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兆新股份 (002256)

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未开盘 01/12 15:00 (北京)

76.57亿总市值-153.60市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

兆新股份 (002256) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

34.08%2.89亿

12.89%1.45亿

5.54%6,494.45万

2.71%2.98亿

4.38%2.16亿

6.20%1.28亿

8.64%6,153.62万

-12.91%2.9亿

2.65%2.07亿

-2.04%1.21亿

收到的税费返还

28.05%921.35万

-63.94%159.01万

-74.54%58.57万

-72.31%774.32万

-69.97%719.52万

-77.53%440.95万

-87.42%230.05万

-47.53%2,796.79万

-52.91%2,395.74万

-60.50%1,962.26万

收到其他与经营活动有关的现金

-10.17%1,894.4万

-36.28%1,016.48万

-66.37%432.56万

39.11%2,571.17万

105.42%2,108.86万

111.37%1,595.26万

525.09%1,286.17万

50.55%1,848.3万

-3.57%1,026.62万

33.46%754.72万

经营活动现金流入小计

30.08%3.17亿

5.34%1.57亿

-8.92%6,985.57万

-1.53%3.31亿

1.29%2.44亿

0.46%1.49亿

-0.38%7,669.84万

-15.58%3.36亿

-8.35%2.41亿

-17.17%1.48亿

购买商品、接受劳务支付的现金

42.26%2.1亿

61.34%1.32亿

67.33%7,342.08万

14.24%1.97亿

17.19%1.48亿

-2.10%8,169.23万

6.36%4,387.69万

2.04%1.72亿

-1.98%1.26亿

5.29%8,344.85万

支付给职工以及为职工支付的现金

18.35%6,044.74万

35.66%3,864.93万

-9.25%1,887.08万

8.71%6,681.52万

18.72%5,107.33万

14.09%2,848.91万

69.02%2,079.36万

25.00%6,146.04万

16.15%4,301.9万

-4.29%2,497.01万

支付的各项税费

8.98%2,185.13万

8.86%1,309.98万

-18.21%481.62万

17.34%3,149.37万

14.16%2,005.06万

49.45%1,203.41万

78.98%588.87万

113.42%2,683.87万

86.31%1,756.35万

89.67%805.21万

支付其他与经营活动有关的现金

-34.77%2,470.38万

-43.12%1,492.69万

-46.16%859.7万

-37.95%3,488.39万

-6.60%3,787.26万

-13.32%2,624.44万

47.27%1,596.66万

-63.07%5,621.61万

-69.52%4,054.97万

-71.94%3,027.69万

经营活动现金流出小计

23.55%3.17亿

33.69%1.98亿

22.17%1.06亿

4.17%3.3亿

13.00%2.57亿

1.17%1.48亿

27.83%8,652.59万

-17.24%3.17亿

-26.26%2.27亿

-32.52%1.47亿

经营活动产生的现金流量净额

100.60%7.71万

-25,076.39%-4,192.13万

-264.78%-3,584.91万

-95.32%90.13万

-194.49%-1,283.76万

-85.97%16.78万

-205.65%-982.75万

25.68%1,926.84万

129.95%1,358.69万

103.08%119.66万

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-37.58%9,904万

195.60%9,604万

513.71%9,506.3万

118.72%1.6亿

217.33%1.59亿

8.30%3,249万

3.27%1,549万

-59.57%7,300万

-70.68%5,000万

-70.11%3,000万

取得投资收益收到的现金

4,528.29%17.1万

--13.9万

--4.8万

--3,694.44

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-75.89%62.74万

-69.80%52.1万

----

547.77%262.67万

541.80%260.25万

325.93%172.5万

38.10%14.5万

-99.78%40.55万

54.29%40.55万

70.30%40.5万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--36.44万

---61.56万

--18万

----

收到其他与投资活动有关的现金

724.75%9万

--9万

----

70.10%1.09万

--1.09万

----

--6,415.09

----

投资活动现金流入小计

-37.81%1亿

181.09%9,617.45万

504.38%9,449.55万

121.33%1.62亿

219.97%1.61亿

12.53%3,421.5万

3.51%1,563.5万

-83.30%7,341.19万

-79.79%5,040.55万

-81.48%3,040.5万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-46.80%998.24万

