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002243 力合科创

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+0.08+1.41%

休市中 05/31 15:00 (北京)

69.73亿总市值28.66市盈率TTM

力合科创关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-12.53%6.01亿

3.60%29.45亿

1.08%20.76亿

-0.51%14.32亿

-15.57%6.87亿

7.25%28.42亿

17.81%20.53亿

24.19%14.39亿

52.16%8.14亿

10.89%26.5亿

收到的税费返还

-97.54%14.63万

-59.15%3,606.85万

-68.71%2,384.22万

-65.69%2,027.49万

-76.18%594.87万

28.44%8,830.51万

46.77%7,619.12万

246.18%5,908.89万

81.80%2,497.78万

162.85%6,875.37万

收到其他与经营活动有关的现金

-66.60%6,687.79万

21.52%2.27亿

53.57%2.73亿

117.57%2.01亿

224.85%2亿

-12.80%1.87亿

-44.64%1.78亿

-7.79%9,238.57万

43.52%6,162.96万

19.29%2.14亿

经营活动现金流入小计

-25.21%6.68亿

2.90%32.08亿

2.83%23.73亿

3.92%16.53亿

-0.80%8.93亿

6.28%31.17亿

9.03%23.07亿

24.65%15.91亿

52.22%9亿

13.00%29.33亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-3.68%5.1亿

13.40%22.99亿

-6.26%15.13亿

-8.63%9.96亿

1.71%5.3亿

-28.19%20.27亿

-29.04%16.14亿

13.31%10.9亿

15.60%5.21亿

61.84%28.23亿

支付给职工以及为职工支付的现金

-9.36%1.78亿

-2.33%8.08亿

-1.73%5.77亿

0.81%4.1亿

4.50%1.96亿

18.88%8.27亿

12.12%5.87亿

8.52%4.07亿

9.43%1.87亿

20.38%6.96亿

支付的各项税费

-13.65%5,938.4万

-13.71%2.38亿

-21.54%1.81亿

-16.45%1.5亿

-20.50%6,877.33万

13.57%2.76亿

4.94%2.31亿

0.78%1.79亿

1.63%8,650.73万

16.10%2.43亿

支付其他与经营活动有关的现金

-33.07%8,584.41万

-42.14%1.8亿

24.47%2.96亿

9.58%1.54亿

44.72%1.28亿

29.54%3.12亿

17.06%2.38亿

8.70%1.41亿

32.41%8,863.2万

27.24%2.41亿

经营活动现金流出小计

-9.72%8.33亿

2.42%35.25亿

-3.85%25.67亿

-5.87%17.1亿

4.44%9.23亿

-14.00%34.42亿

-17.11%26.7亿

10.50%18.17亿

14.15%8.83亿

47.11%40.02亿

经营活动产生的现金流量净额

-462.90%-1.65亿

2.18%-3.18亿

46.34%-1.94亿

74.73%-5,718.12万

-271.14%-2,928.55万

69.64%-3.25亿

67.20%-3.62亿

38.53%-2.26亿

109.39%1,711.17万

-754.60%-10.69亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-98.76%82.77万

