(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.31%2.05亿 | 21.67%22.15亿 | -4.83%11.94亿 | 10.64%10.35亿 | -38.63%2.33亿 | -25.55%18.2亿 | -16.52%12.55亿 | -21.88%9.35亿 | -13.39%3.8亿 | 88.31%24.45亿 |
收到的税费返还 | ---- | 8.88%1,807.82万 | --1,070.47万 | --453.98万 | --453.98万 | --1,660.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -34.82%1,377.53万 | 98.62%2.32亿 | 34.32%1.29亿 | -75.43%2,217.81万 | 28.10%2,113.27万 | 2.06%1.17亿 | 13.71%9,638.4万 | 69.81%9,028.11万 | 88.98%1,649.72万 | -42.91%1.15亿 |
经营活动现金流入小计 | -15.68%2.18亿 | 26.16%24.65亿 | -1.25%13.34亿 | 3.51%10.61亿 | -34.70%2.59亿 | -23.67%19.54亿 | -14.91%13.51亿 | -17.98%10.25亿 | -11.39%3.96亿 | 70.75%25.6亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.70%2,924.47万 | -0.74%1.74亿 | -2.23%1.1亿 | -15.98%6,551.34万 | 1.91%3,989.67万 | 28.59%1.76亿 | 30.31%1.13亿 | 42.86%7,797.73万 | 90.48%3,914.96万 | 45.47%1.37亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.81%1.76亿 | 10.62%5.23亿 | 14.34%3.78亿 | 12.58%2.54亿 | 4.63%1.36亿 | 29.97%4.73亿 | 26.30%3.3亿 | 27.69%2.25亿 | 30.09%1.3亿 | 15.66%3.64亿 |
支付的各项税费 | 41.20%8,638.18万 | 16.18%3.02亿 | 28.65%2亿 | 28.83%1.18亿 | 40.04%6,117.86万 | -3.73%2.6亿 | -2.36%1.55亿 | -12.15%9,195.55万 | -16.28%4,368.7万 | 5.70%2.7亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -42.22%1.18亿 | 1.64%7.72亿 | -5.50%5.3亿 | 1.70%3.97亿 | 16.62%2.03亿 | 0.71%7.59亿 | 9.97%5.6亿 | 18.63%3.91亿 | 19.89%1.74亿 | 26.26%7.54亿 |
经营活动现金流出小计 | -7.00%4.1亿 | 6.21%17.72亿 | 5.05%12.17亿 | 6.24%8.35亿 | 13.75%4.4亿 | 9.40%16.68亿 | 13.98%11.59亿 | 18.18%7.86亿 | 21.72%3.87亿 | 20.88%15.25亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5.37%-1.91亿 | 142.72%6.93亿 | -39.17%1.17亿 | -5.48%2.26亿 | -2,056.63%-1.82亿 | -72.40%2.86亿 | -66.32%1.92亿 | -59.09%2.39亿 | -92.82%927.97万 | 335.44%10.35亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | -25.25%2.99亿 | -14.13%11.38亿 | -3.29%10.55亿 | -2.76%6.51亿 | -3.38%4亿 | -12.28%13.25亿 | -14.44%10.91亿 | 138.80%6.69亿 | --4.14亿 | 169.46%15.11亿 |
取得投资收益收到的现金 | -13.46%1,102.31万 | 814.06%2.78亿 | 2.31%2,772.32万 | 25.18%2,082.29万 | 21.02%1,273.69万 | 103.31%3,046.49万 | 195.09%2,709.71万 | 1,017.34%1,663.47万 | --1,052.43万 | -8.69%1,498.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --3.66万 | --3.57万 | --3.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.51%1,500 |
投资活动现金流入小计 | -24.89%3.1亿 | 4.48%14.17亿 | -3.15%10.83亿 | -2.07%6.71亿 | -2.78%4.13亿 | -11.15%13.56亿 | -12.94%11.18亿 | 143.44%6.86亿 | --4.25亿 | 164.26%15.26亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.12%4,690.53万 | -13.80%2.35亿 | -43.21%1.06亿 | -57.57%6,491.51万 | -62.07%2,678.42万 | 116.93%2.72亿 | 152.91%1.87亿 | 257.74%1.53亿 | 379.45%7,061.65万 | -63.00%1.26亿 |
