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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
北化股份 (002246)
- 22.25
- -1.25-5.32%
已收盘 05/14 15:00 (北京)
122.16亿总市值39.95市盈率TTM
23.47最高价22.25最低价16.22万手成交量23.43今开23.50昨收3.67亿成交额2.95%换手率46.45市盈率(静)5.49亿总股本27.8052周最高3.90市净率122.16亿流通值11.3652周最低25.85涨停价5.49亿流通股27.80历史最高21.15跌停价5.19%振幅1.48历史最低0.05股息TTM22.65平均价10.09万手内盘0.20%股息率TTM100股每手5.80万手外盘
北化股份 (002246) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.71%4.81亿 | 38.11%25.74亿 | 58.16%15.26亿 | 36.17%10.61亿 | 31.13%3.86亿 | -2.66%18.64亿 | -23.79%9.65亿 | -7.49%7.79亿 | -6.41%2.94亿 | -6.97%19.15亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.70%8.41万 | -46.76%1,017.7万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 222.25%4,922.79万 | -2.62%1.01亿 | -31.90%6,108.34万 | -31.15%4,845.86万 | -22.46%1,527.61万 | 29.41%1.04亿 | 2.12%8,969.83万 | 29.39%7,038.02万 | -9.31%1,969.97万 | -32.93%8,029.79万 |
| 经营活动现金流入小计 | 32.24%5.31亿 | 35.96%26.75亿 | 50.50%15.87亿 | 30.59%11.1亿 | 27.73%4.01亿 | -1.87%19.68亿 | -22.11%10.55亿 | -5.25%8.5亿 | -6.60%3.14亿 | -8.73%20.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.30%4.1亿 | 24.55%13.45亿 | 24.44%9.52亿 | 14.95%5.98亿 | 5.39%2.61亿 | -20.04%10.8亿 | -27.81%7.65亿 | -29.09%5.2亿 | -27.65%2.47亿 | 0.59%13.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.03%1.49亿 | 15.70%6.44亿 | 4.85%4.27亿 | -0.62%2.66亿 | 0.58%1.32亿 | -0.65%5.56亿 | -5.07%4.07亿 | 0.48%2.68亿 | 18.20%1.31亿 | 2.65%5.6亿 |
| 支付的各项税费 | 19.21%5,395.11万 | 32.65%1.85亿 | 56.50%1.3亿 | 56.16%9,042.92万 | 28.54%4,525.75万 | 40.68%1.4亿 | 8.36%8,335.66万 | 10.97%5,790.78万 | 17.34%3,520.83万 | 24.50%9,918.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.97%2,761.31万 | 21.02%1.36亿 | 10.47%8,249.99万 | 2.90%4,959.26万 | 3.01%2,381.05万 | 1.88%1.13亿 | -28.78%7,467.84万 | -31.34%4,819.63万 | -39.72%2,311.49万 | -8.15%1.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 38.78%6.41亿 | 22.33%23.1亿 | 19.67%15.92亿 | 12.31%10.04亿 | 5.68%4.62亿 | -10.93%18.88亿 | -20.37%13.3亿 | -20.35%8.94亿 | -16.18%4.37亿 | 1.53%21.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82.21%-1.1亿 | 360.10%3.65亿 | 98.39%-444.1万 | 337.44%1.05亿 | 50.73%-6,047.9万 | 169.09%7,937.37万 | 12.94%-2.75亿 | 80.33%-4,440.79万 | 33.61%-1.23亿 | -205.38%-1.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 1.02%4.95亿 | -50.00%2.45亿 | 0.00%2.45亿 | ---- | -30.50%4.9亿 | 5.38%4.9亿 | -47.31%2.45亿 | ---- | -31.49%7.05亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 9.67%573.37万 | -29.32%369.55万 | 13.37%369.55万 | ---- | -45.80%522.83万 | -15.32%522.83万 | -8.18%325.98万 | ---- | -12.33%964.56万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --9,962 | -99.06%16.86万 | ---- | ---- | ---- | -79.22%1,788.08万 | ---- | ---- | ---- | --8,605.37万 |
