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002129 TCL中环

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10.70
-0.08-0.74%

未开盘 05/13 15:00 (北京)

432.61亿总市值152.86市盈率TTM

TCL中环关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-24.62%39.03亿

-5.90%235.24亿

-8.81%153.46亿

0.30%100.18亿

44.34%51.78亿

79.77%249.99亿

76.71%168.29亿

82.15%99.88亿

63.08%35.87亿

20.58%139.06亿

收到的税费返还

116.13%5.95亿

5.48%25.21亿

11.66%21.15亿

9.87%16.52亿

-9.95%2.75亿

98.84%23.9亿

139.07%18.95亿

189.57%15.03亿

18.41%3.06亿

35.31%12.02亿

收到其他与经营活动有关的现金

23.80%2.6亿

103.95%16.39亿

276.32%15.2亿

312.95%12.16亿

179.33%2.1亿

-19.03%8.04亿

-41.97%4.04亿

-45.45%2.94亿

-45.26%7,507.44万

52.91%9.93亿

经营活动现金流入小计

-15.99%47.58亿

-1.80%276.84亿

-0.77%189.81亿

9.33%128.86亿

42.71%56.63亿

75.10%281.93亿

73.70%191.28亿

80.14%117.86亿

52.91%39.68亿

23.19%161.01亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-19.95%23.12亿

-15.51%151.06亿

-13.50%94.98亿

-4.56%60.82亿

57.88%28.88亿

113.41%178.8亿

112.59%109.81亿

123.50%63.73亿

100.45%18.29亿

16.03%83.78亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.91%9.17亿

19.69%32.59亿

22.52%25.37亿

19.07%17.12亿

28.88%8.5亿

36.14%27.23亿

44.22%20.7亿

48.56%14.38亿

29.29%6.6亿

61.74%20亿

支付的各项税费

44.81%6.47亿

88.95%23.03亿

129.28%19.25亿

146.25%13亿

116.55%4.46亿

106.09%12.19亿

107.35%8.4亿

115.79%5.28亿

108.80%2.06亿

72.66%5.91亿

支付其他与经营活动有关的现金

32.27%5.82亿

39.61%18.35亿

45.02%14.43亿

46.22%9.32亿

38.95%4.4亿

54.69%13.14亿

68.64%9.95亿

80.39%6.37亿

80.31%3.17亿

-39.82%8.5亿

经营活动现金流出小计

-3.60%44.58亿

-2.74%225.03亿

3.47%154.03亿

11.70%100.26亿

53.55%46.24亿

95.75%231.36亿

95.97%148.86亿

103.21%89.76亿

77.46%30.12亿

15.75%118.19亿

经营活动产生的现金流量净额

-71.11%3亿

2.46%51.81亿

-15.65%35.78亿

1.79%28.6亿

8.60%10.39亿

18.11%50.57亿

24.17%42.42亿

32.21%28.1亿

6.52%9.57亿

49.77%42.82亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-13.18%91.81亿

4.57%279.92亿

9.95%198.6亿

34.79%147.24亿

106.99%105.74亿

201.99%267.69亿

498.08%180.63亿

515.34%109.23亿

3,035.99%51.08亿

944.43%88.64亿

取得投资收益收到的现金

-40.26%4,811.89万

437.77%4.7亿

501.62%4.1亿

548.89%3.32亿

124.02%8,054.28万

-71.27%8,745.79万

534.22%6,821.1万

678.69%5,121.67万

3,002.28%3,595.34万

47.52%3.04亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-84.73%26.79万

2,568.71%1.28亿

2,770.01%1.21亿

-38.89%248.72万

-46.69%175.38万

-95.99%480.71万

-95.88%421.45万

-93.11%407万

1,339.07%328.97万

138.90%1.2亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--10.74亿

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

--14.43亿

--14.39亿

--14.31亿

----

-74.35%584.98万

投资活动现金流入小计

-23.65%92.29亿

15.81%311.07亿

20.38%218.31亿

50.27%164.97亿

134.81%120.87亿

189.01%268.62亿

477.73%181.36亿

494.51%109.79亿

2,943.02%51.48亿

723.91%92.94亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-56.08%19.18亿

8.47%121.63亿

10.08%96.67亿

55.07%76.97亿

8.68%43.67亿

83.75%112.13亿

81.12%87.82亿

63.46%49.63亿

227.39%40.18亿