318.59%1.24亿

521.70%9,992.95万

2,037.23%6,915.44万

711.32%6,681.76万

-17.33%2,953.22万

-40.36%1,607.36万

25.39%323.57万

160.53%823.57万

-67.44%3,572.15万

取得投资收益收到的现金

-90.93%399.71万

-76.44%6,955.91万

-61.44%7,524.9万

-56.79%6,021.06万

-58.37%4,408.48万

123.68%2.95亿

126.65%1.95亿

157.84%1.39亿

509.18%1.06亿

-31.25%1.32亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

3,632.51%22.47万

98.70%536.92万

369.16%509.69万

82.57%126.5万

-96.32%6,020.62

46.94%270.21万

-38.29%108.64万

-58.63%69.29万

-83.01%16.37万

12.71%183.89万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

----

-4,332.31%-515.86万

---515.86万

----

--12.19万

----

收到其他与投资活动有关的现金

----

0.76%4.89亿

投资活动现金流入小计

-95.45%504.95万

-39.38%1.99亿

-17.57%1.75亿

-12.42%1.25亿

-2.97%1.11亿

-50.27%3.28亿

25.10%2.12亿

-2.07%1.43亿

-45.36%1.14亿

-16.49%6.59亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

38.34%5,892.45万

59.02%2.62亿

17.86%1.6亿

-2.36%9,062.72万

9.07%4,259.41万

-28.31%1.65亿

-11.97%1.36亿

-16.06%9,281.33万

-7.78%3,905.21万

-56.27%2.3亿

投资支付的现金

-31.70%4,800.5万

12.78%2.19亿

76.16%2.06亿

63.26%1.34亿

10.72%7,028.21万

-47.76%1.94亿

-57.54%1.17亿

-47.04%8,220.5万

-22.37%6,348万

-38.10%3.71亿

支付其他与投资活动有关的现金

-6.00%1.79亿

93.52%1.12亿

12.61%1.94亿

109.54%2.39亿

693.46%1.9亿

-83.52%5,800万

--1.72亿

--1.14亿

--2,400万

-5.83%3.52亿

投资活动现金流出小计

-5.73%2.86亿

42.30%5.93亿

31.76%5.6亿

60.45%4.64亿

139.71%3.03亿

-56.28%4.16亿

-1.06%4.25亿

8.74%2.89亿

1.94%1.27亿

-36.42%9.53亿

投资活动产生的现金流量净额

-45.99%-2.81亿

-343.08%-3.94亿

-81.04%-3.85亿

-132.06%-3.38亿

-1,473.57%-1.92亿

69.75%-8,894.15万

18.15%-2.13亿

-21.97%-1.46亿

-114.37%-1,222.68万

58.56%-2.94亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--741.61万

-88.99%330.39万

----

-73.92%3,000万

57.73%3,000万

130.41%3,000万

----

-80.40%1.15亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

--741.61万

-88.99%330.39万

----

-73.92%3,000万

57.73%3,000万

130.41%3,000万

----

25.37%1.15亿

取得借款收到的现金

18.72%3.97亿

25.55%19.11亿

0.51%11.06亿

-35.32%5.83亿

92.97%3.34亿

-32.50%15.22亿

-42.52%11亿

-49.94%9.01亿

-61.06%1.73亿

44.91%22.54亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--71.73万

1,215.03%1.41亿

-28.51%764.05万

-50.45%500万

----

-92.55%1,068.7万

-37.18%1,068.7万

-15.53%1,009.06万

220.56%833.45万

290.43%1.43亿

筹资活动现金流入小计

21.15%4.05亿

31.49%20.54亿

-2.40%11.14亿

-37.54%5.88亿

84.11%3.34亿

-37.82%15.62亿

-41.49%11.41亿

-48.43%9.41亿

-59.78%1.82亿

15.30%25.13亿

偿还债务支付的现金

-5.91%9,311.62万

97.71%14.66亿

7.05%5.55亿

-32.42%3.3亿

1,465.89%9,896.43万

-21.54%7.41亿

-38.06%5.18亿

-10.22%4.88亿

-98.00%632万

1.93%9.45亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

41.89%2,997.47万

-29.73%2.5亿

-22.86%2.11亿

-17.12%1.92亿

-32.02%2,112.47万

89.44%3.56亿

85.64%2.74亿

76.26%2.31亿

152.92%3,107.29万

43.85%1.88亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

--335.16万

-86.30%506.64万

-93.36%245.41万

-88.31%250.1万

----

566.96%3,697.11万

2,324.01%3,697.11万

1,787.67%2,139.11万

----

-8.32%554.32万

支付其他与筹资活动有关的现金

17.38%3,644.37万

25.34%1.41亿

37.67%9,260.03万

47.70%8,973.23万

93.27%3,104.67万

-19.24%1.12亿

178.43%6,726.34万

313.80%6,075.42万

83.75%1,606.38万

39.62%1.39亿

筹资活动现金流出小计

5.56%1.6亿

53.47%18.57亿

-0.08%8.59亿

-21.64%6.11亿

182.73%1.51亿

-4.89%12.1亿

-14.78%8.59亿

