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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
拓维信息 (002261)
- 35.90
- -1.85-4.90%
午间休市 05/08 11:30 (北京)
452.33亿总市值747.92市盈率TTM
36.94最高价35.83最低价94.77万手成交量36.56今开37.75昨收34.39亿成交额8.27%换手率703.92市盈率(静)12.60亿总股本45.4352周最高17.37市净率411.45亿流通值28.6052周最低41.53涨停价11.46亿流通股45.43历史最高33.98跌停价2.94%振幅1.35历史最低--股息TTM36.29平均价53.14万手内盘--股息率TTM100股每手39.16万手外盘
拓维信息 (002261) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21.44%8.44亿 | -16.38%38.45亿 | -9.37%27.12亿 | 1.51%18.01亿 | -24.76%6.95亿 | 68.12%45.98亿 | 59.90%29.93亿 | 68.42%17.75亿 | 104.87%9.24亿 | 15.61%27.35亿 |
| 收到的税费返还 | --0 | -10.07%71.02万 | --0 | ---- | --0 | -98.44%78.97万 | -98.61%68.44万 | -98.61%68.44万 | --13.43万 | 152.60%5,067.15万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78.89%9,231.47万 | 320.39%2.05亿 | 342.58%1.78亿 | 310.84%1.35亿 | 33.32%5,160.53万 | -56.60%4,880.7万 | -68.82%4,020.74万 | -66.84%3,276.67万 | -3.66%3,870.8万 | -6.34%1.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 25.41%9.37亿 | -12.84%40.51亿 | -4.73%28.9亿 | 7.08%19.36亿 | -22.44%7.47亿 | 60.37%46.48亿 | 48.00%30.34亿 | 50.47%18.08亿 | 96.02%9.63亿 | 15.65%28.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 333.88%6.43亿 | -43.29%11.55亿 | -64.33%5.46亿 | -57.20%5.96亿 | -83.06%1.48亿 | -32.78%20.37亿 | -12.22%15.32亿 | 12.02%13.91亿 | 111.86%8.75亿 | 79.57%30.31亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.57%4.84亿 | 23.58%17.96亿 | 29.23%13.48亿 | 40.00%9.1亿 | 59.75%4.81亿 | 88.03%14.53亿 | 78.36%10.43亿 | 61.30%6.5亿 | 40.01%3.01亿 | -3.25%7.73亿 |
| 支付的各项税费 | -28.79%2,868.52万 | 45.79%1.75亿 | 56.52%1.29亿 | 100.49%7,529.77万 | 70.52%4,028.53万 | 23.34%1.2亿 | 9.13%8,240.71万 | -6.51%3,755.66万 | -14.74%2,362.53万 | 35.99%9,737.12万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.67%3,328.12万 | -44.26%1.46亿 | -50.16%9,130.99万 | -27.79%6,174.73万 | -45.38%2,758.02万 | 57.15%2.63亿 | 21.22%1.83亿 | -0.12%8,551.04万 | 56.55%5,049.13万 | -36.11%1.67亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 70.51%11.89亿 | -15.50%32.73亿 | -25.56%21.15亿 | -24.11%16.43亿 | -44.23%6.97亿 | -4.79%38.73亿 | 11.10%28.41亿 | 22.23%21.64亿 | 81.70%12.5亿 | 44.27%40.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -607.56%-2.52亿 | 0.47%7.78亿 | 301.70%7.76亿 | 182.33%2.93亿 | 117.29%4,966.49万 | 166.21%7.75亿 | 138.10%1.93亿 | 37.38%-3.56亿 | -45.97%-2.87亿 | -272.83%-11.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --0 | 56,959.85%3,014.09万 | 20.29%6.35万 | 153.15%6.35万 | --0 | -88.90%5.28万 | -88.80%5.28万 | --2.51万 | --2.51万 | 349.99%47.58万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --261.17万 | -75.49%2.97万 | --0 | ---- | --0 | -86.66%12.11万 | -86.63%12.11万 | -88.53%11.98万 | --11.98万 | -75.22%90.81万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25.05%451.17万 | 11.31%460.66万 | 452.29%508.18万 | 555.06%379.72万 | 6,147.59%360.78万 | -51.32%413.85万 | -90.12%92.01万 | -93.08%57.97万 | -99.04%5.77万 | 6.95%850.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 138.03%12.39亿 | 253.78%37.19亿 | 203.51%23.7亿 | 279.82%13.84亿 | 223.89%5.21亿 | -56.97%10.51亿 | -60.46%7.81亿 | -72.96%3.64亿 | -77.01%1.61亿 | 32.84%24.44亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 137.75%12.46亿 | 255.63%37.54亿 | 203.74%23.75亿 | 280.13%13.88亿 | 225.73%5.24亿 | -56.97%10.56亿 | -60.61%7.82亿 | -73.09%3.65亿 | -77.17%1.61亿 | 32.53%24.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -29.05%1,505.32万 | -33.85%8,343.07万 | -20.28%6,795.46万 | -26.11%4,496.17万 | -40.09%2,121.75万 | 60.12%1.26亿 | 84.54%8,524.6万 | 108.79%6,084.57万 | 175.09%3,541.77万 | -38.25%7,876.25万 |
