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002150 通润装备

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14.84
-0.28-1.85%

已收盘 05/15 15:00 (北京)

53.72亿总市值82.91市盈率TTM

通润装备关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

143.19%7.38亿

34.47%22.87亿

14.43%15.23亿

-11.26%8.14亿

-43.59%3.03亿

-1.69%17.01亿

8.08%13.31亿

26.61%9.18亿

61.45%5.38亿

28.77%17.3亿

收到的税费返还

531.81%5,137.84万

31.25%1.37亿

3.27%9,686.99万

-28.47%5,315.34万

-81.09%813.2万

-26.31%1.05亿

-19.95%9,379.9万

3.47%7,430.53万

36.57%4,299.71万

41.34%1.42亿

收到其他与经营活动有关的现金

245.00%3,885.51万

2,368.66%1.66亿

1,710.17%1.04亿

1,692.17%4,179.64万

4,011.89%1,126.22万

-65.95%673.33万

-44.03%576.55万

-45.99%233.22万

-96.98%27.39万

-35.12%1,977.65万

经营活动现金流入小计

156.53%8.28亿

42.95%25.91亿

20.53%17.25亿

-8.55%9.09亿

-44.45%3.23亿

-4.21%18.12亿

5.27%14.31亿

24.15%9.94亿

55.51%5.81亿

28.30%18.92亿

购买商品、接受劳务支付的现金

366.09%6.68亿

39.92%15.87亿

6.13%9.69亿

-35.48%4.44亿

-64.30%1.43亿

-26.40%11.34亿

-24.54%9.13亿

-4.97%6.89亿

33.63%4.01亿

71.99%15.41亿

支付给职工以及为职工支付的现金

45.32%1.81亿

59.52%3.66亿

51.13%2.62亿

18.87%1.66亿

8.31%1.24亿

-0.18%2.29亿

3.71%1.73亿

12.89%1.39亿

33.06%1.15亿

24.29%2.3亿

支付的各项税费

10.66%3,740.5万

3.98%9,829.52万

25.17%7,675.85万

63.91%5,750.75万

71.37%3,380.19万

-0.00%9,453.55万

14.45%6,132.44万

-3.81%3,508.46万

5.01%1,972.42万

0.44%9,453.65万

支付其他与经营活动有关的现金

324.68%6,573.06万

590.37%2.87亿

436.15%2.26亿

168.15%6,426.04万

99.06%1,547.78万

26.23%4,162.46万

58.53%4,216.33万

-17.15%2,396.45万

-49.16%777.56万

-56.21%3,297.47万

经营活动现金流出小计

200.30%9.52亿

55.93%23.39亿

28.89%15.34亿

-17.51%7.32亿

-41.71%3.17亿

-21.00%15亿

-18.36%11.9亿

-2.89%8.87亿

29.23%5.44亿

51.83%18.99亿

经营活动产生的现金流量净额

-2,194.69%-1.24亿

-19.40%2.52亿

-20.78%1.91亿

65.78%1.77亿

-84.26%590.09万

4,584.95%3.12亿

345.13%2.41亿

194.83%1.07亿

179.72%3,747.94万

-103.11%-695.99万

投资活动产生的现金流量

取得投资收益收到的现金

-95.19%1.45万

----

--70.29万

----

--30.12万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-14.75%4.3万

190.15%697.59万

-94.15%19.24万

9.63%5.7万

-2.99%5.04万

148.82%240.42万

622.94%329.06万

-93.97%5.2万

-91.00%5.2万

173.01%96.63万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

--5,423.97万

--3,662.06万

----

收到其他与投资活动有关的现金

--287.49万

-91.10%5,733.17万

-88.81%5,733.17万

-83.22%5,733.17万

----

92.26%6.44亿

305.57%5.13亿

460.57%3.42亿

67,879.83%1.6亿

35.05%3.35亿

投资活动现金流入小计

733.81%293.24万

-81.67%1.19亿

-78.20%1.12亿

-72.49%9,400.94万

-99.78%35.17万

92.42%6.47亿

306.71%5.16亿

452.82%3.42亿

514.56%1.6亿

35.25%3.36亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

14.66%1,701.68万

226.63%3.64亿

21.09%1.15亿

-89.53%649.76万

-60.12%1,484.09万

-2.20%1.11亿

13.31%9,463.86万

-23.23%6,203.79万

30.45%3,721.3万

5.09%1.14亿

投资支付的现金

----

--129.55万

----

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--6.78亿

--2.68亿

----

支付其他与投资活动有关的现金

--287.49万

----

107.56%6.65亿

177.04%6.65亿

177.08%4.85亿

--3.15亿

42.37%3.2亿

投资活动现金流出小计

34.03%1,989.17万

33.98%10.42亿

-49.73%3.82亿

-49.83%2.74亿

-95.79%1,484.09万

79.07%7.78亿

135.17%7.61亿

113.80%5.47亿

413.83%3.52亿

30.25%4.34亿

投资活动产生的现金流量净额

-17.05%-1,695.93万

-604.77%-9.23亿

-10.22%-2.7亿

12.11%-1.8亿

92.45%-1,448.92万

-33.41%-1.31亿

-24.55%-2.45亿

-5.78%-2.05亿

-351.92%-1.92亿

-15.64%-9,819.73万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-78.22%300万

324.16%7,543.49万

153.20%2,186.44万

197.67%2,186.44万

--1,377.1万

-51.13%1,778.46万

-72.43%863.52万

167.09%734.51万

----

65.54%3,639.47万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-78.22%300万

25.18%2,226.34万

153.20%2,186.44万

197.67%2,186.44万

--1,377.1万

-51.13%1,778.46万

-72.43%863.52万

167.09%734.51万

----

65.54%3,639.47万

取得借款收到的现金

555.30%1.7亿

2,641.40%8.22亿

1,100.00%1.8亿

555.00%6,550万

766.67%2,600万

84.83%3,000万

47.06%1,500万

25.00%1,000万

0.00%300万

-10.32%1,623.13万

筹资活动现金流入小计

335.94%1.73亿

1,778.96%8.98亿

754.08%2.02亿

403.68%8,736.44万

1,225.70%3,977.1万

-9.20%4,778.46万

-43.08%2,363.52万

61.35%1,734.51万

0.00%300万

31.29%5,262.6万

偿还债务支付的现金

1,293.00%6,965万

341.34%1.16亿

449.23%5,602.12万

25.00%1,000万

66.67%500万

99.52%2,620万

100.00%1,020万

300.00%800万

--300万

-15.28%1,313.13万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-68.24%848.5万

