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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
上海莱士 (002252)
- 5.57
- +0.01+0.18%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
369.74亿总市值27.85市盈率TTM
5.61最高价5.54最低价27.07万手成交量5.57今开5.56昨收1.51亿成交额0.41%换手率23.40市盈率(静)66.38亿总股本7.2452周最高1.14市净率369.50亿流通值5.4352周最低6.12涨停价66.34亿流通股26.38历史最高5.00跌停价1.26%振幅0.35历史最低0.05股息TTM5.57平均价16.13万手内盘0.86%股息率TTM100股每手10.72万手外盘
上海莱士 (002252) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.99%14.61亿 | -3.98%73.57亿 | -10.70%54.58亿 | -13.12%36.59亿 | -21.41%17.6亿 | -10.95%76.62亿 | -4.72%61.12亿 | -2.83%42.12亿 | -4.68%22.39亿 | 24.52%86.04亿 |
| 收到的税费返还 | 72.80%12.13万 | --7.02万 | --7.02万 | --7.02万 | --7.02万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 239.59%2,794.17万 | 0.22%7,960.69万 | -8.05%6,423.17万 | -66.19%1,822.41万 | -84.37%822.81万 | 26.74%7,942.91万 | 54.75%6,985.59万 | 96.04%5,390.57万 | 304.69%5,263.2万 | 17.12%6,266.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.79%14.89亿 | -3.94%74.36亿 | -10.67%55.23亿 | -13.79%36.78亿 | -22.85%17.68亿 | -10.68%77.41亿 | -4.30%61.82亿 | -2.20%42.66亿 | -2.98%22.92亿 | 24.47%86.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.48%7.48亿 | -8.59%56.35亿 | -18.71%32.75亿 | -38.98%19.44亿 | -49.68%4.26亿 | 31.47%61.64亿 | 39.31%40.29亿 | 72.82%31.86亿 | 19.26%8.47亿 | 28.31%46.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.64%2.99亿 | 22.31%8.88亿 | 23.40%6.68亿 | 18.29%4.57亿 | 13.49%2.72亿 | 9.43%7.26亿 | 7.24%5.41亿 | 14.64%3.86亿 | 14.53%2.4亿 | 11.06%6.64亿 |
| 支付的各项税费 | 4.24%1.49亿 | -24.76%6.21亿 | -31.81%4.53亿 | -38.65%2.8亿 | -57.49%1.43亿 | 28.05%8.26亿 | -18.47%6.65亿 | -18.33%4.56亿 | 21.78%3.36亿 | 8.56%6.45亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -12.18%1.33亿 | 22.37%6.21亿 | 0.83%4.35亿 | -9.62%2.57亿 | 28.00%1.51亿 | 29.48%5.07亿 | 40.33%4.32亿 | 50.25%2.85亿 | 22.79%1.18亿 | -0.02%3.92亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 33.81%13.28亿 | -5.57%77.65亿 | -14.74%48.32亿 | -31.88%29.38亿 | -35.58%9.93亿 | 28.71%82.23亿 | 25.38%56.67亿 | 47.29%43.13亿 | 19.29%15.41亿 | 21.98%63.89亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -79.30%1.61亿 | 31.81%-3.29亿 | 33.99%6.91亿 | 1,654.70%7.39亿 | 3.29%7.76亿 | -121.16%-4.82亿 | -73.43%5.16亿 | -103.32%-4,754.94万 | -29.86%7.51亿 | 32.01%22.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -36.85%4.6亿 | 8.60%20.97亿 | 13.66%16.83亿 | 69.80%12.84亿 | 24.66%7.28亿 | 39.53%19.31亿 | 11.96%14.8亿 | 34.37%7.56亿 | 12.65%5.84亿 | 177.77%13.84亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 321.99%4,333.68万 | -25.03%2.24亿 | -42.49%4,795.58万 | -55.31%2,985.7万 | -81.56%1,026.97万 | 299.78%2.99亿 | 25.46%8,338.97万 | 89.92%6,680.73万 | 138.43%5,570.47万 | 93.99%7,467.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -57.83%2.21万 | 855.77%319.35万 | -10.10%82.24万 | 4.96%16.21万 | 21.81%5.25万 | -85.64%33.41万 | 223.88%91.48万 | -23.31%15.45万 | -70.65%4.31万 | 3.92%232.69万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 243.58%541.6万 | 381.94%298.8万 | --275.3万 | -20.26%30万 | -60.73%157.63万 | -78.84%62万 | --0 | 213.50%37.62万 | -46.70%401.37万 |
| 投资活动现金流入小计 | -31.89%5.03亿 | 4.40%23.29亿 | 10.80%17.34亿 | 59.97%13.17亿 | 15.39%7.39亿 | 52.33%22.31亿 | 12.45%15.65亿 | 37.57%8.23亿 | 18.09%6.4亿 | 168.07%14.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 122.57%1.39亿 | -6.91%3.79亿 | -35.68%2.08亿 | -42.44%1.21亿 | -37.83%6,251.28万 | -9.68%4.07亿 | -11.74%3.23亿 | 28.96%2.1亿 | 75.12%1.01亿 | 99.71%4.51亿 |
