.84%2.47亿 | -8.63%1.4亿 | -59.57%5,513.42万 | -47.38%3.16亿 | -30.86%2.08亿 | -33.07%1.53亿 | -19.03%1.36亿 | -45.32%6亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.93%3,638.93万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | --127.58万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --16.48万 | --16.48万 | --16.48万 | --16.48万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -31.11%3,798.02万 | -2.02%3.1亿 | 18.75%2.47亿 | -8.73%1.4亿 | -60.77%5,513.42万 | -50.46%3.16亿 | -41.57%2.08亿 | -42.18%1.54亿 | -31.38%1.41亿 | -44.20%6.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34.71%-3,589.94万 | -122.93%-3.07亿 | -116.94%-2.45亿 | -109.32%-1.4亿 | -103.63%-5,498.27万 | 5,787.66%13.4亿 | 570.14%14.48亿 | 390.53%15.02亿 | 330.96%15.15亿 | 95.69%-2,356.65万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -50.00%330万 | 0.00%330万 | 100.00%330万 | --330万 | -99.44%660万 | 236.73%330万 | --165万 | ---- | --11.88亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -50.00%330万 | 0.00%330万 | 100.00%330万 | --330万 | 573.47%660万 | 236.73%330万 | --165万 | ---- | --98万 |
| 取得借款收到的现金 | -79.47%2.23亿 | 7.44%24.15亿 | 20.77%23.53亿 | -4.71%16.6亿 | -22.40%10.86亿 | -37.65%22.48亿 | -37.72%19.49亿 | -34.77%17.42亿 | -9.14%13.99亿 | -3.92%36.06亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.28%1.47亿 | ---- | ---- | ---- | -8.32%6.75亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -79.54%2.23亿 | 0.72%24.19亿 | 20.73%23.57亿 | -4.61%16.63亿 | -22.16%10.89亿 | -56.09%24.02亿 | -44.59%19.52亿 | -41.72%17.43亿 | -14.67%13.99亿 | 21.81%54.69亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -79.37%2.25亿 | -9.25%24.6亿 | -1.35%23.94亿 | -20.29%16.99亿 | -33.61%10.9亿 | -22.88%27.11亿 | -23.46%24.27亿 | -13.92%21.31亿 | 0.29%16.42亿 | -9.73%35.15亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -7.72%2,949.42万 | -18.34%1.31亿 | -22.12%9,883.05万 | -26.22%6,664.16万 | -27.85%3,196.3万 | -9.22%1.6亿 | 1.55%1.27亿 | 7.21%9,032.01万 | 4.22%4,430.26万 | -38.47%1.77亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -3.20%7,857.56万 | -48.41%3.91亿 | -20.21%2.81亿 | -30.92%1.84亿 | -76.48%8,117.04万 | -49.50%7.59亿 | -52.83%3.52亿 | -44.77%2.67亿 | 23.19%3.45亿 | -6.57%15.03亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -72.33%3.33亿 | -17.84%29.83亿 | -4.54%27.74亿 | -21.64%19.5亿 | -40.77%12.03亿 | -30.11%36.3亿 | -28.11%29.06亿 | -18.23%24.88亿 | 3.65%20.31亿 | -10.27%51.94亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.32%-1.1亿 | 54.11%-5.64亿 | 56.27%-4.17亿 | 61.50%-2.87亿 | 81.98%-1.14亿 | -548.32%-12.29亿 | -83.72%-9.54亿 | -1,332.86%-7.45亿 | -97.62%-6.32亿 | 121.08%2.74亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -419.34%-1.09万 | -152.94%-2.05万 | -59.43%-1.13万 | -195.79%-8,323.14 | -276.62%-2,095.9 | 1,712.18%3.87万 | -104.33%-7,060.71 | -79.99%8,688.91 | 107.05%1,186.64 | -98.68%2,134.61 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -121.22%-3,311.3万 | 104.65%3,962.07万 | 103.28%2,904.7万 | 106.77%6,204.92万 | 117.02%1.56亿 | -265.54%-8.52亿 | -1,922.33%-8.87亿 | -368.44%-9.17亿 | -430.31%-9.17亿 | 143.33%5.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32.12%1.63亿 | -87.36%1.23亿 | -87.36%1.23亿 | -87.36%1.23亿 | -87.36%1.23亿 | 111.73%9.76亿 | 111.73%9.76亿 | 111.73%9.76亿 | 111.73%9.76亿 | -72.06%4.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -53.52%1.3亿 | 32.12%1.63亿 | 70.88%1.52亿 | 215.57%1.85亿 | 375.36%2.79亿 | -87.36%1.23亿 | -78.61%8,918.63万 | -92.68%5,875.31万 | -92.04%5,877.64万 | 111.73%9.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
