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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
潮宏基 (002345)
- 10.46
- -0.11-1.04%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
92.94亿总市值16.27市盈率TTM
10.69最高价10.38最低价28.08万手成交量10.64今开10.57昨收2.95亿成交额3.24%换手率18.71市盈率(静)8.89亿总股本18.0852周最高2.31市净率90.71亿流通值8.6652周最低11.63涨停价8.67亿流通股18.08历史最高9.51跌停价2.93%振幅1.72历史最低0.35股息TTM10.51平均价13.99万手内盘3.35%股息率TTM100股每手13.40万手外盘
潮宏基 (002345) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56.25%33.15亿 | 47.47%105.07亿 | 39.55%73.69亿 | 31.52%47.67亿 | 23.28%21.22亿 | 9.40%71.25亿 | 2.57%52.8亿 | 12.96%36.24亿 | 6.70%17.21亿 | 34.53%65.13亿 |
| 收到的税费返还 | -65.73%4.19万 | -19.86%60.3万 | -17.17%51.6万 | -2.64%34.34万 | -40.23%12.22万 | -26.46%75.25万 | -24.80%62.29万 | -28.06%35.28万 | -26.72%20.44万 | -96.52%102.32万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 180.23%2,720.23万 | 4.82%8,172.18万 | 5.41%3,252.15万 | 34.84%1,850.53万 | 10.72%970.72万 | -24.24%7,796.32万 | -31.63%3,085.17万 | -55.12%1,372.39万 | -44.56%876.73万 | 186.32%1.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.81%33.42亿 | 47.00%105.9亿 | 39.34%74.02亿 | 31.53%47.86亿 | 23.20%21.32亿 | 8.88%72.04亿 | 2.27%53.12亿 | 12.32%36.38亿 | 6.20%17.3亿 | 34.86%66.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.72%24.08亿 | 66.09%93亿 | 47.32%58.37亿 | 37.94%36.6亿 | 56.78%20.46亿 | 15.44%56亿 | 3.77%39.62亿 | 17.55%26.53亿 | 10.66%13.05亿 | 41.83%48.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.73%1.94亿 | 3.29%5.07亿 | -0.19%3.81亿 | -1.79%2.71亿 | -4.51%1.58亿 | 2.75%4.91亿 | 4.61%3.82亿 | 10.07%2.76亿 | 14.60%1.66亿 | -0.19%4.78亿 |
| 支付的各项税费 | 60.47%1.67亿 | 54.39%4.96亿 | 38.59%3.26亿 | 46.39%2.54亿 | 48.40%1.04亿 | 0.26%3.21亿 | -4.87%2.36亿 | 2.71%1.73亿 | -19.90%7,018.7万 | 8.36%3.2亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 101.49%2.14亿 | 0.35%3.58亿 | -11.13%2.56亿 | -0.63%1.95亿 | 63.15%1.06亿 | 1.16%3.57亿 | 3.62%2.88亿 | 2.15%1.97亿 | -32.51%6,519.43万 | 18.31%3.53亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 23.58%29.84亿 | 57.51%106.61亿 | 39.71%68亿 | 32.76%43.81亿 | 50.35%24.14亿 | 12.78%67.68亿 | 3.37%48.67亿 | 14.99%33亿 | 6.50%16.06亿 | 33.59%60.01亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 226.87%3.59亿 | -116.40%-7,142.04万 | 35.30%6.02亿 | 19.53%4.05亿 | -327.52%-2.83亿 | -29.22%4.35亿 | -8.42%4.45亿 | -8.41%3.39亿 | 2.54%1.24亿 | 48.66%6.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -83.67%45.81万 | -49.04%1,040.87万 | -81.04%649.03万 | -81.31%359.37万 | -77.96%280.45万 | 216.84%2,042.68万 | 207.27%3,423.44万 | 87.28%1,922.91万 | 181.77%1,272.73万 | -24.14%644.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -87.59%26.25万 | -96.95%188.08万 | -91.00%525.28万 | -92.81%408.49万 | 67.90%211.6万 | 700.91%6,158.36万 | 470.80%5,837.34万 | 1,947.92%5,683.16万 | 60.91%126.03万 | -80.51%768.92万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -53.78%1.21亿 | 189.71%14.66亿 | 170.05%10.96亿 | 102.54%4.8亿 | 143.22%2.63亿 | 16.89%5.06亿 | 23.89%4.06亿 | 7.88%2.37亿 | -31.03%1.08亿 | -19.97%4.33亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -54.36%1.22亿 | 145.14%14.78亿 | 122.25%11.08亿 | 55.78%4.88亿 | 119.36%2.68亿 | 34.89%6.03亿 | 42.84%4.99亿 | 34.52%3.13亿 | -24.65%1.22亿 | -24.22%4.47亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.65%1,130.5万 | -20.49%8,320.14万 | -46.84%4,237.17万 | -40.60%3,444.29万 | -39.31%2,338.05万 | -49.10%1.05亿 | -37.27%7,971.33万 | -34.47%5,798.14万 | -11.34%3,852.18万 | 101.78%2.06亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -99.33%4万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%600万 | --2,626万 | --2,626万 | --200万 | --200万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 191.73%3.97亿 | 156.77%13.33亿 | 148.23%12亿 | 84.16%6.03亿 | -36.21%1.36亿 | 13.32%5.19亿 | 40.82%4.83亿 | 45.27%3.27亿 | 61.50%2.13亿 | -19.17%4.58亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 156.02%4.08亿 | 124.88%14.16亿 | 110.78%12.42亿 | 54.82%6.37亿 | -37.18%1.59亿 | -5.40%6.3亿 | 25.30%5.89亿 | 31.15%4.11亿 | 44.60%2.54亿 | -0.44%6.