| 投资支付的现金 | -96.90%1,500万 | -81.79%4.93亿 | -79.28%4.88亿 | -73.53%4.34亿 | 30.29%4.84亿 | 117.87%27.06亿 | 130.66%23.56亿 | 81.14%16.38亿 | -42.94%3.71亿 | -14.04%12.42亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 10,793.77%37.04亿 | --37.04亿 | --37.04亿 | ---- | -92.28%3,400万 | ---- | ---- | ---- | --4.41亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --5.26万 | 195,672.48%580.86万 | 191,965.02%569.86万 | 500.10%439.86万 | ---- | -99.84%2,966.99 | -99.84%2,966.99 | 1,365.93%73.3万 | --22万 | -69.42%185万 |
| 投资活动现金流出小计 | -71.76%1.54亿 | 45.58%45.81亿 | 64.44%44.05亿 | 130.61%42.63亿 | 15.72%5.46亿 | 47.38%31.47亿 | 92.86%26.79亿 | 73.24%18.48亿 | -33.34%4.72亿 | 27.36%21.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 80.92%3.49亿 | -145.89%-22.52亿 | -139.83%-26.71亿 | -187.29%-29.46亿 | 14.49%1.93亿 | -36.58%-9.16亿 | -39,003.98%-11.14亿 | -118.78%-10.25亿 | 201.84%1.69亿 | 40.67%-6.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 443.23%1.34亿 | --36.6亿 | --26.5亿 | --25.03亿 | --2,472.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --856.05万 | ---- | 73.23%1,563.09万 | 22,306.28%2,969.71万 | ---- | -86.28%1,570.1万 | -92.09%902.3万 | -78.89%13.25万 | -53.49%13.25万 | 10,357.79%1.14亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 477.85%1.43亿 | 23,210.34%36.6亿 | 29,443.85%26.66亿 | 1,910,863.59%25.33亿 | 18,554.49%2,472.45万 | -86.28%1,570.1万 | -92.09%902.3万 | -78.89%13.25万 | -53.49%13.25万 | 10,357.79%1.14亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --6,602万 | 11,144.91%2.96亿 | 7,783.34%2.08亿 | 743.35%2,219.9万 | ---- | --263.22万 | --263.22万 | --263.22万 | --263.22万 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --1.15亿 | -41.21%2.59亿 | -50.97%2.08亿 | -98.88%216.66万 | ---- | 117.51%4.4亿 | 109.51%4.24亿 | 30.15%1.94亿 | --418.5万 | 7.14%2.02亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 228.19%319.04万 | 1,330.10%5.38亿 | 1,199.01%4.77亿 | 897.91%3.53亿 | -48.63%97.21万 | -96.40%3,762.5万 | -96.33%3,669.47万 | 4,486.54%3,541.54万 | 373.37%189.24万 | 18,161.57%10.46亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,802.70%1.84亿 | 127.58%10.93亿 | 92.63%8.92亿 | 62.64%3.78亿 | -88.84%97.21万 | -61.55%4.8亿 | -61.51%4.63亿 | 54.84%2.32亿 | 2,078.69%870.96万 | 542.08%12.49亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -272.15%-4,088.88万 | 652.81%25.67亿 | 490.73%17.74亿 | 1,028.28%21.55亿 | 376.93%2,375.24万 | 59.05%-4.64亿 | 58.31%-4.54亿 | -55.41%-2.32亿 | -7,372.85%-857.71万 | -486.53%-11.34亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20,157.08%-342.97万 | 1,175.66%1,679.18万 | 131.92%69.07万 | -51.08%33.27万 | -87.44%1.71万 | 139.83%131.63万 | -4,149.98%-216.36万 | 233.26%68.02万 | 1,419.80%13.61万 | -128.13%-330.52万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53.10%4.65亿 | 100.18%326.26万 | 80.50%-2.06亿 | 96.05%-5,147.81万 | 8.93%9.92亿 | -496.17%-18.61亿 | -223.39%-10.54亿 | -259.95%-13.04亿 | 0.68%9.11亿 | 13.53%4.7亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 0.24%13.39亿 | -58.23%13.35亿 | -58.23%13.35亿 | -58.23%13.35亿 | -58.23%13.35亿 | 17.23%31.96亿 | 17.23%31.96亿 | 17.23%31.96亿 | 17.23%31.96亿 | 17.89%27.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -22.50%18.04亿 | 0.24%13.39亿 | -47.26%11.3亿 | -32.14%12.84亿 | -43.33%23.28亿 | -58.23%13.35亿 | -40.18%21.42亿 | -46.59%18.92亿 | 13.11%41.07亿 | 17.23%31.96亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