-67.53%484.97万

-62.01%331.02万

14.45%2,480.48万

-3.66%1,876.22万

-20.19%1,493.75万

326.79%871.29万

-21.81%2,167.25万

-18.55%1,947.52万

33.81%1,871.65万

投资支付的现金

-4.61%1.42亿

501.11%1.32亿

329.51%9,406.3万

362.42%1.5亿

358.97%1.49亿

-32.29%2,197.91万

-27.00%2,190.02万

-87.47%3,246万

-70.25%3,246万

-63.12%3,246万

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

-59.20%110.46万

-59.07%110.81万

65.92%110.81万

50.41%270.74万

170.74%270.74万

-33.21%66.79万

支付其他与投资活动有关的现金

-87.61%370.53万

-80.21%343.3万

367.17%280.3万

1,462.25%3,515.07万

1,229.33%2,991万

1,185.19%1,735万

-55.56%60万

309.09%225万

-25.00%225万

--135万

投资活动现金流出小计

-21.61%1.56亿

153.55%1.4亿

209.94%1亿

257.35%2.11亿

249.36%1.99亿

4.10%5,537.48万

-5.10%3,232.13万

-79.57%5,908.99万

-58.48%5,689.26万

-48.36%5,319.43万

投资活动产生的现金流量净额

-48.10%-5,550.84万

-109.01%-4,422.62万

65.96%-568.07万

-439.86%-4,867.54万

-477.77%-3,748.03万

7.15%-2,115.98万

11.97%-1,668.63万

-90.48%1,432.2万

-105.77%-648.71万

-137.24%-2,278.93万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

13,652.47%7,076.55万

10,901.98%5,661.24万

-196.26%-1.35万

-94.44%3,381.97万

-99.90%51.46万

-99.89%51.46万

--1.4万

50,546.27%6.08亿

--5.27亿

--4.7亿

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

39,076.67%4.7亿

--4.7亿

取得借款收到的现金

-31.01%2.17亿

243.84%1.84亿

44.87%6,492.29万

430.90%4.78亿

248.68%3.14亿

-34.92%5,336.71万

--4,481.39万

-60.53%9,000万

-57.14%9,000万

-60.95%8,200万

收到其他与筹资活动有关的现金

--16.35万

14,130.83%16.35万

----

--1,148.83

--66.2万

----

筹资活动现金流入小计

-8.56%2.87亿

345.93%2.4亿

45.16%6,507.3万

-26.74%5.12亿

-49.02%3.14亿

-90.24%5,388.17万

--4,482.91万

204.72%6.98亿

193.61%6.17亿

162.91%5.52亿

偿还债务支付的现金

-40.92%1.33亿

178.00%1.06亿

-39.47%1,059.52万

-12.06%3.5亿

-25.34%2.26亿

-85.09%3,799.1万

-14.01%1,750.51万

49.88%3.98亿

21.51%3.02亿

47.89%2.55亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-54.69%1,412.4万

-66.06%754.04万

-82.64%266.73万

-54.42%3,610.62万

-54.46%3,116.91万

-60.58%2,221.47万

29.85%1,536.55万

25.27%7,921.77万

32.16%6,843.76万

53.64%5,635.4万

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

-79.93%184.29万

----

--918.19万

----

支付其他与筹资活动有关的现金

41.17%2,820.71万

33.41%1,426.07万

64.57%700.87万

-79.12%7,670.18万

-94.52%1,998.08万

-97.03%1,068.97万

-3.81%425.87万

2,267.08%3.67亿

2,339.96%3.65亿

2,936.01%3.6亿

筹资活动现金流出小计

-36.54%1.76亿

79.72%1.27亿

-45.40%2,027.12万

-45.21%4.62亿

-62.36%2.77亿

-89.44%7,089.55万

1.40%3,712.93万

145.37%8.44亿

133.10%7.35亿

203.95%6.71亿

筹资活动产生的现金流量净额

198.02%1.12亿

763.35%1.13亿

481.86%4,480.18万

133.73%4,916.01万

131.55%3,750.42万

85.72%-1,701.38万

121.03%769.98万

-26.91%-1.46亿

-12.68%-1.19亿

-998.82%-1.19亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

135.67%39.07万

--37.22万

--22.07万

---83.15万

---109.52万

----

现金及现金等价物净增加额

507.86%5,672.89万

171.27%2,708.5万

118.56%349.26万

100.49%55.44万

87.56%-1,390.89万

72.99%-3,800.57万

59.34%-1,881.4万

-320.04%-1.12亿

-190.91%-1.12亿

-1,323.12%-1.41亿

加:期初现金及现金等价物余额

1.24%4,529.17万

-71.48%4,473.73万

