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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
ST惠程 (002168)
- 3.98
- -0.12-2.93%
交易中 05/14 11:06 (北京)
31.21亿总市值-46.82市盈率TTM
4.12最高价3.98最低价7.78万手成交量4.10今开4.10昨收3129.73万成交额0.99%换手率亏损市盈率(静)7.84亿总股本5.3352周最高284.29市净率31.21亿流通值2.8752周最低4.31涨停价7.84亿流通股24.09历史最高3.90跌停价3.42%振幅0.61历史最低--股息TTM4.02平均价5.77万手内盘--股息率TTM100股每手1.98万手外盘
ST惠程 (002168) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189.63%2.05亿 | 86.28%4.25亿 | 69.24%2.85亿 | 83.40%2.21亿 | 84.01%7,095.29万 | 25.14%2.28亿 | 31.12%1.68亿 | 46.27%1.21亿 | -18.94%3,856.02万 | -28.63%1.82亿 |
| 收到的税费返还 | -37.74%11.54万 | 9.61%81.43万 | 8.86%51.45万 | 230.49%27.31万 | 124.32%18.54万 | --74.28万 | --47.27万 | --8.26万 | --8.26万 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,048.88%3,186.39万 | 6.54%5,041.22万 | 7.91%3,000.03万 | 1,133.74%2,038.52万 | -92.95%277.35万 | -71.46%4,731.57万 | -73.40%2,780.07万 | -93.04%165.23万 | 181.71%3,936.12万 | 58.65%1.66亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 221.30%2.37亿 | 72.41%4.76亿 | 60.41%3.15亿 | 97.69%2.42亿 | -5.25%7,391.17万 | -20.67%2.76亿 | -15.61%1.96亿 | 15.18%1.22亿 | 26.74%7,800.4万 | -7.42%3.48亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158.47%7,497.53万 | -18.75%1.83亿 | -20.98%1.16亿 | -35.63%6,687.19万 | -34.67%2,900.77万 | 88.11%2.25亿 | 69.31%1.47亿 | 77.89%1.04亿 | 53.08%4,439.88万 | -30.99%1.19亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.41%1,081.45万 | -39.77%4,657.21万 | -39.52%3,740.8万 | -49.93%2,580.03万 | -43.35%1,278.51万 | -31.14%7,732.5万 | -34.34%6,184.79万 | 5.59%5,153.09万 | -21.00%2,256.78万 | 15.56%1.12亿 |
| 支付的各项税费 | 787.06%1,853.07万 | 533.11%3,134.9万 | 582.07%2,675.44万 | 434.91%1,450.05万 | 239.01%208.9万 | -45.19%495.16万 | -40.50%392.25万 | -54.97%271.08万 | -85.81%61.62万 | 13.22%903.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 364.97%1.05亿 | 39.71%1.23亿 | 33.62%1.07亿 | 468.39%8,343.31万 | -11.63%2,263.24万 | 11.64%8,787.25万 | 6.10%8,004.4万 | -61.57%1,467.88万 | -3.80%2,561.09万 | 0.03%7,871.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | 215.05%2.1亿 | -2.93%3.83亿 | -1.90%2.87亿 | 10.29%1.91亿 | -28.63%6,651.42万 | 23.59%3.95亿 | 11.34%2.93亿 | 14.13%1.73亿 | 5.26%9,319.38万 | -10.49%3.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 277.48%2,792.43万 | 178.13%9,277.8万 | 128.69%2,769.96万 | 201.36%5,118.84万 | 148.70%739.75万 | -515.87%-1.19亿 | -217.94%-9,655.61万 | -11.65%-5,050.28万 | 43.73%-1,518.98万 | 50.16%2,855.33万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --68.64万 | --273.67万 | --273.67万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --716万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | -89.95%2,932.96 | -89.95%2,932.96 | -89.95%2,932.96 | -81.39%2,932.96 | -86.58%2.92万 | -86.58%2.92万 | -86.58%2.92万 | -92.75%1.58万 | 2,793.79%21.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --0 | -99.59%13.1万 | -99.62%12.33万 | -99.93%2.1万 | -45.07%2.1万 | 3,252.93%3,229.26万 | 3,269.80%3,245.51万 | 56,524.94%3,227.62万 | -32.81%3.83万 | 808.60%96.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | 1,589.69%506.91万 | 3,279.38%506.91万 | ---- | --0 | --30万 | --15万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --0 | --111.05万 | --111.05万 | --111.05万 | --46万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -39.49%68.64万 | -76.00%793.98万 | -72.29%904.26万 | -96.49%113.44万 | 1,998.41%113.44万 | 296.64%3,308.18万 | 876.91%3,263.43万 | 1,227.01%3,230.54万 | -97.78%5.41万 | 282.44%834.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -74.53%17.75万 | -84.29%150.09万 | -85.71%129.73万 | -82.09%95.02万 | -61.18%69.7万 | -84.12%955.16万 | -79.31%907.77万 | -82.65%530.63万 | -76.82%179.56万 | 915.56%6,014.11万 |
