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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
华天科技 (002185)
- 12.14
- +0.43+3.67%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
395.63亿总市值49.35市盈率TTM
12.15最高价11.76最低价158.92万手成交量11.76今开11.71昨收19.11亿成交额4.88%换手率64.23市盈率(静)32.59亿总股本13.5152周最高2.24市净率395.54亿流通值8.4252周最低12.88涨停价32.58亿流通股20.63历史最高10.54跌停价3.33%振幅0.74历史最低0.06股息TTM12.03平均价64.98万手内盘0.48%股息率TTM100股每手89.80万手外盘
华天科技 (002185) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.05%110.83亿 | 13.63%69.14亿 | 14.05%33.45亿 | 30.36%132.6亿 | 31.69%95.51亿 | 37.41%60.84亿 | 37.19%29.33亿 | -7.11%101.72亿 | -16.36%72.52亿 | -20.39%44.28亿 |
| 收到的税费返还 | 266.88%1.58亿 | 113.08%6,607.15万 | 150.31%2,416.43万 | -63.32%6,801.56万 | -70.72%4,319.91万 | -71.89%3,100.82万 | -65.94%965.37万 | -28.77%1.85亿 | -37.95%1.48亿 | -32.78%1.1亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9.06%6.19亿 | 49.60%5.06亿 | -1.67%2.23亿 | 6.50%7.15亿 | 27.29%5.68亿 | 5.98%3.38亿 | 65.73%2.27亿 | -37.90%6.72亿 | -32.75%4.46亿 | -22.31%3.19亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.73%118.61亿 | 15.99%74.85亿 | 13.34%35.92亿 | 27.33%140.43亿 | 29.52%101.62亿 | 32.87%64.53亿 | 37.62%31.7亿 | -10.28%110.29亿 | -18.03%78.46亿 | -20.85%48.57亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.62%58.37亿 | 15.66%36.26亿 | 15.02%17.26亿 | 40.92%69.98亿 | 41.04%50.06亿 | 39.96%31.35亿 | 29.48%15亿 | -11.97%49.66亿 | -19.66%35.49亿 | -20.29%22.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.98%28.14亿 | 8.30%19.24亿 | 10.16%10.44亿 | 11.84%32.91亿 | 22.11%26.06亿 | 20.69%17.77亿 | 16.18%9.48亿 | 0.34%29.43亿 | -5.98%21.35亿 | -8.69%14.72亿 |
| 支付的各项税费 | -16.97%1.21亿 | -22.71%7,821.4万 | -26.77%1,990.92万 | -15.16%2.21亿 | -50.39%1.46亿 | -49.26%1.01亿 | -60.62%2,718.8万 | -40.51%2.61亿 | -2.77%2.94亿 | -2.58%1.99亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10.90%4.73亿 | 27.19%2.73亿 | 1.00%1.42亿 | -2.94%4.35亿 | 6.96%4.27亿 | 14.91%2.15亿 | 53.71%1.4亿 | 11.29%4.48亿 | 39.35%3.99亿 | 1.63%1.87亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 12.97%92.46亿 | 12.89%59.02亿 | 12.08%29.32亿 | 27.01%109.45亿 | 28.35%81.84亿 | 27.55%52.28亿 | 22.52%26.16亿 | -8.47%86.18亿 | -12.37%63.77亿 | -14.81%40.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32.26%26.15亿 | 29.19%15.83亿 | 19.29%6.61亿 | 28.48%30.98亿 | 34.57%19.77亿 | 61.58%12.25亿 | 229.08%5.54亿 | -16.19%24.11亿 | -35.99%14.69亿 | -42.78%7.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -37.13%10.3亿 | -45.83%8.51亿 | 73.94%6.37亿 | 520.27%21.62亿 | 417.50%16.37亿 | 396.48%15.71亿 | 3,243.08%3.66亿 | 2,224.02%3.49亿 | 2,009.36%3.16亿 | 2,009.36%3.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -43.55%9,123.92万 | -7.51%4,318.11万 | 245.68%2,314.5万 | 297.60%1.73亿 | 344.09%1.62亿 | 51.16%4,668.84万 | -67.59%669.54万 | 5,906.70%4,359.41万 | 157.51%3,639.51万 | 235.58%3,088.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -43.48%1,304.49万 | -13.43%1,287万 | 903.69%1,142.49万 | 159.94%1,757.77万 | 243.34%2,308.02万 | 156.87%1,486.59万 | -24.37%113.83万 | -98.19%676.23万 | -97.77%672.23万 | -97.37%578.72万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.10%316.83万 | 277.88%3.08亿 | 312.19%2.21亿 | 57.91%5,452.32万 |
| 投资活动现金流入小计 | -37.78%11.34亿 | -44.44%9.07亿 | 78.03%6.71亿 | 232.89%23.53亿 | 213.92%18.22亿 | 300.49%16.32亿 | 945.97%3.77亿 | 50.04%7.07亿 | 50.83%5.8亿 | 46.11%4.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.13%40.65亿 | 8.50%24.9亿 | -0.39%11.09亿 | 34.66%50.01亿 | 51.79%38.3亿 | 50.83%22.95亿 | 34.68%11.14亿 | -30.95%37.14亿 | -38.60%25.24亿 | -50.27%15.21亿 |
