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百度集团-SW
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京东健康
06618
沪深市场个股详情
天威视讯 (002238)
- 8.42
- -0.64-7.06%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
67.58亿总市值-115.34市盈率TTM
8.91最高价8.38最低价28.45万手成交量8.86今开9.06昨收2.44亿成交额3.55%换手率亏损市盈率(静)8.03亿总股本11.0152周最高3.18市净率67.58亿流通值6.7952周最低9.97涨停价8.03亿流通股19.47历史最高8.15跌停价5.85%振幅1.01历史最低0.05股息TTM8.59平均价16.11万手内盘0.59%股息率TTM100股每手11.50万手外盘
天威视讯 (002238) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.38%9.63亿 | -14.94%6.29亿 | -19.44%2.8亿 | -3.19%15.06亿 | 0.10%11.25亿 | -3.24%7.39亿 | -6.26%3.48亿 | 1.64%15.55亿 | -2.48%11.23亿 | -1.95%7.64亿 |
| 收到的税费返还 | 7,460.94%1,036.89万 | 4,017.23%558.1万 | --278.92万 | ---- | 677.20%13.71万 | 710.29%13.56万 | ---- | ---- | -98.28%1.76万 | -98.37%1.67万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -73.32%3,896.02万 | -28.99%2,066.02万 | -16.28%1,167.37万 | -12.98%1.33亿 | 73.10%1.46亿 | -42.43%2,909.57万 | 17.22%1,394.31万 | 163.27%1.53亿 | 3.85%8,435.8万 | 18.07%5,053.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | -20.35%10.12亿 | -14.77%6.55亿 | -18.55%2.95亿 | -4.06%16.38亿 | 5.20%12.71亿 | -5.66%7.68亿 | -5.53%3.62亿 | 7.47%17.08亿 | -2.14%12.08亿 | -1.03%8.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.58%4.7亿 | 17.20%3.3亿 | 3.25%1.54亿 | -3.65%5.95亿 | -7.47%4.07亿 | -8.03%2.82亿 | -14.27%1.49亿 | 0.49%6.17亿 | -23.04%4.4亿 | -20.06%3.07亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -16.32%3.2亿 | -18.20%2.23亿 | -30.65%1.07亿 | -1.83%4.62亿 | 9.53%3.83亿 | 9.49%2.73亿 | -1.41%1.54亿 | -0.32%4.71亿 | 0.16%3.49亿 | 1.36%2.49亿 |
| 支付的各项税费 | 60.12%3,591.13万 | 54.34%2,516万 | 77.14%1,557.14万 | 68.36%2,788.88万 | 210.91%2,242.76万 | 183.64%1,630.14万 | 81.12%879.06万 | -51.26%1,656.53万 | -73.38%721.35万 | -65.20%574.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74.00%1.76亿 | 51.90%1.02亿 | 3.16%3,444.84万 | 1.75%1.08亿 | -9.33%1.01亿 | -5.39%6,695.57万 | 7.41%3,339.34万 | -23.40%1.06亿 | 23.57%1.11亿 | 16.07%7,077.08万 |
| 经营活动现金流出小计 | 9.76%10.02亿 | 6.65%6.81亿 | -9.99%3.11亿 | -1.48%11.93亿 | 0.59%9.13亿 | 0.91%6.38亿 | -5.68%3.45亿 | -3.85%12.11亿 | -12.50%9.08亿 | -10.55%6.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97.17%1,014.14万 | -119.71%-2,566.49万 | -197.14%-1,607.77万 | -10.36%4.45亿 | 19.17%3.58亿 | -28.48%1.3亿 | -2.25%1,655.03万 | 50.74%4.97亿 | 52.41%3亿 | 57.00%1.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 127.37%7.45亿 | 23.19%2.77亿 | 250.14%6,836.7万 | -33.67%5.24亿 | -34.69%3.28亿 | 64.01%2.25亿 | --1,952.57万 | -38.49%7.9亿 | -34.91%5.02亿 | -69.67%1.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,136.03%144.98万 | --111.69万 | ---- | --603.11万 | 97.98%11.73万 | ---- | ---- | ---- | --5.92万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 149.84%115.61万 | -95.73%1.85万 | -95.62%1.85万 | 1,119.91%1,189.98万 | 1,916.44%46.27万 | 1,949.69%43.35万 | 2,312.12%42.19万 | 909.41%97.55万 | -72.78%2.29万 | -74.86%2.11万 |
| 投资活动现金流入小计 | 127.76%7.47亿 | 23.45%2.78亿 | 242.83%6,838.55万 | -31.48%5.42亿 | -34.59%3.28亿 | 64.30%2.25亿 | 113,944.73%1,994.76万 | -38.42%7.91亿 | -34.91%5.02亿 | -69.67%1.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -7.53%1.09亿 | -2.93%8,227.73万 | -21.20%4,425.89万 | -76.96%1.42亿 | -70.76%1.18亿 | -70.46%8,475.76万 | -69.35%5,616.49万 | 96.60%6.15亿 | 232.25%4.04亿 | 200.28%2.87亿 |
