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4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
沪深市场个股详情
友阿股份 (002277)
- 7.66
- -0.03-0.39%
已收盘 01/16 15:00 (北京)
106.79亿总市值-478.75市盈率TTM
7.80最高价7.56最低价36.20万手成交量7.70今开7.69昨收2.78亿成交额2.60%换手率383.00市盈率(静)13.94亿总股本8.6452周最高1.59市净率106.79亿流通值4.4152周最低8.46涨停价13.94亿流通股12.74历史最高6.92跌停价3.12%振幅2.03历史最低0.01股息TTM7.67平均价19.23万手内盘0.07%股息率TTM100股每手16.52万手外盘
友阿股份 (002277) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -18.68%23.58亿 | -18.84%17.07亿 | -18.78%9.59亿 | -13.65%39.88亿 | -13.49%29亿 | -12.76%21.03亿 | -10.74%11.81亿 | -5.33%46.19亿 | -13.93%33.53亿 | -16.61%24.1亿 |
| 收到的税费返还 | -60.00%709.98万 | ---- | ---- | 56.22%1,775.03万 | 56.22%1,775.03万 | -23.35%357.18万 | ---- | -85.87%1,136.24万 | -85.35%1,136.24万 | 0.21%465.96万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | --2,715.27万 | --2,548.81万 | --2,420.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,917.22万 | --1,242.63万 | -89.95%69.66万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7.97%1,141.67万 | 14.74%812.09万 | 21.83%431.76万 | -20.04%1,465.98万 | -28.51%1,057.39万 | -30.30%707.75万 | -26.55%354.4万 | -23.02%1,833.29万 | -14.66%1,479.08万 | -26.17%1,015.48万 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | -10.17%46.32万 | -0.86%32.69万 | 1.32%10.94万 | 33.64%83.38万 | 196.20%51.56万 | -6.87%32.98万 | 316.95%10.8万 | -49.39%62.39万 | -79.21%17.41万 | 226.58%35.41万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -63.26%2,539.8万 | -75.12%1,811.46万 | -49.66%1,296.04万 | -14.72%1,988.32万 | 858.14%6,913.74万 | 655.87%7,282.13万 | 460.00%2,574.44万 | -7.58%2,331.44万 | -85.24%721.58万 | -79.10%963.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | -18.95%24.3亿 | -19.57%17.59亿 | -17.32%10.01亿 | -14.41%40.41亿 | -11.78%29.98亿 | -10.23%21.87亿 | -10.03%12.1亿 | -5.75%47.21亿 | -15.87%33.99亿 | -17.77%24.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.91%19.16亿 | -13.51%14.26亿 | -22.25%7.19亿 | -15.98%31亿 | -13.00%23.63亿 | -13.17%16.49亿 | -10.02%9.25亿 | -6.62%36.9亿 | -15.23%27.17亿 | -7.23%18.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.34%1.43亿 | -4.47%1.01亿 | -4.24%6,059.12万 | -6.16%1.88亿 | -5.78%1.46亿 | -5.94%1.06亿 | -6.97%6,327.34万 | -29.65%2亿 | -34.30%1.55亿 | -37.30%1.13亿 |
| 支付的各项税费 | -15.72%7,729.09万 | -8.76%6,964.35万 | -0.20%4,843.95万 | -9.74%1.24亿 | 4.06%9,170.62万 | 2.86%7,632.68万 | 9.11%4,853.72万 | -6.20%1.37亿 | -14.27%8,812.86万 | -22.25%7,420.37万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --5,656.18万 | --2,621.82万 | --605.3万 | --1,962.18万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.13%1.94亿 | -3.35%1.05亿 | 0.04%6,112.75万 | -4.97%2.74亿 | 1.01%2.23亿 | -19.04%1.09亿 | -26.09%6,110.04万 | 16.21%2.89亿 | 2.35%2.21亿 | 0.86%1.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -18.25%23.31亿 | -12.53%17.03亿 | -20.42%8.89亿 | -13.28%37.43亿 | -10.38%28.51亿 | -12.35%19.47亿 | -8.64%11.17亿 | -7.11%43.16亿 | -15.46%31.81亿 | -9.57%22.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32.56%9,923.56万 | -76.63%5,612.13万 | 20.12%1.11亿 | -26.45%2.98亿 | -32.30%1.47亿 | 11.65%2.4亿 | -24.00%9,271.07万 | 11.65%4.05亿 | -21.54%2.17亿 | -57.52%2.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -83.36%129.3万 | -83.36%129.3万 | -75.00%71.5万 | 2,248.10%1,596.71万 | 1,042.65%777万 | 1,042.65%777万 | --286万 | --68万 | --68万 | --68万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 59.62%1.44亿 | 3,714.31%9,765.43万 | -25.51%50.9万 | 6.34%9,052.57万 | 7.28%9,000.96万 | 14.79%256.02万 | -52.66%68.33万 | -2.83%8,512.86万 | -0.89%8,390.38万 | -25.94%223.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -12.06%50.15万 | 2,429.83%50.6万 | 2,719.89%49.63万 | 1,586.82%57.03万 | 7,711.78%57.03万 | 173.97%2万 | 877.78%1.76万 | -68.14%3.38万 | -92.89%7,300 | -92.89%7,300 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -76.28%1,517.8万 | -84.70%884.45万 | -36.56%195.48万 | -66.55%6,779.52万 | -33.25%6,399.74万 | 36.45%5,781.55万 | -75.38%308.13万 | -41.76%2.03亿 | -69.76%9,587.04万 | -82.85%4,237.01万 |
