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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
大华股份 (002236)
- 20.61
- +0.93+4.73%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
677.40亿总市值17.39市盈率TTM
20.67最高价19.87最低价114.48万手成交量19.88今开19.68昨收23.29亿成交额5.41%换手率23.31市盈率(静)32.87亿总股本21.7852周最高1.80市净率436.10亿流通值13.7352周最低21.65涨停价21.16亿流通股27.97历史最高17.71跌停价4.07%振幅-2.39历史最低0.64股息TTM20.34平均价50.45万手内盘3.12%股息率TTM100股每手61.23万手外盘
大华股份 (002236) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.45%262.17亿 | 8.83%174.13亿 | 5.89%82.07亿 | 0.66%346.69亿 | 0.30%239.54亿 | 3.76%160亿 | 5.11%77.51亿 | 1.95%344.42亿 | 1.44%238.83亿 | 1.01%154.2亿 |
| 收到的税费返还 | -13.83%7.87亿 | 4.15%5.08亿 | -2.97%2.4亿 | -10.92%11.56亿 | 10.17%9.14亿 | -13.27%4.88亿 | -25.50%2.47亿 | -13.15%12.98亿 | -26.14%8.29亿 | -31.59%5.62亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8.33%11.41亿 | -0.23%7.66亿 | -18.30%3.39亿 | 2.39%14.94亿 | 13.30%10.54亿 | 23.84%7.68亿 | 44.12%4.15亿 | 16.55%14.59亿 | 2.40%9.3亿 | -3.60%6.2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.58%281.46亿 | 8.30%186.87亿 | 4.44%87.86亿 | 0.32%373.19亿 | 1.09%259.21亿 | 3.93%172.56亿 | 5.24%84.13亿 | 1.83%371.99亿 | 0.26%256.43亿 | -0.77%166.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.58%170.74亿 | 5.80%114.67亿 | 4.25%56.32亿 | 2.61%218.37亿 | 2.16%161.72亿 | 0.78%108.38亿 | -12.20%54.02亿 | -10.49%212.82亿 | -9.63%158.3亿 | -12.22%107.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.35%62.03亿 | 1.93%44.04亿 | -0.86%27.47亿 | 11.96%78.92亿 | 12.88%61.81亿 | 14.40%43.2亿 | 17.99%27.71亿 | -5.49%70.49亿 | -6.49%54.76亿 | -9.37%37.76亿 |
| 支付的各项税费 | -17.67%16.04亿 | -31.60%10.22亿 | -52.56%4.83亿 | 23.14%23.69亿 | 40.09%19.48亿 | 82.84%14.94亿 | 180.13%10.18亿 | -6.99%19.24亿 | -11.25%13.9亿 | -24.82%8.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.46%17.02亿 | 4.06%11.56亿 | 12.80%5.95亿 | 7.06%25.1亿 | 7.65%17.45亿 | 11.91%11.11亿 | 12.62%5.28亿 | 7.92%23.45亿 | 6.75%16.21亿 | 4.07%9.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.06%265.83亿 | 1.61%180.48亿 | -2.69%94.58亿 | 6.16%346.09亿 | 7.11%260.46亿 | 8.71%177.63亿 | 4.14%97.19亿 | -8.11%326亿 | -8.09%243.17亿 | -11.48%163.4亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,351.77%15.64亿 | 226.01%6.39亿 | 48.59%-6.72亿 | -41.07%27.1亿 | -109.43%-1.25亿 | -293.07%-5.07亿 | 2.44%-13.07亿 | 336.49%45.99亿 | 250.02%13.25亿 | 115.20%2.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 122.88%97.82亿 | 1,598.27%81.71亿 | 929.47%38.31亿 | 225.76%154.46亿 | 244.17%43.89亿 | -51.88%4.81亿 | -28.58%3.72亿 | 109.43%47.42亿 | -37.45%12.75亿 | -29.80%10亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -35.29%1,552.59万 | -27.11%880.85万 | -27.03%880.85万 | -16.00%2,409.24万 | -14.91%2,399.41万 | -19.02%1,208.45万 | -17.44%1,207.15万 | 15.81%2,868.29万 | 15.10%2,819.93万 | 3.57%1,492.23万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114.95%317.09万 | 260.03%120.33万 | 295.20%107.41万 | -57.45%176.07万 | -62.99%147.52万 | -86.11%33.42万 | -85.48%27.18万 | -65.36%413.76万 | -53.64%398.57万 | -33.49%240.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 255.66%2.6亿 | -84.01%1,170.07万 | -84.01%1,170.07万 | --9,021.28万 | --7,317.83万 | --7,317.83万 | --7,317.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -66.97%1,009.13万 | -80.18%471.55万 | -20.64%343.64万 | -9.28%4,519.18万 | 295.15%3,054.99万 | 252.17%2,379.4万 | -32.06%433万 | 93.84%4,981.19万 | -69.22%773.12万 | -61.08%675.65万 |
| 投资活动现金流入小计 | 122.91%100.72亿 | 1,288.16%81.97亿 | 734.65%38.56亿 | 223.53%156.08亿 | 243.55%45.18亿 | -42.32%5.91亿 | -15.07%4.62亿 | 61.24%48.24亿 | -43.46%13.15亿 | -29.91%10.24亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -23.31%5.7亿 | -29.25%3.39亿 | -36.98%1.97亿 | -37.24%9.08亿 | -27.25%7.43亿 | -25.23%4.79亿 | -17.07%3.13亿 | 11.62%14.46亿 | 0.15%10.21亿 | -4.67%6.4亿 |
