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002244 滨江集团

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交易中 05/23 13:44 (北京)

297.45亿总市值11.31市盈率TTM

滨江集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-64.71%94.13亿

9.82%905.91亿

33.86%784.03亿

72.50%621.37亿

154.33%266.76亿

28.89%824.92亿

27.27%585.72亿

16.62%360.21亿

-42.31%104.89亿

19.31%640.01亿

收到的税费返还

----

-99.94%15.38万

收到其他与经营活动有关的现金

58.38%1.23亿

-75.01%2.68亿

-76.80%2.22亿

-95.57%1.35亿

-8.09%7,761.84万

45.16%10.71亿

47.04%9.56亿

2,490.72%30.43亿

-53.08%8,445.02万

150.07%7.38亿

经营活动现金流入小计

-64.35%95.36亿

8.73%908.58亿

32.08%786.25亿

59.41%622.72亿

153.04%267.54亿

29.08%835.63亿

27.55%595.28亿

25.99%390.64亿

-42.41%105.73亿

19.48%647.39亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-40.53%89.51亿

-31.47%477.03亿

-16.51%405.81亿

-20.12%265.14亿

-17.34%150.5亿

25.98%696.04亿

28.68%486.05亿

29.70%331.93亿

17.61%182.07亿

7.14%552.49亿

支付给职工以及为职工支付的现金

1.17%2.59亿

11.90%6.88亿

17.40%5.59亿

15.67%4.03亿

10.23%2.56亿

7.67%6.14亿

10.00%4.76亿

10.19%3.49亿

9.35%2.33亿

25.32%5.71亿

支付的各项税费

-47.73%15.19亿

20.07%79.4亿

26.60%81.73亿

29.37%59.12亿

-5.59%29.07亿

-5.71%66.13亿

1.80%64.56亿

-14.34%45.7亿

13.50%30.79亿

93.28%70.13亿

支付其他与经营活动有关的现金

29.49%11.85亿

23.74%18.78亿

46.64%14.16亿

293.41%18.54亿

65.52%9.15亿

42.21%15.17亿

-40.57%9.66亿

-33.09%4.71亿

-6.52%5.53亿

-36.95%10.67亿

经营活动现金流出小计

-37.72%119.14亿

-25.71%582.08亿

-10.22%507.3亿

-10.11%346.83亿

-13.34%191.28亿

22.61%783.49亿

22.38%565.03亿

20.77%385.83亿

16.18%220.72亿

11.43%638.99亿

经营活动产生的现金流量净额

-131.18%-23.77亿

526.24%326.5亿

822.15%278.95亿

5,637.15%275.88亿

166.32%76.26亿

521.10%52.14亿

504.01%30.25亿

151.04%4.81亿

-1,704.57%-114.99亿

126.59%8.39亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-74.21%9,495.58万

-73.28%2.85亿

39.94%6,514.88万

745.93%3.76亿

1,895.34%3.68亿

384.35%10.67亿

-63.63%4,655.49万

-63.33%4,440.74万

-8.58%1,845.26万

-74.28%2.2亿

取得投资收益收到的现金

2,119.52%2.62亿

219.21%3.99亿

-49.30%3,959.27万

-53.49%3,514.58万

10.25%1,181.29万

297.35%1.25亿

346.74%7,809万

978.05%7,557.08万

646.82%1,071.43万

-83.70%3,148.82万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,447.04%47.69万