| 投资活动现金流入小计 | --9,962 | -2.38%5.01亿 | -49.78%2.49亿 | 0.18%2.49亿 | ---- | -35.92%5.13亿 | 3.77%4.95亿 | -47.69%2.48亿 | ---- | -23.01%8.01亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67.95%2,607.22万 | 149.71%1.45亿 | 283.84%9,355.62万 | 343.67%5,693.93万 | 177.64%1,552.39万 | 22.65%5,800.32万 | -17.28%2,437.39万 | -46.28%1,283.38万 | -39.95%559.13万 | -65.46%4,729.18万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -65.99%2.5亿 | -48.98%2.5亿 | -48.98%2.5亿 | ---- | 54.74%7.35亿 | 3.16%4.9亿 | 108.51%4.9亿 | --2.45亿 | -46.93%4.75亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 67.95%2,607.22万 | -50.21%3.95亿 | -33.21%3.44亿 | -38.96%3.07亿 | -93.81%1,552.39万 | 51.83%7.93亿 | 1.96%5.14亿 | 94.23%5.03亿 | 2,591.25%2.51亿 | -49.39%5.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67.88%-2,606.22万 | 137.89%1.06亿 | -395.47%-9,486.07万 | 77.12%-5,824.38万 | 93.81%-1,552.39万 | -200.53%-2.8亿 | 29.71%-1,914.56万 | -218.01%-2.55亿 | -2,591.25%-2.51亿 | 3,338.77%2.78亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --338.46万 | 362.93%5,521.1万 | --2,887.92万 | --1,067.25万 | ---- | --1,192.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -60.34%46.63万 | -21.23%664.85万 | -11.00%334.5万 | 0.15%248.29万 | -3.77%117.57万 | 162.21%843.99万 | 42.27%375.83万 | 75.75%247.91万 | 78.81%122.17万 | 42.40%321.88万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 227.54%385.09万 | 203.73%6,185.95万 | 757.41%3,222.42万 | 430.64%1,315.54万 | -3.77%117.57万 | 532.73%2,036.63万 | 42.27%375.83万 | 75.75%247.91万 | 78.81%122.17万 | 42.40%321.88万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27.74%1,402.71万 | -18.56%2,235.59万 | -20.00%2,196.14万 | --2,196.14万 | --1,098.07万 | -3.50%2,745.17万 | -3.50%2,745.17万 | ---- | ---- | 11.55%2,844.67万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.04%99.5万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -15.15%128.97万 | -60.13%558.35万 | -46.72%368.94万 | -47.49%262.03万 | 32.03%152万 | -17.38%1,400.34万 | 0.61%692.47万 | 2.51%499.04万 | -42.74%115.13万 | 3.94%1,694.94万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22.53%1,531.68万 | -32.60%2,793.94万 | -25.38%2,565.08万 | 392.58%2,458.17万 | 985.83%1,250.07万 | -8.68%4,145.52万 | -2.70%3,437.64万 | 2.51%499.04万 | -42.74%115.13万 | 8.58%4,539.62万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.24%-1,146.59万 | 260.84%3,392.01万 | 121.47%657.34万 | -355.00%-1,142.63万 | -16,174.06%-1,132.5万 | 50.00%-2,108.88万 | 6.33%-3,061.81万 | 27.37%-251.13万 | 105.31%7.05万 | -6.64%-4,217.74万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,729.53%-885.6万 | -234.55%-749.5万 | -1,368.20%-273.67万 | -121.35%-54.06万 | -148.31%-48.41万 | 94.28%557.03万 | -103.33%-18.64万 | -57.09%253.25万 | 145.58%100.2万 | -69.37%286.72万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -78.32%-1.57亿 | 330.37%4.98亿 | 70.65%-9,546.5万 | 111.78%3,522.98万 | 76.41%-8,781.2万 | -273.93%-2.16亿 | 12.22%-3.25亿 | -3,857.97%-2.99亿 | -88.27%-3.72亿 | 42.89%1.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37.00%18.43亿 | -13.84%13.45亿 | -13.84%13.45亿 | -13.84%13.45亿 | -13.84%13.45亿 | 8.64%15.61亿 | 8.64%15.61亿 | 8.64%15.61亿 | 8.64%15.61亿 | 6.44%14.37亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 34.11%16.86亿 | 37.00%18.43亿 | 1.12%12.5亿 | 9.36%13.8亿 | 5.76%12.57亿 | -13.84%13.45亿 | 15.90%12.36亿 | -11.70%12.62亿 | -4.06%11.89亿 | 8.64%15.61亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
