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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
北新路桥 (002307)
- 4.18
- +0.04+0.97%
交易中 05/25 14:34 (北京)
68.92亿总市值-73.33市盈率TTM
4.23最高价4.13最低价11.28万手成交量4.19今开4.14昨收4717.89万成交额0.89%换手率亏损市盈率(静)16.49亿总股本6.0552周最高1.60市净率53.01亿流通值3.7052周最低4.55涨停价12.68亿流通股14.87历史最高3.73跌停价2.42%振幅2.15历史最低--股息TTM4.18平均价5.33万手内盘--股息率TTM100股每手5.75万手外盘
北新路桥 (002307) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.97%16.1亿 | 25.56%99.91亿 | 25.93%67.54亿 | -6.29%42.72亿 | -7.10%16.26亿 | 22.44%79.57亿 | -10.35%53.63亿 | -18.31%45.58亿 | -12.58%17.5亿 | -10.96%64.99亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18%3,559.92万 | 28.24%6.06亿 | -4.63%4.46亿 | 0.64%1.38亿 | -14.22%3,553.6万 | -22.78%4.73亿 | -6.21%4.68亿 | -11.46%1.37亿 | 60.50%4,142.58万 | -5.08%6.12亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.94%16.46亿 | 25.71%105.97亿 | 23.48%72亿 | -6.08%44.1亿 | -7.27%16.62亿 | 18.55%84.3亿 | -10.03%58.31亿 | -18.12%46.96亿 | -11.65%17.92亿 | -10.93%71.11亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.51%26.48亿 | 20.97%81.52亿 | 1.57%57.4亿 | -18.47%35.26亿 | -19.03%18.98亿 | 28.43%67.39亿 | 26.68%56.51亿 | 0.74%43.25亿 | 14.24%23.44亿 | -10.46%52.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.11%1.17亿 | -2.60%5.88亿 | -6.49%4.51亿 | -11.66%2.7亿 | -13.98%1.17亿 | 11.03%6.04亿 | 13.83%4.82亿 | 11.87%3.06亿 | 6.08%1.36亿 | -10.01%5.44亿 |
| 支付的各项税费 | -20.48%4,622.74万 | -12.22%2.74亿 | -28.41%2.02亿 | -19.52%1.34亿 | 26.78%5,813.19万 | -15.68%3.12亿 | -12.55%2.83亿 | -37.73%1.67亿 | -51.40%4,585.32万 | -30.99%3.7亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -13.73%2,831.08万 | -30.53%6.48亿 | -13.51%4.17亿 | -57.42%2.05亿 | -83.96%3,281.8万 | 152.14%9.33亿 | 39.20%4.82亿 | 65.80%4.81亿 | 0.13%2.05亿 | -38.02%3.7亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 34.83%28.39亿 | 12.51%96.63亿 | -1.27%68.1亿 | -21.66%41.35亿 | -22.87%21.06亿 | 31.50%85.89亿 | 24.20%68.98亿 | 3.00%52.78亿 | 10.16%27.3亿 | -14.04%65.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -168.70%-11.93亿 | 687.30%9.34亿 | 136.52%3.9亿 | 147.11%2.75亿 | 52.67%-4.44亿 | -127.45%-1.59亿 | -215.12%-10.67亿 | -195.48%-5.83亿 | -108.35%-9.38亿 | 50.51%5.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --9,728.29万 | --2.06亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --12.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.95%636.72 | 15.85%2,054.09万 | 54.17%2,037.72万 | 49.42%1,847.79万 | 13.99%132.79万 | 35.01%1,773.13万 | 91.41%1,321.71万 | 87.37%1,236.62万 | -80.89%116.5万 | -42.37%1,313.31万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.87%60.01万 | -92.27%1,500万 | ---- | ---- | 157.45%4.73亿 | 569.11%1.94亿 | 824.01%1.94亿 | 25.00%2,500万 | 117.17%1.84亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,225.89%9,728.35万 | -53.56%2.28亿 | -73.28%5,537.72万 | -81.36%3,847.79万 | -94.92%132.79万 | 136.07%4.9亿 | 341.87%2.07亿 | 479.80%2.06亿 | 0.27%2,616.5万 | 80.96%2.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.34%1.93亿 | -32.87%11.49亿 | -0.48%14.98亿 | -37.87%8.41亿 | -61.48%2.18亿 | 67.08%17.11亿 | -7.97%15.05亿 | -9.81%13.54亿 | 59.65%5.67亿 | -67.28%10.24亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 76.47%3,000万 | ---- | ---- | ---- | --1,700万 | --600万 | --600万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 292.60%3,044.58万 | 1,772.14%1,431.87万 | -11.34%67.81万 | 131.43%36.03万 | 486.46%775.5万 | 361.04%76.48万 | 361.04%76.48万 | -6.16%15.57万 | 99.70%132.23万 |