66.85%61.02亿

投资支付的现金

-5.06%88.38亿

-6.41%298.9亿

-7.64%210.56亿

20.63%142.35亿

75.97%93.09亿

199.64%319.39亿

528.85%227.98亿

353.74%118.01亿

1,864.55%52.9亿

231.11%106.59亿

支付其他与投资活动有关的现金

-80.52%199.58万

7,365.99%1.5亿

--7,007.55万

--5,348.72万

--1,024.41万

-99.44%200.6万

----

-65.86%3.59亿

投资活动现金流出小计

-21.40%107.58亿

-2.20%422.03亿

-2.49%307.94亿

31.14%219.86亿

47.03%136.87亿

152.05%431.53亿

271.10%315.8亿

195.66%167.64亿

521.26%93.08亿

100.14%171.21亿

投资活动产生的现金流量净额

4.41%-15.29亿

31.89%-110.96亿

33.34%-89.63亿

5.14%-54.88亿

61.56%-15.99亿

-108.17%-162.92亿

-150.33%-134.45亿

-51.32%-57.86亿

-213.03%-41.61亿

-5.39%-78.26亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

381.51%22.27亿

452.86%22.27亿

-88.46%4,647.95万

-77.74%4,644.9万

-95.42%4.62亿

10.34%4.03亿

34.25%4.03亿

--2.09亿

54.00%100.9亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

447.56%22.05亿

-88.47%4,644.9万

-77.74%4,644.9万

-63.05%4.03亿

10.34%4.03亿

34.25%4.03亿

--2.09亿

-33.40%10.9亿

取得借款收到的现金

-27.64%29.58亿

-44.79%151.21亿

-31.54%117.87亿

-22.58%73.84亿

51.19%40.88亿

171.53%273.89亿

85.88%172.18亿

50.18%95.38亿

121.04%27.04亿

-9.04%100.87亿

收到其他与筹资活动有关的现金

1,482.39%5.73亿

-98.71%298.81万

675.96%3.57亿

338.25%2,629.5万

--3,619.34万

2.21%2.31亿

-94.45%4,600万

-98.71%600万

----

-53.21%2.26亿

筹资活动现金流入小计

-15.34%35.31亿

-38.22%173.5亿

-18.66%143.7亿

-25.03%74.57亿

43.20%41.7亿

37.64%280.82亿

68.95%176.66亿

39.80%99.47亿

112.09%29.12亿

12.57%204.03亿

偿还债务支付的现金

169.31%29.95亿

-35.24%84.91亿

-60.35%37.09亿

-69.06%20.48亿

-64.00%11.12亿

46.94%131.1亿

58.59%93.55亿

81.02%66.18亿

362.92%30.89亿

-15.34%89.22亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

12.25%3.39亿

5.18%17.24亿

19.08%13.86亿

20.90%9.45亿

63.19%3.02亿

30.54%16.39亿

13.70%11.64亿

24.87%7.82亿

-12.30%1.85亿

8.59%12.55亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-62.08%1.29亿

0.00%1.19亿

----

138.12%3.4亿

-16.87%1.19亿

----

96.71%1.43亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-34.54%4.43亿

-9.31%24.3亿

78.68%24.27亿

82.34%22.62亿

-4.47%6.77亿

180.39%26.79亿

81.56%13.58亿

123.81%12.4亿

623.73%7.09亿

-58.37%9.55亿

筹资活动现金流出小计

80.61%37.77亿

-27.45%126.44亿

-36.67%75.22亿

-39.19%52.54亿

-47.49%20.92亿

56.54%174.28亿

54.84%118.77亿

78.66%86.4亿

307.97%39.83亿

-20.42%111.33亿

筹资活动产生的现金流量净额

-111.87%-2.47亿

-55.83%47.06亿

18.29%68.48亿

68.55%22.03亿

294.09%20.79亿

14.93%106.54亿

107.79%57.89亿

-42.65%13.07亿

-369.99%-10.71亿

124.19%92.7亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

98.50%-52.67万

-99.72%55.76万

-95.91%604.36万

-94.95%287.58万

-808.17%-3,502.37万

875.28%1.99亿

4,071.94%1.48亿

671.88%5,697.01万

-64.58%494.56万

72.51%-2,562.1万

现金及现金等价物净增加额

-199.52%-14.76亿

-216.19%-12.08亿

144.99%14.69亿

73.80%-4.22亿

134.73%14.83亿

-106.70%-3.82亿

-494.59%-32.66亿

-382.46%-16.12亿

-20,785.92%-42.7亿

1,184.01%57亿

加:期初现金及现金等价物余额

-12.17%87.21亿

-3.70%99.29亿

123.59%103.11亿

-10.23%46.12亿

期末现金及现金等价物余额

