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4
快手-W
01024
5
阿里巴巴-W
09988
沪深市场个股详情
高乐股份 (002348)
- 6.24
- +0.05+0.81%
已收盘 01/23 15:00 (北京)
59.11亿总市值-168.65市盈率TTM
6.25最高价6.13最低价15.35万手成交量6.23今开6.19昨收9534.43万成交额1.70%换手率亏损市盈率(静)9.47亿总股本7.2752周最高13.28市净率56.38亿流通值2.6152周最低6.81涨停价9.04亿流通股13.61历史最高5.57跌停价1.94%振幅1.41历史最低--股息TTM6.21平均价6.64万手内盘--股息率TTM100股每手8.38万手外盘
高乐股份 (002348) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43.58%2.44亿 | 44.21%1.36亿 | 7.07%5,866.28万 | 4.83%3.05亿 | -12.23%1.7亿 | -4.84%9,436.39万 | 8.34%5,478.9万 | -14.08%2.91亿 | -27.88%1.94亿 | -43.04%9,916.17万 |
| 收到的税费返还 | -72.83%26.54万 | 40.31%11.7万 | 72.64%11.7万 | -40.68%104.43万 | -28.63%97.68万 | -41.28%8.34万 | 280.76%6.78万 | -82.99%176.03万 | -85.97%136.87万 | -95.54%14.2万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,471.16%2,245.84万 | 330.30%305.11万 | 4,677.60%152.69万 | 1,411.39%222.17万 | 853.39%142.94万 | 381.46%70.91万 | -82.77%3.2万 | -82.87%14.7万 | -83.92%14.99万 | -75.57%14.73万 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.75%2.67亿 | 46.33%1.39亿 | 9.87%6,030.67万 | 5.26%3.08亿 | -11.68%1.73亿 | -4.32%9,515.63万 | 8.11%5,488.88万 | -16.29%2.93亿 | -30.09%1.95亿 | -44.09%9,945.1万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.15%1.73亿 | 42.40%9,696.59万 | 0.02%4,011.2万 | 12.80%1.98亿 | -9.91%1.16亿 | -13.60%6,809.59万 | 32.95%4,010.44万 | -16.42%1.75亿 | -25.44%1.29亿 | -33.60%7,881.63万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.29%5,665.87万 | 13.12%3,202.95万 | 23.49%1,408.82万 | -3.10%6,745.09万 | -15.56%4,749.69万 | -17.49%2,831.45万 | -24.47%1,140.86万 | -4.11%6,960.95万 | 1.82%5,624.64万 | 9.49%3,431.7万 |
| 支付的各项税费 | 89.61%740.93万 | 81.67%562.47万 | 80.52%372.93万 | 16.72%1,006.91万 | 11.20%390.77万 | 19.63%309.62万 | 9.44%206.59万 | -34.73%862.7万 | -57.67%351.42万 | -58.97%258.82万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 20.02%3,323.73万 | 15.25%1,970.46万 | 24.97%1,057.82万 | 20.90%3,900.38万 | 18.42%2,769.29万 | 20.59%1,709.71万 | 11.34%846.49万 | 9.83%3,226.22万 | 0.91%2,338.52万 | 9.98%1,417.8万 |
| 经营活动现金流出小计 | 37.99%2.7亿 | 32.35%1.54亿 | 10.42%6,850.76万 | 9.96%3.14亿 | -7.94%1.96亿 | -10.24%1.17亿 | 13.30%6,204.37万 | -12.04%2.86亿 | -18.33%2.12亿 | -23.25%1.3亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87.76%-281.46万 | 29.69%-1,507.89万 | -14.62%-820.09万 | -190.13%-618.69万 | -34.91%-2,300万 | 29.56%-2,144.74万 | -79.50%-715.49万 | -72.21%686.45万 | -187.96%-1,704.78万 | -452.66%-3,044.86万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --96.53万 | --96.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.32%150万 | -95.31%150万 | -94.82%150万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.27%315.66 | -99.27%315.66 | -99.24%315.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -40.41%4.1万 | ---- | ---- | -83.10%6.88万 | --6.88万 | --3.88万 | --1.5万 | 1,192.27%40.71万 | --0 | ---- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --98.29万 | --98.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---117.79万 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,791.33%198.92万 | 4,921.22%194.82万 | ---- | -96.39%6.88万 | -78.66%6.88万 | -97.41%3.88万 | 104,942.02%1.5万 | -94.07%190.74万 | -98.99%32.24万 | -94.82%150.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.58%747.67万 | 17.53%409.1万 | 13.99%162.42万 | 9.34%1,000.38万 | -5.47%620.09万 | -21.20%348.08万 | -35.25%142.48万 | -30.43%914.91万 | -27.92%655.97万 | -28.03%441.71万 |
