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北纬科技 (002148)

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未开盘 01/12 15:00 (北京)

52.77亿总市值429.09市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

北纬科技 (002148) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

23.75%3.14亿

30.50%2.22亿

33.06%1.03亿

-26.35%2.94亿

2.30%2.54亿

2.39%1.7亿

-5.97%7,739.08万

51.70%3.99亿

22.92%2.48亿

19.35%1.66亿

收到的税费返还

-21.20%7.48万

----

17.26%9.49万

-28.97%5.75万

-84.40%8.1万

-78.14%8.1万

-78.08%8.1万

收到其他与经营活动有关的现金

562.75%944.7万

687.49%844.42万

131.39%120.05万

71.19%1,157.8万

-57.09%142.54万

-10.02%107.23万

-19.00%51.88万

57.58%676.32万

3.24%332.2万

-49.67%119.17万

经营活动现金流入小计

26.74%3.24亿

34.53%2.31亿

33.62%1.04亿

-24.74%3.05亿

1.52%2.55亿

2.31%1.71亿

-6.09%7,796.71万

51.53%4.05亿

22.43%2.51亿

17.95%1.68亿

购买商品、接受劳务支付的现金

23.30%2.17亿

35.81%1.45亿

58.15%6,858.52万

-25.79%2亿

16.74%1.76亿

18.24%1.07亿

0.81%4,336.64万

108.80%2.7亿

67.00%1.51亿

54.64%9,036.84万

支付给职工以及为职工支付的现金

14.28%5,896.2万

13.99%3,982.09万

17.13%2,219.79万

4.94%6,899.57万

3.01%5,159.29万

2.38%3,493.25万

0.26%1,895.08万

4.51%6,574.95万

2.24%5,008.53万

3.85%3,412.15万

支付的各项税费

-1.58%1,245.67万

3.55%847.98万

6.43%381.92万

8.88%1,822.43万

7.61%1,265.62万

14.78%818.87万

28.84%358.85万

-18.86%1,673.8万

-24.74%1,176.08万

-26.62%713.4万

支付其他与经营活动有关的现金

306.98%5,273.16万

365.41%4,418.68万

956.76%2,573.1万

140.69%2,450.87万

66.96%1,295.66万

90.51%949.42万

-12.84%243.49万

2.37%1,018.29万

2.97%776.03万

2.52%498.34万

经营活动现金流出小计

34.73%3.41亿

49.00%2.38亿

76.08%1.2亿

-13.94%3.12亿

14.90%2.53亿

16.73%1.59亿

1.25%6,834.06万

62.78%3.63亿

35.69%2.2亿

29.02%1.37亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,007.81%-1,776.6万

-159.07%-703.62万

-267.84%-1,615.74万

-116.13%-690.77万

-93.68%195.7万

-61.45%1,191.19万

-38.01%962.65万

-4.41%4,283.38万

-27.78%3,098.66万

-14.50%3,089.83万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-39.93%2.73亿