| 投资支付的现金 | -30.49%15.91亿 | -36.17%14.1亿 | 11.61%10.02亿 | 157.34%25.97亿 | 148.14%22.89亿 | 739.30%22.09亿 | 10,528.45%8.98亿 | 196.41%10.09亿 | 2,828.21%9.22亿 | 735.37%2.63亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.26%281.12万 | 332.43%3.52亿 | 118.34%3.28亿 | 107.88%2.26亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -7.57%56.56亿 | -13.41%38.99亿 | 4.82%21.12亿 | 49.71%75.99亿 | 62.12%61.19亿 | 124.03%45.03亿 | 127.78%20.15亿 | -12.50%50.76亿 | -12.06%37.74亿 | -37.17%20.1亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.24%-45.22亿 | -4.24%-29.93亿 | 12.04%-14.4亿 | -20.07%-52.45亿 | -34.54%-42.97亿 | -79.15%-28.71亿 | -93.02%-16.38亿 | 18.02%-43.69亿 | 18.25%-31.94亿 | 45.12%-16.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 149.90%3.72亿 | -50.13%7,424.14万 | ---- | --1.49亿 | --1.49亿 | --1.49亿 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -99.46%79.95万 | -99.46%79.95万 | ---- | --1.49亿 | --1.49亿 | --1.49亿 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 9.57%86.82亿 | 0.49%56.51亿 | 15.48%35.31亿 | 20.15%90.29亿 | 29.64%79.24亿 | 33.33%56.24亿 | 61.80%30.57亿 | 60.53%75.14亿 | 75.91%61.12亿 | 104.06%42.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --95.83万 | --95.83万 | -96.93%900.93万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12.16%90.54亿 | -0.84%57.26亿 | 14.69%35.31亿 | 21.99%91.77亿 | 32.08%80.73亿 | 36.88%57.74亿 | 62.91%30.78亿 | 50.40%75.23亿 | 74.49%61.12亿 | 101.31%42.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 22.70%59.64亿 | 36.05%38.85亿 | 147.24%19.36亿 | 40.28%69.43亿 | 16.60%48.61亿 | 18.04%28.55亿 | -37.41%7.83亿 | 27.51%49.49亿 | 43.90%41.69亿 | 26.42%24.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46.87%5.47亿 | 48.81%3.85亿 | 70.37%1.25亿 | 15.37%5.04亿 | 5.83%3.73亿 | -0.85%2.59亿 | -13.55%7,351.41万 | 3.54%4.37亿 | 3.26%3.52亿 | -2.22%2.61亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 57.71%8,926.98万 | 8.96%3,026.28万 | ---- | -0.11%1.15亿 | --5,660.47万 | --2,777.38万 | ---- | 47.17%1.15亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --347.12万 | 546.66%1,131.56万 | 120.79%91.36万 | -45.15%1,731.38万 | ---- | --174.99万 | --41.38万 | 373.58%3,156.5万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 24.49%65.15亿 | 37.40%42.81亿 | 140.63%20.62亿 | 37.77%74.64亿 | 15.76%52.33亿 | 16.26%31.16亿 | -35.86%8.57亿 | 25.70%54.18亿 | 39.33%45.21亿 | 22.54%26.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.56%25.39亿 | -45.65%14.45亿 | -33.90%14.68亿 | -18.63%17.13亿 | 78.43%28.39亿 | 72.81%26.58亿 | 301.37%22.21亿 | 204.29%21.05亿 | 516.42%15.91亿 | 1,777.73%15.38亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -172.68%-559.15万 | 153.46%457.73万 | 87.24%-277.55万 | 425.35%3,890.16万 | 169.20%769.3万 | -199.02%-856.22万 | 9.70%-2,175.59万 | -113.16%-1,195.69万 | -120.70%-1,111.75万 | -39.71%864.67万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 18.90%6.27亿 | -96.04%3,979.88万 | -38.55%6.86亿 | -391.22%-3.95亿 | 464.75%5.27亿 | 42.88%10.04亿 | 840.15%11.16亿 | 108.14%1.36亿 | 88.88%-1.45亿 | 142.04%7.03亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.41%49.38亿 | -7.41%49.38亿 | -7.41%49.38亿 | 2.61%53.34亿 | 2.61%53.34亿 | 2.61%53.34亿 | 2.61%53.34亿 | -24.31%51.98亿 | -24.31%51.98亿 | -24.31%51.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.05%55.65亿 | -21.46%49.78亿 | -12.80%56.24亿 | -7.41%49.38亿 | 15.98%58.61亿 | 7.41%63.38亿 | 27.78%64.5亿 | 2.61%53.34亿 | -9.23%50.54亿 | 13.58%59.01亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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