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正邦科技 (002157)

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-0.03-0.94%

休市中 01/16 15:00 (北京)

293.23亿总市值-396.25市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

正邦科技 (002157) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

83.03%106.19亿

113.16%67.87亿

109.89%29.24亿

27.22%88.78亿

0.54%58.02亿

-23.78%31.84亿

-22.68%13.93亿

-51.62%69.78亿

-56.73%57.71亿

-61.23%41.77亿

收到其他与经营活动有关的现金

3.37%6.19亿

74.75%3.58亿

80.30%1.66亿

-42.46%1.26亿

-26.13%5.99亿

-69.95%2.05亿

-78.23%9,188.71万

-91.31%2.19亿

-81.83%8.1亿

-80.96%6.82亿

经营活动现金流入小计

75.58%112.38亿

110.83%71.45亿

108.06%30.9亿

25.10%90.04亿

-2.75%64.01亿

-30.26%33.89亿

-33.23%14.85亿

-57.53%71.97亿

-63.02%65.82亿

-66.16%48.59亿

购买商品、接受劳务支付的现金

77.50%89.06亿

96.05%55.46亿

95.71%24.78亿

21.53%76.36亿

3.43%50.18亿

-8.69%28.29亿

-21.87%12.66亿

-52.70%62.83亿

-62.98%48.51亿

-70.64%30.98亿

支付给职工以及为职工支付的现金

97.95%8.64亿

91.41%5.5亿

24.20%1.79亿

-18.14%7.28亿

-35.01%4.37亿

-39.88%2.87亿

-63.70%1.44亿

-44.63%8.89亿

-46.65%6.72亿

-42.67%4.78亿

支付的各项税费

-45.66%5,443.03万

-47.96%3,960.53万

12.32%3,171.38万

-23.53%4,369.66万

311.96%1亿

403.03%7,610.79万

196.58%2,823.43万

-8.89%5,713.96万

-74.62%2,431.39万

-83.24%1,513万

支付其他与经营活动有关的现金

-36.90%11.3亿

34.23%9.9亿

40.16%4.62亿

-68.74%4.22亿

6.95%17.91亿

-51.65%7.38亿

-31.88%3.3亿

-81.89%13.52亿

-72.27%16.74亿

-62.64%15.26亿

经营活动现金流出小计

49.15%109.55亿

81.32%71.25亿

78.20%31.5亿

2.90%88.3亿

1.71%73.45亿

-23.20%39.3亿

-29.58%17.68亿

-61.72%85.81亿

-64.76%72.22亿

-67.11%51.16亿

经营活动产生的现金流量净额

129.96%2.83亿

103.67%1,982.42万

78.68%-6,027.63万

112.61%1.74亿

-47.50%-9.45亿

-110.33%-5.41亿

1.28%-2.83亿

74.70%-13.83亿

76.28%-6.4亿

78.55%-2.57亿

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-93.25%1,564

----

-98.82%222.78万

-58.38%2.32万

-78.08%1.09万

----

-19.30%1.89亿

-99.19%5.56万

-99.20%4.99万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--149.74万

----

投资活动现金流入小计

6,371.93%149.9万

13,579.89%149.74万

--149.74万

-98.82%222.78万

-58.38%2.32万

-78.08%1.09万

----

-78.42%1.89亿

-99.40%5.56万

-99.42%4.99万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

177.86%6.81亿

226.47%3.73亿

2,087.51%1.81亿

-12.11%5.73亿

-27.05%2.45亿

912.01%1.14亿

534.88%828.88万

-50.73%6.52亿

-27.67%3.36亿

-97.54%1,129.38万

投资支付的现金

----

--1,964.46万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

-99.66%3.38万

----

--1,001.14万

----

投资活动现金流出小计

177.86%6.81亿

226.47%3.73亿

2,087.51%1.81亿

-10.47%5.93亿

-27.05%2.45亿

912.01%1.14亿

534.88%828.88万

-50.21%6.62亿

-27.67%3.36亿

-97.54%1,129.38万

投资活动产生的现金流量净额

-177.27%-6.8亿

-225.19%-3.72亿

-2,069.45%-1.8亿

-24.92%-5.91亿

27.05%-2.45亿

-916.41%-1.14亿

-572.46%-828.88万

-4.53%-4.73亿

26.21%-3.36亿

97.50%-1,124.39万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-99.41%800万

-99.54%500万

----

-57.70%13.66亿

--13.66亿

--10.8亿

--8.8亿

1,055.61%32.29亿

----

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-96.01%800万

-97.51%500万

----

--2亿

----

取得借款收到的现金

----

-99.35%500万

-99.18%500万

-90.88%500万

-92.80%7.64亿

-93.63%6.11亿

-99.24%5,480万

收到其他与筹资活动有关的现金

--5.58亿

--4.54亿

--2.3亿

-79.75%1.78亿