-49.63%1.13亿

-31.01%1.03亿

51.30%5.92亿

50.86%4.55亿

336.05%2.25亿

400.00%1.5亿

-46.36%3.92亿

-58.68%3.02亿

-88.27%5,160万

取得投资收益收到的现金

48.22%1,217.42万

91.26%748.57万

206.62%728.69万

119.86%1,698.83万

13.62%821.37万

479.81%391.38万

919.91%237.65万

-62.97%772.68万

-65.35%722.94万

-95.17%67.5万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-63.56%6,560

----

--1.8万

----

投资活动现金流入小计

-38.36%2.86亿

-47.22%1.21亿

-27.30%1.11亿

52.63%6.1亿

50.00%4.63亿

337.94%2.29亿

404.01%1.52亿

-46.82%3.99亿

-58.87%3.09亿

-88.49%5,227.5万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

77.41%72.83万

127.26%59万

260.49%37.95万

1,911.82%975.18万

205.85%41.05万

124.35%25.96万

6.43%10.53万

-53.14%48.47万

-84.49%13.42万

-86.44%11.57万

投资支付的现金

-52.71%2.38亿

-55.36%1.13亿

-47.95%7,807.24万

34.25%6.08亿

62.17%5.03亿

261.84%2.53亿

400.00%1.5亿

-41.16%4.53亿

-44.58%3.1亿

-77.42%7,000万

投资活动现金流出小计

-52.61%2.39亿

-55.17%1.14亿

-47.74%7,845.2万

36.26%6.18亿

62.23%5.04亿

261.61%2.54亿

398.71%1.5亿

-41.22%4.54亿

-44.64%3.1亿

-77.44%7,011.57万

投资活动产生的现金流量净额

215.66%4,680.49万

129.12%716.75万

1,323.24%3,232.55万

84.26%-854.07万

-2,337.02%-4,046.78万

-37.98%-2,461.68万

1,593.82%227.13万

-161.55%-5,424.9万

-100.87%-166.05万

-112.46%-1,784.07万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-88.69%169.81万

