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002293 罗莱生活

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8.96
-0.06-0.67%

未开盘 05/28 15:00 (北京)

74.77亿总市值15.42市盈率TTM

罗莱生活关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-12.28%12.86亿

2.97%59.81亿

5.91%43.06亿

9.77%28.82亿

-7.55%14.67亿

-8.87%58.08亿

-8.17%40.66亿

-7.43%26.25亿

7.97%15.86亿

16.18%63.73亿

收到的税费返还

----

--19.42万

----

--3,747.2万

收到其他与经营活动有关的现金

163.76%3,484.94万

-22.45%6,775.23万

-23.43%3,541.88万

-23.05%2,851.54万

-41.58%1,321.25万

99.52%8,736.29万

-29.31%4,625.8万

-30.14%3,705.73万

31.35%2,261.45万

-5.44%4,378.69万

经营活动现金流入小计

-10.71%13.21亿

2.60%60.49亿

5.58%43.41亿

9.31%29.1亿

-8.03%14.8亿

-8.66%58.96亿

-8.48%41.12亿

-7.85%26.62亿

8.24%16.09亿

16.68%64.54亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-5.56%8.02亿

-19.69%25.84亿

-14.03%20.87亿

-8.68%14.85亿

-19.62%8.49亿

-10.60%32.18亿

-9.47%24.28亿

-8.14%16.26亿

10.67%10.56亿

28.20%35.99亿

支付给职工以及为职工支付的现金

4.33%2.52亿

5.01%9.51亿

5.68%6.88亿

6.80%4.67亿

-11.60%2.42亿

12.11%9.05亿

0.92%6.51亿

7.50%4.37亿

13.99%2.74亿

20.72%8.07亿

支付的各项税费

-54.26%2,339.98万

5.82%4.62亿

-7.86%3.02亿

4.79%2.41亿

-50.46%5,116.15万

14.17%4.37亿

10.62%3.28亿

4.40%2.3亿

42.89%1.03亿

-3.06%3.82亿

支付其他与经营活动有关的现金

-12.71%1.48亿

23.45%11.16亿

19.60%6.7亿

21.38%4.16亿

8.67%1.69亿

-3.54%9.04亿

-0.39%5.61亿

-10.30%3.43亿

-23.99%1.56亿

15.77%9.37亿

经营活动现金流出小计

-6.56%12.25亿

-6.42%51.13亿

-5.53%37.48亿

-1.03%26.09亿

-17.47%13.11亿

-4.59%54.64亿

-5.22%39.68亿

-5.15%26.36亿

7.97%15.88亿

22.35%57.27亿

经营活动产生的现金流量净额

-42.97%9,627.36万

116.73%9.36亿

311.99%5.93亿

1,040.12%3.01亿

725.51%1.69亿

-40.70%4.32亿

-53.03%1.44亿

-75.95%2,643.63万

34.55%2,044.92万

-14.48%7.28亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-44.08%8,107.71万

