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4
快手-W
01024
5
携程集团-S
09961
沪深市场个股详情
上海莱士 (002252)
- 6.52
- +0.05+0.77%
未开盘 01/12 15:00 (北京)
432.80亿总市值23.71市盈率TTM
6.53最高价6.46最低价40.66万手成交量6.47今开6.47昨收2.64亿成交额0.61%换手率19.76市盈率(静)66.38亿总股本7.2752周最高1.33市净率432.57亿流通值6.2352周最低7.12涨停价66.34亿流通股26.40历史最高5.82跌停价1.08%振幅0.36历史最低0.03股息TTM6.50平均价19.07万手内盘0.51%股息率TTM100股每手20.94万手外盘
上海莱士 (002252) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.70%54.58亿 | -13.12%36.59亿 | -21.41%17.6亿 | -10.95%76.62亿 | -4.72%61.12亿 | -2.83%42.12亿 | -4.68%22.39亿 | 24.52%86.04亿 | 31.79%64.15亿 | 36.98%43.34亿 |
| 收到的税费返还 | --7.02万 | --7.02万 | --7.02万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -8.05%6,423.17万 | -66.19%1,822.41万 | -84.37%822.81万 | 26.74%7,942.91万 | 54.75%6,985.59万 | 96.04%5,390.57万 | 304.69%5,263.2万 | 17.12%6,266.98万 | -9.58%4,514.19万 | -9.12%2,749.66万 |
| 经营活动现金流入小计 | -10.67%55.23亿 | -13.79%36.78亿 | -22.85%17.68亿 | -10.68%77.41亿 | -4.30%61.82亿 | -2.20%42.66亿 | -2.98%22.92亿 | 24.47%86.67亿 | 31.37%64.6亿 | 36.54%43.62亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.71%32.75亿 | -38.98%19.44亿 | -49.68%4.26亿 | 31.47%61.64亿 | 39.31%40.29亿 | 72.82%31.86亿 | 19.26%8.47亿 | 28.31%46.89亿 | 20.50%28.92亿 | 17.15%18.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.40%6.68亿 | 18.29%4.57亿 | 13.49%2.72亿 | 9.43%7.26亿 | 7.24%5.41亿 | 14.64%3.86亿 | 14.53%2.4亿 | 11.06%6.64亿 | 9.65%5.05亿 | 5.43%3.37亿 |
| 支付的各项税费 | -31.81%4.53亿 | -38.65%2.8亿 | -57.49%1.43亿 | 28.05%8.26亿 | -18.47%6.65亿 | -18.33%4.56亿 | 21.78%3.36亿 | 8.56%6.45亿 | 37.70%8.15亿 | 45.49%5.58亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.83%4.35亿 | -9.62%2.57亿 | 28.00%1.51亿 | 29.48%5.07亿 | 40.33%4.32亿 | 50.25%2.85亿 | 22.79%1.18亿 | -0.02%3.92亿 | 17.57%3.08亿 | 24.26%1.89亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -14.74%48.32亿 | -31.88%29.38亿 | -35.58%9.93亿 | 28.71%82.23亿 | 25.38%56.67亿 | 47.29%43.13亿 | 19.29%15.41亿 | 21.98%63.89亿 | 21.69%45.2亿 | 20.53%29.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.99%6.91亿 | 1,654.70%7.39亿 | 3.29%7.76亿 | -121.16%-4.82亿 | -73.43%5.16亿 | -103.32%-4,754.94万 | -29.86%7.51亿 | 32.01%22.78亿 | 61.25%19.4亿 | 87.39%14.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 13.66%16.83亿 | 69.80%12.84亿 | 24.66%7.28亿 | 39.53%19.31亿 | 11.96%14.8亿 | 34.37%7.56亿 | 12.65%5.84亿 | 177.77%13.84亿 | 204.88%13.22亿 | 181.33%5.63亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -42.49%4,795.58万 | -55.31%2,985.7万 | -81.56%1,026.97万 | 299.78%2.99亿 | 25.46%8,338.97万 | 89.92%6,680.73万 | 138.43%5,570.47万 | 93.99%7,467.41万 | 378.74%6,646.65万 | 216.79%3,517.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -10.10%82.24万 | 4.96%16.21万 | 21.81%5.25万 | -85.64%33.41万 | 223.88%91.48万 | -23.31%15.45万 | -70.65%4.31万 | 3.92%232.69万 | -7.10%28.24万 | -33.74%20.14万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 381.94%298.8万 | --275.3万 | -20.26%30万 | -60.73%157.63万 | -78.84%62万 | --0 | 213.50%37.62万 | -46.70%401.37万 | 18.15%293万 | --21万 |
| 投资活动现金流入小计 | 10.80%17.34亿 | 59.97%13.17亿 | 15.39%7.39亿 | 52.33%22.31亿 | 12.45%15.65亿 | 37.57%8.23亿 | 18.09%6.4亿 | 168.07%14.65亿 | 209.07%13.92亿 | 182.98%5.98亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -35.68%2.08亿 | -42.44%1.21亿 | -37.83%6,251.28万 | -9.68%4.07亿 | -11.74%3.23亿 | 28.96%2.1亿 | 75.12%1.01亿 | 99.71%4.51亿 | 154.15%3.66亿 | 54.23%1.63亿 |
