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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
方正电机 (002196)
- 15.09
- +0.49+3.36%
午间休市 05/08 11:30 (北京)
74.83亿总市值157.19市盈率TTM
15.37最高价14.40最低价49.24万手成交量14.41今开14.60昨收7.39亿成交额10.08%换手率359.29市盈率(静)4.96亿总股本19.6052周最高5.25市净率73.70亿流通值8.2752周最低16.06涨停价4.88亿流通股22.63历史最高13.14跌停价6.64%振幅1.39历史最低--股息TTM15.01平均价20.96万手内盘--股息率TTM100股每手27.31万手外盘
方正电机 (002196) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.69%6.71亿 | 2.55%26.35亿 | -3.80%18.36亿 | 6.60%12.19亿 | 5.16%5.9亿 | 3.20%25.7亿 | -6.63%19.09亿 | -4.74%11.43亿 | -20.97%5.61亿 | 11.40%24.9亿 |
| 收到的税费返还 | 641.78%2,635.85万 | -31.55%3,651.33万 | 171.97%3,624.57万 | 292.09%2,939.6万 | 2.39%355.34万 | 957.35%5,333.93万 | 190.61%1,332.69万 | 125.65%749.72万 | 429.85%347.05万 | -82.10%504.46万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -72.12%1,554.26万 | -37.17%1.54亿 | 28.28%7,870.12万 | 120.60%6,668.16万 | 188.78%5,574.44万 | -28.42%2.45亿 | -37.09%6,135.29万 | 14.19%3,022.75万 | 23.68%1,930.34万 | 7.00%3.42亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 9.76%7.13亿 | -1.48%28.25亿 | -1.63%19.51亿 | 11.33%13.15亿 | 11.22%6.49亿 | 1.09%28.68亿 | -7.59%19.83亿 | -3.98%11.81亿 | -19.61%5.84亿 | 9.84%28.37亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.19%5.22亿 | 7.00%20.3亿 | 8.70%15.04亿 | 34.78%10.52亿 | 49.80%4.53亿 | -1.65%18.97亿 | -15.06%13.83亿 | -1.17%7.81亿 | -21.97%3.03亿 | -1.85%19.29亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.45%1.12亿 | 8.45%4.48亿 | 5.02%2.98亿 | 4.48%2.08亿 | -13.16%1亿 | 17.09%4.13亿 | 18.55%2.84亿 | 23.22%1.99亿 | 29.80%1.15亿 | 1.84%3.53亿 |
| 支付的各项税费 | -5.31%1,884.31万 | 12.60%4,446.34万 | 30.52%3,742.05万 | 52.26%3,037.8万 | 29.73%1,989.9万 | 49.67%3,948.96万 | -3.88%2,866.96万 | -1.04%1,995.1万 | 10.63%1,533.88万 | -16.42%2,638.4万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -64.60%2,120.37万 | -7.86%1.88亿 | 34.19%1.37亿 | 2.24%6,612.31万 | 156.72%5,990.55万 | -43.56%2.04亿 | 19.16%1.02亿 | 1.83%6,467.3万 | -26.48%2,333.48万 | 52.50%3.62亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.41%6.74亿 | 6.13%27.11亿 | 9.92%19.76亿 | 27.46%13.57亿 | 38.68%6.34亿 | -4.34%25.54亿 | -9.35%17.98亿 | 2.82%10.64亿 | -12.57%4.57亿 | 3.46%26.7亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144.95%3,850.36万 | -63.45%1.15亿 | -113.75%-2,546.71万 | -135.98%-4,192.32万 | -87.62%1,571.93万 | 88.06%3.14亿 | 13.89%1.85亿 | -40.15%1.17亿 | -37.67%1.27亿 | 7,896.77%1.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 405.94%2,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -100.00%0.01 | 1,730.90%3,371.97万 | 8,729.70%3,186.45万 | 33,438.17%1,356.98万 | 69,192.56%1,356.14万 | -88.41%184.17万 | 123.87%36.09万 | -66.51%4.05万 | -83.80%1.96万 | 41.33%1,589.05万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -66.02%14.95万 | 32.26%1,597.62万 | -54.29%763.28万 | 107.05%762.93万 | -15.50%44万 | 116.30%1,207.95万 | 563.30%1,669.99万 | 50.41%368.47万 | -77.74%52.07万 | -60.74%558.47万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,555.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.82%5,780.31万 | -76.66%5,244万 | 88.80%2.04亿 | 0.05%1.29亿 | 209.91%5,733.3万 | 50.97%2.25亿 | -53.92%1.08亿 | 175.41%1.29亿 | -49.08%1,850万 | -77.83%1.49亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -18.76%5,795.26万 | -57.19%1.02亿 | 94.63%2.44亿 | 13.18%1.51亿 | 274.65%7,133.44万 | 1.16%2.39亿 | -57.30%1.25亿 | 26.32%1.33亿 | -76.95%1,904.03万 | -66.35%2.