| 投资支付的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --500万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28.95%9.62亿 | 496.89%41.57亿 | 388.51%27.06亿 | 275.07%14.97亿 | 389.18%7.46亿 | -64.78%6.97亿 | -68.43%5.54亿 | -64.70%3.99亿 | -74.67%1.53亿 | 5.13%19.78亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 27.35%9.77亿 | 412.40%42.41亿 | 333.99%27.74亿 | 235.22%15.41亿 | 308.27%7.67亿 | -59.75%8.28亿 | -64.51%6.39亿 | -60.34%4.6亿 | -69.44%1.88亿 | 2.38%20.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 210.74%2.69亿 | -313.31%-4.86亿 | -380.02%-3.99亿 | -62.19%-1.54亿 | -800.36%-2.43亿 | -42.57%2.28亿 | -22.49%1.43亿 | -148.02%-9,475.98万 | -129.97%-2,699.44万 | 352.27%3.97亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --68.19万 | 20.75%2,283.48万 | -14.58%2,254.04万 | ---- | --0 | 57.64%1,891.11万 | 119.96%2,638.66万 | ---- | ---- | -65.69%1,199.63万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -14.03%905万 | ---- | ---- | 163.16%1,052.63万 |
| 取得借款收到的现金 | -67.27%7,901.47万 | -65.77%5.42亿 | -74.93%2.6亿 | -74.60%2.53亿 | 82.96%2.41亿 | -37.65%15.83亿 | -9.26%10.37亿 | 71.66%9.94亿 | -45.49%1.32亿 | 246.92%25.39亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | -94.38%200万 | --0 | ---- | --0 | --3,558.85万 | -0.12%1,828.85万 | -7.62%1,827.17万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -66.99%7,969.66万 | -65.39%5.67亿 | -73.88%2.83亿 | -75.06%2.53亿 | 82.96%2.41亿 | -35.81%16.38亿 | -7.79%10.82亿 | 66.12%10.13亿 | -47.76%1.32亿 | 232.66%25.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -60.09%1.47亿 | -33.20%13.76亿 | 20.08%11.69亿 | 8.26%7.29亿 | 223.50%3.67亿 | 47.39%20.61亿 | 63.58%9.73亿 | 114.19%6.74亿 | -28.01%1.13亿 | 205.94%13.98亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -72.78%204.75万 | -70.98%1,806.17万 | -68.92%1,509.01万 | -58.31%1,313.43万 | -43.48%752.12万 | 87.04%6,224.49万 | 169.32%4,854.56万 | 209.03%3,150.43万 | 176.57%1,330.77万 | 113.49%3,327.84万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --171.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -49.76%444.82万 | -63.34%3,080万 | -72.91%2,062.64万 | -78.13%1,559.23万 | -75.75%885.45万 | 55.14%8,401.01万 | 140.92%7,614.1万 | 616.34%7,130.5万 | 59.01%3,651.77万 | 40.21%5,415.22万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -60.10%1.53亿 | -35.42%14.25亿 | 9.70%12.04亿 | -2.37%7.58亿 | 134.82%3.83亿 | 48.56%22.07亿 | 70.33%10.98亿 | 132.02%7.76亿 | -11.92%1.63亿 | 190.60%14.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48.41%-7,329.91万 | -50.81%-8.58亿 | -5,689.17%-9.22亿 | -313.87%-5.05亿 | -353.02%-1.42亿 | -153.41%-5.69亿 | -103.01%-1,592.2万 | -14.06%2.36亿 | -146.69%-3,136.21万 | 316.76%10.66亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.06%-91.86万 | -409.85%-175.23万 | -200.96%-6.64万 | -83.49%5.45万 | -176.58%-77.15万 | 680.48%56.55万 | -95.13%6.58万 | -85.79%33.03万 | 189.38%100.75万 | 93.10%-9.74万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 83.00%-5,715.38万 | -231.00%-5.69亿 | -270.48%-5.45亿 | -70.34%-3.66亿 | 2.44%-3.36亿 | 48.17%4.34亿 | 54.32%3.2亿 | -126.75%-2.15亿 | -746.54%-3.45亿 | 235.05%2.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -39.14%8.84亿 | 42.61%14.53亿 | 42.61%14.53亿 | 42.61%14.53亿 | 42.61%14.53亿 | 40.36%10.19亿 | 40.36%10.19亿 | 40.36%10.19亿 | 40.36%10.19亿 | -23.01%7.26亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.93%8.27亿 | -39.14%8.84亿 | -32.23%9.07亿 | 35.20%10.87亿 | 65.64%11.16亿 | 42.61%14.53亿 | 43.46%13.38亿 | 27.40%8.04亿 | -1.61%6.74亿 | 40.36%10.19亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