| 投资支付的现金 | 9.50%4.29亿 | 19.12%3.69亿 | -0.49%2.05亿 | 45.28%12.29亿 | -42.37%3.92亿 | -22.24%3.1亿 | -4.85%2.06亿 | -22.89%8.46亿 | -31.39%6.79亿 | -28.32%3.98亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --7.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 5.55%5.38亿 | 14.38%4.51亿 | -4.92%2.49亿 | -6.15%13.71亿 | -52.96%5.1亿 | -42.44%3.94亿 | -34.41%2.62亿 | 3.49%14.61亿 | -2.71%10.83亿 | 5.25%6.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 215.43%2.09亿 | -2.27%-1.73亿 | 25.33%-1.81亿 | -23.75%-8.29亿 | 68.80%-1.81亿 | 69.17%-1.69亿 | 39.40%-2.42亿 | -426.38%-6.7亿 | -69.70%-5.82亿 | -176.00%-5.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 20.90%2.36亿 | 2.13%1.99亿 | -59.97%3,349.8万 | 18.03%4.04亿 | -20.85%1.95亿 | -19.21%1.95亿 | -36.78%8,367.95万 | 66.93%3.42亿 | 23.32%2.47亿 | --2.42亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -54.42%3,167.87万 | -55.58%2,466.18万 | 9.24%1,527.75万 | -10.83%1.15亿 | --6,950.16万 | --5,551.62万 | --1,398.54万 | 8,485.88%1.29亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.13%2.68亿 | -10.64%2.24亿 | -50.06%4,877.55万 | 10.13%5.19亿 | 7.33%2.65亿 | 3.77%2.51亿 | -26.22%9,766.49万 | 128.08%4.71亿 | 23.32%2.47亿 | --2.42亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -36.68%1.55亿 | -13.59%8,000万 | ---- | 100.86%4.12亿 | 21.21%2.44亿 | 12,244.51%9,258.38万 | 0.00%45万 | 136,764.77%2.05亿 | --2.01亿 | --75万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -47.26%4,807.3万 | -93.46%566.16万 | -29.59%183.44万 | 4.52%9,367.1万 | 3.99%9,114.83万 | 1.89%8,652.43万 | 36.50%260.52万 | 1.87%8,961.99万 | 1.39%8,765.2万 | -1.41%8,492.08万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --294万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28.68%1.59亿 | 47.43%1.53亿 | -56.52%2,773.48万 | 82.28%1.71亿 | 405.52%1.23亿 | 537.36%1.04亿 | 735.98%6,378.77万 | 165.86%9,401.04万 | -10.76%2,439.6万 | -12.04%1,630.99万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -21.20%3.61亿 | -15.59%2.39亿 | -55.76%2,956.93万 | 74.17%6.77亿 | 46.31%4.59亿 | 177.56%2.83亿 | 569.18%6,684.29万 | 214.96%3.89亿 | 175.42%3.13亿 | -2.58%1.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51.70%-9,361.27万 | 53.98%-1,487.37万 | -37.69%1,920.62万 | -293.36%-1.59亿 | -190.33%-1.94亿 | -123.14%-3,232.27万 | -74.81%3,082.2万 | -1.15%8,205.99万 | -177.44%-6,675.57万 | 233.42%1.4亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.03%-9,364.9 | -253.79%-7,415.25 | -380.40%-2,037.44 | 22.24%1.33万 | -107.34%-5,290.06 | -80.03%4,821.68 | -95.43%726.62 | -81.56%1.09万 | 28.81%7.21万 | -22.82%2.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 821.66%1.26亿 | -200.56%-2.13亿 | 8.77%-1.78亿 | -494.87%-5.42亿 | 94.98%-1,745.79万 | 68.60%-7,094.8万 | 25.17%-1.95亿 | -131.97%-9,118.6万 | -485.60%-3.48亿 | -20.76%-2.26亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -54.52%4.43亿 | -54.52%4.43亿 | -56.03%4.26亿 | -8.61%9.68亿 | -8.09%9.74亿 | -8.09%9.74亿 | -8.61%9.68亿 | 36.85%10.59亿 | 36.85%10.59亿 | 36.85%10.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -40.51%5.69亿 | -74.57%2.3亿 | -67.94%2.48亿 | -56.03%4.26亿 | 34.42%9.56亿 | 8.31%9.03亿 | -3.21%7.73亿 | -8.61%9.68亿 | -0.46%7.11亿 | 41.99%8.33亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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