| 投资活动现金流出小计 | -11.49%1.93亿 | -30.35%12.09亿 | 0.02%15.12亿 | -38.13%8.42亿 | -61.43%2.19亿 | 69.28%17.36亿 | -7.56%15.12亿 | -9.37%13.61亿 | 59.62%5.67亿 | -72.47%10.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55.73%-9,617.1万 | 21.21%-9.81亿 | -11.67%-14.57亿 | 30.40%-8.03亿 | 59.81%-2.17亿 | -52.31%-12.45亿 | 17.88%-13.04亿 | 21.25%-11.54亿 | -64.33%-5.41亿 | 77.35%-8.18亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 25,875.44%29.22亿 | --13.9亿 | --13.9亿 | ---- | 89.32%1,125万 | ---- | ---- | ---- | -7.84%594.22万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.84%594.22万 |
| 取得借款收到的现金 | -41.93%13.87亿 | 0.88%74.73亿 | -41.69%49.9亿 | -42.43%37.34亿 | -23.53%23.89亿 | -14.27%74.07亿 | 42.08%85.57亿 | 47.83%64.86亿 | 78.14%31.24亿 | -0.11%86.4亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -80.74%5,448.4万 | -81.33%2.82亿 | -18.91%3.88亿 | -23.42%3.68亿 | 226.59%2.83亿 | 106.45%15.13亿 | -52.85%4.78亿 | -24.49%4.8亿 | --8,662万 | -30.72%7.33亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -46.04%14.42亿 | 19.55%106.77亿 | -25.10%67.67亿 | -21.17%54.91亿 | -16.79%26.72亿 | -4.77%89.31亿 | 28.40%90.35亿 | 38.67%69.66亿 | 83.08%32.11亿 | -3.45%93.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 133.99%15.09亿 | 17.66%73.58亿 | -21.68%39.4亿 | -40.18%26.14亿 | -55.56%6.45亿 | 4.20%62.54亿 | 28.16%50.3亿 | 61.20%43.7亿 | 34.92%14.51亿 | 23.51%60.02亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.55%2.38亿 | -5.85%14.11亿 | 33.10%9.79亿 | 41.27%6.11亿 | 71.20%3.15亿 | 2.09%14.98亿 | 11.37%7.36亿 | 3.88%4.33亿 | 5.79%1.84亿 | -0.08%14.68亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --3,423.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.69%3,992万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.44%1.1亿 | -56.92%2.1亿 | -49.33%2.49亿 | -60.92%1.92亿 | -88.27%4,500万 | -49.30%4.88亿 | -65.29%4.91亿 | 7.91%4.91亿 | --3.84亿 | 112.43%9.63亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 84.75%18.56亿 | 8.96%89.79亿 | -17.41%51.67亿 | -35.45%34.18亿 | -50.21%10.05亿 | -2.27%82.4亿 | 4.28%62.57亿 | 47.77%52.94亿 | 61.56%20.18亿 | 24.35%84.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124.88%-4.15亿 | 145.78%16.98亿 | -42.43%15.99亿 | 24.02%20.74亿 | 39.81%16.67亿 | -27.00%6.91亿 | 167.89%27.79亿 | 16.05%16.72亿 | 136.39%11.92亿 | -67.72%9.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.55%1.77万 | 412.56%84.4万 | -516.26%-228.09万 | 316.45%76.09万 | 311.89%72.12万 | 104.65%16.47万 | -2.03%-37.01万 | 35.84%-35.15万 | 388.23%17.51万 | -73.30%-353.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -269.30%-17.04亿 | 331.56%16.52亿 | 30.39%5.3亿 | 2,470.80%15.46亿 | 451.71%10.06亿 | -201.26%-7.13亿 | 8.36%4.07亿 | -111.14%-6,520.26万 | -4.14%-2.86亿 | 339.03%7.04亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58.78%44.62亿 | -20.25%28.1亿 | -20.25%28.1亿 | -20.25%28.1亿 | -20.25%28.1亿 | 24.99%35.23亿 | 24.99%35.23亿 | 24.99%35.23亿 | 24.99%35.23亿 | -9.47%28.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -27.74%27.58亿 | 58.78%44.62亿 | -15.01%33.4亿 | 25.96%43.56亿 | 17.90%38.16亿 | -20.25%28.1亿 | 23.04%39.3亿 | 1.59%34.58亿 | 27.24%32.37亿 | 24.99%35.23亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
