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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
沪深市场个股详情
报喜鸟 (002154)
- 3.68
- -0.08-2.13%
休市中 04/17 15:00 (北京)
53.70亿总市值17.04市盈率TTM
3.74最高价3.65最低价22.23万手成交量3.74今开3.76昨收8182.47万成交额1.88%换手率10.86市盈率(静)14.59亿总股本5.0252周最高1.18市净率43.42亿流通值3.5052周最低4.14涨停价11.80亿流通股13.99历史最高3.38跌停价2.39%振幅0.32历史最低0.05股息TTM3.68平均价14.62万手内盘1.36%股息率TTM100股每手7.56万手外盘
报喜鸟 (002154) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.49%32.86亿 | -1.26%22.23亿 | 2.81%12.05亿 | -3.42%49.34亿 | -0.85%32.38亿 | 3.90%22.51亿 | 8.51%11.72亿 | 23.15%51.08亿 | 23.37%32.65亿 | 23.61%21.67亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -5.60%2.22亿 | -5.61%1.48亿 | -35.42%4,476.64万 | -9.69%3.3亿 | -9.65%2.35亿 | -14.24%1.56亿 | -25.94%6,931.81万 | -0.68%3.66亿 | 3.75%2.6亿 | 3.31%1.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.01%35.08亿 | -1.54%23.7亿 | 0.68%12.5亿 | -3.84%52.64亿 | -1.50%34.73亿 | 2.49%24.07亿 | 5.76%12.41亿 | 21.20%54.74亿 | 21.67%35.26亿 | 21.76%23.49亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.33%13.73亿 | -7.53%8.46亿 | -17.18%4.16亿 | 7.67%19.08亿 | 5.88%14.06亿 | 12.53%9.15亿 | 20.19%5.02亿 | 1.44%17.72亿 | 6.43%13.28亿 | 7.01%8.13亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.51%8.5亿 | 0.91%6.09亿 | -2.38%3.55亿 | 9.60%10.91亿 | 11.55%8.29亿 | 15.64%6.03亿 | 22.49%3.64亿 | 5.73%9.95亿 | 4.18%7.43亿 | 0.31%5.22亿 |
| 支付的各项税费 | -5.18%3.55亿 | -0.14%2.84亿 | 9.21%1.55亿 | -4.73%5.06亿 | -2.56%3.74亿 | 3.07%2.84亿 | 12.42%1.42亿 | 6.52%5.31亿 | -3.00%3.84亿 | -11.89%2.76亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.45%8.34亿 | 15.25%5.37亿 | 13.18%2.44亿 | 3.43%10.58亿 | 13.06%7.23亿 | 16.81%4.66亿 | 18.02%2.15亿 | 25.50%10.22亿 | 18.46%6.39亿 | 12.59%3.99亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.41%34.12亿 | 0.32%22.76亿 | -4.37%11.7亿 | 5.59%45.62亿 | 7.68%33.32亿 | 12.89%22.68亿 | 19.51%12.24亿 | 7.98%43.2亿 | 6.83%30.94亿 | 3.19%20.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.07%9,591.37万 | -31.92%9,464.98万 | 352.80%7,935.17万 | -39.13%7.02亿 | -67.29%1.41亿 | -59.05%1.39亿 | -88.29%1,752.46万 | 123.87%11.54亿 | 28,088.86%4.32亿 | 1,981.60%3.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -40.32%6.33亿 | -65.41%2.55亿 | -75.44%1.4亿 | 66.16%15.06亿 | 153.17%10.6亿 | 249.20%7.36亿 | 173.26%5.7亿 | 20.05%9.07亿 | -29.55%4.19亿 | -42.44%2.11亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -18.24%479.88万 | 30.64%335.59万 | -31.75%78.17万 | -82.70%828.06万 | 1.94%586.9万 | -43.77%256.89万 | -66.81%114.55万 | 10.51%4,785.18万 | 21.79%575.71万 | -47.71%456.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25.02%5,019.21万 | 89.74%3,870.55万 | 16,632.63%836.63万 | -4.21%6,432.66万 | 2.97%4,014.62万 | -27.74%2,039.88万 | -99.71%5万 | 623.58%6,715.68万 | 1,192.43%3,898.68万 | 8,994.31%2,823.04万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.11%146.67万 | -11.11%146.67万 | --116.67万 |
| 投资活动现金流入小计 | -37.83%6.88亿 | -60.91%2.97亿 | -73.89%1.49亿 | 54.34%15.79亿 | 137.90%11.06亿 | 210.12%7.59亿 | 149.37%5.71亿 | 26.40%10.23亿 | -22.99%4.65亿 | -34.78%2.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.13%2.12亿 | -14.20%1.26亿 | 2.25%7,595.56万 | 59.57%6.11亿 | -31.19%1.98亿 | -26.64%1.47亿 | -23.39%7,428.35万 | 92.61%3.83亿 | 139.66%2.88亿 | 308.05%2亿 |