48.12%1.57亿

期末现金及现金等价物余额

230.93%1.02亿

975.18%7,237.67万

88.19%4,878.43万

1.24%4,529.17万

-31.64%3,082.84万

-58.32%673.16万

-76.56%2,592.33万

-71.48%4,473.73万

-33.18%4,509.86万

-86.25%1,615.03万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	34.08%2.89亿	12.89%1.45亿	5.54%6,494.45万	2.71%2.98亿	4.38%2.16亿	6.20%1.28亿	8.64%6,153.62万	-12.91%2.9亿	2.65%2.07亿	-2.04%1.21亿
收到的税费返还	28.05%921.35万	-63.94%159.01万	-74.54%58.57万	-72.31%774.32万	-69.97%719.52万	-77.53%440.95万	-87.42%230.05万	-47.53%2,796.79万	-52.91%2,395.74万	-60.50%1,962.26万
收到其他与经营活动有关的现金	-10.17%1,894.4万	-36.28%1,016.48万	-66.37%432.56万	39.11%2,571.17万	105.42%2,108.86万	111.37%1,595.26万	525.09%1,286.17万	50.55%1,848.3万	-3.57%1,026.62万	33.46%754.72万
经营活动现金流入小计	30.08%3.17亿	5.34%1.57亿	-8.92%6,985.57万	-1.53%3.31亿	1.29%2.44亿	0.46%1.49亿	-0.38%7,669.84万	-15.58%3.36亿	-8.35%2.41亿	-17.17%1.48亿
购买商品、接受劳务支付的现金	42.26%2.1亿	61.34%1.32亿	67.33%7,342.08万	14.24%1.97亿	17.19%1.48亿	-2.10%8,169.23万	6.36%4,387.69万	2.04%1.72亿	-1.98%1.26亿	5.29%8,344.85万
支付给职工以及为职工支付的现金	18.35%6,044.74万	35.66%3,864.93万	-9.25%1,887.08万	8.71%6,681.52万	18.72%5,107.33万	14.09%2,848.91万	69.02%2,079.36万	25.00%6,146.04万	16.15%4,301.9万	-4.29%2,497.01万
支付的各项税费	8.98%2,185.13万	8.86%1,309.98万	-18.21%481.62万	17.34%3,149.37万	14.16%2,005.06万	49.45%1,203.41万	78.98%588.87万	113.42%2,683.87万	86.31%1,756.35万	89.67%805.21万
支付其他与经营活动有关的现金	-34.77%2,470.38万	-43.12%1,492.69万	-46.16%859.7万	-37.95%3,488.39万	-6.60%3,787.26万	-13.32%2,624.44万	47.27%1,596.66万	-63.07%5,621.61万	-69.52%4,054.97万	-71.94%3,027.69万
经营活动现金流出小计	23.55%3.17亿	33.69%1.98亿	22.17%1.06亿	4.17%3.3亿	13.00%2.57亿	1.17%1.48亿	27.83%8,652.59万	-17.24%3.17亿	-26.26%2.27亿	-32.52%1.47亿
经营活动产生的现金流量净额	100.60%7.71万	-25,076.39%-4,192.13万	-264.78%-3,584.91万	-95.32%90.13万	-194.49%-1,283.76万	-85.97%16.78万	-205.65%-982.75万	25.68%1,926.84万	129.95%1,358.69万	103.08%119.66万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-37.58%9,904万	195.60%9,604万	513.71%9,506.3万	118.72%1.6亿	217.33%1.59亿	8.30%3,249万	3.27%1,549万	-59.57%7,300万	-70.68%5,000万	-70.11%3,000万
取得投资收益收到的现金	4,528.29%17.1万	--13.9万	--4.8万	--3,694.44	--3,694.44	----	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-75.89%62.74万	-69.80%52.1万	----	547.77%262.67万	541.80%260.25万	325.93%172.5万	38.10%14.5万	-99.78%40.55万	54.29%40.55万	70.30%40.5万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--36.44万	---61.56万	---61.56万	--18万	----	----	----	----	----	----
收到其他与投资活动有关的现金	724.75%9万	--9万	----	70.10%1.09万	--1.09万	----	----	--6,415.09	----	----
投资活动现金流入小计	-37.81%1亿	181.09%9,617.45万	504.38%9,449.55万	121.33%1.62亿	219.97%1.61亿	12.53%3,421.5万	3.51%1,563.5万	-83.30%7,341.19万	-79.79%5,040.55万	-81.48%3,040.5万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-46.80%998.24万	-67.53%484.97万	-62.01%331.02万	14.45%2,480.48万	-3.66%1,876.22万	-20.19%1,493.75万	326.79%871.29万	-21.81%2,167.25万	-18.55%1,947.52万	33.81%1,871.65万
投资支付的现金	-4.61%1.42亿	501.11%1.32亿	329.51%9,406.3万	362.42%1.5亿	358.97%1.49亿	-32.29%2,197.91万	-27.00%2,190.02万	-87.47%3,246万	-70.25%3,246万	-63.12%3,246万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	-59.20%110.46万	-59.07%110.81万	65.92%110.81万	65.92%110.81万	50.41%270.74万	170.74%270.74万	-33.21%66.79万
