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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
延华智能 (002178)
- 5.89
- 0.000.00%
午间休市 05/07 11:30 (北京)
41.95亿总市值490.83市盈率TTM
5.92最高价5.86最低价5.17万手成交量5.90今开5.89昨收3042.48万成交额0.73%换手率453.08市盈率(静)7.12亿总股本8.2052周最高9.70市净率41.92亿流通值5.5652周最低6.48涨停价7.12亿流通股27.08历史最高5.30跌停价1.02%振幅0.60历史最低--股息TTM5.88平均价3.11万手内盘--股息率TTM100股每手2.03万手外盘
延华智能 (002178) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.73%1.05亿 | -15.45%4.42亿 | -12.35%3.13亿 | -17.45%2.07亿 | -41.49%9,935.63万 | -27.42%5.23亿 | -26.79%3.58亿 | -18.40%2.51亿 | -4.49%1.7亿 | 11.63%7.2亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -13.56%545.03万 | -15.80%377.03万 | -13.57%214.96万 | -62.30%38.42万 | -12.16%630.5万 | -17.55%447.79万 | -7.91%248.72万 | -43.05%101.91万 | -14.96%717.78万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.88%2.15万 | -64.88%2.15万 | 50.12%2.15万 | 89.42%6,755.93 | --6.13万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88.64%587.92万 | -29.31%793.76万 | -37.01%1,312.36万 | -49.70%676.92万 | -53.60%311.66万 | -5.55%1,122.9万 | -45.00%2,083.48万 | -52.44%1,345.71万 | -58.10%671.75万 | 45.50%1,188.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.85%1.11亿 | -15.72%4.55亿 | -13.74%3.3亿 | -19.04%2.16亿 | -42.07%1.03亿 | -26.93%5.4亿 | -28.00%3.83亿 | -21.16%2.67亿 | -9.23%1.78亿 | 11.71%7.4亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -21.34%7,058.87万 | -26.33%2.6亿 | -30.14%2.16亿 | -39.34%1.44亿 | -40.93%8,973.72万 | -28.81%3.52亿 | -24.20%3.09亿 | -23.02%2.37亿 | -28.81%1.52亿 | 23.40%4.95亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.27%3,569.15万 | -13.08%1.24亿 | -16.59%9,572.04万 | -19.19%6,674.53万 | -16.98%3,848.95万 | -3.58%1.43亿 | 2.28%1.15亿 | 8.47%8,259.19万 | 3.82%4,636.28万 | -1.27%1.48亿 |
| 支付的各项税费 | 11.42%566.59万 | -3.69%2,055.35万 | -1.14%1,522.61万 | -5.15%1,035.49万 | -27.02%508.52万 | -16.53%2,133.99万 | -13.49%1,540.15万 | -20.97%1,091.76万 | -19.82%696.81万 | 12.02%2,556.56万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-19.67万 | -200.00%-19.67万 | -114.08%-19.67万 | -127.57%-19.67万 | --19.67万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 281.30%4,674.41万 | -35.77%3,622.89万 | -38.48%3,699.08万 | -37.39%2,684.17万 | -53.85%1,225.93万 | 33.99%5,640.19万 | -16.64%6,012.44万 | -13.55%4,287.05万 | 6.12%2,656.56万 | -17.25%4,209.32万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.01%1.59亿 | -23.09%4.41亿 | -27.11%3.64亿 | -33.63%2.48亿 | -37.15%1.46亿 | -19.44%5.73亿 | -18.18%4.99亿 | -16.86%3.73亿 | -20.82%2.32亿 | 13.78%7.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11.81%-4,775.81万 | 145.23%1,474.06万 | 71.09%-3,364.89万 | 70.19%-3,174.13万 | 21.02%-4,271.4万 | -215.42%-3,259.26万 | -48.39%-1.16亿 | 3.69%-1.06亿 | 44.20%-5,408.16万 | -23.35%2,823.9万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.77%1,500万 | -50.00%500万 | --500万 | ---- | 107.55%7,800万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -32.60%21.9万 | -53.32%108.96万 | -59.33%80.66万 | -68.48%50.12万 | -61.84%32.49万 | -35.30%233.42万 | -13.47%198.31万 | 4.72%159.03万 | -1.30%85.13万 | -3.06%360.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -93.60%5,080 | --4,780 | --4,780 | --1,380 | 59.33%7.94万 | ---- | ---- | ---- | -84.65%4.98万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.21万 |
| 投资活动现金流入小计 | -32.88%21.9万 | -93.71%109.47万 | -88.38%81.14万 | -92.32%50.6万 | -61.67%32.63万 | -78.72%1,741.36万 | -43.42%698.31万 | 320.32%659.03万 | -5.98%85.13万 | 96.60%8,183.95万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -68.91%213.61万 | -27.10%2,181.93万 | -15.47%1,822.82万 | -4.52%1,395.4万 | -11.27%687.09万 | -31.22%2,993.08万 | -27.23%2,156.51万 | -41.62%1,461.51万 | -46.33%774.4万 | -8.10%4,351.9万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -27.53%1,087万 | -26.87%1,097万 | 134.40%1,172万 | --1,173万 | -80.97%1,500万 | -65.76%1,500万 | -83.33%500万 | ---- | 110.21%7,880.63万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -67.03%1,677.23万 | -53.32%1,677.23万 | -53.32%1,677.23万 | -97.46%75万 | 408.72%5,087.74万 | 239,423.07%3,592.85万 | --3,592.85万 | --2,952.87万 | --1,000.11万 |