| 投资支付的现金 | 45.18%119.58亿 | 135.82%90.68亿 | 17,057.79%40.04亿 | 1,146.00%195.13亿 | 573.24%82.37亿 | 641.71%38.45亿 | -88.24%2,333.46万 | -30.04%15.66亿 | -22.80%12.23亿 | -42.34%5.18亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --1,226.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 97.16%1,199.24万 | 696.30%4,298.56万 | 510.81%262.04万 | -92.31%661.81万 | -92.63%608.27万 | -85.39%539.82万 | -97.57%42.9万 | 48.35%8,603.76万 | 3,142.72%8,252.84万 | 1,588.13%3,695.8万 |
| 投资活动现金流出小计 | 39.55%125.39亿 | 118.27%94.5亿 | 1,147.82%42.04亿 | 559.77%204.4亿 | 286.16%89.86亿 | 262.17%43.29亿 | -43.25%3.37亿 | -13.75%30.98亿 | -10.74%23.27亿 | -23.99%11.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 44.75%-24.68亿 | 66.51%-12.52亿 | -378.35%-3.48亿 | -379.92%-48.32亿 | -341.57%-44.67亿 | -2,080.04%-37.39亿 | 351.27%1.25亿 | 387.72%17.26亿 | -260.61%-10.12亿 | -53.24%-1.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 91,140.56%1.77亿 | --1.18亿 | --5,334.75万 | -99.13%5,099.24万 | -100.00%19.38万 | ---- | ---- | 808.41%58.36亿 | 779.40%55.06亿 | 763.50%53.9亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,172.51%7.4亿 | 2,426.35%4.1亿 | 1,952.50%2.94亿 |
| 取得借款收到的现金 | -59.21%9.03亿 | -37.33%7.02亿 | -50.36%3.01亿 | -11.98%23.14亿 | -6.69%22.14亿 | -7.66%11.19亿 | -18.42%6.06亿 | -50.07%26.29亿 | -52.66%23.73亿 | -65.34%12.12亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -51.23%10.8亿 | -26.78%8.2亿 | -41.56%3.54亿 | -72.06%23.65亿 | -71.89%22.15亿 | -83.04%11.19亿 | -89.63%6.06亿 | 43.25%84.65亿 | 39.70%78.79亿 | 60.14%66.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -36.29%16.96亿 | -39.06%11.95亿 | -21.79%8.95亿 | -24.87%30.62亿 | -13.23%26.62亿 | 20.47%19.61亿 | 210.89%11.44亿 | -15.83%40.75亿 | -16.65%30.68亿 | -25.48%16.28亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -20.81%14.96亿 | 19.01%14.96亿 | -92.84%105.07万 | 1.21%18.91亿 | 121.99%18.89亿 | 50.30%12.57亿 | -45.08%1,466.79万 | 105.19%18.68亿 | -3.92%8.51亿 | -2.60%8.36亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | 622.20%797.87万 | 622.20%797.87万 | ---- | ---- | --110.48万 | --110.48万 | --110.48万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143.51%4.2亿 | 168.25%3.57亿 | -45.72%4,069.92万 | -75.14%2.16亿 | -77.96%1.73亿 | -62.57%1.33亿 | 48.28%7,498.04万 | 73.41%8.69亿 | 66.11%7.83亿 | -17.96%3.55亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -23.53%36.12亿 | -9.05%30.47亿 | -24.09%9.37亿 | -24.12%51.69亿 | 0.46%47.24亿 | 18.85%33.5亿 | 177.08%12.34亿 | 8.94%68.12亿 | -6.67%47.02亿 | -18.90%28.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.93%-25.32亿 | 0.15%-22.28亿 | 7.21%-5.82亿 | -269.61%-28.03亿 | -178.97%-25.09亿 | -158.98%-22.31亿 | -111.63%-6.28亿 | 580.78%16.53亿 | 427.50%31.77亿 | 484.99%37.83亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.55%7,770.62万 | 14.05%1.03亿 | 15.00%4,054.58万 | 336.23%1.06亿 | 346.20%8,315.29万 | 98.13%9,033.4万 | 195.10%3,525.6万 | -83.89%2,433.09万 | -87.23%1,863.59万 | -46.99%4,559.39万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 52.14%-33.59亿 | 57.13%-27.38亿 | 11.97%-15.62亿 | -160.22%-48.19亿 | -299.97%-70.18亿 | -262.94%-63.87亿 | -144.65%-17.74亿 | 2,967.29%80.02亿 | 944.17%35.09亿 | 454.06%39.2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.35%110.62亿 | -30.35%110.62亿 | -30.41%110.62亿 | 101.57%158.81亿 | 101.57%158.81亿 | 101.57%158.81亿 | 101.75%158.95亿 | 3.42%78.78亿 | 3.42%78.78亿 | 3.42%78.78亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -13.09%77.03亿 | -12.33%83.24亿 | -32.73%95亿 | -30.35%110.62亿 | -22.17%88.63亿 | -19.53%94.94亿 | 19.14%141.21亿 | 101.57%158.81亿 | 58.12%113.88亿 | 81.22%117.98亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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