支付其他与投资活动有关的现金	-87.61%370.53万	-80.21%343.3万	367.17%280.3万	1,462.25%3,515.07万	1,229.33%2,991万	1,185.19%1,735万	-55.56%60万	309.09%225万	-25.00%225万	--135万
投资活动现金流出小计	-21.61%1.56亿	153.55%1.4亿	209.94%1亿	257.35%2.11亿	249.36%1.99亿	4.10%5,537.48万	-5.10%3,232.13万	-79.57%5,908.99万	-58.48%5,689.26万	-48.36%5,319.43万
投资活动产生的现金流量净额	-48.10%-5,550.84万	-109.01%-4,422.62万	65.96%-568.07万	-439.86%-4,867.54万	-477.77%-3,748.03万	7.15%-2,115.98万	11.97%-1,668.63万	-90.48%1,432.2万	-105.77%-648.71万	-137.24%-2,278.93万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	13,652.47%7,076.55万	10,901.98%5,661.24万	-196.26%-1.35万	-94.44%3,381.97万	-99.90%51.46万	-99.89%51.46万	--1.4万	50,546.27%6.08亿	--5.27亿	--4.7亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	39,076.67%4.7亿	--4.7亿	--4.7亿
取得借款收到的现金	-31.01%2.17亿	243.84%1.84亿	44.87%6,492.29万	430.90%4.78亿	248.68%3.14亿	-34.92%5,336.71万	--4,481.39万	-60.53%9,000万	-57.14%9,000万	-60.95%8,200万
收到其他与筹资活动有关的现金	--16.35万	--16.35万	14,130.83%16.35万	----	----	----	--1,148.83	--66.2万	----	----
筹资活动现金流入小计	-8.56%2.87亿	345.93%2.4亿	45.16%6,507.3万	-26.74%5.12亿	-49.02%3.14亿	-90.24%5,388.17万	--4,482.91万	204.72%6.98亿	193.61%6.17亿	162.91%5.52亿
偿还债务支付的现金	-40.92%1.33亿	178.00%1.06亿	-39.47%1,059.52万	-12.06%3.5亿	-25.34%2.26亿	-85.09%3,799.1万	-14.01%1,750.51万	49.88%3.98亿	21.51%3.02亿	47.89%2.55亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-54.69%1,412.4万	-66.06%754.04万	-82.64%266.73万	-54.42%3,610.62万	-54.46%3,116.91万	-60.58%2,221.47万	29.85%1,536.55万	25.27%7,921.77万	32.16%6,843.76万	53.64%5,635.4万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	-79.93%184.29万	----	----	--918.19万	--918.19万	--918.19万	--918.19万	----	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	41.17%2,820.71万	33.41%1,426.07万	64.57%700.87万	-79.12%7,670.18万	-94.52%1,998.08万	-97.03%1,068.97万	-3.81%425.87万	2,267.08%3.67亿	2,339.96%3.65亿	2,936.01%3.6亿
筹资活动现金流出小计	-36.54%1.76亿	79.72%1.27亿	-45.40%2,027.12万	-45.21%4.62亿	-62.36%2.77亿	-89.44%7,089.55万	1.40%3,712.93万	145.37%8.44亿	133.10%7.35亿	203.95%6.71亿
筹资活动产生的现金流量净额	198.02%1.12亿	763.35%1.13亿	481.86%4,480.18万	133.73%4,916.01万	131.55%3,750.42万	85.72%-1,701.38万	121.03%769.98万	-26.91%-1.46亿	-12.68%-1.19亿	-998.82%-1.19亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	135.67%39.07万	--37.22万	--22.07万	---83.15万	---109.52万	----	----	----	----	----
现金及现金等价物净增加额	507.86%5,672.89万	171.27%2,708.5万	118.56%349.26万	100.49%55.44万	87.56%-1,390.89万	72.99%-3,800.57万	59.34%-1,881.4万	-320.04%-1.12亿	-190.91%-1.12亿	-1,323.12%-1.41亿
加:期初现金及现金等价物余额	1.24%4,529.17万	1.24%4,529.17万	1.24%4,529.17万	-71.48%4,473.73万	-71.48%4,473.73万	-71.48%4,473.73万	-71.48%4,473.73万	48.12%1.57亿	48.12%1.57亿	48.12%1.57亿
期末现金及现金等价物余额	230.93%1.02亿	975.18%7,237.67万	88.19%4,878.43万	1.24%4,529.17万	-31.64%3,082.84万	-58.32%673.16万	-76.56%2,592.33万	-71.48%4,473.73万	-33.18%4,509.86万	-86.25%1,615.03万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--