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115.40%1.57亿 | 25.63%3.65亿 | 59.78%2.48亿 | 105.32%1.69亿 | 70.97%7,270.37万 | -10.98%2.91亿 | -45.15%1.55亿 | -66.27%8,227.96万 | -66.36%4,252.54万 | -56.38%3.26亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 81.51%4,606.54万 | -73.19%5,230万 | 102.20%1.95亿 | -47.87%6,983.75万 | -23.04%2,537.93万 | 23.50%1.95亿 | -60.13%9,631.97万 | -39.16%1.34亿 | -78.56%3,297.88万 | -74.94%1.58亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 106.63%2.03亿 | -14.06%4.17亿 | 76.02%4.43亿 | 10.42%2.39亿 | 29.90%9,808.29万 | 0.26%4.86亿 | -52.04%2.52亿 | -53.41%2.16亿 | -73.06%7,550.42万 | -65.52%4.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -441.02%-1.45亿 | -27.60%-3.15亿 | -57.61%-1.99亿 | -6.00%-8,813.05万 | 52.63%-2,674.86万 | 0.59%-2.47亿 | 45.39%-1.26亿 | 76.82%-8,314.57万 | 71.43%-5,646.39万 | 64.70%-2.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 12.50%45万 | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | 85.03%-15.4万 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 12.50%45万 | ---- | ---- | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 121.45%2.54亿 | 24.92%6.85亿 | 48.04%5.03亿 | 71.40%3.36亿 | 55.28%1.15亿 | -7.39%5.48亿 | -28.57%3.4亿 | -25.04%1.96亿 | -7.49%7,385万 | 2.41%5.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 136.13%2,770.46万 | ---- | ---- | ---- | --1,173.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 121.45%2.54亿 | 27.24%7.13亿 | 48.04%5.03亿 | 71.40%3.36亿 | 55.60%1.15亿 | -5.34%5.6亿 | -28.58%3.4亿 | -25.04%1.96亿 | -6.47%7,369.6万 | -23.35%5.92亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 63.77%1.58亿 | -3.48%4.01亿 | -15.99%2.6亿 | 17.57%2.05亿 | 60.55%9,638.73万 | 13.39%4.15亿 | 35.18%3.1亿 | 182.54%1.75亿 | 56.31%6,003.69万 | 156.66%3.66亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18.95%898.94万 | 3.07%3,214.01万 | 6.19%2,350.11万 | 3.19%1,513.27万 | 4.58%755.71万 | 17.14%3,118.41万 | 86.01%2,213.02万 | 62.05%1,466.44万 | 82.52%722.62万 | 145.64%2,662.11万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -86.87%1,946.14万 | ---- | -87.23%784.67万 | ---- | 23.84%1.48亿 | -5.63%7,184.41万 | 24.06%6,146.41万 | 6.76%2,647.32万 | 143.17%1.2亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60.51%1.67亿 | -23.93%4.52亿 | -29.73%2.84亿 | -8.95%2.28亿 | 10.89%1.04亿 | 16.03%5.94亿 | 27.29%4.04亿 | 108.28%2.51亿 | 39.56%9,373.63万 | 152.80%5.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 711.90%8,710.2万 | 862.39%2.61亿 | 446.08%2.2亿 | 295.30%1.07亿 | 153.53%1,072.81万 | -143.01%-3,419.28万 | -139.93%-6,352.62万 | -139.01%-5,496.03万 | -272.30%-2,004.03万 | -86.04%7,949.22万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,008.18%-267.14万 | -114.10%-955.63万 | -4,508.53%-263.34万 | -17.39%-78.8万 | 143.49%29.42万 | -534.82%-446.35万 | -104.93%-5.71万 | -138.14%-67.13万 | -138.66%-67.63万 | -53.37%102.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -309,574.48%-2,178.14万 | 81.42%5,046.99万 | -57.39%-757.24万 | -5.65%-2,350.25万 | -100.01%-7,033.66 | 2,255.49%2,781.94万 | -105.27%-481.14万 | -3.99%-2,224.54万 | 185.76%4,976.59万 | 99.01%-129.06万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.85%2.93亿 | 12.98%2.42亿 | 12.98%2.42亿 | 12.98%2.42亿 | 12.98%2.42亿 | -0.60%2.14亿 | -0.60%2.14亿 | -0.60%2.14亿 | -0.60%2.14亿 | -37.66%2.16亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 11.85%2.71亿 | 20.85%2.93亿 | 11.96%2.35亿 | 13.83%2.19亿 | -8.31%2.42亿 | 12.98%2.42亿 | -31.74%2.09亿 | -1.10%1.92亿 | 13.33%2.64亿 | -0.60%2.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 带解释性说明的无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
