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002320 海峡股份

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休市中 05/31 15:00 (北京)

139.09亿总市值31.20市盈率TTM

海峡股份关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

16.82%12.92亿

43.10%43.37亿

37.91%29.42亿

38.68%21.82亿

45.30%11.06亿

95.50%30.31亿

96.90%21.33亿

99.31%15.73亿

101.06%7.61亿

42.11%15.5亿

收到的税费返还

----

-86.52%1,105.91万

-82.79%1,105.19万

----

41,768.11%8,202.93万

249,029.38%6,422.31万

131,331.62%3,388.18万

----

--19.59万

收到其他与经营活动有关的现金

-34.53%3,462.38万

-59.20%1.65亿

-32.46%1.49亿

-32.44%1.41亿

-29.68%5,288.25万

-61.85%4.03亿

-70.12%2.21亿

-54.62%2.08亿

-55.37%7,520.31万

35.51%10.57亿

经营活动现金流入小计

14.48%13.26亿

28.34%45.12亿

28.28%31.02亿

27.94%23.23亿

38.56%11.59亿

34.84%35.16亿

32.71%24.18亿

45.43%18.15亿

52.87%8.36亿

39.37%26.07亿

购买商品、接受劳务支付的现金

35.05%3.05亿

84.33%11.44亿

16.48%6.39亿

37.91%5.34亿

19.70%2.25亿

89.86%6.21亿

53.70%5.49亿

207.12%3.87亿

212.39%1.88亿

21.24%3.27亿

支付给职工以及为职工支付的现金

44.31%3.5亿

4.87%9.52亿

56.48%6.76亿

78.73%4.58亿

139.15%2.42亿

77.95%9.08亿

22.67%4.32亿

6.76%2.56亿

-29.35%1.01亿

47.89%5.1亿

支付的各项税费

69.21%9,573.15万

119.16%3.97亿

-0.67%2.97亿

-30.15%1.91亿

-71.45%5,657.65万

-9.41%1.81亿

85.16%2.99亿

212.30%2.73亿

987.51%1.98亿

73.04%2亿

支付其他与经营活动有关的现金

-30.12%4,236.33万

-40.35%2.38亿

-31.20%1.69亿

-17.77%1.68亿

-20.24%6,062.5万

-60.19%3.98亿

-51.08%2.45亿

-54.87%2.05亿

-56.62%7,600.9万

37.88%10.01亿

经营活动现金流出小计

35.43%7.92亿

29.55%27.32亿

16.79%17.8亿

20.52%13.51亿

3.74%5.85亿

3.45%21.09亿

11.16%15.24亿

23.52%11.21亿

41.99%5.64亿

39.96%20.38亿

经营活动产生的现金流量净额

-6.89%5.34亿

26.54%17.8亿

47.87%13.22亿

39.92%9.71亿

110.62%5.74亿

147.28%14.07亿

98.27%8.94亿

103.79%6.94亿

81.70%2.72亿

37.28%5.69亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-46.94%6,052.92万

----

64.54%1.14亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

----

1,640.74%2.82万

--3.19万

-66.25%1,620

----

--4,800

收到其他与投资活动有关的现金

----

--508.05

投资活动现金流入小计

----

-99.95%2.82万

-99.95%3.19万

--3.19万

-46.94%6,053.08万

-46.94%6,052.92万

----

63.15%1.14亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

261.18%1.15亿

-60.91%1.63亿

-44.04%8,582.09万

-42.69%5,985.7万

27.36%3,192.54万

-74.56%4.18亿

-87.26%1.53亿

-90.64%1.04亿

-76.33%2,506.81万

12,341.08%16.44亿

投资支付的现金

----

--1.69亿

----

投资活动现金流出小计

261.18%1.15亿

-72.15%1.63亿

-44.04%8,582.09万

-42.69%5,985.7万

27.36%3,192.54万

-64.30%5.87亿

-87.26%1.53亿

-90.64%1.04亿

-76.33%2,506.81万

8,456.56%16.44亿

投资活动产生的现金流量净额

-261.54%-1.15亿

68.95%-1.63亿

7.60%-8,578.9万

42.72%-5,982.52万

-27.23%-3,189.36万

65.59%-5.27亿

91.48%-9,284.34万

90.13%-1.04亿

48.60%-2,506.81万

-3,118.01%-15.3亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

--161.96万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