-32.21%75.47万

-99.99%11.74万

-100.00%6.14万

-97.94%3.08万

-27.38%111.33万

93,675.82%11.33亿

125,159.00%12.45亿

174.37%149.38万

459.35%153.31万

收到其他与投资活动有关的现金

-45.18%12.9亿

202.45%96.25亿

74.50%57.08亿

90.84%56.63亿

-15.60%23.53亿

-60.39%31.82亿

-33.49%32.71亿

-29.52%29.67亿

-22.10%27.88亿

-17.15%80.34亿

投资活动现金流入小计

-39.72%16.47亿

135.63%103.11亿

28.34%58.13亿

40.19%60.74亿

-3.04%27.33亿

-47.20%43.76亿

-10.58%45.29亿

-0.16%43.32亿

-21.73%28.18亿

-22.89%82.88亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

78.82%1,948.05万

37.85%1.89亿

-1.25%9,035.85万

-6.65%6,604.75万

-52.64%1,089.38万

224.97%1.37亿

67.21%9,150.18万

70.05%7,074.97万

3.90%2,300.24万

-47.47%4,214.93万

投资支付的现金

130.89%12.93亿

36.80%40.8亿

-35.30%41.96亿

107.84%33.31亿

32.07%5.6亿

-46.27%29.83亿

190.12%64.86亿

7.72%16.03亿

1,488.67%4.24亿

55.88%55.51亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-88.26%3.14亿

-91.35%2.31亿

--2.31亿

714.46%26.76亿

692.59%26.76亿

----

--3.29亿

支付其他与投资活动有关的现金

-72.95%15.69亿

-20.85%180.42亿

-18.47%169.89亿

26.82%168.91亿

-2.21%58.02亿

104.87%227.94亿

139.28%208.37亿

94.42%133.19亿

26.12%59.33亿

8.60%111.26亿

投资活动现金流出小计

-56.36%28.82亿

-20.86%226.25亿

-28.53%215.07亿

16.14%205.2亿

3.52%66.04亿

67.70%285.9亿

165.43%300.9亿

102.67%176.69亿

34.23%63.8亿

22.77%170.48亿

投资活动产生的现金流量净额

68.10%-12.35亿

49.14%-123.14亿

38.60%-156.94亿

-8.32%-144.46亿

-8.71%-38.72亿

-176.40%-242.14亿

-307.59%-255.61亿

-204.58%-133.36亿

-209.17%-35.61亿

-179.10%-87.6亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

-96.61%1.35亿

-49.66%86.16亿

-28.28%77.22亿

1.78%57.13亿

33.50%39.84亿

168.17%171.15亿

540.87%107.67亿

234.12%56.13亿

259.86%29.84亿

157.31%63.82亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-96.61%1.35亿

-49.66%86.16亿

-28.28%77.22亿

1.78%57.13亿

33.50%39.84亿

168.17%171.15亿

540.87%107.67亿

234.12%56.13亿

259.86%29.84亿

157.31%63.82亿

取得借款收到的现金

-51.13%53.89亿

-32.70%311.94亿

-21.56%210.15亿

-32.49%163.35亿

-40.76%110.27亿

50.81%463.48亿

14.04%267.9亿

46.39%241.96亿

95.74%186.14亿

11.76%307.33亿

收到其他与筹资活动有关的现金

-30.20%14.62亿

-62.64%30.4亿

-65.16%48.94亿

77.16%51.58亿

-61.89%20.94亿

-37.51%81.38亿

60.56%140.48亿

-50.20%29.12亿

130.77%54.95亿

7.90%130.22亿

筹资活动现金流入小计

-59.16%69.85亿

-40.15%428.5亿

-34.83%336.3亿

-16.86%272.06亿

-36.87%171.04亿

42.81%716.01亿

52.13%516.05亿

36.03%327.21亿

113.00%270.93亿

19.24%501.37亿

偿还债务支付的现金

-25.14%59.15亿

10.82%428.12亿

65.44%331.14亿

90.10%270.03亿

-28.23%79.02亿

43.69%386.33亿