13.15%7.79亿

-84.15%5,345.67万

9.91%12.72亿

筹资活动产生的现金流量净额

34.00%2.46亿

-43.96%1.98亿

-9.46%2.55亿

-114.34%-2,315.49万

43.00%1.83亿

-71.58%3.53亿

-70.08%2.82亿

-85.78%1.61亿

11.98%1.28亿

21.42%12.41亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

162.69%8.29万

-123.82%-172.14万

-106.14%-49.2万

-110.15%-36.92万

-151.37%-13.22万

578.42%722.82万

3,461.23%801.6万

661.71%363.63万

-46.99%25.73万

16.79%-151.08万

现金及现金等价物净增加额

-419.82%-2亿

-859.06%-5.16亿

-13.90%-3.25亿

-102.38%-4.19亿

-128.84%-3,846.44万

56.68%-5,378.09万

32.56%-2.85亿

-131.99%-2.07亿

649.55%1.33亿

-166.95%-1.24亿

加:期初现金及现金等价物余额

-26.47%14.33亿

-2.69%19.49亿

-5.84%20.03亿

9.55%21.27亿

期末现金及现金等价物余额

-35.45%12.33亿

-26.47%14.33亿

-5.44%16.24亿

-14.80%15.3亿

-10.56%19.1亿

-2.69%19.49亿

0.79%17.17亿

-35.27%17.95亿

-0.40%21.36亿

-5.84%20.03亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-12.53%6.01亿	3.60%29.45亿	1.08%20.76亿	-0.51%14.32亿	-15.57%6.87亿	7.25%28.42亿	17.81%20.53亿	24.19%14.39亿	52.16%8.14亿	10.89%26.5亿
收到的税费返还	-97.54%14.63万	-59.15%3,606.85万	-68.71%2,384.22万	-65.69%2,027.49万	-76.18%594.87万	28.44%8,830.51万	46.77%7,619.12万	246.18%5,908.89万	81.80%2,497.78万	162.85%6,875.37万
收到其他与经营活动有关的现金	-66.60%6,687.79万	21.52%2.27亿	53.57%2.73亿	117.57%2.01亿	224.85%2亿	-12.80%1.87亿	-44.64%1.78亿	-7.79%9,238.57万	43.52%6,162.96万	19.29%2.14亿
经营活动现金流入小计	-25.21%6.68亿	2.90%32.08亿	2.83%23.73亿	3.92%16.53亿	-0.80%8.93亿	6.28%31.17亿	9.03%23.07亿	24.65%15.91亿	52.22%9亿	13.00%29.33亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-3.68%5.1亿	13.40%22.99亿	-6.26%15.13亿	-8.63%9.96亿	1.71%5.3亿	-28.19%20.27亿	-29.04%16.14亿	13.31%10.9亿	15.60%5.21亿	61.84%28.23亿
支付给职工以及为职工支付的现金	-9.36%1.78亿	-2.33%8.08亿	-1.73%5.77亿	0.81%4.1亿	4.50%1.96亿	18.88%8.27亿	12.12%5.87亿	8.52%4.07亿	9.43%1.87亿	20.38%6.96亿
支付的各项税费	-13.65%5,938.4万	-13.71%2.38亿	-21.54%1.81亿	-16.45%1.5亿	-20.50%6,877.33万	13.57%2.76亿	4.94%2.31亿	0.78%1.79亿	1.63%8,650.73万	16.10%2.43亿
支付其他与经营活动有关的现金	-33.07%8,584.41万	-42.14%1.8亿	24.47%2.96亿	9.58%1.54亿	44.72%1.28亿	29.54%3.12亿	17.06%2.38亿	8.70%1.41亿	32.41%8,863.2万	27.24%2.41亿
经营活动现金流出小计	-9.72%8.33亿	2.42%35.25亿	-3.85%25.67亿	-5.87%17.1亿	4.44%9.23亿	-14.00%34.42亿	-17.11%26.7亿	10.50%18.17亿	14.15%8.83亿	47.11%40.02亿
经营活动产生的现金流量净额	-462.90%-1.65亿	2.18%-3.18亿	46.34%-1.94亿	74.73%-5,718.12万	-271.14%-2,928.55万	69.64%-3.25亿	67.20%-3.62亿	38.53%-2.26亿	109.39%1,711.17万	-754.60%-10.69亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-98.76%82.77万	318.59%1.24亿	521.70%9,992.95万	2,037.23%6,915.44万	711.32%6,681.76万	-17.33%2,953.22万	-40.36%1,607.36万	25.39%323.57万	160.53%823.57万	-67.44%3,572.15万
取得投资收益收到的现金	-90.93%399.71万	-76.44%6,955.91万	-61.44%7,524.9万	-56.79%6,021.06万	-58.37%4,408.48万	123.68%2.95亿	126.65%1.95亿	157.84%1.39亿	509.18%1.06亿	-31.25%1.32亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,632.51%22.47万	98.70%536.92万	369.16%509.69万	82.57%126.5万	-96.32%6,020.62	46.94%270.21万	-38.29%108.64万	-58.63%69.29万	-83.01%16.37万	12.71%183.89万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	----	----	-4,332.31%-515.86万	---515.86万	----	----	--12.19万	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0.76%4.89亿
投资活动现金流入小计	-95.45%504.95万	-39.38%1.99亿	-17.57%1.75亿	-12.42%1.25亿	-2.97%1.11亿	-50.27%3.28亿	25.10%2.12亿	-2.07%1.43亿	-45.36%1.14亿	-16.49%6.59亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38.34%5,892.45万	59.02%2.62亿	17.86%1.6亿	-2.36%9,062.72万	9.07%4,259.41万	-28.31%1.65亿	-11.97%1.36亿	-16.06%9,281.33万	-7.78%3,905.21万	-56.27%2.3亿
