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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
海陆重工 (002255)
- 13.29
- +0.03+0.23%
休市中 01/16 15:00 (北京)
110.42亿总市值24.21市盈率TTM
13.58最高价13.23最低价46.31万手成交量13.44今开13.26昨收6.18亿成交额7.26%换手率29.27市盈率(静)8.31亿总股本15.6652周最高2.49市净率84.79亿流通值5.9152周最低14.59涨停价6.38亿流通股18.34历史最高11.93跌停价2.64%振幅2.18历史最低0.06股息TTM13.35平均价23.25万手内盘0.41%股息率TTM100股每手21.75万手外盘
海陆重工 (002255) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -24.15%13.99亿 | -22.24%8.85亿 | -0.99%4.62亿 | 23.99%28.04亿 | 20.55%18.45亿 | 14.63%11.38亿 | 12.35%4.67亿 | 2.87%22.61亿 | -3.56%15.3亿 | -5.14%9.93亿 |
| 收到的税费返还 | -23.03%70.21万 | -27.05%44.82万 | -41.71%17.02万 | -90.90%39.89万 | -68.30%91.22万 | -73.42%61.43万 | -85.78%29.21万 | -91.94%438.42万 | -94.87%287.72万 | -95.83%231.08万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59.23%4,270.03万 | 18.51%2,725.98万 | 29.02%663.41万 | 64.21%3,425.79万 | 8.16%2,681.69万 | 250.44%2,300.22万 | 49.51%514.2万 | -43.09%2,086.24万 | 20.16%2,479.29万 | -28.62%656.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | -22.96%14.42亿 | -21.44%9.13亿 | -0.69%4.69亿 | 24.13%28.38亿 | 20.19%18.72亿 | 15.97%11.62亿 | 12.18%4.72亿 | -0.11%22.86亿 | -6.34%15.58亿 | -9.86%10.02亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -34.70%6.75亿 | -23.07%5.15亿 | -13.02%2.96亿 | 14.51%17.45亿 | 1.52%10.34亿 | -6.81%6.69亿 | -16.57%3.4亿 | 6.92%15.24亿 | -4.28%10.18亿 | -3.53%7.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.73%1.84亿 | 7.76%1.39亿 | 5.50%9,016.12万 | 5.29%2.25亿 | 4.43%1.74亿 | 8.78%1.29亿 | 8.27%8,545.81万 | 14.69%2.13亿 | 19.50%1.67亿 | 13.06%1.19亿 |
| 支付的各项税费 | 59.72%1.51亿 | 1.63%8,328.55万 | -27.85%3,073.84万 | -21.82%1.18亿 | -18.05%9,469.87万 | 4.76%8,195.04万 | 62.18%4,260.1万 | 35.76%1.51亿 | 13.20%1.16亿 | 3.33%7,823.04万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.78%5,315.45万 | -38.77%3,358.92万 | -41.59%2,027.37万 | -11.34%6,684.14万 | 22.29%7,908.1万 | 47.55%5,486.05万 | 108.65%3,470.81万 | 9.99%7,539.04万 | -19.85%6,466.65万 | -26.77%3,717.99万 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.02%10.64亿 | -17.57%7.71亿 | -13.10%4.37亿 | 9.72%21.54亿 | 1.20%13.82亿 | -1.80%9.36亿 | -5.03%5.03亿 | 9.64%19.64亿 | -1.50%13.65亿 | -2.42%9.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22.78%3.79亿 | -37.44%1.41亿 | 200.66%3,144.81万 | 111.82%6.84亿 | 154.87%4.91亿 | 361.19%2.26亿 | 71.38%-3,124.1万 | -35.19%3.23亿 | -30.55%1.93亿 | -63.69%4,903.11万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 344.79%238.25万 | 196.38%115.94万 | 176.87%61.81万 | -52.84%158.48万 | -62.41%53.57万 | -56.96%39.12万 | -50.61%22.32万 | -25.84%336.02万 | -34.46%142.51万 | -44.96%90.88万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --3,828 | ---- | ---- | -86.06%42.1万 | ---- | ---- | ---- | 42.70%301.93万 | ---- | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --563.16万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --32.91万 | --32.91万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -91.07%6,989万 | -85.37%5,989万 | ---- | 90.96%4.87亿 | 1,341.06%7.82亿 | 1,207.58%4.09亿 | 2,128.50%3.34亿 | 149.30%2.55亿 | -70.72%5,430万 | -72.78%3,130万 |
| 投资活动现金流入小计 | -90.05%7,790.8万 | -85.10%6,104.94万 | -99.82%61.81万 | 125.34%5.89亿 | 1,296.92%7.83亿 | 1,159.04%4.1亿 | 2,019.61%3.34亿 | 139.93%2.61亿 | -70.40%5,605.41万 | -72.52%3,253.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.28%1,718.75万 | -36.10%1,373.57万 | -70.59%411.1万 | 41.57%4,829.63万 | 21.48%2,465.27万 | 44.79%2,149.73万 | 64.27%1,398.02万 | -29.24%3,411.49万 | -46.93%2,029.36万 | -56.88%1,484.74万 |