-12.64%12.21亿

-0.56%11.29亿

3.73%8.9亿

-47.10%1.45亿

-49.24%13.97亿

-44.76%11.35亿

-46.48%8.58亿

-68.87%2.74亿

63.59%27.53亿

取得投资收益收到的现金

1,460.58%1,918.15万

-40.81%1,692.24万

-33.67%1,566.66万

-29.06%1,433.89万

-90.77%122.91万

-19.19%2,858.98万

247.80%2,362.09万

448.91%2,021.36万

839.55%1,331.71万

343.08%3,537.95万

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

80.52%366万

--57.82万

--37.04万

--34.41万

-35.46%202.75万

--0

----

216.28%314.14万

收到其他与投资活动有关的现金

18.81%986.12万

31.74%5,310.77万

-27.97%2,522.16万

-27.07%1,678.46万

-10.65%830.02万

-30.56%4,031.26万

-10.76%3,501.62万

-18.13%2,301.51万

-7.03%928.97万

-16.48%5,805.78万

投资活动现金流入小计

-28.90%1.1亿

-11.84%12.94亿

-1.97%11.7亿

2.25%9.21亿

-47.80%1.55亿

-48.47%14.68亿

-43.19%11.94亿

-44.89%9.01亿

-66.74%2.97亿

61.78%28.5亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

12.80%8,380.57万

15.13%2.44亿

94.87%1.44亿

363.62%8,931.89万

1,603.45%7,429.58万

42.92%2.12亿

16.51%7,407.4万

-60.77%1,926.55万

-86.25%436.15万

-58.99%1.49亿

投资支付的现金

-55.45%4,900万

-66.18%5.06亿

-48.86%4.56亿

24.51%3.91亿

-64.74%1.1亿

-50.72%14.96亿

-58.62%8.92亿

-80.58%3.14亿

-64.90%3.12亿

51.63%30.36亿

投资活动现金流出小计

-27.94%1.33亿

-56.07%7.5亿

-37.84%6亿

44.11%4.8亿

-41.75%1.84亿

-46.35%17.08亿

-56.47%9.66亿

-79.99%3.33亿

-65.64%3.16亿

34.19%31.84亿

投资活动产生的现金流量净额

22.90%-2,268.59万

326.68%5.44亿

149.90%5.7亿

-22.32%4.41亿

-49.74%-2,942.24万

28.30%-2.4亿

295.07%2.28亿

1,952.34%5.68亿

30.79%-1,964.95万

45.28%-3.35亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

-83.24%1,134万

----

--6,768万

取得借款收到的现金

-5.52%2.18亿

-14.83%5.64亿

16.82%4.64亿

54.88%3.49亿

--2.31亿

247.92%6.62亿

12.44%3.97亿

17.34%2.26亿

----

-10.21%1.9亿

筹资活动现金流入小计

-5.52%2.18亿

-16.27%5.64亿

13.58%4.64亿

54.88%3.49亿

--2.31亿

161.00%6.73亿

-2.96%4.08亿

17.34%2.26亿

----

21.75%2.58亿

偿还债务支付的现金

-59.79%6,300万

147.34%5.02亿

133.56%4.27亿

73.96%3.18亿

1,055.46%1.57亿

157.46%2.03亿

-24.49%1.83亿

124.72%1.83亿

-72.88%1,355.97万

-44.44%7,877.56万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

36.84%501.15万

1.41%5.21亿

1.05%5.09亿

15,042.73%5.06亿

175.43%366.23万

-48.81%5.14亿

1.75%5.04亿

-99.33%333.99万

126.50%132.97万

136.99%10.03亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

----

20.00%240万

----

--200万

支付其他与筹资活动有关的现金

35.52%3,852.71万

20.40%1.36亿

-18.81%8,294.19万

-27.67%6,710.67万

-60.63%2,842.98万

-11.99%1.13亿

177.88%1.02亿

261.40%9,277.36万

--7,221.61万

652.21%1.28亿

筹资活动现金流出小计

-43.56%1.07亿

39.69%11.58亿

29.19%10.19亿

219.42%8.91亿

116.71%1.89亿

-31.49%8.29亿

1.91%7.89亿

-53.73%2.79亿

72.19%8,710.54万

107.89%12.1亿

筹资活动产生的现金流量净额

165.61%1.11亿

-280.75%-5.95亿

-45.94%-5.55亿

-916.03%-5.41亿

148.18%4,196.38万

83.60%-1.56亿

-7.70%-3.81亿

87.02%-5,328.46万

-72.19%-8,710.54万

-157.16%-9.52亿