-42.02%4,569.63万

-50.72%3,954.12万

-53.07%3,680.77万

16,830.91%2,671.84万

11.35%7,880.84万

10.19%8,023.25万

8.27%7,843.2万

17.21%15.78万

3.18%7,077.62万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

42.76%3,517.81万

35.05%3,544.83万

43.86%3,544.83万

--2,651.88万

48.27%2,464.16万

57.94%2,624.88万

48.27%2,464.16万

----

12.86%1,661.95万

支付其他与筹资活动有关的现金

--647.98万

44.03%1,095.65万

0.71%604.26万

--170.28万

----

--760.72万

--600万

----

筹资活动现金流出小计

166.77%8,461.48万

52.98%1.72亿

5.36%1.02亿

-43.87%4,851.05万

904.44%3,171.84万

34.21%1.13亿

23.77%9,643.25万

16.10%8,643.2万

2,245.42%315.78万

-0.22%8,390.74万

筹资活动产生的现金流量净额

1,002.29%8,876.32万

1,219.17%7.26亿

237.72%1亿

156.24%3,885.39万

5,202.80%805.26万

-107.25%-6,483.1万

-100.07%-7,279.73万

-8.47%-6,908.69万

-105.51%-15.78万

28.92%-3,128.14万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

169.29%222.73万

-143.05%-438.19万

-153.08%-837万

-138.25%-298.31万

-69.56%-321.43万

169.09%1,017.89万

270.35%1,576.78万

204.61%779.83万

-181.65%-189.56万

53.92%-1,473.24万

现金及现金等价物净增加额

-1,222.02%-4,957.5万

-60.86%4,950.79万

120.75%1,268.64万

120.60%3,285.57万

97.60%-374.99万

183.68%1.26亿

82.05%-6,113.71万

57.80%-1.6亿

-85.57%-1.56亿

-339.90%-1.51亿

加:期初现金及现金等价物余额

5.98%8.78亿

18.02%8.28亿

-17.72%7.02亿

7.98%8.53亿

期末现金及现金等价物余额

0.45%8.28亿

5.98%8.78亿

31.26%8.41亿

58.78%8.61亿

51.16%8.25亿

18.02%8.28亿

25.03%6.41亿

14.16%5.42亿

-29.04%5.46亿

-17.72%7.02亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	143.19%7.38亿	34.47%22.87亿	14.43%15.23亿	-11.26%8.14亿	-43.59%3.03亿	-1.69%17.01亿	8.08%13.31亿	26.61%9.18亿	61.45%5.38亿	28.77%17.3亿
收到的税费返还	531.81%5,137.84万	31.25%1.37亿	3.27%9,686.99万	-28.47%5,315.34万	-81.09%813.2万	-26.31%1.05亿	-19.95%9,379.9万	3.47%7,430.53万	36.57%4,299.71万	41.34%1.42亿
收到其他与经营活动有关的现金	245.00%3,885.51万	2,368.66%1.66亿	1,710.17%1.04亿	1,692.17%4,179.64万	4,011.89%1,126.22万	-65.95%673.33万	-44.03%576.55万	-45.99%233.22万	-96.98%27.39万	-35.12%1,977.65万
经营活动现金流入小计	156.53%8.28亿	42.95%25.91亿	20.53%17.25亿	-8.55%9.09亿	-44.45%3.23亿	-4.21%18.12亿	5.27%14.31亿	24.15%9.94亿	55.51%5.81亿	28.30%18.92亿
购买商品、接受劳务支付的现金	366.09%6.68亿	39.92%15.87亿	6.13%9.69亿	-35.48%4.44亿	-64.30%1.43亿	-26.40%11.34亿	-24.54%9.13亿	-4.97%6.89亿	33.63%4.01亿	71.99%15.41亿
支付给职工以及为职工支付的现金	45.32%1.81亿	59.52%3.66亿	51.13%2.62亿	18.87%1.66亿	8.31%1.24亿	-0.18%2.29亿	3.71%1.73亿	12.89%1.39亿	33.06%1.15亿	24.29%2.3亿