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -364.15%-2.86亿 | 333.79%6,229.4万 | -47.72%-1.34亿 | -51.76%-1.49亿 | 182.17%1.08亿 | 87.81%-2,664.55万 | 25.21%-9,068.68万 | -21.48%-9,836.24万 | -871.20%-1.32亿 | -177.93%-2.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 774.66%6,472.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 774.66%6,472.5万 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00%3.45亿 | 158.90%12.45亿 | 47.18%4.9亿 | 185.12%4.1亿 | 311.69%3.45亿 | 25.60%4.81亿 | 9.91%3.33亿 | -27.67%1.44亿 | -5.63%8,380万 | -34.09%3.83亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --2,620.02万 | 160.75%1,880万 | 252.38%1,480万 | 109.52%880万 | ---- | 140.33%721万 | --420万 | --420万 | --220万 | -90.00%300万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.65%3.71亿 | 158.93%12.64亿 | 49.73%5.05亿 | 182.97%4.19亿 | 301.16%3.45亿 | 8.32%4.88亿 | 4.39%3.37亿 | -32.02%1.48亿 | -20.15%8,600万 | -27.12%4.51亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 85.25%2.37亿 | -12.63%6.02亿 | -8.26%4.46亿 | 20.27%3.05亿 | 110.20%1.28亿 | 27.17%6.89亿 | 26.11%4.86亿 | 20.50%2.53亿 | -22.05%6,080万 | -7.48%5.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21.67%1,205.37万 | -0.16%3.51亿 | -1.19%2.5亿 | -0.69%2.42亿 | -7.65%990.67万 | 59.05%3.51亿 | 19.49%2.53亿 | 21.22%2.44亿 | 33.59%1,072.68万 | -3.15%2.21亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 0.00%60万 | -33.33%40万 | -33.33%40万 | ---- | -72.97%60万 | --60万 | --60万 | ---- | --222万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.98%4,565.25万 | 59.56%1.23亿 | -7.81%4,864.47万 | -5.57%3,239.14万 | 16.34%1,811.77万 | 34.43%7,689.71万 | 60.93%5,276.35万 | 49.38%3,430.23万 | 27.72%1,557.28万 | -1.35%5,720.18万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88.97%2.94亿 | -3.74%10.75亿 | -5.97%7.44亿 | 8.98%5.8亿 | 78.90%1.56亿 | 36.27%11.17亿 | 25.70%7.91亿 | 22.36%5.32亿 | -11.32%8,709.95万 | -5.94%8.2亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -59.33%7,694.4万 | 129.94%1.88亿 | 47.29%-2.4亿 | 58.12%-1.61亿 | 17,304.90%1.89亿 | -70.38%-6.29亿 | -48.13%-4.54亿 | -76.94%-3.84亿 | -111.60%-109.95万 | -45.74%-3.69亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -295.90%-84.58万 | -6,437.42%-334.19万 | 68.31%-74.87万 | 56.41%-50.08万 | 84.42%-21.37万 | -85.94%5.27万 | -337.21%-236.26万 | -205.74%-114.88万 | -89.88%-137.14万 | -80.16%37.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 932.48%1.49亿 | 179.89%1.76亿 | 322.16%2.28亿 | 165.38%9,444.97万 | 245.68%1,442.57万 | -890.12%-2.2亿 | -274.33%-1.03亿 | -297.47%-1.44亿 | -108.51%-990.24万 | -66.75%2,786.16万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48.71%5.37亿 | -37.88%3.61亿 | -37.88%3.61亿 | -37.88%3.61亿 | -37.88%3.61亿 | 5.04%5.81亿 | 5.04%5.81亿 | 5.04%5.81亿 | 5.04%5.81亿 | 17.85%5.53亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 82.66%6.86亿 | 48.71%5.37亿 | 23.00%5.89亿 | 4.30%4.56亿 | -34.27%3.75亿 | -37.88%3.61亿 | -21.80%4.79亿 | -30.29%4.37亿 | -14.70%5.71亿 | 5.04%5.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