----

-68.67%8.79亿

-20.87%4.97亿

筹资活动现金流入小计

-58.73%5.66亿

-57.71%4.59亿

-74.01%2.3亿

-68.21%15.49亿

23.70%13.71亿

96.64%10.85亿

85.52%8.85亿

-64.41%48.73亿

-89.45%11.09亿

-93.17%5.52亿

偿还债务支付的现金

----

-94.36%1,080万

-92.09%1,000万

----

-97.52%1.91亿

-98.32%1.26亿

-98.18%1.22亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

117.04%656.77万

490.10%656.77万

----

-92.87%351.73万

-91.69%302.6万

-91.36%111.3万

-92.16%63.2万

-94.14%4,932.97万

-94.26%3,640.41万

-97.92%1,288.71万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

-26.97%239.71万

----

-42.80%328.25万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

--3.13亿

--1.35亿

--8,397.63万

-68.20%2.34亿

----

-1.67%7.35亿

----

筹资活动现金流出小计

2,353.48%3.2亿

12,581.86%1.41亿

13,186.95%8,397.63万

-74.57%2.48亿

-92.00%1,302.6万

-99.18%111.3万

-95.56%63.2万

-89.50%9.76亿

-98.17%1.63亿

-98.31%1.35亿

筹资活动产生的现金流量净额

-81.86%2.46亿

-70.69%3.18亿

-83.49%1.46亿

-66.61%13.01亿

43.62%13.58亿

160.01%10.84亿

91.10%8.84亿

-11.32%38.96亿

-41.47%9.46亿

413.66%4.17亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

109.52%261.48万

100.99%14.25万

99.44%-11.84万

-16,401.05%-1,397.09万

-84,160.50%-2,747.37万

-30,042.81%-1,444.63万

-6,904.95%-2,126.52万

-80.31%8.57万

-106.52%-3.26万

-115.22%-4.79万

现金及现金等价物净增加额

-204.85%-1.48亿

-108.15%-3,382.63万

-116.46%-9,419.31万

-57.32%8.71亿

558.22%1.41亿

179.10%4.15亿

227.13%5.72亿

233.72%20.4亿

98.00%-3,077.95万

109.49%1.49亿

加:期初现金及现金等价物余额

33.31%31.08亿

37.35%32.02亿

700.35%23.32亿

-83.97%2.91亿

期末现金及现金等价物余额

19.72%29.6亿

15.37%31.69亿

7.04%31.08亿

37.35%32.02亿

849.04%24.73亿

524.24%27.47亿

522.83%29.04亿

700.35%23.32亿

-6.23%2.61亿

76.07%4.4亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	83.03%106.19亿	113.16%67.87亿	109.89%29.24亿	27.22%88.78亿	0.54%58.02亿	-23.78%31.84亿	-22.68%13.93亿	-51.62%69.78亿	-56.73%57.71亿	-61.23%41.77亿
收到其他与经营活动有关的现金	3.37%6.19亿	74.75%3.58亿	80.30%1.66亿	-42.46%1.26亿	-26.13%5.99亿	-69.95%2.05亿	-78.23%9,188.71万	-91.31%2.19亿	-81.83%8.1亿	-80.96%6.82亿
经营活动现金流入小计	75.58%112.38亿	110.83%71.45亿	108.06%30.9亿	25.10%90.04亿	-2.75%64.01亿	-30.26%33.89亿	-33.23%14.85亿	-57.53%71.97亿	-63.02%65.82亿	-66.16%48.59亿
购买商品、接受劳务支付的现金	77.50%89.06亿	96.05%55.46亿	95.71%24.78亿	21.53%76.36亿	3.43%50.18亿	-8.69%28.29亿	-21.87%12.66亿	-52.70%62.83亿	-62.98%48.51亿	-70.64%30.98亿
支付给职工以及为职工支付的现金	97.95%8.64亿	91.41%5.5亿	24.20%1.79亿	-18.14%7.28亿	-35.01%4.37亿	-39.88%2.87亿	-63.70%1.44亿	-44.63%8.89亿	-46.65%6.72亿	-42.67%4.78亿
支付的各项税费	-45.66%5,443.03万	-47.96%3,960.53万	12.32%3,171.38万	-23.53%4,369.66万	311.96%1亿	403.03%7,610.79万	196.58%2,823.43万	-8.89%5,713.96万	-74.62%2,431.39万	-83.24%1,513万
支付其他与经营活动有关的现金	-36.90%11.3亿	34.23%9.9亿	40.16%4.62亿	-68.74%4.22亿	6.95%17.91亿	-51.65%7.38亿	-31.88%3.3亿	-81.89%13.52亿	-72.27%16.74亿	-62.64%15.26亿
经营活动现金流出小计	49.15%109.55亿	81.32%71.25亿	78.20%31.5亿	2.90%88.3亿	1.71%73.45亿	-23.20%39.3亿	-29.58%17.68亿	-61.72%85.81亿	-64.76%72.22亿	-67.11%51.16亿