支付的各项税费	10.66%3,740.5万	3.98%9,829.52万	25.17%7,675.85万	63.91%5,750.75万	71.37%3,380.19万	-0.00%9,453.55万	14.45%6,132.44万	-3.81%3,508.46万	5.01%1,972.42万	0.44%9,453.65万
支付其他与经营活动有关的现金	324.68%6,573.06万	590.37%2.87亿	436.15%2.26亿	168.15%6,426.04万	99.06%1,547.78万	26.23%4,162.46万	58.53%4,216.33万	-17.15%2,396.45万	-49.16%777.56万	-56.21%3,297.47万
经营活动现金流出小计	200.30%9.52亿	55.93%23.39亿	28.89%15.34亿	-17.51%7.32亿	-41.71%3.17亿	-21.00%15亿	-18.36%11.9亿	-2.89%8.87亿	29.23%5.44亿	51.83%18.99亿
经营活动产生的现金流量净额	-2,194.69%-1.24亿	-19.40%2.52亿	-20.78%1.91亿	65.78%1.77亿	-84.26%590.09万	4,584.95%3.12亿	345.13%2.41亿	194.83%1.07亿	179.72%3,747.94万	-103.11%-695.99万
投资活动产生的现金流量
取得投资收益收到的现金	-95.19%1.45万	----	--70.29万	----	--30.12万	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-14.75%4.3万	190.15%697.59万	-94.15%19.24万	9.63%5.7万	-2.99%5.04万	148.82%240.42万	622.94%329.06万	-93.97%5.2万	-91.00%5.2万	173.01%96.63万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	--5,423.97万	--5,423.97万	--3,662.06万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	--287.49万	-91.10%5,733.17万	-88.81%5,733.17万	-83.22%5,733.17万	----	92.26%6.44亿	305.57%5.13亿	460.57%3.42亿	67,879.83%1.6亿	35.05%3.35亿
投资活动现金流入小计	733.81%293.24万	-81.67%1.19亿	-78.20%1.12亿	-72.49%9,400.94万	-99.78%35.17万	92.42%6.47亿	306.71%5.16亿	452.82%3.42亿	514.56%1.6亿	35.25%3.36亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14.66%1,701.68万	226.63%3.64亿	21.09%1.15亿	-89.53%649.76万	-60.12%1,484.09万	-2.20%1.11亿	13.31%9,463.86万	-23.23%6,203.79万	30.45%3,721.3万	5.09%1.14亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	--129.55万	--129.55万	----	----	----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	--6.78亿	--2.68亿	--2.68亿	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	--287.49万	----	----	----	----	107.56%6.65亿	177.04%6.65亿	177.08%4.85亿	--3.15亿	42.37%3.2亿
投资活动现金流出小计	34.03%1,989.17万	33.98%10.42亿	-49.73%3.82亿	-49.83%2.74亿	-95.79%1,484.09万	79.07%7.78亿	135.17%7.61亿	113.80%5.47亿	413.83%3.52亿	30.25%4.34亿
投资活动产生的现金流量净额	-17.05%-1,695.93万	-604.77%-9.23亿	-10.22%-2.7亿	12.11%-1.8亿	92.45%-1,448.92万	-33.41%-1.31亿	-24.55%-2.45亿	-5.78%-2.05亿	-351.92%-1.92亿	-15.64%-9,819.73万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-78.22%300万	324.16%7,543.49万	153.20%2,186.44万	197.67%2,186.44万	--1,377.1万	-51.13%1,778.46万	-72.43%863.52万	167.09%734.51万	----	65.54%3,639.47万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-78.22%300万	25.18%2,226.34万	153.20%2,186.44万	197.67%2,186.44万	--1,377.1万	-51.13%1,778.46万	-72.43%863.52万	167.09%734.51万	----	65.54%3,639.47万