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

110.53%5.05万

10.29%1,244.18万

-76.95%240.99万

-62.94%71.58万

87.97%-48.01万

304.08%1,128.09万

459.07%1,045.65万

160.27%193.16万

-470.70%-399.2万

35.91%-552.77万

现金及现金等价物净增加额

2.34%1.85亿

1,819.81%8.97亿

32,852.16%6.1亿

-62.82%2.02亿

300.31%1.81亿

108.27%4,673.05万

101.11%185.04万

262.41%5.43亿

-44.01%-9,029.78万

-304.90%-5.65亿

加:期初现金及现金等价物余额

76.11%20.76亿

4.13%11.79亿

-33.28%11.32亿

-7.60%16.97亿

期末现金及现金等价物余额

66.30%22.61亿

76.11%20.76亿

57.73%17.88亿

-17.57%13.81亿

30.52%13.6亿

4.13%11.79亿

-25.88%11.34亿

22.94%16.75亿

-36.25%10.42亿

-33.28%11.32亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-12.28%12.86亿	2.97%59.81亿	5.91%43.06亿	9.77%28.82亿	-7.55%14.67亿	-8.87%58.08亿	-8.17%40.66亿	-7.43%26.25亿	7.97%15.86亿	16.18%63.73亿
收到的税费返还	----	--19.42万	----	----	----	----	----	----	----	--3,747.2万
收到其他与经营活动有关的现金	163.76%3,484.94万	-22.45%6,775.23万	-23.43%3,541.88万	-23.05%2,851.54万	-41.58%1,321.25万	99.52%8,736.29万	-29.31%4,625.8万	-30.14%3,705.73万	31.35%2,261.45万	-5.44%4,378.69万
经营活动现金流入小计	-10.71%13.21亿	2.60%60.49亿	5.58%43.41亿	9.31%29.1亿	-8.03%14.8亿	-8.66%58.96亿	-8.48%41.12亿	-7.85%26.62亿	8.24%16.09亿	16.68%64.54亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-5.56%8.02亿	-19.69%25.84亿	-14.03%20.87亿	-8.68%14.85亿	-19.62%8.49亿	-10.60%32.18亿	-9.47%24.28亿	-8.14%16.26亿	10.67%10.56亿	28.20%35.99亿
支付给职工以及为职工支付的现金	4.33%2.52亿	5.01%9.51亿	5.68%6.88亿	6.80%4.67亿	-11.60%2.42亿	12.11%9.05亿	0.92%6.51亿	7.50%4.37亿	13.99%2.74亿	20.72%8.07亿
支付的各项税费	-54.26%2,339.98万	5.82%4.62亿	-7.86%3.02亿	4.79%2.41亿	-50.46%5,116.15万	14.17%4.37亿	10.62%3.28亿	4.40%2.3亿	42.89%1.03亿	-3.06%3.82亿
支付其他与经营活动有关的现金	-12.71%1.48亿	23.45%11.16亿	19.60%6.7亿	21.38%4.16亿	8.67%1.69亿	-3.54%9.04亿	-0.39%5.61亿	-10.30%3.43亿	-23.99%1.56亿	15.77%9.37亿
经营活动现金流出小计	-6.56%12.25亿	-6.42%51.13亿	-5.53%37.48亿	-1.03%26.09亿	-17.47%13.11亿	-4.59%54.64亿	-5.22%39.68亿	-5.15%26.36亿	7.97%15.88亿	22.35%57.27亿
经营活动产生的现金流量净额	-42.97%9,627.36万	116.73%9.36亿	311.99%5.93亿	1,040.12%3.01亿	725.51%1.69亿	-40.70%4.32亿	-53.03%1.44亿	-75.95%2,643.63万	34.55%2,044.92万	-14.48%7.28亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-44.08%8,107.71万	-12.64%12.21亿	-0.56%11.29亿	3.73%8.9亿	-47.10%1.45亿	-49.24%13.97亿	-44.76%11.35亿	-46.48%8.58亿	-68.87%2.74亿	63.59%27.53亿
取得投资收益收到的现金	1,460.58%1,918.15万	-40.81%1,692.24万	-33.67%1,566.66万	-29.06%1,433.89万	-90.77%122.91万	-19.19%2,858.98万	247.80%2,362.09万	448.91%2,021.36万	839.55%1,331.71万	343.08%3,537.95万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	80.52%366万	--57.82万	--37.04万	--34.41万	-35.46%202.75万	--0	--0	----	216.28%314.14万
收到其他与投资活动有关的现金	18.81%986.12万	31.74%5,310.77万	-27.97%2,522.16万	-27.07%1,678.46万	-10.65%830.02万	-30.56%4,031.26万	-10.76%3,501.62万	-18.13%2,301.51万	-7.03%928.97万	-16.48%5,805.78万
