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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
歌尔股份 (002241)
- 24.31
- -0.52-2.09%
未开盘 04/23 15:00 (北京)
862.95亿总市值21.71市盈率TTM
24.90最高价24.12最低价81.14万手成交量24.84今开24.83昨收19.81亿成交额2.58%换手率21.90市盈率(静)35.50亿总股本40.5352周最高2.31市净率763.96亿流通值20.0452周最低27.31涨停价31.43亿流通股57.59历史最高22.35跌停价3.14%振幅-0.91历史最低0.30股息TTM24.42平均价45.29万手内盘1.23%股息率TTM100股每手33.72万手外盘
歌尔股份 (002241) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -7.14%195亿 | 1.11%843.7亿 | -4.61%546.94亿 | -4.88%353.9亿 | -2.77%210亿 | 9.90%834.45亿 | 6.90%573.36亿 | 3.55%372.07亿 | 9.46%215.97亿 | -13.58%759.3亿 |
| 收到的税费返还 | 15.05%6.17亿 | 41.37%21.9亿 | 54.70%17.81亿 | 24.28%9.55亿 | 23.76%5.37亿 | -31.50%15.49亿 | -26.07%11.51亿 | -8.50%7.68亿 | -18.33%4.34亿 | -28.81%22.62亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44.85%6.47亿 | 30.63%27.01亿 | 51.45%15.17亿 | 7.79%8.76亿 | 3.62%4.46亿 | 4.67%20.67亿 | -43.84%10.02亿 | -43.88%8.13亿 | 1.25%4.31亿 | 2.66%19.75亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.55%207.64亿 | 2.53%892.61亿 | -2.52%579.91亿 | -4.04%372.2亿 | -2.13%219.83亿 | 8.60%870.62亿 | 4.41%594.88亿 | 1.49%387.88亿 | 8.58%224.62亿 | -13.76%801.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.87%166.22亿 | -2.76%661.1亿 | -5.24%451.97亿 | -6.73%283.2亿 | -4.86%167.67亿 | 15.09%679.88亿 | 9.24%476.99亿 | 2.77%303.65亿 | 4.75%176.24亿 | -16.70%590.72亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.09%34.13亿 | 30.49%113.88亿 | 21.60%80.75亿 | 15.18%50.33亿 | 13.22%28.42亿 | -0.56%87.27亿 | -3.08%66.41亿 | 5.53%43.69亿 | 6.52%25.1亿 | -3.01%87.76亿 |
| 支付的各项税费 | 27.48%3.24亿 | 34.54%8.71亿 | 7.36%5.42亿 | 12.42%4.13亿 | 31.44%2.54亿 | -29.59%6.47亿 | -30.60%5.05亿 | -36.79%3.67亿 | -54.12%1.94亿 | 10.01%9.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69.79%9.89亿 | 15.57%40.44亿 | 36.21%27.02亿 | 30.69%15.84亿 | -2.84%5.82亿 | 7.75%34.99亿 | -14.93%19.84亿 | -34.45%12.12亿 | -36.86%5.99亿 | -15.59%32.48亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.41%213.49亿 | 1.92%824.12亿 | -0.55%565.16亿 | -2.65%353.5亿 | -2.30%204.47亿 | 12.28%808.61亿 | 6.07%568.28亿 | 0.55%363.14亿 | 1.82%209.27亿 | -14.92%720.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138.06%-5.85亿 | 10.46%68.49亿 | -44.56%14.75亿 | -24.38%18.71亿 | 0.13%15.36亿 | -23.94%62亿 | -21.79%26.6亿 | 17.69%24.74亿 | 1,042.72%15.35亿 | -1.99%81.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 147.25%142.17亿 | 169.97%401.35亿 | 131.31%247.47亿 | 298.10%130.85亿 | 1,783.92%57.5亿 | 220.78%148.67亿 | 223.89%106.98亿 | 78.67%32.87亿 | -37.64%3.05亿 | 336.83%46.34亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 151.69%4,552.6万 | 60.37%1.24亿 | 84.22%8,811.34万 | 90.68%5,553.2万 | 188.98%1,808.82万 | 26.70%7,702.31万 | 6.64%4,783.15万 | 74.70%2,912.32万 | -16.50%625.94万 | 548.72%6,079.39万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.48%598.26万 | -54.11%6.07亿 | -75.77%2.62亿 | -79.64%1.37亿 | -73.56%1.08亿 | 241.80%13.22亿 | 336.18%10.82亿 | 251.35%6.72亿 | 11,805.13%4.1亿 | 680.86%3.87亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --677.38万 | --677.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 582.74%220.5万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --211.35万 | -60.15%1,121.91万 | -67.96%440.58万 | -75.66%321.72万 | ---- | -74.57%2,815.05万 | -54.13%1,375.26万 | -51.31%1,321.82万 | -8.24%1,320.48万 | 411.20%1.11亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 142.84%142.71亿 | 150.91%408.83亿 | 112.03%251.08亿 | 231.91%132.81亿 | 699.68%58.77亿 | 213.65%162.94亿 | 226.39%118.42亿 | 92.65%40.01亿 | 42.15%7.35亿 | 354.98%51.95亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61.96%23.05亿 | 96.16%71.29亿 | 45.47%42.97亿 | 45.02%28.72亿 | 46.71%14.23亿 | -47.70%36.34亿 | -45.48%29.54亿 | -46.67%19.8亿 | -43.75%9.7亿 | -14.10%69.5亿 |