-36.52%72.45亿

-12.17%87.21亿

61.79%113.99亿

9.28%95.07亿

88.92%114.12亿

-3.70%99.29亿

29.52%70.45亿

67.87%86.99亿

31.58%60.41亿

123.59%103.11亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-24.62%39.03亿	-5.90%235.24亿	-8.81%153.46亿	0.30%100.18亿	44.34%51.78亿	79.77%249.99亿	76.71%168.29亿	82.15%99.88亿	63.08%35.87亿	20.58%139.06亿
收到的税费返还	116.13%5.95亿	5.48%25.21亿	11.66%21.15亿	9.87%16.52亿	-9.95%2.75亿	98.84%23.9亿	139.07%18.95亿	189.57%15.03亿	18.41%3.06亿	35.31%12.02亿
收到其他与经营活动有关的现金	23.80%2.6亿	103.95%16.39亿	276.32%15.2亿	312.95%12.16亿	179.33%2.1亿	-19.03%8.04亿	-41.97%4.04亿	-45.45%2.94亿	-45.26%7,507.44万	52.91%9.93亿
经营活动现金流入小计	-15.99%47.58亿	-1.80%276.84亿	-0.77%189.81亿	9.33%128.86亿	42.71%56.63亿	75.10%281.93亿	73.70%191.28亿	80.14%117.86亿	52.91%39.68亿	23.19%161.01亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-19.95%23.12亿	-15.51%151.06亿	-13.50%94.98亿	-4.56%60.82亿	57.88%28.88亿	113.41%178.8亿	112.59%109.81亿	123.50%63.73亿	100.45%18.29亿	16.03%83.78亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.91%9.17亿	19.69%32.59亿	22.52%25.37亿	19.07%17.12亿	28.88%8.5亿	36.14%27.23亿	44.22%20.7亿	48.56%14.38亿	29.29%6.6亿	61.74%20亿
支付的各项税费	44.81%6.47亿	88.95%23.03亿	129.28%19.25亿	146.25%13亿	116.55%4.46亿	106.09%12.19亿	107.35%8.4亿	115.79%5.28亿	108.80%2.06亿	72.66%5.91亿
支付其他与经营活动有关的现金	32.27%5.82亿	39.61%18.35亿	45.02%14.43亿	46.22%9.32亿	38.95%4.4亿	54.69%13.14亿	68.64%9.95亿	80.39%6.37亿	80.31%3.17亿	-39.82%8.5亿
经营活动现金流出小计	-3.60%44.58亿	-2.74%225.03亿	3.47%154.03亿	11.70%100.26亿	53.55%46.24亿	95.75%231.36亿	95.97%148.86亿	103.21%89.76亿	77.46%30.12亿	15.75%118.19亿
经营活动产生的现金流量净额	-71.11%3亿	2.46%51.81亿	-15.65%35.78亿	1.79%28.6亿	8.60%10.39亿	18.11%50.57亿	24.17%42.42亿	32.21%28.1亿	6.52%9.57亿	49.77%42.82亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-13.18%91.81亿	4.57%279.92亿	9.95%198.6亿	34.79%147.24亿	106.99%105.74亿	201.99%267.69亿	498.08%180.63亿	515.34%109.23亿	3,035.99%51.08亿	944.43%88.64亿
取得投资收益收到的现金	-40.26%4,811.89万	437.77%4.7亿	501.62%4.1亿	548.89%3.32亿	124.02%8,054.28万	-71.27%8,745.79万	534.22%6,821.1万	678.69%5,121.67万	3,002.28%3,595.34万	47.52%3.04亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-84.73%26.79万	2,568.71%1.28亿	2,770.01%1.21亿	-38.89%248.72万	-46.69%175.38万	-95.99%480.71万	-95.88%421.45万	-93.11%407万	1,339.07%328.97万	138.90%1.2亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--10.74亿	----	----	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	--14.43亿	--14.39亿	--14.39亿	--14.31亿	----	----	----	----	-74.35%584.98万
投资活动现金流入小计	-23.65%92.29亿	15.81%311.07亿	20.38%218.31亿	50.27%164.97亿	134.81%120.87亿	189.01%268.62亿	477.73%181.36亿	494.51%109.79亿	2,943.02%51.48亿	723.91%92.94亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-56.08%19.18亿	8.47%121.63亿	10.08%96.67亿	55.07%76.97亿	8.68%43.67亿	83.75%112.13亿	81.12%87.82亿	63.46%49.63亿	227.39%40.18亿	66.85%61.02亿
投资支付的现金	-5.06%88.38亿	-6.41%298.9亿	-7.64%210.56亿	20.63%142.35亿	75.97%93.09亿	199.64%319.39亿	528.85%227.98亿	353.74%118.01亿	1,864.55%52.9亿	231.11%106.59亿