-0.05%200.15亿

14.41%142.04亿

9.00%110.1亿

51.45%268.86亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-11.66%6.05亿

-20.97%28.13亿

17.58%23.11亿

21.72%12.36亿

17.96%6.85亿

3.67%35.59亿

-24.22%19.65亿

-51.55%10.16亿

-16.10%5.81亿

36.21%34.33亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

949.79%9,870.34万

-70.68%4,985.22万

--940.22万

23.91%1.7亿

----

--1.37亿

支付其他与筹资活动有关的现金

-78.08%8.03亿

26.63%91.92亿

-23.65%48.24亿

12.96%68.11亿

-22.65%36.63亿

-21.84%72.59亿

-9.89%63.18亿

28.90%60.3亿

47.45%47.36亿

3.58%92.87亿

筹资活动现金流出小计

-40.22%73.23亿

10.85%548.17亿

42.23%402.49亿

64.94%350.5亿

-24.97%122.5亿

24.86%494.51亿

-4.49%282.98亿

10.74%212.5亿

16.58%163.27亿

35.46%396.06亿

筹资活动产生的现金流量净额

-106.96%-3.38亿

-154.03%-119.67亿

-128.40%-66.19亿

-168.38%-78.44亿

-54.91%48.54亿

110.33%221.5亿

443.20%233.06亿

135.75%114.72亿

937.72%107.66亿

-17.79%105.31亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

103.35%27.8万

-92.39%238.34万

-27.21%983.28万

-65.08%690.7万

---831.02万

791.91%3,133.83万

151.72%1,350.79万

946.29%1,978.21万

----

86.15%-452.92万

现金及现金等价物净增加额

-145.93%-39.5亿

163.17%83.71亿

613.24%55.92亿

488.94%53.05亿

300.28%86亿

22.09%31.81亿

153.18%7.84亿

-198.43%-13.64亿

-39.68%-42.94亿

-59.79%26.05亿

加:期初现金及现金等价物余额

34.48%326.49亿

15.08%242.78亿

14.09%210.97亿

53.95%184.92亿

期末现金及现金等价物余额

-12.71%286.99亿

34.48%326.49亿

36.51%298.7亿

49.92%295.83亿

95.66%328.78亿

15.08%242.78亿

28.58%218.81亿

9.42%197.33亿

8.99%168.03亿

14.09%210.97亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-64.71%94.13亿	9.82%905.91亿	33.86%784.03亿	72.50%621.37亿	154.33%266.76亿	28.89%824.92亿	27.27%585.72亿	16.62%360.21亿	-42.31%104.89亿	19.31%640.01亿
收到的税费返还	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-99.94%15.38万
收到其他与经营活动有关的现金	58.38%1.23亿	-75.01%2.68亿	-76.80%2.22亿	-95.57%1.35亿	-8.09%7,761.84万	45.16%10.71亿	47.04%9.56亿	2,490.72%30.43亿	-53.08%8,445.02万	150.07%7.38亿
经营活动现金流入小计	-64.35%95.36亿	8.73%908.58亿	32.08%786.25亿	59.41%622.72亿	153.04%267.54亿	29.08%835.63亿	27.55%595.28亿	25.99%390.64亿	-42.41%105.73亿	19.48%647.39亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-40.53%89.51亿	-31.47%477.03亿	-16.51%405.81亿	-20.12%265.14亿	-17.34%150.5亿	25.98%696.04亿	28.68%486.05亿	29.70%331.93亿	17.61%182.07亿	7.14%552.49亿
支付给职工以及为职工支付的现金	1.17%2.59亿	11.90%6.88亿	17.40%5.59亿	15.67%4.03亿	10.23%2.56亿	7.67%6.14亿	10.00%4.76亿	10.19%3.49亿	9.35%2.33亿	25.32%5.71亿
支付的各项税费	-47.73%15.19亿	20.07%79.4亿	26.60%81.73亿	29.37%59.12亿	-5.59%29.07亿	-5.71%66.13亿	1.80%64.56亿	-14.34%45.7亿	13.50%30.79亿	93.28%70.13亿
