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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
延华智能 (002178)
- 6.99
- +0.27+4.02%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
49.78亿总市值-873.75市盈率TTM
7.04最高价6.80最低价50.89万手成交量6.80今开6.72昨收3.53亿成交额7.15%换手率亏损市盈率(静)7.12亿总股本8.4252周最高11.42市净率49.75亿流通值4.8052周最低7.39涨停价7.12亿流通股27.08历史最高6.05跌停价3.57%振幅0.60历史最低--股息TTM6.94平均价23.75万手内盘--股息率TTM100股每手26.20万手外盘
延华智能 (002178) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.35%3.13亿 | -17.45%2.07亿 | -41.49%9,935.63万 | -27.42%5.23亿 | -26.79%3.58亿 | -18.40%2.51亿 | -4.49%1.7亿 | 11.63%7.2亿 | 27.12%4.88亿 | 35.68%3.08亿 |
| 收到的税费返还 | -15.80%377.03万 | -13.57%214.96万 | -62.30%38.42万 | -12.16%630.5万 | -17.55%447.79万 | -7.91%248.72万 | -43.05%101.91万 | -14.96%717.78万 | -20.02%543.13万 | -50.27%270.08万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | -64.88%2.15万 | -64.88%2.15万 | 50.12%2.15万 | 89.42%6,755.93 | --6.13万 | --6.13万 | --1.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -37.01%1,312.36万 | -49.70%676.92万 | -53.60%311.66万 | -5.55%1,122.9万 | -45.00%2,083.48万 | -52.44%1,345.71万 | -58.10%671.75万 | 45.50%1,188.82万 | 3.99%3,788.28万 | 68.04%2,829.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.74%3.3亿 | -19.04%2.16亿 | -42.07%1.03亿 | -26.93%5.4亿 | -28.00%3.83亿 | -21.16%2.67亿 | -9.23%1.78亿 | 11.71%7.4亿 | 24.42%5.32亿 | 36.00%3.39亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -30.14%2.16亿 | -39.34%1.44亿 | -40.93%8,973.72万 | -28.81%3.52亿 | -24.20%3.09亿 | -23.02%2.37亿 | -28.81%1.52亿 | 23.40%4.95亿 | 33.40%4.08亿 | 48.26%3.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.59%9,572.04万 | -19.19%6,674.53万 | -16.98%3,848.95万 | -3.58%1.43亿 | 2.28%1.15亿 | 8.47%8,259.19万 | 3.82%4,636.28万 | -1.27%1.48亿 | -2.31%1.12亿 | -4.22%7,614.53万 |
| 支付的各项税费 | -1.14%1,522.61万 | -5.15%1,035.49万 | -27.02%508.52万 | -16.53%2,133.99万 | -13.49%1,540.15万 | -20.97%1,091.76万 | -19.82%696.81万 | 12.02%2,556.56万 | 25.26%1,780.36万 | 33.58%1,381.48万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-19.67万 | -200.00%-19.67万 | -114.08%-19.67万 | -127.57%-19.67万 | --19.67万 | --19.67万 | --139.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -38.48%3,699.08万 | -37.39%2,684.17万 | -53.85%1,225.93万 | 33.99%5,640.19万 | -16.64%6,012.44万 | -13.55%4,287.05万 | 6.12%2,656.56万 | -17.25%4,209.32万 | 0.32%7,212.28万 | 18.75%4,959.2万 |
| 经营活动现金流出小计 | -27.11%3.64亿 | -33.63%2.48亿 | -37.15%1.46亿 | -19.44%5.73亿 | -18.18%4.99亿 | -16.86%3.73亿 | -20.82%2.32亿 | 13.78%7.11亿 | 20.42%6.1亿 | 32.30%4.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71.09%-3,364.89万 | 70.19%-3,174.13万 | 21.02%-4,271.4万 | -215.42%-3,259.26万 | -48.39%-1.16亿 | 3.69%-1.06亿 | 44.20%-5,408.16万 | -23.35%2,823.9万 | 1.12%-7,842.81万 | -22.11%-1.11亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -80.77%1,500万 | -50.00%500万 | --500万 | ---- | 107.55%7,800万 | -73.39%1,000万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -59.33%80.66万 | -68.48%50.12万 | -61.84%32.49万 | -35.30%233.42万 | -13.47%198.31万 | 4.72%159.03万 | -1.30%85.13万 | -3.06%360.76万 | -20.24%229.18万 | -28.01%151.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --4,780 | --4,780 | --1,380 | 59.33%7.94万 | ---- | ---- | ---- | -84.65%4.98万 | -69.00%4.93万 | 599.53%4.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.21万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -88.38%81.14万 | -92.32%50.6万 | -61.67%32.63万 | -78.72%1,741.36万 | -43.42%698.31万 | 320.32%659.03万 | -5.98%85.13万 | 96.60%8,183.95万 | -69.61%1,234.12万 | -93.42%156.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.47%1,822.82万 | -4.52%1,395.4万 | -11.27%687.09万 | -31.22%2,993.08万 | -27.23%2,156.51万 | -41.62%1,461.51万 | -46.33%774.4万 | -8.10%4,351.9万 | -19.93%2,963.65万 | 10.77%2,503.25万 |