--161.96万

取得借款收到的现金

----

--4.32亿

--8,113万

----

筹资活动现金流入小计

----

26,562.41%4.32亿

48,577.61%8,113万

--161.96万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

53.46%1.46亿

32.47%6.98亿

12.30%5.48亿

-1.84%3.58亿

--9,546.12万

153.37%5.27亿

134.42%4.88亿

75.19%3.64亿

----

4.79%2.08亿

-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息

50.03%1.43亿

97.89%5.98亿

69.78%4.47亿

82.68%2.57亿

--9,546.12万

--3.02亿

--2.63亿

--1.41亿

----

支付其他与筹资活动有关的现金

1,454.62%1,918.22万

2,597.83%7.12亿

4,707.46%6.63亿

6,328.41%6.6亿

-65.03%123.39万

104.28%2,639.18万

--1,379.31万

--1,026.34万

--352.87万

--1,291.95万

筹资活动现金流出小计

71.34%1.66亿

154.80%14.1亿

141.44%12.11亿

171.55%10.18亿

2,640.27%9,669.51万

150.50%5.53亿

141.05%5.01亿

80.12%3.75亿

--352.87万

-0.90%2.21亿

筹资活动产生的现金流量净额

-71.34%-1.66亿

-1,059.16%-14.1亿

-188.04%-12.11亿

-246.59%-10.18亿

-224.60%-9,669.51万

44.53%-1.22亿

-102.22%-4.2亿

-41.23%-2.94亿

46,460.42%7,760.13万

1.63%-2.19亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

-43.11%2.53亿

-72.75%2.07亿

-93.40%2,513.7万

-135.79%-1.06亿

36.99%4.45亿

164.29%7.59亿

144.93%3.81亿

131.99%2.96亿

220.71%3.25亿

-587.37%-11.81亿

加:期初现金及现金等价物余额

14.42%16.45亿

111.77%14.38亿

-63.49%6.79亿

14.98%18.59亿

期末现金及现金等价物余额

0.82%18.99亿

14.38%16.45亿

38.07%14.63亿

36.58%13.32亿

87.57%18.83亿

111.77%14.38亿

4.66%10.6亿

4.43%9.75亿

-48.80%10.04亿

-63.49%6.79亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16.82%12.92亿	43.10%43.37亿	37.91%29.42亿	38.68%21.82亿	45.30%11.06亿	95.50%30.31亿	96.90%21.33亿	99.31%15.73亿	101.06%7.61亿	42.11%15.5亿
收到的税费返还	----	-86.52%1,105.91万	-82.79%1,105.19万	----	----	41,768.11%8,202.93万	249,029.38%6,422.31万	131,331.62%3,388.18万	----	--19.59万
收到其他与经营活动有关的现金	-34.53%3,462.38万	-59.20%1.65亿	-32.46%1.49亿	-32.44%1.41亿	-29.68%5,288.25万	-61.85%4.03亿	-70.12%2.21亿	-54.62%2.08亿	-55.37%7,520.31万	35.51%10.57亿
经营活动现金流入小计	14.48%13.26亿	28.34%45.12亿	28.28%31.02亿	27.94%23.23亿	38.56%11.59亿	34.84%35.16亿	32.71%24.18亿	45.43%18.15亿	52.87%8.36亿	39.37%26.07亿
购买商品、接受劳务支付的现金	35.05%3.05亿	84.33%11.44亿	16.48%6.39亿	37.91%5.34亿	19.70%2.25亿	89.86%6.21亿	53.70%5.49亿	207.12%3.87亿	212.39%1.88亿	21.24%3.27亿
支付给职工以及为职工支付的现金	44.31%3.5亿	4.87%9.52亿	56.48%6.76亿	78.73%4.58亿	139.15%2.42亿	77.95%9.08亿	22.67%4.32亿	6.76%2.56亿	-29.35%1.01亿	47.89%5.1亿
支付的各项税费	69.21%9,573.15万	119.16%3.97亿	-0.67%2.97亿	-30.15%1.91亿	-71.45%5,657.65万	-9.41%1.81亿	85.16%2.99亿	212.30%2.73亿	987.51%1.98亿	73.04%2亿
支付其他与经营活动有关的现金	-30.12%4,236.33万	-40.35%2.38亿	-31.20%1.69亿	-17.77%1.68亿	-20.24%6,062.5万	-60.19%3.98亿	-51.08%2.45亿	-54.87%2.05亿	-56.62%7,600.9万	37.88%10.01亿
经营活动现金流出小计	35.43%7.92亿	29.55%27.32亿	16.79%17.8亿	20.52%13.51亿	3.74%5.85亿	3.45%21.09亿	11.16%15.24亿	23.52%11.21亿	41.99%5.64亿	39.96%20.38亿