投资支付的现金 | -7.28%5.4亿 | 5.25%14.92亿 | 23.34%14.92亿 | -5.33%10.22亿 | 5.79%5.82亿 | -59.42%14.18亿 | -53.79%12.1亿 | -34.06%10.8亿 | -8.24%5.51亿 | 321.05%34.95亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,111.27万 |
投资活动现金流出小计 | -3.66%5.87亿 | 2.18%17.27亿 | 14.42%15.99亿 | -11.81%10.87亿 | -1.93%6.09亿 | -54.08%16.9亿 | -49.25%13.97亿 | -29.36%12.33亿 | 1.05%6.21亿 | 214.82%36.81亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40.92%-2.77亿 | 7.15%-3.11亿 | -84.83%-5.16亿 | 24.01%-4.16亿 | 0.10%-1.96亿 | 84.48%-3.34亿 | 80.99%-2.79亿 | 62.61%-5.47亿 | 68.01%-1.97亿 | -264.14%-21.55亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.98%16.09万 |
取得借款收到的现金 | 339.20%4.39亿 | -6.99%7.5亿 | 97.08%7.5亿 | 57.25%5亿 | 212.81%1亿 | 61.28%8.06亿 | 26.85%3.81亿 | 27.19%3.18亿 | --3,196.87万 | -27.54%5亿 |
筹资活动现金流入小计 | 339.20%4.39亿 | -6.99%7.5亿 | 97.08%7.5亿 | 57.25%5亿 | 212.81%1亿 | 61.23%8.06亿 | 26.85%3.81亿 | 27.19%3.18亿 | --3,196.87万 | -66.30%5亿 |
偿还债务支付的现金 | ---- | 49.23%9.52亿 | -19.65%3.49亿 | -55.73%1.49亿 | ---- | 86.57%6.38亿 | 40.53%4.35亿 | 233.36%3.37亿 | -38.46%6,154.43万 | -24.03%3.42亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.93%297.19万 | -35.38%2.2亿 | -36.56%2.15亿 | -53.72%939.54万 | -72.83%341.33万 | 74.14%3.41亿 | 77.48%3.4亿 | 358.21%2,030.1万 | 429.99%1,256.35万 | 1.22%1.96亿 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -25.11%38.29万 | -5.75%1,064.97万 | -80.69%117.82万 | -89.84%61.83万 | --51.13万 | 104.13%1,129.94万 | -5.53%610.21万 | 987.43%608.83万 | ---- | 156.63%553.54万 |
筹资活动现金流出小计 | -14.52%335.48万 | 19.49%11.82亿 | -27.48%5.66亿 | -56.19%1.59亿 | -94.70%392.45万 | 82.28%9.9亿 | 53.89%7.8亿 | 242.57%3.63亿 | -27.61%7,410.78万 | -15.87%5.43亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 353.65%4.36亿 | -136.05%-4.32亿 | 146.02%1.84亿 | 855.68%3.41亿 | 328.00%9,607.55万 | -328.49%-1.83亿 | -93.04%-4亿 | -131.33%-4,511.72万 | 58.84%-4,213.91万 | -105.10%-4,275.91万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 113.87%6.37万 | -79.28%61.46万 | -69.32%112.05万 | -19.88%135.56万 | -231.13%-45.96万 | 495.77%296.71万 | 1,949.75%365.18万 | 621.25%169.19万 | -159.67%-13.88万 | 66.76%-74.97万 |
现金及现金等价物净增加额 | 88.56%-3,230.17万 | 78.58%-4,906.76万 | 55.76%-2.14亿 | 143.39%1.53亿 | -22.97%-2.82亿 | 80.32%-2.29亿 | 56.28%-4.83亿 | 52.19%-3.52亿 | 60.91%-2.3亿 | -341.24%-11.64亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -11.21%3.89亿 | -34.36%4.38亿 | -34.36%4.38亿 | -34.36%4.38亿 | -34.36%4.38亿 | -63.58%6.67亿 | -63.58%6.67亿 | -63.58%6.67亿 | -63.58%6.67亿 | 35.79%18.31亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 129.60%3.56亿 | -11.21%3.89亿 | 21.90%2.24亿 | 87.27%5.9亿 | -64.50%1.55亿 | -34.36%4.38亿 | -74.70%1.84亿 | -71.23%3.15亿 | -64.85%4.37亿 | -63.58%6.67亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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