| 投资支付的现金 | -26.87%1,097万 | 134.40%1,172万 | --1,173万 | -80.97%1,500万 | -65.76%1,500万 | -83.33%500万 | ---- | 110.21%7,880.63万 | 16.85%4,380.63万 | 1.25%3,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -53.32%1,677.23万 | -53.32%1,677.23万 | -97.46%75万 | 408.72%5,087.74万 | 239,423.07%3,592.85万 | --3,592.85万 | --2,952.87万 | --1,000.11万 | --1.5万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -36.59%4,597.04万 | -23.58%4,244.62万 | -48.08%1,935.09万 | -27.60%9,580.82万 | -1.31%7,249.35万 | 0.93%5,554.35万 | 158.33%3,727.27万 | 55.96%1.32亿 | -1.40%7,345.78万 | 5.37%5,503.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31.07%-4,515.91万 | 14.33%-4,194.02万 | 47.77%-1,902.47万 | -55.28%-7,839.46万 | -7.19%-6,551.04万 | 8.44%-4,895.33万 | -169.33%-3,642.14万 | -16.82%-5,048.68万 | -80.35%-6,111.66万 | -88.32%-5,346.46万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --2,650万 | --2,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,085.00%3,081万 | 1,065.77%3,031万 | 1,072.40%2,931万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --2,650万 | --2,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,085.00%3,081万 | 1,065.77%3,031万 | 1,072.40%2,931万 |
| 取得借款收到的现金 | 30.78%1.18亿 | 30.78%1.18亿 | 79.14%6,270万 | -29.87%1.12亿 | -37.80%9,000万 | -18.18%9,000万 | -36.36%3,500万 | 13.26%1.6亿 | 6.40%1.45亿 | 27.91%1.1亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -90.75%120万 | -73.56%120万 | -185.17%-160.17万 | 126.86%1,163.18万 | 9.20%1,297.63万 | -59.74%453.84万 | -78.70%188.06万 | 1,007.87%512.74万 | 18,149.63%1,188.29万 | 90,468.46%1,127.22万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41.20%1.45亿 | 53.80%1.45亿 | 65.67%6,109.83万 | -36.81%1.24亿 | -44.90%1.03亿 | -37.22%9,453.84万 | -42.22%3,688.06万 | 35.80%1.96亿 | 34.78%1.87亿 | 70.13%1.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -38.60%8,148.5万 | -30.78%8,143.5万 | 3.74%3,637.38万 | -12.05%1.48亿 | -11.89%1.33亿 | 23.12%1.18亿 | -37.19%3,506.13万 | 13.10%1.68亿 | 5.69%1.51亿 | -1.60%9,555.84万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.25%454.76万 | -11.39%223.13万 | -22.09%103.05万 | -36.22%460.11万 | -38.03%360.2万 | -30.34%251.81万 | -23.70%132.27万 | 3.46%721.37万 | 20.51%581.23万 | 18.97%361.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -35.12%254.45万 | -15.03%225.46万 | -58.70%357.62万 | -11.63%539.88万 | 200.39%392.2万 | 306.86%265.34万 | 2,010.96%865.93万 | -60.65%610.9万 | -61.92%130.57万 | -82.94%65.22万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.84%8,857.71万 | -30.05%8,592.09万 | -9.02%4,098.05万 | -12.99%1.58亿 | -11.09%1.4亿 | 23.04%1.23亿 | -22.29%4,504.32万 | 6.02%1.81亿 | 4.63%1.58亿 | -3.99%9,982.56万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 252.50%5,682.29万 | 310.28%5,947.91万 | 346.46%2,011.78万 | -338.77%-3,414.32万 | -227.80%-3,726.15万 | -155.73%-2,828.55万 | -239.13%-816.26万 | 152.99%1,429.98万 | 341.10%2,915.53万 | 428.31%5,075.66万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---9,541.44 | ---3,429.57 | ---- | -10.35%1.22万 | ---- | ---- | ---- | -79.94%1.36万 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 89.96%-2,199.47万 | 92.27%-1,420.59万 | 57.82%-4,162.09万 | -1,728.96%-1.45亿 | -98.53%-2.19亿 | -62.21%-1.84亿 | 5.64%-9,866.56万 | 76.17%-793.45万 | 11.90%-1.1亿 | 15.72%-1.13亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -42.36%1.97亿 | -42.36%1.97亿 | -42.36%1.97亿 | -2.26%3.43亿 | -2.26%3.43亿 | -2.26%3.43亿 | -2.26%3.43亿 | -8.67%3.5亿 | -8.67%3.5亿 | -8.67%3.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 42.17%1.75亿 | 15.35%1.83亿 | -36.11%1.56亿 | -42.36%1.97亿 | -48.60%1.23亿 | -33.04%1.59亿 | -0.83%2.44亿 | -2.26%3.43亿 | -7.11%2.4亿 | -4.88%2.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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