投资活动现金流入小计	-28.90%1.1亿	-11.84%12.94亿	-1.97%11.7亿	2.25%9.21亿	-47.80%1.55亿	-48.47%14.68亿	-43.19%11.94亿	-44.89%9.01亿	-66.74%2.97亿	61.78%28.5亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12.80%8,380.57万	15.13%2.44亿	94.87%1.44亿	363.62%8,931.89万	1,603.45%7,429.58万	42.92%2.12亿	16.51%7,407.4万	-60.77%1,926.55万	-86.25%436.15万	-58.99%1.49亿
投资支付的现金	-55.45%4,900万	-66.18%5.06亿	-48.86%4.56亿	24.51%3.91亿	-64.74%1.1亿	-50.72%14.96亿	-58.62%8.92亿	-80.58%3.14亿	-64.90%3.12亿	51.63%30.36亿
投资活动现金流出小计	-27.94%1.33亿	-56.07%7.5亿	-37.84%6亿	44.11%4.8亿	-41.75%1.84亿	-46.35%17.08亿	-56.47%9.66亿	-79.99%3.33亿	-65.64%3.16亿	34.19%31.84亿
投资活动产生的现金流量净额	22.90%-2,268.59万	326.68%5.44亿	149.90%5.7亿	-22.32%4.41亿	-49.74%-2,942.24万	28.30%-2.4亿	295.07%2.28亿	1,952.34%5.68亿	30.79%-1,964.95万	45.28%-3.35亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	-83.24%1,134万	-83.24%1,134万	----	----	--6,768万
取得借款收到的现金	-5.52%2.18亿	-14.83%5.64亿	16.82%4.64亿	54.88%3.49亿	--2.31亿	247.92%6.62亿	12.44%3.97亿	17.34%2.26亿	----	-10.21%1.9亿
筹资活动现金流入小计	-5.52%2.18亿	-16.27%5.64亿	13.58%4.64亿	54.88%3.49亿	--2.31亿	161.00%6.73亿	-2.96%4.08亿	17.34%2.26亿	----	21.75%2.58亿
偿还债务支付的现金	-59.79%6,300万	147.34%5.02亿	133.56%4.27亿	73.96%3.18亿	1,055.46%1.57亿	157.46%2.03亿	-24.49%1.83亿	124.72%1.83亿	-72.88%1,355.97万	-44.44%7,877.56万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36.84%501.15万	1.41%5.21亿	1.05%5.09亿	15,042.73%5.06亿	175.43%366.23万	-48.81%5.14亿	1.75%5.04亿	-99.33%333.99万	126.50%132.97万	136.99%10.03亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	----	----	----	----	----	20.00%240万	----	----	----	--200万
支付其他与筹资活动有关的现金	35.52%3,852.71万	20.40%1.36亿	-18.81%8,294.19万	-27.67%6,710.67万	-60.63%2,842.98万	-11.99%1.13亿	177.88%1.02亿	261.40%9,277.36万	--7,221.61万	652.21%1.28亿
筹资活动现金流出小计	-43.56%1.07亿	39.69%11.58亿	29.19%10.19亿	219.42%8.91亿	116.71%1.89亿	-31.49%8.29亿	1.91%7.89亿	-53.73%2.79亿	72.19%8,710.54万	107.89%12.1亿
筹资活动产生的现金流量净额	165.61%1.11亿	-280.75%-5.95亿	-45.94%-5.55亿	-916.03%-5.41亿	148.18%4,196.38万	83.60%-1.56亿	-7.70%-3.81亿	87.02%-5,328.46万	-72.19%-8,710.54万	-157.16%-9.52亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	110.53%5.05万	10.29%1,244.18万	-76.95%240.99万	-62.94%71.58万	87.97%-48.01万	304.08%1,128.09万	459.07%1,045.65万	160.27%193.16万	-470.70%-399.2万	35.91%-552.77万
现金及现金等价物净增加额	2.34%1.85亿	1,819.81%8.97亿	32,852.16%6.1亿	-62.82%2.02亿	300.31%1.81亿	108.27%4,673.05万	101.11%185.04万	262.41%5.43亿	-44.01%-9,029.78万	-304.90%-5.65亿
加:期初现金及现金等价物余额	76.11%20.76亿	4.13%11.79亿	4.13%11.79亿	4.13%11.79亿	4.13%11.79亿	-33.28%11.32亿	-33.28%11.32亿	-33.28%11.32亿	-33.28%11.32亿	-7.60%16.97亿
期末现金及现金等价物余额	66.30%22.61亿	76.11%20.76亿	57.73%17.88亿	-17.57%13.81亿	30.52%13.6亿	4.13%11.79亿	-25.88%11.34亿	22.94%16.75亿	-36.25%10.42亿	-33.28%11.32亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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