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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
如意集团 (002193)
- 5.41
- +0.11+2.08%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
14.16亿总市值-2.27市盈率TTM
5.45最高价5.31最低价10.14万手成交量5.33今开5.30昨收5460.80万成交额3.88%换手率亏损市盈率(静)2.62亿总股本6.8552周最高2.58市净率14.16亿流通值4.2552周最低5.83涨停价2.62亿流通股30.78历史最高4.77跌停价2.64%振幅2.63历史最低--股息TTM5.38平均价4.19万手内盘--股息率TTM100股每手5.86万手外盘
如意集团 (002193) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.58%2.88亿 | 0.24%2.07亿 | -7.90%1.07亿 | -1.85%4.14亿 | -2.48%3.22亿 | -15.36%2.07亿 | 14.11%1.16亿 | -26.48%4.22亿 | -33.32%3.31亿 | -11.76%2.44亿 |
| 收到的税费返还 | -18.53%2,952.82万 | -30.51%1,939.07万 | -7.54%1,147.59万 | 117.54%4,675.47万 | 156.74%3,624.35万 | 180.51%2,790.54万 | --1,241.18万 | 380.20%2,149.26万 | 213.83%1,411.68万 | 121.16%994.83万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -58.19%806.27万 | -38.73%362.44万 | 93.69%560.44万 | 0.58%1,993.37万 | -12.72%1,928.55万 | -61.75%591.59万 | -80.06%289.34万 | -48.92%1,981.84万 | -50.58%2,209.6万 | -86.44%1,546.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | -13.77%3.26亿 | -4.29%2.3亿 | -5.63%1.24亿 | 3.80%4.81亿 | 3.03%3.78亿 | -10.80%2.4亿 | 13.03%1.31亿 | -24.94%4.63亿 | -32.69%3.67亿 | -31.81%2.69亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.77%1.95亿 | -5.48%1.4亿 | -20.62%7,170.55万 | 8.40%2.74亿 | -5.68%2.4亿 | -25.66%1.48亿 | -7.41%9,033.53万 | -18.93%2.53亿 | -30.78%2.54亿 | -22.34%1.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.78%9,240.97万 | 9.12%6,228.22万 | 16.50%3,090.75万 | -9.94%1.27亿 | -11.36%9,169.2万 | -14.78%5,707.79万 | -37.51%2,653万 | -12.20%1.41亿 | 0.79%1.03亿 | -7.98%6,697.33万 |
| 支付的各项税费 | -17.03%3,214.34万 | -27.09%2,141.53万 | 4.46%1,199.08万 | 90.01%4,975.64万 | 117.71%3,873.88万 | 125.77%2,937.13万 | 217.94%1,147.84万 | 47.93%2,618.68万 | 37.07%1,779.41万 | 53.48%1,300.95万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -61.00%491.41万 | -73.65%257.87万 | -38.25%282.17万 | -46.40%3,766.05万 | -37.29%1,260.11万 | -40.69%978.82万 | 14.90%456.94万 | 27.39%7,025.59万 | -74.16%2,009.37万 | -77.93%1,650.38万 |
| 经营活动现金流出小计 | -15.30%3.24亿 | -7.40%2.26亿 | -11.65%1.17亿 | -0.37%4.88亿 | -3.22%3.83亿 | -17.38%2.44亿 | -9.96%1.33亿 | -10.09%4.9亿 | -29.45%3.96亿 | -28.32%2.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128.87%146.78万 | 192.90%374.7万 | 555.54%662.65万 | 71.61%-768.63万 | 82.43%-508.46万 | 84.69%-403.36万 | 95.35%-145.47万 | -137.68%-2,707.02万 | -81.19%-2,894.12万 | -50.06%-2,634.18万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.53万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -79.56%13.45万 | ---- | ---- | ---- | --65.8万 | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---825.18 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --158.38万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | -85.73%13.45万 | --158.38万 | ---- | ---- | --94.25万 | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 232.05%38.57万 | 902.41%23.32万 | --5.5万 | -94.21%17.97万 | -92.64%11.62万 | -97.80%2.33万 | --0 | -62.97%310.57万 | -26.35%157.87万 | -47.35%105.61万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --15.4万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 232.05%38.57万 | 902.41%23.32万 | --5.5万 | -94.49%17.97万 | -92.64%11.62万 | -97.80%2.33万 | ---- | -61.14%325.97万 | -26.35%157.87万 | -47.35%105.61万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -126.28%-38.57万 | -902.41%-23.32万 | ---5.5万 | 98.05%-4.52万 | 192.96%146.77万 | 97.80%-2.33万 | ---- | 72.37%-231.72万 | 26.35%-157.87万 | 47.35%-105.61万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.83 | ---- | --0 | -99.67%1.6万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | --84.83 | ---- | ---- | -99.99%1.6万 | ---- | ---- |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | 858.76%127.79万 | --127.71万 | ---- | --0 | -99.94%13.33万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31.56%7.57万 | 51.37%5.99万 | 18.74%2.65万 | ---- | -94.07%5.75万 | -95.86%3.96万 | -92.93%2.23万 | -68.14%210.08万 | -77.01%96.99万 | -70.19%95.54万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --35.64万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -94.33%7.57万 | 51.37%5.99万 | 18.74%2.65万 | -50.67%127.79万 | 37.61%133.47万 | -95.86%3.96万 | -96.38%2.23万 | -98.92%259.05万 | -99.47%96.99万 | -99.48%95.54万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94.33%-7.57万 | -51.37%-5.99万 | -18.74%-2.65万 | 50.36%-127.79万 | -37.60%-133.46万 | 95.86%-3.96万 | 96.38%-2.23万 | 95.37%-257.45万 | 79.00%-96.99万 | 76.47%-95.54万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.99%126.81万 | -15.94%125.21万 | 30.86%86.12万 | 89.84%346.41万 | 10.93%171.34万 | 168.00%148.95万 | 660.49%65.81万 | 225.20%182.47万 | 172.92%154.47万 | 62.38%55.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 170.24%227.46万 | 280.52%470.6万 | 1,004.44%740.63万 | 81.60%-554.53万 | 89.19%-323.81万 | 90.62%-260.69万 | 97.47%-81.89万 | -459.29%-3,013.72万 | -35.08%-2,994.52万 | -19.41%-2,779.76万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -81.04%129.71万 | -81.04%129.71万 | -77.82%151.74万 | -81.50%684.24万 | -81.50%684.24万 | -81.50%684.24万 | -81.50%684.24万 | 29.34%3,697.96万 | 29.34%3,697.96万 | 29.34%3,697.96万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -0.91%357.17万 | 41.73%600.31万 | 48.15%892.36万 | -81.04%129.71万 | -48.76%360.43万 | -53.87%423.55万 | 31.14%602.35万 | -81.50%684.24万 | 9.52%703.44万 | 72.82%918.2万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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