取得借款收到的现金	555.30%1.7亿	2,641.40%8.22亿	1,100.00%1.8亿	555.00%6,550万	766.67%2,600万	84.83%3,000万	47.06%1,500万	25.00%1,000万	0.00%300万	-10.32%1,623.13万
筹资活动现金流入小计	335.94%1.73亿	1,778.96%8.98亿	754.08%2.02亿	403.68%8,736.44万	1,225.70%3,977.1万	-9.20%4,778.46万	-43.08%2,363.52万	61.35%1,734.51万	0.00%300万	31.29%5,262.6万
偿还债务支付的现金	1,293.00%6,965万	341.34%1.16亿	449.23%5,602.12万	25.00%1,000万	66.67%500万	99.52%2,620万	100.00%1,020万	300.00%800万	--300万	-15.28%1,313.13万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-68.24%848.5万	-42.02%4,569.63万	-50.72%3,954.12万	-53.07%3,680.77万	16,830.91%2,671.84万	11.35%7,880.84万	10.19%8,023.25万	8.27%7,843.2万	17.21%15.78万	3.18%7,077.62万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	42.76%3,517.81万	35.05%3,544.83万	43.86%3,544.83万	--2,651.88万	48.27%2,464.16万	57.94%2,624.88万	48.27%2,464.16万	----	12.86%1,661.95万
支付其他与筹资活动有关的现金	--647.98万	44.03%1,095.65万	0.71%604.26万	--170.28万	----	--760.72万	--600万	----	----	----
筹资活动现金流出小计	166.77%8,461.48万	52.98%1.72亿	5.36%1.02亿	-43.87%4,851.05万	904.44%3,171.84万	34.21%1.13亿	23.77%9,643.25万	16.10%8,643.2万	2,245.42%315.78万	-0.22%8,390.74万
筹资活动产生的现金流量净额	1,002.29%8,876.32万	1,219.17%7.26亿	237.72%1亿	156.24%3,885.39万	5,202.80%805.26万	-107.25%-6,483.1万	-100.07%-7,279.73万	-8.47%-6,908.69万	-105.51%-15.78万	28.92%-3,128.14万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	169.29%222.73万	-143.05%-438.19万	-153.08%-837万	-138.25%-298.31万	-69.56%-321.43万	169.09%1,017.89万	270.35%1,576.78万	204.61%779.83万	-181.65%-189.56万	53.92%-1,473.24万
现金及现金等价物净增加额	-1,222.02%-4,957.5万	-60.86%4,950.79万	120.75%1,268.64万	120.60%3,285.57万	97.60%-374.99万	183.68%1.26亿	82.05%-6,113.71万	57.80%-1.6亿	-85.57%-1.56亿	-339.90%-1.51亿
加:期初现金及现金等价物余额	5.98%8.78亿	18.02%8.28亿	18.02%8.28亿	18.02%8.28亿	18.02%8.28亿	-17.72%7.02亿	-17.72%7.02亿	-17.72%7.02亿	-17.72%7.02亿	7.98%8.53亿
期末现金及现金等价物余额	0.45%8.28亿	5.98%8.78亿	31.26%8.41亿	58.78%8.61亿	51.16%8.25亿	18.02%8.28亿	25.03%6.41亿	14.16%5.42亿	-29.04%5.46亿	-17.72%7.02亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	立信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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