经营活动产生的现金流量净额	129.96%2.83亿	103.67%1,982.42万	78.68%-6,027.63万	112.61%1.74亿	-47.50%-9.45亿	-110.33%-5.41亿	1.28%-2.83亿	74.70%-13.83亿	76.28%-6.4亿	78.55%-2.57亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-93.25%1,564	----	----	-98.82%222.78万	-58.38%2.32万	-78.08%1.09万	----	-19.30%1.89亿	-99.19%5.56万	-99.20%4.99万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--149.74万	--149.74万	--149.74万	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流入小计	6,371.93%149.9万	13,579.89%149.74万	--149.74万	-98.82%222.78万	-58.38%2.32万	-78.08%1.09万	----	-78.42%1.89亿	-99.40%5.56万	-99.42%4.99万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177.86%6.81亿	226.47%3.73亿	2,087.51%1.81亿	-12.11%5.73亿	-27.05%2.45亿	912.01%1.14亿	534.88%828.88万	-50.73%6.52亿	-27.67%3.36亿	-97.54%1,129.38万
投资支付的现金	----	----	----	--1,964.46万	----	----	----	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-99.66%3.38万	----	----	----	--1,001.14万	----	----
投资活动现金流出小计	177.86%6.81亿	226.47%3.73亿	2,087.51%1.81亿	-10.47%5.93亿	-27.05%2.45亿	912.01%1.14亿	534.88%828.88万	-50.21%6.62亿	-27.67%3.36亿	-97.54%1,129.38万
投资活动产生的现金流量净额	-177.27%-6.8亿	-225.19%-3.72亿	-2,069.45%-1.8亿	-24.92%-5.91亿	27.05%-2.45亿	-916.41%-1.14亿	-572.46%-828.88万	-4.53%-4.73亿	26.21%-3.36亿	97.50%-1,124.39万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-99.41%800万	-99.54%500万	----	-57.70%13.66亿	--13.66亿	--10.8亿	--8.8亿	1,055.61%32.29亿	----	----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-96.01%800万	-97.51%500万	----	--2亿	--2亿	--2亿	----	----	----	----
取得借款收到的现金	----	----	----	-99.35%500万	-99.18%500万	-90.88%500万	-90.88%500万	-92.80%7.64亿	-93.63%6.11亿	-99.24%5,480万
收到其他与筹资活动有关的现金	--5.58亿	--4.54亿	--2.3亿	-79.75%1.78亿	----	----	----	-68.67%8.79亿	-20.87%4.97亿	-20.87%4.97亿
筹资活动现金流入小计	-58.73%5.66亿	-57.71%4.59亿	-74.01%2.3亿	-68.21%15.49亿	23.70%13.71亿	96.64%10.85亿	85.52%8.85亿	-64.41%48.73亿	-89.45%11.09亿	-93.17%5.52亿
偿还债务支付的现金	----	----	----	-94.36%1,080万	-92.09%1,000万	----	----	-97.52%1.91亿	-98.32%1.26亿	-98.18%1.22亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117.04%656.77万	490.10%656.77万	----	-92.87%351.73万	-91.69%302.6万	-91.36%111.3万	-92.16%63.2万	-94.14%4,932.97万	-94.26%3,640.41万	-97.92%1,288.71万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	-26.97%239.71万	----	----	----	-42.80%328.25万	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	--3.13亿	--1.35亿	--8,397.63万	-68.20%2.34亿	----	----	----	-1.67%7.35亿	----	----
筹资活动现金流出小计	2,353.48%3.2亿	12,581.86%1.41亿	13,186.95%8,397.63万	-74.57%2.48亿	-92.00%1,302.6万	-99.18%111.3万	-95.56%63.2万	-89.50%9.76亿	-98.17%1.63亿	-98.31%1.35亿
筹资活动产生的现金流量净额	-81.86%2.46亿	-70.69%3.18亿	-83.49%1.46亿	-66.61%13.01亿	43.62%13.58亿	160.01%10.84亿	91.10%8.84亿	-11.32%38.96亿	-41.47%9.46亿	413.66%4.17亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	109.52%261.48万	100.99%14.25万	99.44%-11.84万	-16,401.05%-1,397.09万	-84,160.50%-2,747.37万	-30,042.81%-1,444.63万	-6,904.95%-2,126.52万	-80.31%8.57万	-106.52%-3.26万	-115.22%-4.79万
现金及现金等价物净增加额	-204.85%-1.48亿	-108.15%-3,382.63万	-116.46%-9,419.31万	-57.32%8.71亿	558.22%1.41亿	179.10%4.15亿	227.13%5.72亿	233.72%20.4亿	98.00%-3,077.95万	109.49%1.49亿
加:期初现金及现金等价物余额	33.31%31.08亿	37.35%32.02亿	37.35%32.02亿	700.35%23.32亿	700.35%23.32亿	700.35%23.32亿	700.35%23.32亿	-83.97%2.91亿	-83.97%2.91亿	-83.97%2.91亿
期末现金及现金等价物余额	19.72%29.6亿	15.37%31.69亿	7.04%31.08亿	37.35%32.02亿	849.04%24.73亿	524.24%27.47亿	522.83%29.04亿	700.35%23.32亿	-6.23%2.61亿	76.07%4.4亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--