支付其他与投资活动有关的现金	-80.52%199.58万	7,365.99%1.5亿	--7,007.55万	--5,348.72万	--1,024.41万	-99.44%200.6万	----	----	----	-65.86%3.59亿
投资活动现金流出小计	-21.40%107.58亿	-2.20%422.03亿	-2.49%307.94亿	31.14%219.86亿	47.03%136.87亿	152.05%431.53亿	271.10%315.8亿	195.66%167.64亿	521.26%93.08亿	100.14%171.21亿
投资活动产生的现金流量净额	4.41%-15.29亿	31.89%-110.96亿	33.34%-89.63亿	5.14%-54.88亿	61.56%-15.99亿	-108.17%-162.92亿	-150.33%-134.45亿	-51.32%-57.86亿	-213.03%-41.61亿	-5.39%-78.26亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	381.51%22.27亿	452.86%22.27亿	-88.46%4,647.95万	-77.74%4,644.9万	-95.42%4.62亿	10.34%4.03亿	34.25%4.03亿	--2.09亿	54.00%100.9亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	447.56%22.05亿	447.56%22.05亿	-88.47%4,644.9万	-77.74%4,644.9万	-63.05%4.03亿	10.34%4.03亿	34.25%4.03亿	--2.09亿	-33.40%10.9亿
取得借款收到的现金	-27.64%29.58亿	-44.79%151.21亿	-31.54%117.87亿	-22.58%73.84亿	51.19%40.88亿	171.53%273.89亿	85.88%172.18亿	50.18%95.38亿	121.04%27.04亿	-9.04%100.87亿
收到其他与筹资活动有关的现金	1,482.39%5.73亿	-98.71%298.81万	675.96%3.57亿	338.25%2,629.5万	--3,619.34万	2.21%2.31亿	-94.45%4,600万	-98.71%600万	----	-53.21%2.26亿
筹资活动现金流入小计	-15.34%35.31亿	-38.22%173.5亿	-18.66%143.7亿	-25.03%74.57亿	43.20%41.7亿	37.64%280.82亿	68.95%176.66亿	39.80%99.47亿	112.09%29.12亿	12.57%204.03亿
偿还债务支付的现金	169.31%29.95亿	-35.24%84.91亿	-60.35%37.09亿	-69.06%20.48亿	-64.00%11.12亿	46.94%131.1亿	58.59%93.55亿	81.02%66.18亿	362.92%30.89亿	-15.34%89.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12.25%3.39亿	5.18%17.24亿	19.08%13.86亿	20.90%9.45亿	63.19%3.02亿	30.54%16.39亿	13.70%11.64亿	24.87%7.82亿	-12.30%1.85亿	8.59%12.55亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	-62.08%1.29亿	0.00%1.19亿	----	----	138.12%3.4亿	-16.87%1.19亿	----	----	96.71%1.43亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-34.54%4.43亿	-9.31%24.3亿	78.68%24.27亿	82.34%22.62亿	-4.47%6.77亿	180.39%26.79亿	81.56%13.58亿	123.81%12.4亿	623.73%7.09亿	-58.37%9.55亿
筹资活动现金流出小计	80.61%37.77亿	-27.45%126.44亿	-36.67%75.22亿	-39.19%52.54亿	-47.49%20.92亿	56.54%174.28亿	54.84%118.77亿	78.66%86.4亿	307.97%39.83亿	-20.42%111.33亿
筹资活动产生的现金流量净额	-111.87%-2.47亿	-55.83%47.06亿	18.29%68.48亿	68.55%22.03亿	294.09%20.79亿	14.93%106.54亿	107.79%57.89亿	-42.65%13.07亿	-369.99%-10.71亿	124.19%92.7亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	98.50%-52.67万	-99.72%55.76万	-95.91%604.36万	-94.95%287.58万	-808.17%-3,502.37万	875.28%1.99亿	4,071.94%1.48亿	671.88%5,697.01万	-64.58%494.56万	72.51%-2,562.1万
现金及现金等价物净增加额	-199.52%-14.76亿	-216.19%-12.08亿	144.99%14.69亿	73.80%-4.22亿	134.73%14.83亿	-106.70%-3.82亿	-494.59%-32.66亿	-382.46%-16.12亿	-20,785.92%-42.7亿	1,184.01%57亿
加:期初现金及现金等价物余额	-12.17%87.21亿	-3.70%99.29亿	-3.70%99.29亿	-3.70%99.29亿	-3.70%99.29亿	123.59%103.11亿	123.59%103.11亿	123.59%103.11亿	123.59%103.11亿	-10.23%46.12亿
期末现金及现金等价物余额	-36.52%72.45亿	-12.17%87.21亿	61.79%113.99亿	9.28%95.07亿	88.92%114.12亿	-3.70%99.29亿	29.52%70.45亿	67.87%86.99亿	31.58%60.41亿	123.59%103.11亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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