| 投资活动现金流出小计 | -88.96%213.61万 | -48.37%4,946.16万 | -36.59%4,597.04万 | -23.58%4,244.62万 | -48.08%1,935.09万 | -27.60%9,580.82万 | -1.31%7,249.35万 | 0.93%5,554.35万 | 158.33%3,727.27万 | 55.96%1.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 89.92%-191.71万 | 38.30%-4,836.69万 | 31.07%-4,515.91万 | 14.33%-4,194.02万 | 47.77%-1,902.47万 | -55.28%-7,839.46万 | -7.19%-6,551.04万 | 8.44%-4,895.33万 | -169.33%-3,642.14万 | -16.82%-5,048.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2,650万 | --2,650万 | --2,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,085.00%3,081万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2,650万 | --2,650万 | --2,650万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,085.00%3,081万 |
| 取得借款收到的现金 | 11.48%6,990万 | 14.02%1.28亿 | 30.78%1.18亿 | 30.78%1.18亿 | 79.14%6,270万 | -29.87%1.12亿 | -37.80%9,000万 | -18.18%9,000万 | -36.36%3,500万 | 13.26%1.6亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 724.35%1,000万 | -89.68%120万 | -90.75%120万 | -73.56%120万 | -185.17%-160.17万 | 126.86%1,163.18万 | 9.20%1,297.63万 | -59.74%453.84万 | -78.70%188.06万 | 1,007.87%512.74万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.77%7,990万 | 25.70%1.55亿 | 41.20%1.45亿 | 53.80%1.45亿 | 65.67%6,109.83万 | -36.81%1.24亿 | -44.90%1.03亿 | -37.22%9,453.84万 | -42.22%3,688.06万 | 35.80%1.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 51.35%5,505万 | -27.05%1.08亿 | -38.60%8,148.5万 | -30.78%8,143.5万 | 3.74%3,637.38万 | -12.05%1.48亿 | -11.89%1.33亿 | 23.12%1.18亿 | -37.19%3,506.13万 | 13.10%1.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126.21%233.12万 | -12.60%402.13万 | 26.25%454.76万 | -11.39%223.13万 | -22.09%103.05万 | -36.22%460.11万 | -38.03%360.2万 | -30.34%251.81万 | -23.70%132.27万 | 3.46%721.37万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --24.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -63.53%130.42万 | 259.22%1,939.35万 | -35.12%254.45万 | -15.03%225.46万 | -58.70%357.62万 | -11.63%539.88万 | 200.39%392.2万 | 306.86%265.34万 | 2,010.96%865.93万 | -60.65%610.9万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43.20%5,868.53万 | -16.84%1.31亿 | -36.84%8,857.71万 | -30.05%8,592.09万 | -9.02%4,098.05万 | -12.99%1.58亿 | -11.09%1.4亿 | 23.04%1.23亿 | -22.29%4,504.32万 | 6.02%1.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.45%2,121.47万 | 170.84%2,418.77万 | 252.50%5,682.29万 | 310.28%5,947.91万 | 346.46%2,011.78万 | -338.77%-3,414.32万 | -227.80%-3,726.15万 | -155.73%-2,828.55万 | -239.13%-816.26万 | 152.99%1,429.98万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---1.26万 | -250.86%-1.84万 | ---9,541.44 | ---3,429.57 | ---- | -10.35%1.22万 | ---- | ---- | ---- | -79.94%1.36万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 31.59%-2,847.32万 | 93.48%-945.71万 | 89.96%-2,199.47万 | 92.27%-1,420.59万 | 57.82%-4,162.09万 | -1,728.96%-1.45亿 | -98.53%-2.19亿 | -62.21%-1.84亿 | 5.64%-9,866.56万 | 76.17%-793.45万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -4.79%1.88亿 | -42.36%1.97亿 | -42.36%1.97亿 | -42.36%1.97亿 | -42.36%1.97亿 | -2.26%3.43亿 | -2.26%3.43亿 | -2.26%3.43亿 | -2.26%3.43亿 | -8.67%3.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.37%1.6亿 | -4.79%1.88亿 | 42.17%1.75亿 | 15.35%1.83亿 | -36.11%1.56亿 | -42.36%1.97亿 | -48.60%1.23亿 | -33.04%1.59亿 | -0.83%2.44亿 | -2.26%3.43亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