| 投资支付的现金 | 113.98%163.74亿 | 160.29%465.75亿 | 111.71%299.82亿 | 246.75%163.54亿 | 2,505.08%76.52亿 | 237.73%178.93亿 | 186.13%141.62亿 | 26.33%47.16亿 | -86.83%2.94亿 | 150.10%52.98亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.58亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 6,309.33%7.69亿 | --4,163.85万 | ---- | ---- | -83.52%1,200万 | ---- | ---- | ---- | 602.54%7,280.67万 |
| 投资活动现金流出小计 | 105.82%186.79亿 | 152.90%544.73亿 | 100.52%343.2亿 | 187.09%192.26亿 | 618.12%90.75亿 | 68.56%215.4亿 | 65.09%171.15亿 | -10.07%66.97亿 | -68.04%12.64亿 | 25.05%127.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.81%-44.08亿 | -159.06%-135.9亿 | -74.68%-92.12亿 | -120.56%-59.45亿 | -504.79%-31.98亿 | 30.82%-52.46亿 | 21.75%-52.74亿 | 49.80%-26.95亿 | 84.62%-5.29亿 | 16.45%-75.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -54.84%3,824.51万 | 9.61%13.81亿 | 78,245.12%12.13亿 | --3.76亿 | --8,468.43万 | --12.6亿 | --154.85万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2.81亿 | --2.81亿 | --2.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | ---- | --10亿 | --10亿 | --10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 20.33%141.47亿 | 50.20%418.38亿 | 37.89%300.63亿 | 43.02%205.87亿 | 52.67%117.56亿 | 8.92%278.55亿 | 3.16%218.02亿 | -6.13%143.95亿 | 2.73%77.01亿 | -10.72%255.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -76.82%8.43亿 | 99.69%91.77亿 | 117.72%74.41亿 | 83.86%50.82亿 | 93.87%36.36亿 | 31.12%45.96亿 | 31.62%34.18亿 | 54.85%27.64亿 | 58.89%18.76亿 | 30.59%35.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -2.90%150.28亿 | 58.39%533.97亿 | 57.47%397.16亿 | 57.62%270.46亿 | 61.62%154.77亿 | 15.93%337.11亿 | 6.28%252.22亿 | 0.22%171.59亿 | 10.37%95.76亿 | -8.33%290.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 12.80%80.97亿 | 28.87%347.62亿 | 32.73%235.95亿 | 23.51%158.85亿 | 14.11%71.78亿 | 15.69%269.75亿 | -1.49%177.77亿 | 0.33%128.62亿 | 12.48%62.91亿 | -8.37%233.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63.46%7,926.48万 | 10.27%15.07亿 | -7.45%7.95亿 | 11.06%6.78亿 | -41.91%4,849.04万 | 63.35%13.67亿 | 29.34%8.59亿 | 6.92%6.11亿 | -8.60%8,347.42万 | -12.21%8.37亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -58.48%7.33亿 | 18.56%90.81亿 | -6.21%48.69亿 | 8.84%33.33亿 | -15.33%17.65亿 | 143.06%76.59亿 | 128.74%51.91亿 | 115.06%30.62亿 | 258.47%20.85亿 | -4.94%31.51亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.92%89.09亿 | 25.97%453.5亿 | 22.80%292.6亿 | 20.33%198.97亿 | 6.30%89.91亿 | 31.85%360.02亿 | 13.57%238.27亿 | 11.61%165.35亿 | 35.00%84.59亿 | -8.11%273.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.66%61.19亿 | 451.34%80.46亿 | 650.06%104.57亿 | 1,045.47%71.5亿 | 480.32%64.86亿 | -229.06%-22.9亿 | -49.31%13.94亿 | -72.93%6.24亿 | -53.65%11.18亿 | -11.61%17.74亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,015.81%-1.26亿 | -18.53%-3,096.06万 | -53.98%-1.09亿 | 79.80%3,773.82万 | 18.01%-403.25万 | -367.83%-2,612.03万 | -292.07%-7,098.32万 | -86.23%2,098.95万 | 93.08%-491.81万 | -97.65%975.25万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -79.24%10.01亿 | 193.59%12.74亿 | 302.25%26.1亿 | 634.72%31.13亿 | 127.53%48.2亿 | -157.88%-13.62亿 | -134.42%-12.91亿 | 152.36%4.24亿 | 319.94%21.18亿 | 41.55%23.53亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.81%130.65亿 | -10.35%117.91亿 | -10.35%117.91亿 | -10.35%117.91亿 | -10.35%117.91亿 | 21.78%131.53亿 | 21.78%131.53亿 | 21.78%131.53亿 | 21.78%131.53亿 | 18.19%108亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.32%140.66亿 | 10.81%130.65亿 | 21.40%144.01亿 | 9.78%149.04亿 | 8.77%166.11亿 | -10.35%117.91亿 | 15.73%118.62亿 | 35.89%135.76亿 | 55.24%152.71亿 | 21.78%131.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