| 投资支付的现金 | -79.28%4.88亿 | -73.53%4.34亿 | 30.29%4.84亿 | 117.87%27.06亿 | 130.66%23.56亿 | 81.14%16.38亿 | -42.94%3.71亿 | -14.04%12.42亿 | -26.86%10.22亿 | 248.70%9.04亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --37.04亿 | --37.04亿 | ---- | -92.28%3,400万 | ---- | ---- | ---- | --4.41亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 191,965.02%569.86万 | 500.10%439.86万 | ---- | -99.84%2,966.99 | -99.84%2,966.99 | 1,365.93%73.3万 | --22万 | -69.42%185万 | 90.85%185万 | -84.82%5万 |
| 投资活动现金流出小计 | 64.44%44.05亿 | 130.61%42.63亿 | 15.72%5.46亿 | 47.38%31.47亿 | 92.86%26.79亿 | 73.24%18.48亿 | -33.34%4.72亿 | 27.36%21.35亿 | -9.89%13.89亿 | 192.22%10.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -139.83%-26.71亿 | -187.29%-29.46亿 | 14.49%1.93亿 | -36.58%-9.16亿 | -39,003.98%-11.14亿 | -118.78%-10.25亿 | 201.84%1.69亿 | 40.67%-6.71亿 | 100.26%286.28万 | -204.94%-4.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | --26.5亿 | --25.03亿 | --2,472.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73.23%1,563.09万 | 22,306.28%2,969.71万 | ---- | -86.28%1,570.1万 | -92.09%902.3万 | -78.89%13.25万 | -53.49%13.25万 | 10,357.79%1.14亿 | 14,130.32%1.14亿 | 17.36%62.8万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,443.85%26.66亿 | 1,910,863.59%25.33亿 | 18,554.49%2,472.45万 | -86.28%1,570.1万 | -92.09%902.3万 | -78.89%13.25万 | -53.49%13.25万 | 10,357.79%1.14亿 | 14,130.32%1.14亿 | 17.36%62.8万 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,783.34%2.08亿 | 743.35%2,219.9万 | ---- | --263.22万 | --263.22万 | --263.22万 | --263.22万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -50.97%2.08亿 | -98.88%216.66万 | ---- | 117.51%4.4亿 | 109.51%4.24亿 | 30.15%1.94亿 | --418.5万 | 7.14%2.02亿 | 7.14%2.02亿 | --1.49亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,199.01%4.77亿 | 897.91%3.53亿 | -48.63%97.21万 | -96.40%3,762.5万 | -96.33%3,669.47万 | 4,486.54%3,541.54万 | 373.37%189.24万 | 18,161.57%10.46亿 | 17,568.55%10.01亿 | -77.79%77.22万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92.63%8.92亿 | 62.64%3.78亿 | -88.84%97.21万 | -61.55%4.8亿 | -61.51%4.63亿 | 54.84%2.32亿 | 2,078.69%870.96万 | 542.08%12.49亿 | 518.82%12.03亿 | 4,215.68%1.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 490.73%17.74亿 | 1,028.28%21.55亿 | 376.93%2,375.24万 | 59.05%-4.64亿 | 58.31%-4.54亿 | -55.41%-2.32亿 | -7,372.85%-857.71万 | -486.53%-11.34亿 | -462.43%-10.89亿 | -4,979.55%-1.49亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.92%69.07万 | -51.08%33.27万 | -87.44%1.71万 | 139.83%131.63万 | -4,149.98%-216.36万 | 233.26%68.02万 | 1,419.80%13.61万 | -128.13%-330.52万 | -100.40%-5.09万 | -98.06%20.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 80.50%-2.06亿 | 96.05%-5,147.81万 | 8.93%9.92亿 | -496.17%-18.61亿 | -223.39%-10.54亿 | -259.95%-13.04亿 | 0.68%9.11亿 | 13.53%4.7亿 | 1,340.70%8.54亿 | 31.79%8.16亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -58.23%13.35亿 | -58.23%13.35亿 | -58.23%13.35亿 | 17.23%31.96亿 | 17.23%31.96亿 | 17.23%31.96亿 | 17.23%31.96亿 | 17.89%27.27亿 | 17.89%27.27亿 | 17.89%27.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -47.26%11.3亿 | -32.14%12.84亿 | -43.33%23.28亿 | -58.23%13.35亿 | -40.18%21.42亿 | -46.59%18.92亿 | 13.11%41.07亿 | 17.23%31.96亿 | 59.58%35.81亿 | 20.83%35.42亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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