| 投资活动现金流入小计 | -1.05%1.61亿 | 58.87%1.08亿 | -44.67%367.51万 | -39.39%1.75亿 | -10.04%1.62亿 | 50.52%6,816.57万 | -52.42%664.21万 | -43.53%2.89亿 | -59.72%1.8亿 | -81.90%4,528.78万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -83.26%758.73万 | -84.26%609.26万 | -87.10%320.82万 | -22.23%5,621.63万 | -14.08%4,532.93万 | -0.87%3,869.91万 | 1.25%2,487.87万 | -19.58%7,228.52万 | -20.46%5,276.01万 | -7.59%3,903.69万 |
| 投资支付的现金 | --400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.78%4,320.64万 | 13.86%3,620.64万 | -75.46%740万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -70.63%5,000万 | -58.33%5,000万 | 150.00%5,000万 | --5,000万 | 143.24%1.7亿 | 118.18%1.2亿 | -55.56%2,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -87.84%1,158.73万 | -93.13%609.26万 | -95.72%320.82万 | -62.83%1.06亿 | -54.38%9,532.93万 | 33.51%8,869.91万 | 204.73%7,487.87万 | 35.31%2.86亿 | 36.46%2.09亿 | -43.41%6,643.69万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 122.42%1.49亿 | 597.75%1.02亿 | 100.68%46.69万 | 2,388.13%6,864.19万 | 335.11%6,701.8万 | 2.91%-2,053.34万 | -542.97%-6,823.66万 | -99.08%275.88万 | -109.67%-2,850.5万 | -115.93%-2,114.91万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --160万 | --160万 | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --160万 | --160万 | --160万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 9.53%26.39亿 | 16.34%24亿 | -6.10%8.98亿 | 1.70%26.37亿 | 12.05%24.1亿 | 13.09%20.63亿 | 0.30%9.56亿 | 12.23%25.93亿 | 10.99%21.51亿 | 13.21%18.25亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 127.21%456万 | -82.97%24万 | -83.19%12万 | -84.35%210.28万 | -84.04%200.69万 | -87.97%140.9万 | -16.84%71.39万 | 139.41%1,343.38万 | 164.59%1,257.53万 | 224.99%1,171.69万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.55%26.44亿 | 16.18%24.01亿 | -6.16%8.98亿 | 1.31%26.41亿 | 11.56%24.13亿 | 12.54%20.66亿 | 0.29%9.57亿 | 12.54%26.07亿 | 11.37%21.63亿 | 13.69%18.36亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.12%26.38亿 | 13.54%23.84亿 | -6.16%8.97亿 | 3.92%27.06亿 | 16.64%24.62亿 | 19.37%20.99亿 | 7.79%9.56亿 | -4.46%26.04亿 | -7.58%21.11亿 | -2.73%17.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -8.57%1.82亿 | -13.76%1.1亿 | -7.34%6,545.74万 | 13.32%2.63亿 | 5.05%1.99亿 | 10.40%1.28亿 | -1.26%7,064万 | -7.34%2.32亿 | -7.14%1.9亿 | -11.50%1.16亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.76%1.4亿 | 0.37%1.06亿 | -18.30%5,103.08万 | 16.60%1.9亿 | 12.54%1.36亿 | 27.44%1.06亿 | 58.12%6,246.37万 | 19.23%1.63亿 | 0.99%1.21亿 | -17.65%8,289.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.79%29.6亿 | 11.45%26亿 | -6.93%10.14亿 | 5.34%31.58亿 | 15.53%27.98亿 | 19.18%23.33亿 | 9.13%10.89亿 | -3.65%29.98亿 | -7.16%24.22亿 | -4.03%19.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.81%-3.16亿 | 25.26%-1.99亿 | 12.53%-1.16亿 | -32.11%-5.17亿 | -48.68%-3.84亿 | -119.81%-2.66亿 | -199.78%-1.33亿 | 50.78%-3.92亿 | 61.18%-2.59亿 | 71.44%-1.21亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.37%-16.81万 | 3.38%-9.96万 | 55.20%-6.87万 | 77.12%-7万 | -341.30%-25.62万 | -130.32%-10.31万 | 11.33%-15.33万 | -107.59%-30.6万 | -97.61%10.62万 | -77.42%33.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 60.22%-6,783.76万 | 12.86%-4,089.59万 | 96.09%-423.31万 | -1,036.79%-1.51亿 | -144.93%-1.71亿 | -164.23%-4,693.15万 | -261.72%-1.08亿 | 112.48%1,609.33万 | 22.33%-6,962.48万 | -66.19%7,306.24万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -41.86%2.09亿 | -41.86%2.09亿 | -41.86%2.09亿 | 4.68%3.6亿 | 4.68%3.6亿 | 4.68%3.6亿 | 4.68%3.6亿 | -27.26%3.44亿 | -27.26%3.44亿 | -27.26%3.44亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.35%1.42亿 | -46.21%1.68亿 | -18.54%2.05亿 | -41.86%2.09亿 | -30.90%1.9亿 | -24.91%3.13亿 | -38.72%2.52亿 | 4.68%3.6亿 | -28.41%2.74亿 | -39.47%4.17亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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