| 投资支付的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -95.20%150万 | -95.18%150万 | -94.67%150万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 质押贷款净增加额 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --117.79万 | --0 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 20.58%747.67万 | 17.53%409.1万 | 13.99%162.42万 | -15.42%1,000.38万 | -23.06%620.09万 | -41.17%348.08万 | -35.25%142.48万 | -73.36%1,182.71万 | -79.98%805.97万 | -82.74%591.71万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.51%-548.75万 | 37.75%-214.28万 | -15.20%-162.42万 | -0.15%-993.5万 | 20.75%-613.21万 | 22.07%-344.2万 | 35.93%-140.98万 | 19.06%-991.97万 | 5.72%-773.73万 | 16.82%-441.68万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -38.61%7,950万 | -50.11%4,485万 | -40.00%3,000万 | 547.50%1.3亿 | 547.50%1.3亿 | 349.50%8,990万 | --5,000万 | 0.00%2,000万 | 0.00%2,000万 | 100.00%2,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 45.85%5,440万 | 3,099.04%5,440万 | 411.54%5,440万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -38.61%7,950万 | -50.11%4,485万 | -40.00%3,000万 | 74.06%1.3亿 | 74.06%1.3亿 | 20.83%8,990万 | 150.00%5,000万 | 29.85%7,440万 | 242.85%7,440万 | 260.56%7,440万 |
| 偿还债务支付的现金 | -14.71%7,990万 | -15.55%4,525万 | -30.69%3,000万 | 66.81%9,408.34万 | 99.33%9,368.34万 | 41.01%5,358.34万 | 380.93%4,328.34万 | 25.33%5,640万 | 30.56%4,700万 | 40.74%3,800万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.58%300.29万 | 15.99%198.97万 | 18.54%98.77万 | -17.13%374.31万 | -24.55%274.03万 | -32.98%171.53万 | -37.62%83.32万 | -52.02%451.68万 | -48.09%363.19万 | -51.94%255.94万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -11.66%92.03万 | -0.53%68.84万 | -1.18%33.87万 | -38.61%139.14万 | -50.48%104.17万 | -51.89%69.2万 | -71.38%34.27万 | -90.12%226.64万 | 323.34%210.35万 | 297.78%143.84万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -14.00%8,382.31万 | -14.40%4,792.8万 | -29.54%3,132.64万 | 57.03%9,921.79万 | 84.82%9,746.54万 | 33.32%5,599.08万 | 285.50%4,445.93万 | -18.32%6,318.33万 | 21.25%5,273.54万 | 28.49%4,199.78万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113.50%-432.31万 | -109.08%-307.8万 | -123.94%-132.64万 | 169.97%3,028.21万 | 47.87%3,203.46万 | 4.65%3,390.92万 | -34.56%554.07万 | 155.94%1,121.67万 | 199.41%2,166.46万 | 368.85%3,240.22万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.72%-12.64万 | 6.54%-11.85万 | -1,243.00%-4.89万 | -41.14%-7.36万 | -332.55%-26.18万 | -186.53%-12.67万 | 90.76%-3,642.27 | -112.76%-5.21万 | -74.32%11.26万 | 447.36%14.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -582.88%-1,275.16万 | -329.60%-2,041.81万 | -269.93%-1,120.04万 | 73.71%1,408.65万 | 187.79%264.07万 | 483.86%889.31万 | -235.10%-302.77万 | 212.60%810.94万 | 70.45%-300.8万 | 73.38%-231.67万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76.89%3,240.81万 | 76.89%3,240.81万 | 76.89%3,240.81万 | 79.41%1,832.15万 | 79.41%1,832.15万 | 79.41%1,832.15万 | 79.41%1,832.15万 | -41.36%1,021.21万 | -41.36%1,021.21万 | -41.36%1,021.21万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.23%1,965.65万 | -55.94%1,198.99万 | 38.67%2,120.77万 | 76.89%3,240.81万 | 190.98%2,096.23万 | 244.69%2,721.46万 | 22.81%1,529.38万 | 79.41%1,832.15万 | -0.41%720.41万 | -9.38%789.54万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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