| 投资支付的现金 | --0 | 177.98%833.94万 | 566.97%1,333.94万 | 413.75%1,027.5万 | -75.00%50万 | -31.82%300万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | -12.00%440万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --2,320.66万 | --59.99万 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | --7万 | --7万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -85.17%17.75万 | 163.29%3,304.69万 | 38.17%1,530.65万 | 54.59%1,129.52万 | -68.46%119.7万 | -80.55%1,255.16万 | -75.86%1,107.77万 | -77.58%730.63万 | -56.60%379.56万 | 490.93%6,454.11万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 913.16%50.89万 | -222.29%-2,510.71万 | -129.06%-626.4万 | -140.64%-1,016.07万 | 98.33%-6.26万 | 136.53%2,053.02万 | 150.67%2,155.66万 | 182.90%2,499.91万 | 40.72%-374.16万 | -542.95%-5,620.05万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --11万 | --11万 | --11万 | --11万 | --0 | --0 | ---- | --0 | -55.92%108万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.92%108万 |
| 取得借款收到的现金 | 25.00%1,000万 | -20.40%1.81亿 | -4.61%1.72亿 | 29.59%1.13亿 | -81.90%800万 | 147.49%2.27亿 | 217.40%1.8亿 | 346.84%8,689万 | 894.32%4,420万 | 287.25%9,167.53万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -74.90%5,698.21万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 23.30%1,000万 | -7.13%2.11亿 | -4.55%1.72亿 | 29.72%1.13亿 | -81.65%811万 | 51.53%2.27亿 | 59.42%1.8亿 | 16.00%8,689万 | 800.69%4,420万 | -40.84%1.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 11.60%2,656万 | 76.36%2.13亿 | 159.19%1.83亿 | 88.20%1.2亿 | 205.13%2,380万 | 6.83%1.21亿 | 12.25%7,072万 | 6.53%6,392万 | 160.00%780万 | -30.41%1.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.95%376.63万 | 11.91%1,413.26万 | 17.88%1,145.16万 | 20.49%719.52万 | 87.84%418.26万 | 0.08%1,262.91万 | -4.22%971.44万 | -10.20%597.17万 | -42.64%222.67万 | -24.85%1,261.89万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -14.02%44.02万 | -93.35%282.91万 | -98.01%83.49万 | -98.47%63.09万 | -98.67%51.2万 | 131.62%4,252.03万 | 199.03%4,205.58万 | 337.58%4,112.76万 | 4,243.89%3,837.97万 | -69.85%1,835.81万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.97%3,076.65万 | 30.70%2.3亿 | 59.68%1.96亿 | 15.41%1.28亿 | -41.13%2,849.46万 | 22.15%1.76亿 | 40.46%1.22亿 | 45.98%1.11亿 | 523.36%4,840.63万 | -40.02%1.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.87%-2,076.65万 | -137.54%-1,915.17万 | -141.60%-2,387.65万 | 36.11%-1,541.6万 | -384.62%-2,038.46万 | 785.72%5,102.06万 | 123.95%5,739.98万 | -2,013.45%-2,412.93万 | -47.17%-420.63万 | -55.91%576.03万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.05%-2.06万 | -255.82%-3.49万 | -215.44%-2.69万 | -240.06%-3.19万 | 1.56%-2.75万 | 113.56%2.24万 | 105.59%2.33万 | 104.39%2.28万 | -1,040.68%-2.79万 | -219.49%-16.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 158.47%764.61万 | 202.78%4,848.43万 | 85.96%-246.78万 | 151.56%2,557.97万 | 43.55%-1,307.72万 | -113.92%-4,717.26万 | 63.15%-1,757.64万 | 35.61%-4,961.03万 | 35.94%-2,316.57万 | -193.93%-2,205.2万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 288.40%6,529.58万 | -73.73%1,681.15万 | -73.73%1,681.15万 | -73.73%1,681.15万 | -73.73%1,681.15万 | -25.63%6,398.41万 | -25.63%6,398.41万 | -25.63%6,398.41万 | -25.63%6,398.41万 | 37.53%8,603.6万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,853.30%7,294.19万 | 288.40%6,529.58万 | -69.09%1,434.37万 | 194.92%4,239.12万 | -90.85%373.43万 | -73.73%1,681.15万 | 21.05%4,640.77万 | 59.96%1,437.38万 | -18.15%4,081.84万 | -25.63%6,398.41万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