投资支付的现金	-31.70%4,800.5万	12.78%2.19亿	76.16%2.06亿	63.26%1.34亿	10.72%7,028.21万	-47.76%1.94亿	-57.54%1.17亿	-47.04%8,220.5万	-22.37%6,348万	-38.10%3.71亿
支付其他与投资活动有关的现金	-6.00%1.79亿	93.52%1.12亿	12.61%1.94亿	109.54%2.39亿	693.46%1.9亿	-83.52%5,800万	--1.72亿	--1.14亿	--2,400万	-5.83%3.52亿
投资活动现金流出小计	-5.73%2.86亿	42.30%5.93亿	31.76%5.6亿	60.45%4.64亿	139.71%3.03亿	-56.28%4.16亿	-1.06%4.25亿	8.74%2.89亿	1.94%1.27亿	-36.42%9.53亿
投资活动产生的现金流量净额	-45.99%-2.81亿	-343.08%-3.94亿	-81.04%-3.85亿	-132.06%-3.38亿	-1,473.57%-1.92亿	69.75%-8,894.15万	18.15%-2.13亿	-21.97%-1.46亿	-114.37%-1,222.68万	58.56%-2.94亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--741.61万	-88.99%330.39万	----	----	----	-73.92%3,000万	57.73%3,000万	130.41%3,000万	----	-80.40%1.15亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	--741.61万	-88.99%330.39万	----	----	----	-73.92%3,000万	57.73%3,000万	130.41%3,000万	----	25.37%1.15亿
取得借款收到的现金	18.72%3.97亿	25.55%19.11亿	0.51%11.06亿	-35.32%5.83亿	92.97%3.34亿	-32.50%15.22亿	-42.52%11亿	-49.94%9.01亿	-61.06%1.73亿	44.91%22.54亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--71.73万	1,215.03%1.41亿	-28.51%764.05万	-50.45%500万	----	-92.55%1,068.7万	-37.18%1,068.7万	-15.53%1,009.06万	220.56%833.45万	290.43%1.43亿
筹资活动现金流入小计	21.15%4.05亿	31.49%20.54亿	-2.40%11.14亿	-37.54%5.88亿	84.11%3.34亿	-37.82%15.62亿	-41.49%11.41亿	-48.43%9.41亿	-59.78%1.82亿	15.30%25.13亿
偿还债务支付的现金	-5.91%9,311.62万	97.71%14.66亿	7.05%5.55亿	-32.42%3.3亿	1,465.89%9,896.43万	-21.54%7.41亿	-38.06%5.18亿	-10.22%4.88亿	-98.00%632万	1.93%9.45亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41.89%2,997.47万	-29.73%2.5亿	-22.86%2.11亿	-17.12%1.92亿	-32.02%2,112.47万	89.44%3.56亿	85.64%2.74亿	76.26%2.31亿	152.92%3,107.29万	43.85%1.88亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	--335.16万	-86.30%506.64万	-93.36%245.41万	-88.31%250.1万	----	566.96%3,697.11万	2,324.01%3,697.11万	1,787.67%2,139.11万	----	-8.32%554.32万
支付其他与筹资活动有关的现金	17.38%3,644.37万	25.34%1.41亿	37.67%9,260.03万	47.70%8,973.23万	93.27%3,104.67万	-19.24%1.12亿	178.43%6,726.34万	313.80%6,075.42万	83.75%1,606.38万	39.62%1.39亿
筹资活动现金流出小计	5.56%1.6亿	53.47%18.57亿	-0.08%8.59亿	-21.64%6.11亿	182.73%1.51亿	-4.89%12.1亿	-14.78%8.59亿	13.15%7.79亿	-84.15%5,345.67万	9.91%12.72亿
筹资活动产生的现金流量净额	34.00%2.46亿	-43.96%1.98亿	-9.46%2.55亿	-114.34%-2,315.49万	43.00%1.83亿	-71.58%3.53亿	-70.08%2.82亿	-85.78%1.61亿	11.98%1.28亿	21.42%12.41亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	162.69%8.29万	-123.82%-172.14万	-106.14%-49.2万	-110.15%-36.92万	-151.37%-13.22万	578.42%722.82万	3,461.23%801.6万	661.71%363.63万	-46.99%25.73万	16.79%-151.08万
现金及现金等价物净增加额	-419.82%-2亿	-859.06%-5.16亿	-13.90%-3.25亿	-102.38%-4.19亿	-128.84%-3,846.44万	56.68%-5,378.09万	32.56%-2.85亿	-131.99%-2.07亿	649.55%1.33亿	-166.95%-1.24亿
加:期初现金及现金等价物余额	-26.47%14.33亿	-2.69%19.49亿	-2.69%19.49亿	-2.69%19.49亿	-2.69%19.49亿	-5.84%20.03亿	-5.84%20.03亿	-5.84%20.03亿	-5.84%20.03亿	9.55%21.27亿
期末现金及现金等价物余额	-35.45%12.33亿	-26.47%14.33亿	-5.44%16.24亿	-14.80%15.3亿	-10.56%19.1亿	-2.69%19.49亿	0.79%17.17亿	-35.27%17.95亿	-0.40%21.36亿	-5.84%20.03亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大华会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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