支付其他与经营活动有关的现金	29.49%11.85亿	23.74%18.78亿	46.64%14.16亿	293.41%18.54亿	65.52%9.15亿	42.21%15.17亿	-40.57%9.66亿	-33.09%4.71亿	-6.52%5.53亿	-36.95%10.67亿
经营活动现金流出小计	-37.72%119.14亿	-25.71%582.08亿	-10.22%507.3亿	-10.11%346.83亿	-13.34%191.28亿	22.61%783.49亿	22.38%565.03亿	20.77%385.83亿	16.18%220.72亿	11.43%638.99亿
经营活动产生的现金流量净额	-131.18%-23.77亿	526.24%326.5亿	822.15%278.95亿	5,637.15%275.88亿	166.32%76.26亿	521.10%52.14亿	504.01%30.25亿	151.04%4.81亿	-1,704.57%-114.99亿	126.59%8.39亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-74.21%9,495.58万	-73.28%2.85亿	39.94%6,514.88万	745.93%3.76亿	1,895.34%3.68亿	384.35%10.67亿	-63.63%4,655.49万	-63.33%4,440.74万	-8.58%1,845.26万	-74.28%2.2亿
取得投资收益收到的现金	2,119.52%2.62亿	219.21%3.99亿	-49.30%3,959.27万	-53.49%3,514.58万	10.25%1,181.29万	297.35%1.25亿	346.74%7,809万	978.05%7,557.08万	646.82%1,071.43万	-83.70%3,148.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,447.04%47.69万	-32.21%75.47万	-99.99%11.74万	-100.00%6.14万	-97.94%3.08万	-27.38%111.33万	93,675.82%11.33亿	125,159.00%12.45亿	174.37%149.38万	459.35%153.31万
收到其他与投资活动有关的现金	-45.18%12.9亿	202.45%96.25亿	74.50%57.08亿	90.84%56.63亿	-15.60%23.53亿	-60.39%31.82亿	-33.49%32.71亿	-29.52%29.67亿	-22.10%27.88亿	-17.15%80.34亿
投资活动现金流入小计	-39.72%16.47亿	135.63%103.11亿	28.34%58.13亿	40.19%60.74亿	-3.04%27.33亿	-47.20%43.76亿	-10.58%45.29亿	-0.16%43.32亿	-21.73%28.18亿	-22.89%82.88亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78.82%1,948.05万	37.85%1.89亿	-1.25%9,035.85万	-6.65%6,604.75万	-52.64%1,089.38万	224.97%1.37亿	67.21%9,150.18万	70.05%7,074.97万	3.90%2,300.24万	-47.47%4,214.93万
投资支付的现金	130.89%12.93亿	36.80%40.8亿	-35.30%41.96亿	107.84%33.31亿	32.07%5.6亿	-46.27%29.83亿	190.12%64.86亿	7.72%16.03亿	1,488.67%4.24亿	55.88%55.51亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	-88.26%3.14亿	-91.35%2.31亿	-91.35%2.31亿	--2.31亿	714.46%26.76亿	692.59%26.76亿	692.59%26.76亿	----	--3.29亿
支付其他与投资活动有关的现金	-72.95%15.69亿	-20.85%180.42亿	-18.47%169.89亿	26.82%168.91亿	-2.21%58.02亿	104.87%227.94亿	139.28%208.37亿	94.42%133.19亿	26.12%59.33亿	8.60%111.26亿
投资活动现金流出小计	-56.36%28.82亿	-20.86%226.25亿	-28.53%215.07亿	16.14%205.2亿	3.52%66.04亿	67.70%285.9亿	165.43%300.9亿	102.67%176.69亿	34.23%63.8亿	22.77%170.48亿
投资活动产生的现金流量净额	68.10%-12.35亿	49.14%-123.14亿	38.60%-156.94亿	-8.32%-144.46亿	-8.71%-38.72亿	-176.40%-242.14亿	-307.59%-255.61亿	-204.58%-133.36亿	-209.17%-35.61亿	-179.10%-87.6亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-96.61%1.35亿	-49.66%86.16亿	-28.28%77.22亿	1.78%57.13亿	33.50%39.84亿	168.17%171.15亿	540.87%107.67亿	234.12%56.13亿	259.86%29.84亿	157.31%63.82亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-96.61%1.35亿	-49.66%86.16亿	-28.28%77.22亿	1.78%57.13亿	33.50%39.84亿	168.17%171.15亿	540.87%107.67亿	234.12%56.13亿	259.86%29.84亿	157.31%63.82亿