经营活动产生的现金流量净额	-6.89%5.34亿	26.54%17.8亿	47.87%13.22亿	39.92%9.71亿	110.62%5.74亿	147.28%14.07亿	98.27%8.94亿	103.79%6.94亿	81.70%2.72亿	37.28%5.69亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	----	----	-46.94%6,052.92万	-46.94%6,052.92万	----	----	64.54%1.14亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	----	1,640.74%2.82万	--3.19万	--3.19万	--3.19万	-66.25%1,620	----	----	----	--4,800
收到其他与投资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--508.05
投资活动现金流入小计	----	-99.95%2.82万	-99.95%3.19万	--3.19万	--3.19万	-46.94%6,053.08万	-46.94%6,052.92万	----	----	63.15%1.14亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261.18%1.15亿	-60.91%1.63亿	-44.04%8,582.09万	-42.69%5,985.7万	27.36%3,192.54万	-74.56%4.18亿	-87.26%1.53亿	-90.64%1.04亿	-76.33%2,506.81万	12,341.08%16.44亿
投资支付的现金	----	----	----	----	----	--1.69亿	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	261.18%1.15亿	-72.15%1.63亿	-44.04%8,582.09万	-42.69%5,985.7万	27.36%3,192.54万	-64.30%5.87亿	-87.26%1.53亿	-90.64%1.04亿	-76.33%2,506.81万	8,456.56%16.44亿
投资活动产生的现金流量净额	-261.54%-1.15亿	68.95%-1.63亿	7.60%-8,578.9万	42.72%-5,982.52万	-27.23%-3,189.36万	65.59%-5.27亿	91.48%-9,284.34万	90.13%-1.04亿	48.60%-2,506.81万	-3,118.01%-15.3亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--161.96万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--161.96万
取得借款收到的现金	----	----	----	----	----	--4.32亿	--8,113万	--8,113万	--8,113万	----
筹资活动现金流入小计	----	----	----	----	----	26,562.41%4.32亿	48,577.61%8,113万	48,577.61%8,113万	48,577.61%8,113万	--161.96万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53.46%1.46亿	32.47%6.98亿	12.30%5.48亿	-1.84%3.58亿	--9,546.12万	153.37%5.27亿	134.42%4.88亿	75.19%3.64亿	----	4.79%2.08亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	50.03%1.43亿	97.89%5.98亿	69.78%4.47亿	82.68%2.57亿	--9,546.12万	--3.02亿	--2.63亿	--1.41亿	----	----
支付其他与筹资活动有关的现金	1,454.62%1,918.22万	2,597.83%7.12亿	4,707.46%6.63亿	6,328.41%6.6亿	-65.03%123.39万	104.28%2,639.18万	--1,379.31万	--1,026.34万	--352.87万	--1,291.95万
筹资活动现金流出小计	71.34%1.66亿	154.80%14.1亿	141.44%12.11亿	171.55%10.18亿	2,640.27%9,669.51万	150.50%5.53亿	141.05%5.01亿	80.12%3.75亿	--352.87万	-0.90%2.21亿
筹资活动产生的现金流量净额	-71.34%-1.66亿	-1,059.16%-14.1亿	-188.04%-12.11亿	-246.59%-10.18亿	-224.60%-9,669.51万	44.53%-1.22亿	-102.22%-4.2亿	-41.23%-2.94亿	46,460.42%7,760.13万	1.63%-2.19亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	-43.11%2.53亿	-72.75%2.07亿	-93.40%2,513.7万	-135.79%-1.06亿	36.99%4.45亿	164.29%7.59亿	144.93%3.81亿	131.99%2.96亿	220.71%3.25亿	-587.37%-11.81亿
加:期初现金及现金等价物余额	14.42%16.45亿	111.77%14.38亿	111.77%14.38亿	111.77%14.38亿	111.77%14.38亿	-63.49%6.79亿	-63.49%6.79亿	-63.49%6.79亿	-63.49%6.79亿	14.98%18.59亿
期末现金及现金等价物余额	0.82%18.99亿	14.38%16.45亿	38.07%14.63亿	36.58%13.32亿	87.57%18.83亿	111.77%14.38亿	4.66%10.6亿	4.43%9.75亿	-48.80%10.04亿	-63.49%6.79亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

分析

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