| 投资支付的现金 | --0 | --0 | ---- | ---- | --60万 | --60万 | --60万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -92.12%1.05亿 | -92.24%5,021.31万 | -94.20%2,000万 | -61.22%2.39亿 | 1,851.08%13.33亿 | 2,358.94%6.47亿 | 2,772.50%3.45亿 | 481.31%6.17亿 | -63.30%6,830万 | -77.13%2,630万 |
| 投资活动现金流出小计 | -91.00%1.22亿 | -90.44%6,394.89万 | -93.29%2,411.1万 | -55.83%2.87亿 | 1,432.66%13.58亿 | 1,525.37%6.69亿 | 1,651.70%3.59亿 | 154.61%6.51亿 | -67.86%8,859.36万 | -72.70%4,114.74万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92.30%-4,427.64万 | 98.88%-289.95万 | 5.20%-2,349.3万 | 177.33%3.01亿 | -1,666.50%-5.75亿 | -2,909.82%-2.59亿 | -424.02%-2,478.23万 | -165.51%-3.9亿 | 62.29%-3,253.95万 | 73.37%-860.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --441万 | --441万 | --441万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --441万 | --441万 | --441万 |
| 取得借款收到的现金 | --0 | --0 | ---- | 198.00%1,490万 | 4,800.00%490万 | 4,800.00%490万 | ---- | --500万 | --10万 | --10万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -94.59%10.82万 | --0 | ---- | --200万 | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -98.43%10.82万 | --0 | ---- | 79.60%1,690万 | 52.99%690万 | 52.99%690万 | ---- | --941万 | --451万 | --451万 |
| 偿还债务支付的现金 | 99.96%1,000万 | 100.00%1,000万 | 100.00%980万 | --990万 | --500.1万 | --500万 | --490万 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 64,500.81%4,053.85万 | 289.55%8.01万 | 4,006.67%10.21万 | -48.68%9.74万 | -66.71%6.28万 | -89.03%2.06万 | --2,485.55 | 803.62%18.98万 | --18.85万 | --18.75万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -95.54%257.63万 | -82.17%115.58万 | ---- | 762.94%6,209.92万 | 909.22%5,779.85万 | 90.57%648.22万 | ---- | -14.85%719.63万 | -11.65%572.71万 | 129.05%340.14万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -15.51%5,311.48万 | -2.32%1,123.59万 | 101.98%990.21万 | 876.12%7,209.66万 | 962.66%6,286.22万 | 220.51%1,150.27万 | 144.95%490.25万 | -12.82%738.6万 | -8.74%591.56万 | 141.68%358.89万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.28%-5,300.66万 | -144.11%-1,123.59万 | -101.98%-990.21万 | -2,827.14%-5,519.66万 | -3,881.45%-5,596.22万 | -599.72%-460.27万 | -303.54%-490.25万 | 123.89%202.4万 | 78.32%-140.56万 | 162.03%92.11万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 611.49%168.78万 | 480.11%227.07万 | 166.21%75.09万 | -138.16%-204.89万 | 52.04%-33万 | -169.89%-59.74万 | -198.40%-113.42万 | 20.97%536.89万 | -140.81%-68.81万 | -37.98%85.48万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 301.76%2.83亿 | 439.21%1.3亿 | 98.07%-119.6万 | 1,662.63%9.28亿 | -188.93%-1.4亿 | -190.55%-3,820.78万 | 44.52%-6,206万 | -117.10%-5,936.76万 | -15.18%1.58亿 | -58.88%4,219.74万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132.39%16.28亿 | 132.39%16.28亿 | 132.39%16.28亿 | -7.81%7.01亿 | -7.81%7.01亿 | -7.81%7.01亿 | -7.81%7.01亿 | 84.11%7.6亿 | 84.11%7.6亿 | 84.11%7.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 241.18%19.12亿 | 165.35%17.58亿 | 154.78%16.27亿 | 132.39%16.28亿 | -38.96%5.6亿 | -17.42%6.63亿 | -1.48%6.39亿 | -7.81%7.01亿 | 53.26%9.18亿 | 55.65%8.02亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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