取得借款收到的现金	-51.13%53.89亿	-32.70%311.94亿	-21.56%210.15亿	-32.49%163.35亿	-40.76%110.27亿	50.81%463.48亿	14.04%267.9亿	46.39%241.96亿	95.74%186.14亿	11.76%307.33亿
收到其他与筹资活动有关的现金	-30.20%14.62亿	-62.64%30.4亿	-65.16%48.94亿	77.16%51.58亿	-61.89%20.94亿	-37.51%81.38亿	60.56%140.48亿	-50.20%29.12亿	130.77%54.95亿	7.90%130.22亿
筹资活动现金流入小计	-59.16%69.85亿	-40.15%428.5亿	-34.83%336.3亿	-16.86%272.06亿	-36.87%171.04亿	42.81%716.01亿	52.13%516.05亿	36.03%327.21亿	113.00%270.93亿	19.24%501.37亿
偿还债务支付的现金	-25.14%59.15亿	10.82%428.12亿	65.44%331.14亿	90.10%270.03亿	-28.23%79.02亿	43.69%386.33亿	-0.05%200.15亿	14.41%142.04亿	9.00%110.1亿	51.45%268.86亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-11.66%6.05亿	-20.97%28.13亿	17.58%23.11亿	21.72%12.36亿	17.96%6.85亿	3.67%35.59亿	-24.22%19.65亿	-51.55%10.16亿	-16.10%5.81亿	36.21%34.33亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	949.79%9,870.34万	-70.68%4,985.22万	--940.22万	--940.22万	--940.22万	23.91%1.7亿	----	----	----	--1.37亿
支付其他与筹资活动有关的现金	-78.08%8.03亿	26.63%91.92亿	-23.65%48.24亿	12.96%68.11亿	-22.65%36.63亿	-21.84%72.59亿	-9.89%63.18亿	28.90%60.3亿	47.45%47.36亿	3.58%92.87亿
筹资活动现金流出小计	-40.22%73.23亿	10.85%548.17亿	42.23%402.49亿	64.94%350.5亿	-24.97%122.5亿	24.86%494.51亿	-4.49%282.98亿	10.74%212.5亿	16.58%163.27亿	35.46%396.06亿
筹资活动产生的现金流量净额	-106.96%-3.38亿	-154.03%-119.67亿	-128.40%-66.19亿	-168.38%-78.44亿	-54.91%48.54亿	110.33%221.5亿	443.20%233.06亿	135.75%114.72亿	937.72%107.66亿	-17.79%105.31亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	103.35%27.8万	-92.39%238.34万	-27.21%983.28万	-65.08%690.7万	---831.02万	791.91%3,133.83万	151.72%1,350.79万	946.29%1,978.21万	----	86.15%-452.92万
现金及现金等价物净增加额	-145.93%-39.5亿	163.17%83.71亿	613.24%55.92亿	488.94%53.05亿	300.28%86亿	22.09%31.81亿	153.18%7.84亿	-198.43%-13.64亿	-39.68%-42.94亿	-59.79%26.05亿
加:期初现金及现金等价物余额	34.48%326.49亿	15.08%242.78亿	15.08%242.78亿	15.08%242.78亿	15.08%242.78亿	14.09%210.97亿	14.09%210.97亿	14.09%210.97亿	14.09%210.97亿	53.95%184.92亿
期末现金及现金等价物余额	-12.71%286.99亿	34.48%326.49亿	36.51%298.7亿	49.92%295.83亿	95.66%328.78亿	15.08%242.78亿	28.58%218.81亿	9.42%197.33亿	8.99%168.03亿	14.09%210.97亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天健会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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