| 投资支付的现金 | 15.23%6.36亿 | 42.78%4.83亿 | 1,114.29%3.4亿 | -23.33%10.01亿 | -24.95%5.52亿 | 82.70%3.38亿 | --2,800万 | 27.80%13.05亿 | -10.71%7.35亿 | -68.85%1.85亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.50%1.45万 | --6,999.86 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 13.09%8.48亿 | 25.53%6.08亿 | 306.67%4.16亿 | -4.53%16.11亿 | -26.71%7.5亿 | 25.90%4.85亿 | 5.49%1.02亿 | 30.05%16.88亿 | 0.17%10.23亿 | -40.11%3.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -144.97%-1.6亿 | -213.70%-3.12亿 | -156.90%-2.67亿 | 95.12%-3,247.36万 | 163.85%3.56亿 | 295.52%2.74亿 | 254.99%4.69亿 | -36.11%-6.65亿 | -33.67%-5.58亿 | 47.58%-1.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | --1,250万 | --1,250万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,500万 | --1,250万 | --1,250万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 25.49%7.11亿 | -21.20%3.86亿 | -28.46%1.42亿 | -27.74%7.29亿 | -30.09%5.67亿 | -19.50%4.89亿 | 29.19%1.99亿 | 88.39%10.09亿 | 96.70%8.11亿 | 72.17%6.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13.02%7.11亿 | -30.12%3.86亿 | -42.83%1.42亿 | -20.30%8.04亿 | -22.38%6.29亿 | -9.22%5.52亿 | 61.66%2.49亿 | 86.34%10.09亿 | 95.56%8.11亿 | 71.01%6.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -37.27%5.06亿 | -45.74%3.18亿 | -71.77%4,030万 | 47.83%10.15亿 | 64.70%8.06亿 | 46.59%5.86亿 | 5.73%1.43亿 | 137.18%6.87亿 | 345.00%4.9亿 | 263.18%4亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -84.50%7,846.19万 | -80.75%7,746.71万 | -57.74%112.11万 | 65.14%5.23亿 | 60.88%5.06亿 | 28.82%4.02亿 | 68.82%265.31万 | -54.94%3.16亿 | -55.10%3.15亿 | -23.31%3.12亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -93.09%222.24万 | -93.09%222.24万 | ---- | 198.14%4,780.14万 | 100.69%3,217.64万 | 100.69%3,217.64万 | ---- | 54.21%1,603.31万 | 54.21%1,603.31万 | 54.21%1,603.31万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.27%8,567.35万 | 20.37%6,251.8万 | -1.16%2,505.34万 | 20.23%1.05亿 | 30.38%7,986.94万 | 33.39%5,193.68万 | 26.14%2,534.63万 | 6.99%8,732.96万 | -6.17%6,125.84万 | -4.20%3,893.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -51.89%6.7亿 | -55.99%4.58亿 | -61.07%6,647.45万 | 50.64%16.43亿 | 60.88%13.92亿 | 38.51%10.4亿 | 8.98%1.71亿 | 1.59%10.91亿 | -1.21%8.65亿 | 34.56%7.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105.39%4,112.74万 | 85.23%-7,213.1万 | -3.01%7,586.64万 | -926.86%-8.39亿 | -1,289.39%-7.63亿 | -241.33%-4.88亿 | 3,035.07%7,822.23万 | 84.65%-8,168.39万 | 88.10%-5,493.11万 | 29.40%-1.43亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.89%-39.92万 | -748.94%-14.83万 | 3.74%-3.63万 | -17.22%32.16万 | -247.30%-37万 | -96.32%2.29万 | 66.39%-3.78万 | -83.40%38.85万 | -81.23%25.12万 | -10.33%62.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 91.14%-2,358.37万 | -286.15%-2.89亿 | -119.77%-1.12亿 | -141.39%-1.69亿 | -46.98%-2.66亿 | -231.97%-7,495.84万 | 102.40%5.65亿 | 181.06%4.08亿 | 79.34%-1.81亿 | 111.65%5,680.02万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.40%16.26亿 | -9.40%16.26亿 | -9.40%16.26亿 | 29.39%17.94亿 | 29.39%17.94亿 | 29.39%17.94亿 | 29.39%17.94亿 | -26.61%13.87亿 | -26.61%13.87亿 | -26.61%13.87亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.83%16.02亿 | -22.29%13.36亿 | -35.82%15.14亿 | -9.40%16.26亿 | 26.75%15.28亿 | 19.11%17.19亿 | 41.62%23.59亿 | 29.39%17.94亿 | 18.98%12.06亿 | 2.96%14.44亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