-88.76%168.81万

----

19.48%881.2万

103.64%1,501.95万

----

626.82%737.55万

546.41%737.55万

509.15%737.55万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--125万

----

--737.55万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--745.75万

----

筹资活动现金流入小计

-88.69%169.81万

-88.76%168.81万

----

120.59%1,626.95万

103.64%1,501.95万

----

626.82%737.55万

355.83%737.55万

509.15%737.55万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

7.31%893.56万

----

48.48%832.67万

48.35%832.67万

----

-68.13%560.81万

642.97%561.29万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-97.53%1.87万

支付其他与筹资活动有关的现金

-52.05%750.46万

-54.09%703万

-95.62%58.2万

222.08%1,578.28万

275.62%1,565.13万

295.35%1,531.13万

1,714,864.76%1,330.16万

14,243.89%490.02万

985.12%416.68万

1,006.52%387.28万

筹资活动现金流出小计

-31.44%1,644.02万

-32.46%1,596.57万

-95.62%58.2万

129.43%2,410.94万

145.30%2,397.8万

149.19%2,363.8万

68,335.75%1,330.16万

-40.39%1,050.83万

-45.63%977.49万

758.07%948.57万

筹资活动产生的现金流量净额

-64.56%-1,474.21万

-65.66%-1,427.76万

95.62%-58.2万

-150.25%-783.99万

-273.36%-895.85万

-308.41%-861.85万

-68,335.75%-1,330.16万

81.14%-313.28万

85.33%-239.94万

-2,103.93%-211.02万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

45.46%-1.49万

-453.92%-1.43万

-123.57%-1.02万

-7.17%60.81万

-103.76%-2.74万

-99.47%4,054.28

111.18%4.34万

-66.05%65.51万

-69.23%72.94万

-28.66%75.99万

现金及现金等价物净增加额

130.07%1,428.19万

33.58%-1,416.07万

1,244.82%1,557.58万

-63.25%-2,268.03万

-271.74%-4,749.67万

-282.10%-2,131.92万

-108.92%-136.05万

-248.04%-1,389.3万

-87.37%2,765.6万

-93.51%1,170.73万

加:期初现金及现金等价物余额

-32.07%4,804.35万

-16.42%7,072.38万

-16.57%7,072.38万

12.47%8,461.68万

12.66%8,476.92万

期末现金及现金等价物余额

168.33%6,232.54万

-31.42%3,388.28万

-8.28%6,361.93万

-32.07%4,804.35万

-79.34%2,322.71万

-48.79%4,940.45万

-30.65%6,936.32万

-16.42%7,072.38万

-61.79%1.12亿

-62.27%9,647.65万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23.75%3.14亿	30.50%2.22亿	33.06%1.03亿	-26.35%2.94亿	2.30%2.54亿	2.39%1.7亿	-5.97%7,739.08万	51.70%3.99亿	22.92%2.48亿	19.35%1.66亿
收到的税费返还	-21.20%7.48万	----	----	----	17.26%9.49万	17.26%9.49万	-28.97%5.75万	-84.40%8.1万	-78.14%8.1万	-78.08%8.1万
收到其他与经营活动有关的现金	562.75%944.7万	687.49%844.42万	131.39%120.05万	71.19%1,157.8万	-57.09%142.54万	-10.02%107.23万	-19.00%51.88万	57.58%676.32万	3.24%332.2万	-49.67%119.17万
经营活动现金流入小计	26.74%3.24亿	34.53%2.31亿	33.62%1.04亿	-24.74%3.05亿	1.52%2.55亿	2.31%1.71亿	-6.09%7,796.71万	51.53%4.05亿	22.43%2.51亿	17.95%1.68亿
购买商品、接受劳务支付的现金	23.30%2.17亿	35.81%1.45亿	58.15%6,858.52万	-25.79%2亿	16.74%1.76亿	18.24%1.07亿	0.81%4,336.64万	108.80%2.7亿	67.00%1.51亿	54.64%9,036.84万
支付给职工以及为职工支付的现金	14.28%5,896.2万	13.99%3,982.09万	17.13%2,219.79万	4.94%6,899.57万	3.01%5,159.29万	2.38%3,493.25万	0.26%1,895.08万	4.51%6,574.95万	2.24%5,008.53万	3.85%3,412.15万
支付的各项税费	-1.58%1,245.67万	3.55%847.98万	6.43%381.92万	8.88%1,822.43万	7.61%1,265.62万	14.78%818.87万	28.84%358.85万	-18.86%1,673.8万	-24.74%1,176.08万	-26.62%713.4万
支付其他与经营活动有关的现金	306.98%5,273.16万	365.41%4,418.68万	956.76%2,573.1万	140.69%2,450.87万	66.96%1,295.66万	90.51%949.42万	-12.84%243.49万	2.37%1,018.29万	2.97%776.03万	2.52%498.34万
经营活动现金流出小计	34.73%3.41亿	49.00%2.38亿	76.08%1.2亿	-13.94%3.12亿	14.90%2.53亿	16.73%1.59亿	1.25%6,834.06万	62.78%3.63亿	35.69%2.2亿	29.02%1.37亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,007.81%-1,776.6万	-159.07%-703.62万	-267.84%-1,615.74万	-116.13%-690.77万	-93.68%195.7万	-61.45%1,191.19万	-38.01%962.65万	-4.41%4,283.38万	-27.78%3,098.66万	-14.50%3,089.83万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-39.93%2.73亿	-49.63%1.13亿	-31.01%1.03亿	51.30%5.92亿	50.86%4.55亿	336.05%2.25亿	400.00%1.5亿	-46.36%3.92亿	-58.68%3.02亿	-88.27%5,160万
取得投资收益收到的现金	48.22%1,217.42万	91.26%748.57万	206.62%728.69万	119.86%1,698.83万	13.62%821.37万	479.81%391.38万	919.91%237.65万	-62.97%772.68万	-65.35%722.94万	-95.17%67.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-63.56%6,560	-63.56%6,560	----	--1.8万	--1.8万	--1.8万	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	-38.36%2.86亿	-47.22%1.21亿	-27.30%1.11亿	52.63%6.1亿	50.00%4.63亿	337.94%2.29亿	404.01%1.52亿	-46.82%3.99亿	-58.87%3.09亿	-88.49%5,227.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77.41%72.83万	127.26%59万	260.49%37.95万	1,911.82%975.18万	205.85%41.05万	124.35%25.96万	6.43%10.53万	-53.14%48.47万	-84.49%13.42万	-86.44%11.57万
投资支付的现金	-52.71%2.38亿	-55.36%1.13亿	-47.95%7,807.24万	34.25%6.08亿	62.17%5.03亿	261.84%2.53亿	400.00%1.5亿	-41.16%4.53亿	-44.58%3.1亿	-77.42%7,000万
投资活动现金流出小计	-52.61%2.39亿	-55.17%1.14亿	-47.74%7,845.2万	36.26%6.18亿	62.23%5.04亿	261.61%2.54亿	398.71%1.5亿	-41.22%4.54亿	-44.64%3.1亿	-77.44%7,011.57万
投资活动产生的现金流量净额	215.66%4,680.49万	129.12%716.75万	1,323.24%3,232.55万	84.26%-854.07万	-2,337.02%-4,046.78万	-37.98%-2,461.68万	1,593.82%227.13万	-161.55%-5,424.9万	-100.87%-166.05万	-112.46%-1,784.07万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-88.69%169.81万	-88.76%168.81万	----	19.48%881.2万	103.64%1,501.95万	103.64%1,501.95万	----	626.82%737.55万	546.41%737.55万	509.15%737.55万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	--125万	----	----	----	----	--737.55万	--737.55万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	--745.75万	----	----	----	----	----	----
筹资活动现金流入小计	-88.69%169.81万	-88.76%168.81万	----	120.59%1,626.95万	103.64%1,501.95万	103.64%1,501.95万	----	626.82%737.55万	355.83%737.55万	509.15%737.55万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7.31%893.56万	7.31%893.56万	----	48.48%832.67万	48.48%832.67万	48.35%832.67万	----	-68.13%560.81万	-68.13%560.81万	642.97%561.29万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	----	----	----	-97.53%1.87万	-97.53%1.87万
支付其他与筹资活动有关的现金	-52.05%750.46万	-54.09%703万	-95.62%58.2万	222.08%1,578.28万	275.62%1,565.13万	295.35%1,531.13万	1,714,864.76%1,330.16万	14,243.89%490.02万	985.12%416.68万	1,006.52%387.28万
筹资活动现金流出小计	-31.44%1,644.02万	-32.46%1,596.57万	-95.62%58.2万	129.43%2,410.94万	145.30%2,397.8万	149.19%2,363.8万	68,335.75%1,330.16万	-40.39%1,050.83万	-45.63%977.49万	758.07%948.57万
筹资活动产生的现金流量净额	-64.56%-1,474.21万	-65.66%-1,427.76万	95.62%-58.2万	-150.25%-783.99万	-273.36%-895.85万	-308.41%-861.85万	-68,335.75%-1,330.16万	81.14%-313.28万	85.33%-239.94万	-2,103.93%-211.02万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	45.46%-1.49万	-453.92%-1.43万	-123.57%-1.02万	-7.17%60.81万	-103.76%-2.74万	-99.47%4,054.28	111.18%4.34万	-66.05%65.51万	-69.23%72.94万	-28.66%75.99万
现金及现金等价物净增加额	130.07%1,428.19万	33.58%-1,416.07万	1,244.82%1,557.58万	-63.25%-2,268.03万	-271.74%-4,749.67万	-282.10%-2,131.92万	-108.92%-136.05万	-248.04%-1,389.3万	-87.37%2,765.6万	-93.51%1,170.73万
加:期初现金及现金等价物余额	-32.07%4,804.35万	-32.07%4,804.35万	-32.07%4,804.35万	-16.42%7,072.38万	-16.57%7,072.38万	-16.57%7,072.38万	-16.57%7,072.38万	12.47%8,461.68万	12.66%8,476.92万	12.66%8,476.92万
期末现金及现金等价物余额	168.33%6,232.54万	-31.42%3,388.28万	-8.28%6,361.93万	-32.07%4,804.35万	-79.34%2,322.71万	-48.79%4,940.45万	-30.65%6,936.32万	-16.42%7,072.38万	-61.79%1.12亿	-62.27%9,647.65万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--